Cel ćwiczenia: ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta zarejestrowanego w systemie

• Otwieramy Ogólne/ Kontrahenci. Na liście widoczni są wszyscy kontrahenci wprowadzeni do bazy.
• Edytujemy kartę wprowadzonego wcześniej kontrahenta GALERIA (jeśli nie ma takiego na liście należy go dopisać zgodnie z ćwiczeniem 6.3).
• Na zakładce [Handlowe] ustalamy warunki sprzedaży:
  • status: podmiot gospodarczy, odbiorca krajowy
  • domyślna: hurtowa 3 (przy każdej sprzedaży proponowana będzie dla klienta cena 3 – dla której domyślna marża wynosi 30%)
  • rabat standardowy: 3% (od ceny hurtowej 3 klient przy każdej sprzedaży otrzyma rabat 3%)
• Zatwierdzamy kartę.

Cel ćwiczenia: wprowadzenie towaru do magazynu w chwili rozpoczęcia pracy z programem

• Otwieramy menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Bilans Otwarcia. Lista jest pusta.
• Przy pomocy przycisku plusa dodajemy nowy dokument. Towar zostaje wprowadzony do magazynu głównego, więc w polu Magazyn zostawiamy MAGAZYN.
• Wprowadzamy towary z grupy ROŚLINY (wyświetlaną listę możemy zawęzić do wybranej grupy):
  • CYKLAMEN: 200 szt. w cenie 6 zł
  • IGLAKI_CYPRYS: 200 szt. w cenie 2.50 zł
  • IGLAKI_JAŁOWIEC: 200 szt. w cenie 2.80 zł
  • JABŁONIE: 200 szt. w cenie 6.20 zł
  • RÓŻA_PN: 200 szt. w cenie 3.70 zł
  • TUJE_3L: 200 szt. w cenie 6.25 zł
• Wprowadzamy towary z grupy DODATKI (wyświetlaną listę możemy zawęzić do wybranej grupy):
  • KORA_S80: 500 szt. w cenie 4.40 zł
  • ZIEMIA_5: 500 szt. w cenie 1.25 zł
• Wartość Bilansu Otwarcia to 8 315.00 zł
• Zatwierdzamy Bilans Otwarcia (na trwałe, nie do bufora). Towar zostaje wprowadzony do magazynu (uwaga: w trakcie zatwierdzania pojawi się okienko z aktualizacją cen sprzedaży. Należy je zatwierdzić przyciskiem z dyskietką).

Cel ćwiczenia: zarejestrowanie towaru w systemie

• Otwieramy menu Ogólne/ Cennik. Na liście widoczne są pozycje wprowadzone w bazie DEMO.
• Dodajemy nową pozycję:
  • kod: Cyklamen
  • nr katalogowy: RO/0006 (zgodnie z systemem przyjętym w bazie DEMO)
  • grupa: Rośliny
  • typ: towar prosty
  • stawka VAT: 23%
  • nazwa: Cyklamen w doniczce
  • kategoria sprzedaży: Sprzedaż towarów
  • kategoria zakupów: materiały podstawowe
  • jednostka podst.: sztuka
  • jednostka pomocnicza: opakowanie = 10 szt.
  • cena zakupu: 6 PLN, hurtowa 1: 6.60, hurtowa 2: 7.20, hurtowa 3: 7.50, detaliczna: 9.59.
  • cena domyślna – jako cenę domyślną ustawiamy cenę netto z najwyższą marżą, czyli HURTOWA 3. Będzie ona proponowana np. na dokumentach sprzedaży dla kontrahenta NIEOKREŚLONEGO.
• Zatwierdzamy kartę. Pojawia się w cenniku, ale należy pamiętać, że na razie jego stan w magazynie wynosi 0 szt.

Import danych o towarach i usługach z bazy DEMO (dla osób rozpoczynających pracę na czystej bazie danych):

• Otwieramy menu Narzędzia/ Importy /Import z innej bazy danych.
• Uzupełniamy informacje niezbędne dla przeprowadzenia importu:
  • nazwa firmy: DEMO.
  • importowana lista: zaznaczamy GRUPY TOWARÓW, JEDNOSTKI MIARY oraz CENNIK.
• Wciśnięcie przycisku pioruna spowoduje zaimportowanie cennika do bazy NOVA.
• Po zakończeniu importu pojawia się okno z informacją, ile pozycji zostało dopisanych do bazy danych. Należy je zamknąć.

