Scenariusze: Jak wprowadzić bilans otwarcia dla pierwszego roku pracy z programem?
Aby dodać bilans otwarcia w przypadku rozpoczęcia pracy z programem:
- Należy wejść w Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO.
- Nacisnąć przycisk Dodaj lub klawisz <INSERT> w celu dodania dokumentu bilansu otwarcia.
- Po otwarciu okna bilans otwarcia w pierwszej kolejności wprowadzamy kategorię, która może zostać pobrana z listy lub wprowadzona z ręki.
- Wprowadzamy datę księgowania dokumentu bilansu otwarcia.
- Następnie przystępujemy do wprowadzania kolejnych pozycji bilansu otwarcia. Każdą pozycje dodajemy po ustawieniu się na liście i naciskając przycisk Dodaj lub klawisz <INSERT>.
- Wprowadzamy konto z ręki lub wybieramy go z listy po naciśnięciu prawego przycisku myszy.
- Wprowadzamy wartość po odpowiedniej stronie konta.
- Po wprowadzeniu wszystkich pozycji bilansu zapisujemy go przyciskiem Zapisz zmiany , stosując kombinację klawiszy <CTRL>+<ENTER> lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj lub wcisnąć klawisz <ESC>.
- Użytkownik ma możliwość wprowadzenia bilansu do bufora, gdzie może on być dowolnie modyfikowany lub go zatwierdzić. W tym celu należy odznaczyć parametr w buforze i zapisać zmiany.
Podczas wprowadzania pierwszego bilansu otwarcia należy pamiętać o poprawnym wprowadzeniu dokumentów nierozliczonych do Preliminarza Płatności (np. poprzez wprowadzanie pozycji BO przez formularz z generowaniem płatności).
Na kontach typu Rozliczenie zakupu czy Środki pieniężne w drodze, jeżeli będą na nich prowadzone rozrachunki, należy wprowadzać Bilans otwarcia poprzez formularz zaznaczając parametr Rozrachunek.
Scenariusze: Jak wprowadzić bilans otwarcia w kolejnym roku obrachunkowym?
Aby wprowadzić bilans w kolejnym roku obrachunkowym należy:
- Należy wejść w Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO.
- Nacisnąć przycisk Dodaj lub klawisz <INSERT> w celu dodania dokumentu bilansu otwarcia.
- Następnie naciskamy przycisk Inicjalizuj bilans otwarcia , który powoduje przeniesienie bilansu zamknięcia z poprzedniego okresu obrachunkowego jako bilans otwarcia.
- Aby program zaimportował bilans otwarcia z poprzedniego okresu muszą być spełnione następujące warunki:
W trakcie korzystania z programu w kolejnych latach użytkownik ma możliwość włączenia bądź wyłączenia obsługi kont walutowych. Również w tej sytuacji użytkownik może skorzystać z funkcji Import BO. Poniżej znajduje się Tabela przedstawiająca różne warianty dotyczące Importu BO, uwzględniająca możliwość włączenia/wyłączenia kont walutowych. Aby wprowadzić bilans w kolejnym roku obrachunkowym należy:
Okres poprzedni Okres bieżący Działanie
1 Konto niewalutowe (włączona/wyłączona obsługa kont walutowych)
203-ALEX
5000PLNKonto nie walutowe
203-ALEX
5000PLNImport kwoty w PLN
2 Konto nie walutowe
(włączona/wyłączona obsługa kont walutowych)
203-ALEX
5000PLN
Konto walutowe
203-ALEX-EUR
5000PLN / 0 EURImport kwoty w PLN i walucie
Kurs nieokreślony
Uwagi:
- konieczność uzupełnienia wartości w walucie,
- przed importem trzeba ustawić konto w przyszłym okresie
3 Konto walutowe
203-ALEX-EUR
5000PLN/ 20000EUR Konto walutowe
203-ALEX-EUR
5000PLN/ 20000EURImport kwoty w PLN i walucie Kurs Nieokreślony
4 Konto walutowe
203-ALEX-EUR
5000PLN/ 20000EURKonto walutowe
203-ALEX-USDPrzerwanie importu na koncie niezgodnym.
Komunikat o niezgodności kont. Kolejne konta nie importują się.
5 Konto walutowe
203-ALEX-EUR
5000PLN / 20000EURKonto niewalutowe (włączone konta walutowe)
203-ALEX
5000PLNImport kwoty w PLN
6 Konto walutowe
203-ALEX-EUR
5000PLN / 20000EUR
Konto niewalutowe (wyłączone konta walutowe)
203-ALEXPrzerwanie importu na koncie niezgodnym.
Komunikat o braku obsługi kont walutowych.
Kolejne konta nie importują się.
Scenariusze: Jak wprowadzić korektę bilansu otwarcia?