Konfiguracja bazy danych

Cel ćwiczenia: skonfigurowanie bazy danych przy wykorzystaniu Kreatora widocznego przy pierwszym uruchomieniu programu.

  • Konfigurowana będzie Sprzedaż (pozostałe opcje odznaczamy).
  • Dane firmy :
    • Nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowe NOVA;
    • NIP: 677-202-14-71;
    • REGON: 350058706;
    • Adres: ul. Zaczarowane Koło 89, 31-589 Kraków;
    • Przedstawiciel: Aleksander Olsza.
  • Kasa/Bank:
    • bank: PKO I O./KRAKÓW;
    • numer rachunku: 11-10202892-3174938596430953;
    • na podstawie tych informacji program:
      • dopisuje bank PKO do listy;
      • zakłada rejestr bankowy;
      • formę płatności przelew wiąże z założonym rejestrem.
  • Sprzedaż:
    • metoda rozliczenia: FIFO;
    • Faktury walutowe: zaznaczone;
    • Intrastat: zaznaczone;
    • Opakowania: zaznaczone.

(w materiałach są przygotowane ćwiczenia obejmujące tematykę dokumentów walutowych, deklaracji Intrastat oraz opakowań zwrotnych)

  • Zatwierdzamy wprowadzone informacje.




Produkcja

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z mechanizmem produkcji (kompletacji) w systemie Comarch ERP Optima – zdefiniowanie receptury, przyjęcie produktu na magazyn, rozchodowanie składników.

Założenie karty ewidencyjnej dla produktu

  • Z poziomu menu Handel/ Zasoby dodajemy nową kartę ewidencyjną:
    • kod: ZESTAW_ROŚLIN
    • nr katalogowy: ZE/0002
    • grupa: zestawy
    • typ: towar złożony
    • nazwa: Zestaw roślin (iglaki)
    • stawka VAT: 23%
    • kategoria: SPRZED.PRODUKCJI
    • jednostka podstawowa: sztuka
    • ceny zakupu i sprzedaży nie uzupełniamy. Pozostawiamy zaproponowany sposób wyliczania cen sprzedaży (pobrany z konfiguracji) po to, by w chwili wyprodukowania zestawu program wyliczył ceny sprzedaży w zależności od kosztu.
    • zatwierdzamy kartę ewidencyjną

Ustalenie receptury

  • Edytujemy ponownie kartę ewidencyjną towaru – zakładka [Receptury].

Dodajemy recepturę (przycisk Dodaj):

  • kod: RECEPTURA_1
  • dla ilości : 1 szt. (podawane będą składniki potrzebne do wyprodukowania jednej sztuki produktu)
  • dodajemy składniki (lista poniżej):
    • IGLAKI_CYPRYS 1 szt.
    • IGLAKI_JAŁOWIEC 2 szt.
  • Zatwierdzamy kartę ewidencyjną towaru

Produkcja

  • Otwieramy menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Kompletacja – przyjęcia produktów
  • Dodajemy nowy dokument PWP
    • wpisujemy towar ZESTAW_ROŚLIN: 5 szt.
    • w górnej części okna widoczne są znaczniki: pobranie oraz rezerwacja, decydujące o tym, czy składniki mają być tylko zarezerwowane, czy od razu zdjęte z magazynu przed trwałym zapisaniem dokumentu PWP.
    • zapisujemy dokument na trwałe (odznaczony Bufor)
    • program wylicza koszt wyprodukowania składnika
  • Wyświetlana jest tabela z aktualnymi cenami sprzedaży. Ceny wyliczone są w oparciu o wyliczony koszt oraz wartość procentową marży podaną na karcie ewidencyjnej produktu. Zatwierdźmy ją.
  • Dokument PWP pojawia się na liście:
    • ma status RWS, co oznacza, że równocześnie powstał dokument rozchodu zdejmujący składniki z magazynu
  • Produkt zostaje wprowadzony do magazynu (widoczny jest w kolumnie Ilość oraz Ilość dostępna do sprzedaży)
  • Równocześnie na liście dokumentów rozchodu składników (menu Magazyn/ Kompletacja – Rozchody składników) pojawił się dokument RWS:
    • dokument nie jest edytowalny
    • na podstawie dokumentu zostały zdjęte składniki zgodnie z określoną recepturą: 5 szt. składnika IGLAKI_CYPRYS oraz 10 szt. składnika IGLAKI_JAŁOWIEC (5 x 2 szt.)




