Ćwiczenie: schematy księg. – wzorzec dla księgowania listy płac
Cel ćwiczenia: stworzenie automatycznych wzorców księgowań listy płac wygenerowanej w module Kadry i Płace. Załóżmy że schemat księgowania listy płac w firmie NOVA wygląda następująco
| Lp. | Konto Wn | Konto Ma | Kwota | Warunek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 | 231 | Brutto | bez kwoty zasiłków, pracownicy etatowi |
| 2 | 431 | 233 | Brutto | pracownicy na umowę-zlecenie |
| 3 | 231 | 227-51 | Składki na ub. społeczne płacone przez pracownika | |
| 4 | 231 | 227-52 | Składki na ub. zdrowotne | |
| 5 | 445 | 227-51 | Składki na ub. społeczne płacone przez firmę | |
| 6 | 445 | 227-53 | FP i FGŚP | |
| 7 | 231 | 220 | Podatek |
1. Z menu Księgowość wybieramy Inne/ Schematy księgowe, a następnie typ schematu: Lista płac.
2. Dodajemy schemat ikoną 
, definiujemy nagłówek:
- Symbol: LP
- Nazwa: Lista płac
- Dziennik: INNE
- Księgowanie przez bufor
- Data księgowania – domyślnie zaznaczony parametr Pobierz datę księgowania z konfiguracji
- Opis: Nr listy płac (@Dokument)
3. Dodajemy pierwszą pozycję schematu przyciskiem , która będzie księgowała kwotę brutto dla pracowników etatowych:
- Konto Wn: 431, Konto Ma: 231, podział na słowniki: Podmioty,
- Kwota /Kwota/ Suma elemetrów wypłat (@WynagrodzenieBrutto),
- Opis: Nr wypłaty (@WyplataNr)
- Warunek:
- uruchamiamy Kreator pozycji schematu ,
- wybieramy: Funkcja/ Nr listy płac
- Operator: zaczyna
- w polu Wartość wpisujemy: E (symbol numeru listy płac dla pracowników etatowych to E np. E/20xx/01/0001)
- zatwierdzamy wyrażenie oraz warunek, który powinien wyglądać następująco: @Dokument LIKE 'E%’
- zapisujemy pozycję schematu przyciskiem dyskietki
.
4. Dodajemy drugą pozycję schematu, która będzie księgowała kwotę brutto dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie:
- Konto Wn: 431, Konto Ma: 233, podział na słowniki: Podmioty,
- Kwota /Kwota/ Suma elemetrów wypłat (@WynagrodzenieBrutto),
- Opis: Nr wypłaty (@WyplataNr)
- Warunek:
- uruchamiamy Kreator pozycji schematu ,
- wybieramy: Funkcja/ Nr listy płac
- Operator: zaczyna
- w polu Wartość wpisujemy: U (symbol numeru listy płac dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie to U np. U/20xx/01/0001)
- zatwierdzamy wyrażenie oraz cały warunek, który powinien wyglądać następująco:
@Dokument LIKE 'U%’
- zapisujemy pozycję schematu przyciskiem Zapisz .
5. Dodajemy trzecią pozycję schematu:
- Konto Wn: 231, Konto Ma: 227-51, podział na słowniki: Podmioty,
- Kwota /Składki ubezpieczonego/ Emerytalna, Rentowa, Chorobowa (@ZUSEmerPrac + @ZUSRentPrac + @ZUSChorPrac)
- Opis: Nr wypłaty (@WyplataNr),
- Warunek pozostawiamy pusty,
- zapisujemy pozycję schematu przyciskiem Zapisz .
6. Dodajemy czwartą pozycję schematu:
- Konto Wn: 231, Konto Ma: 227-52, podział na słowniki: Podmioty,
- Kwota /Składki ubezpieczonego/ Zdrowotna razem (@UbZdrowPrac)
- Opis: Nr wypłaty (@WyplataNr),
- Warunek pozostawiamy pusty.
- zapisujemy pozycję schematu przyciskiem Zapisz .
7. Dodajemy piątą pozycję schematu:
- Konto Wn: 445, Konto Ma: 227-51, podział na słowniki: brak,
- Kwota /Składki płatnika / Emerytalna, Rentowa, Wypadkowa (@ZUSEmerFirma + @ZUSRentFirma + @ZUSWypadFirma)
- Opis: Nr listy płac (@Dokument),
- Warunek pozostawiamy pusty.
- zapisujemy pozycję schematu przyciskiem Zapisz .
8. Dodajemy szóstą pozycję schematu:
- Konto Wn: 445, Konto Ma: 227-53, podział na słowniki: brak,
- uruchamiamy kreator definicji kwoty za pomocą ikony ,
- w polu współczynnik wpisujemy 0,0245,
- Kwota/ Podstawa /FP,
- za pomocą ikony plusa zatwierdzamy definicję kwoty (@PodstawaFP*0.0245),
- wybieramy łącznik „+”, współczynnik 0,001, Kwota: Podstawa/ FGŚP i zatwierdzamy (@PodstawaFP*0.0245 + @PodstawaFGSP*0.001),
- następnie zatwierdzamy całą definicję kwoty ikoną Zapisz ,
- Opis: Nr listy płac (@Dokument),
- Warunek pozostawiamy pusty.
- zapisujemy pozycję schematu przyciskiem .
9. Dodajemy siódmą pozycję schematu:
- Konto Wn: 231, Konto Ma: 220, podział na słowniki: Podmioty,
- Kwota /Kwota/ Podatek (@Zaliczka)
- Opis: Nr wypłaty (@WyplataNr),
- Warunek pozostawiamy pusty.
- zapisujemy pozycję schematu przyciskiem Zapisz .
Schemat jest gotowy – można nim zaksięgować listy płac (etatową i umów zleceń) wygenerowane w module Kadry i Płace w ćwiczeniach dla tego modułu.