Cel ćwiczenia: przygotowanie systemu do pracy z modułem Handel

• Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Magazyn/ Parametry
• Ustawiamy parametry:
  • Naliczanie kosztu własnego sprzedaży wg metody: FIFO.
  • Symulacja wartości zakupu: wg ostatniej ceny zakupu. Do czasu zdjęcia towaru z magazynu (np. utworzenia WZ do Faktury Sprzedaży) nie są znane informacje o koszcie rzeczywistym, więc program będzie go symulował na podstawie ostatniej ceny zakupu zapisanej na karcie towaru.
• Otwieramy gałąź Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu. Ustawienia parametrów pozostawiamy bez zmian: dodawane dokumenty będą zawsze proponowane do zapisu w buforze (z możliwością późniejszej edycji lub usunięcia), a w przypadku Faktur Sprzedaży oraz Paragonów towar będzie rezerwowany (pomniejszenie ilości w magazynie nastąpi dopiero po utworzeniu dokumentu WZ)
• Pozostałe parametry pozostawiamy bez zmian.
• Zatwierdzamy ustawienia.
• Zamykamy konfigurację.

Cel ćwiczenia: przygotowanie systemu do pracy z modułem Faktury

• Wprowadzamy stawki VAT
  • Otwieramy Konfigurację
  • Wybieramy gałąź Program/ Ogólne/ Stawki VAT
  • Na wyświetlonej liście znajdują się już predefiniowane stawki. Sprawdzamy, czy są tam stawki 23% i 8%. Jeśli nie – dopisujemy i zatwierdzamy wprowadzone dane.
• Wprowadzamy jednostki miary
  • Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Ogólne/ Jednostki miary
  • Na wyświetlonej liście widoczna jest jednostka SZT
  • Dopisujemy kolejną jednostkę miary: OPAK. (opakowanie), jeśli takiej nie ma
  • Zatwierdzamy dane i wychodzimy z konfiguracji
• Wprowadzamy grupy asortymentowe
  • W Ogólne otwieramy listę Grupy towarowe.
  • Dopisujemy grupę asortymentową ROŚLINY (Rośliny doniczkowe)
  • Zatwierdzamy dane

Definiujemy grupy cenowe

• Otwieramy Konfigurację: System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Ceny towarów i usług
• Ustalamy parametry dla poszczególnych cen:
  • Cena 1 (zakupu): definiujemy jedynie walutę domyślną PLN (przeważnie kupujemy towar u dostawców krajowych) oraz, że jest to cena netto.
  • Definiujemy cenę 2 (cena sprzedaży):
    • nazwa HURTOWA 1
    • aktualizacja: TAK (program będzie proponował nowe ceny sprzedaży w chwili zakupu w nowej cenie)
    • marża 10%
    • zaokrąglenie 10 (wyliczona cena sprzedaży będzie zaokrąglana do 10 groszy)
    • offset 00
    • waluta PLN
    • typ netto
  • Definiujemy cenę 3 (cena sprzedaży):
    • nazwa HURTOWA 2
    • aktualizacja: TAK (program będzie proponował nowe ceny sprzedaży w chwili zakupu w nowej cenie)
    • marża 20%
    • zaokrąglenie 01 (wyliczona cena sprzedaży będzie wyliczana z dokładnością do 1 grosza)
    • offset00
    • waluta PLN
    • typ netto
  • Definiujemy cenę 4 (cena sprzedaży) w podobny sposób jak cenę 2, z tym, że marża wynosi 25%
  • Definiujemy cenę 5 (cena sprzedaży):
    • nazwa DETAL
    • aktualizacja: TAK (program będzie proponował nowe ceny sprzedaży w chwili zakupu w nowej cenie)
    • marża 30%
    • zaokrąglenie 01
    • waluta PLN
    • typ brutto
  • Zatwierdzamy wprowadzone ustawienia

Ustalamy podstawowe parametry pracy

• Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Handel/ Parametry
• Zaznaczamy parametr:
  • Pokazuj aktualizowane ceny sprzedaży – jeśli parametr jest aktywny w chwili zatwierdzenia dokumentu zakupu, program wyliczy nowe ceny sprzedaży zgodnie z ustawieniami na karcie towaru i wyświetli tabelę, gdzie będzie można je ewentualnie skorygować.
  • Zezwalaj na zmianę waluty na dokumencie – jeśli parametr jest aktywny, możliwe jest wystawianie dokumentów w walutach obcych.
• Zatwierdzamy wprowadzone ustawienia

Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu kompensowania ze sobą zapisów kasowych/bankowych (lub zdarzeń w Preliminarzu).

