Kompensata zapisów kasowych

Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu kompensowania ze sobą zapisów kasowych/bankowych (lub zdarzeń w Preliminarzu).

• Otwieramy listę zapisów kasowych/bankowych dla rejestru KASA i raportu RKB/000001/2010/KASA.
• Wprowadzamy dwa zapisy kasowe:
  • KW na kwotę 2000 zł dla kontrahenta KOLASA (status Nierozliczone)
  • KP na kwotę 700 zł dla kontrahenta KOLASA (status Nierozliczone)
• Kompensujemy zapisy:
  • otwieramy zapis KW na zakładce [Rozliczenia]
  • wciskamy przycisk plusa „Dodaj rozliczenie/kompensatę”
  • wyświetlona zostaje lista nierozliczonych zapisów kasowych/bankowych dla kontrahenta KOLASA (w polu rejestr należy wybrać KASA)
  • wybieramy zapis KP na kwotę 700 zł. Należy pamiętać, że w przypadku kompensaty przepływ środków pieniężnych musi być przeciwny, czyli KW możemy skompensować jedynie z dokumentem KP.
  • akceptujemy wybór przyciskiem „Wybierz”. Na liście rozliczeń pojawia się wybrany zapis KP.
  • zatwierdzamy zapis
• Na liście zapis KW otrzymuje status C (rozliczony częściowo). Do rozliczenia pozostało jeszcze 1300 zł.
• Na liście zapis KP otrzymuje status R (rozliczony całkowicie).