Faktura dla podmiotu gospodarczego płatna przelewem
Cel ćwiczenia: jaki wpływ mają warunki sprzedaży ustalone dla kontrahenta na wystawiane dokumenty sprzedaży.
- Otwieramy menu Handel/ Faktury.
- Na wyświetlonej liście dokumentów dodajemy nową fakturę.
- Wypełniamy dane w nagłówku:
- dokument: proponowany jest domyślny schemat numeracji FA
- numer: zostanie nadany automatycznie w chwili zatwierdzenia faktury
- kontrahent: GALERIA
- automatycznie wypełniane są informacje pobrane z karty kontrahenta:
- kategoria: PRZYCHODY
- płatność: PRZELEW z 10-dniowym terminem płatności
- faktura liczona od: netto (kontrahent jest odbiorcą krajowym oraz przypisana mu cena sprzedaży jest ceną netto)
- Wpisujemy towar na fakturę
- CYKLAMEN 50 szt. w cenie 7.28 (7.50 – 3%)
- automatycznie przeliczany jest rabat w nagłówku (średni rabat wyliczany dla faktury). Ze względu na zaokrąglenia wynosi on 2.93%
- Wartość brutto faktury to 72 (całość pozostaje do zapłaty)
- Zatwierdzamy fakturę na trwałe (nie do bufora) z zaznaczonym parametrem WZ (towar zostanie zdjęty z magazynu)
Współpraca z modułem Kasa/Bank:
- W Preliminarzu płatności pojawia się zdarzenie:
- w rejestrze PKO (forma wykorzystana na fakturze była skojarzona z rejestrem PKO)
- na kwotę72 (kwota brutto faktury)
- ma status Do realizacji (faktura została zatwierdzona na trwałe)
- Kiedy na wyciągu bankowym otrzymamy potwierdzenie zapłaty:
- w raporcie wprowadzamy zapis KP na kwotę 447.72 od kontrahenta GALERIA – w rejestrze PKO
- z poziomu zakładki [Rozliczenia] – dodajemy rozliczenie z fakturą w Preliminarzu
- zapis w raporcie otrzymuje status R – Rozliczony całkowicie
- zdarzenie w Preliminarzu otrzymuje status Zrealizowano (znika z listy Nie rozliczono i jest widoczne na liście Rozliczone całkowicie)