• Otwieramy listę zapisów kasowych/bankowych dla rejestru KASA i raportu RKB/000001/2010/KASA.
• Wprowadzamy dwa zapisy kasowe:
  • KW na kwotę 2000 zł dla kontrahenta KOLASA (status Nierozliczone)
  • KP na kwotę 700 zł dla kontrahenta KOLASA (status Nierozliczone)
• Kompensujemy zapisy:
  • otwieramy zapis KW na zakładce [Rozliczenia]
  • wciskamy przycisk plusa „Dodaj rozliczenie/kompensatę”
  • wyświetlona zostaje lista nierozliczonych zapisów kasowych/bankowych dla kontrahenta KOLASA (w polu rejestr należy wybrać KASA)
  • wybieramy zapis KP na kwotę 700 zł. Należy pamiętać, że w przypadku kompensaty przepływ środków pieniężnych musi być przeciwny, czyli KW możemy skompensować jedynie z dokumentem KP.
  • akceptujemy wybór przyciskiem „Wybierz”. Na liście rozliczeń pojawia się wybrany zapis KP.
  • zatwierdzamy zapis
• Na liście zapis KW otrzymuje status C (rozliczony częściowo). Do rozliczenia pozostało jeszcze 1300 zł.
• Na liście zapis KP otrzymuje status R (rozliczony całkowicie).

Cel ćwiczenia: poznanie zasady działania funkcji Rozlicz dostępnej w Preliminarzu płatności.

• W rejestrze BPH wprowadzamy zdarzenie:
  • dokument: KP
  • forma płatności: PRZELEW_BPH
  • kwota: 1000 PLN
  • stan: do realizacji
  • kontrahent: SOFTLAND
  • zatwierdzamy formularz
• Kiedy otrzymujemy potwierdzenie wpłaty zamiast wprowadzać je do raportu kasowego/bankowego, a dopiero potem rozliczyć ze zdarzeniem można posłużyć się funkcją Rozlicz:
  • na liście zdarzeń w Preliminarzu płatności ustawiamy kursor na wprowadzonym wcześniej zdarzeniu;
  • z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) wybieramy opcję Operacje seryjne/ Rozlicz.
• Na oknie Parametry seryjnego rozliczenia ustalamy:
  • Dokument: KP
  • Rejestr: BPH
  • Data zapisów KP/KW: pozostawiamy bez zmian.

Wprowadzamy tym samym zapis o schemacie numeracji KP do raportu w rejestrze BPH.

• Pojawia się formularz nowego zapisu kasowego/ bankowego
  • na zapisie uzupełnione są informacje o kontrahencie i kwocie zgodnie z wprowadzonymi na zdarzeniu;
  • zatwierdzamy formularz.
• Program automatycznie rozlicza zapis i zdarzenie:
  • zdarzenie znika z listy zdarzeń nie rozliczonych, a widoczne jest na liście Rozliczone całkowicie;
  • w raporcie kasowym/ bankowym pojawia się nowy zapis;
  • zapis ma status R – rozliczony całkowicie.

Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu rozliczania zapisów kasowych/ bankowych ze zdarzeniami w Preliminarzu płatności.

• Rozliczamy planowaną wpłatę od kontrahenta ALOZA z wprowadzonym zapisem kasowym potwierdzającym taką wpłatę:
  • otwieramy Preliminarz płatności dla rejestru BPH;
  • otwieramy formularz zdarzenia na zakładce [Rozliczenia];
  • przyciskiem plusa dodajemy rozliczenie. Otwierana jest lista nierozliczonych zapisów kasowych/ bankowych dla kontrahenta ALOZA;
  • wybieramy zapis na kwotę 3450 zł i akceptujemy wybór klawiszem „Wybierz” .
• Na liście pojawia się rozliczenie. Ponieważ kwota na zdarzeniu i zapisie były identyczne – obydwa dokumenty zostają rozliczone całkowicie.
• Zatwierdzamy zdarzenie. Zdarzenie znika z listy dokumentów nierozliczonych, a pojawia się na liście po zaznaczeniu opcji Rozliczone całkowicie.
• Na liście zapisów kasowych/bankowych zapis otrzymuje status R (rozliczony całkowicie).

Cel ćwiczenia: wprowadzenie zapisu kasowego do raportu.

Wprowadzamy pierwsze zapisy do raportu. W tym celu otwieramy menu wybieramy Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe. Następnie wybieramy rejestr: BPH i raport RKB/000001/2010/BPH. Pojawia się lista zapisów z wskazanego raportu. W naszym przypadku jest pusta. Przycisk z plusem pozwala dodać pierwszy zapis.

Załóżmy, że otrzymaliśmy wyciąg bankowy, na którym potwierdzone są dwie operacje: przelew na nasze konto od kontrahenta ALOZA na kwotę 3450 zł oraz przelew z naszego konta dla kontrahenta ELEKTROWNIA na kwotę 1300 zł.

• Przelew na nasze konto. Wypełniamy kolejne pola:
  • Dokument: KP (bo tak mamy zdefiniowane operacje przychodu)
  • Data: bieżąca
  • Kwota: 3450
  • Operacja: przelew na konto
  • Kontrahent: ALOZA (można wpisać z klawiatury)
  • Bank: automatycznie wypełnia się bank i numer rachunku kontrahenta
  • Kategoria: program proponuje kategorię związaną z kontrahentem.
  • Status: pozostawiamy Nie rozliczono (Rozliczenie nastąpi dopiero wówczas, gdy skojarzymy wprowadzany przychód z transakcją z kontrahentem. Np. z Fakturą Sprzedaży dla ALOZA).
  • zatwierdzamy formularz
• Przelew z naszego konta. Wypełniamy kolejne pola:
  • Dokument: KW (bo tak mamy zdefiniowane operacje rozchodu)
  • Data: bieżąca
  • Kwota: 1300
  • Operacja: przelew z konta
  • Kontrahent: ELEKTROWNIA (można wpisać z klawiatury)
  • Bank: automatycznie wypełnia się bank i numer rachunku kontrahenta
  • Kategoria: program proponuje kategorię związaną z kontrahentem.
  • Status: pozostawiamy Nie rozliczono (Rozliczenie nastąpi dopiero wówczas, gdy skojarzymy wprowadzany przychód z transakcją – np. z Fakturą Zakupu od ELEKTROWNIA).
  • zatwierdzamy formularz

Cel ćwiczenia: podział planowanej płatności na dwa zdarzenia

• Otwieramy Preliminarz płatności (menu Kasa/Bank). Dodanie nowego zdarzenia jest możliwe jedynie po wybraniu określonego rejestru (w dole okna w polu Rejestr wybieramy BPH)
• Dodajemy nowe zdarzenie:
  • dokument: KW
  • forma: przelew_BPH
  • kwota: 3000
  • stan: do realizacji
  • kontrahent: BIUROWIEC (dane bankowe oraz kategoria wypełniane są automatycznie na podstawie danych z karty kontrahenta)
• Zatwierdzamy zdarzenie, które staje się planowaną wypłatą.
• Okazuje się, że planowana płatność będzie realizowana w dwóch miesięcznych ratach. Wprowadzone zdarzenie powinniśmy zatem podzielić na dwa:
  • na liście zdarzeń zaznaczamy wprowadzony wcześniej dokument
  • z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) wybieramy funkcję Podziel
• W wyświetlonym oknie uzupełniamy informacje dotyczące podziału:
  • zapis oryginalny: kwota 1000 PLN, termin bez zmian
  • zapis nowy: 2 000 PLN, termin ustalamy na miesiąc następny
  • zatwierdzamy okno.
• W wyniku operacji powstają dwa zdarzenia:
  • zdarzenie oryginalne: zmianie ulega jedynie kwota (z 3000 na 1000 zł)
  • zdarzenie nowe: ze zdarzenia oryginalnego przepisywane są informacje o kontrahencie, natomiast kwota i termin pobierane są z wypełnionego wcześniej okna (2000 zł)