Wprowadzenie listy kategorii

Cel ćwiczenia: zdefiniowanie wykorzystywanych w firmie kategorii

  • Otwieramy menu Ogólne/ Kategorie.
  • Wprowadzamy kategorię ogólną kosztów (w oknie typ: Koszty).
    • Przyciskiem „Dodaj kategorię ogólną” dodajemy kategorię ogólną:
      • Kod/Opis: KOSZTY INNE
      • Stawka VAT: 23%
      • Odliczenia: TAK
      • Rodzaj: Inne
    • Zatwierdzamy formularz.
  • Wprowadzamy kategorię szczegółową do kategorii KOSZTY INNE:
    • Ustawiamy kursor na kategorii ogólnej KOSZTY INNE i przyciskiem plusa dodajemy kategorię szczegółową:
      • Kod/Opis: ENERGIA
      • Stawka VAT: 23%
      • Odliczenia: TAK
      • Rodzaj: Inne
    • zatwierdzamy formularz
  • Wprowadzamy kategorię ogólną przychodów (w oknie na dole wybieramy typ: Przychody)
    • przyciskiem „Dodaj kategorię ogólną” dodajemy kategorię ogólną:
      • Kod/Opis: PRZYCHODY
      • Stawka VAT: 23%
    • zatwierdzamy formularz
  • Wprowadzamy kategorię szczegółową do kategorii PRZYCHODY:
    • ustawiamy kursor na kategorii ogólnej Przychody
    • przyciskiem plusa dodajemy kategorię szczegółową:
      • Kod: SPRZED.TOWARÓW
      • Opis: Przychody ze sprzedaży towarów
      • Stawka VAT: 23%

Import danych o kategoriach z bazy DEMO:

  • Otwieramy menu Narzędzia/Importy/Z innej bazy danych.
  • Uzupełniamy informacje niezbędne dla przeprowadzenia importu:
    • nazwa firmy: DEMO
    • importowana lista: zaznaczamy KATEGORIE
  • Wciśnięcie przycisku pioruna spowoduje zaimportowanie kategorii do bazy NOVA

Po zakończeniu importu jeżeli pojawi się okno z informacją, ile pozycji zostało dopisanych do bazy danych, należy je zamknąć.




Magazyn – konwersja kilku dokumentów WZ do Faktury Sprzedaży

Cel ćwiczenia: utworzenie Faktury Sprzedaży na podstawie kilku dokumentów WZ.

Istnieje możliwość przekształcenia kilku dokumentów WZ do jednej FA. Wydania Zewnętrzne muszą: dotyczyć jednego Kontrahenta, być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/ brutto, mieć taką samą kategorię, być wystawione w tej samej walucie.

Lista dokumentów WZ jest dostępna z poziomu menu Handel/ Wydania Zewnętrzne. Na liście znajdują się już dokumenty WZ skojarzone z fakturami wystawionymi we wcześniejszych ćwiczeniach.

  • Wystawiamy pierwszy dokument WZ:
    • kontrahent: MARIZA
    • towary:
      • CYKLAMEN 20 szt. w cenie 7.20 zł
      • IGLAKI_JAŁOWIEC 10 szt. w cenie 3.36 zł
    • wartość brutto WZ 218.45 zł
    • zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
    • towar zostaje zdjęty z magazynu
    • w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
  • Wystawiamy drugi dokument WZ:
    • kontrahent: MARIZA
    • towary: CYKLAMEN 30 szt. w cenie 7.20 zł
    • wartość brutto WZ 265.68 zł
    • zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
    • towar zostaje zdjęty z magazynu
    • w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
  • Konwertujemy dokumenty WZ do Faktury Sprzedaży:
    • na liście zaznaczamy obydwa dokumenty WZ
    • wciskamy przycisk FS, który spowoduje przekonwertowanie zaznaczonych dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży.
  • Na monitorze pojawia się formularz utworzonej faktury. Należy pamiętać, że jest ona już zapisana do bufora:
    • większość informacji nie jest edytowalna (nie można zmienić np. informacji o kontrahencie czy towarach).
    • towary zostały przepisane z dokumentów WZ (towar CYKLAMEN, który występował na obu dokumentach w tej samej cenie został zagregowany do jednej pozycji).
    • zmienić można formę płatności i termin (proponowana jest forma przelew z terminem 10 dni, przypisana na karcie kontrahenta). Również z poziomu zakładki [Płatności] można rozbić płatność na kilka części.
    • zapisujemy fakturę na trwałe (nie do bufora).
    • parametr WZ nie jest aktywny – świadczy to, że faktura powstała na podstawie wystawionych wcześniej dokumentów WZ (więc nie można utworzyć wydania po drugi raz).
    • w module Kasa/Bank powstaje płatność związana z fakturą (w tym wypadku jest to planowana wpłata w preliminarzu w rejestrze PKO).
    • w magazynie nie nastąpiły żadne zmiany – towar został wcześniej wydany na podstawie dokumentów WZ.
    • dokumenty WZ na liście otrzymują status FA, co oznacza, że zostały skojarzone z Fakturą Sprzedaży.




Nieokreślona wartość dostawy

Cel ćwiczenia: wprowadzenie towaru dokumentem PZ na magazyn nie znając ostatecznej ceny sprzedaży określonej przez Dostawcę. Następnie przekształcenie do dokumentu FZ po cenie z otrzymanej Faktury Sprzedaży.

  • Wprowadzamy dokument PZ (menu Handel/ Przyjęcia Zewnętrzne):
    • kontrahent: ADM (pozostałe informacje są uzupełniane na podstawie danych z karty kontrahenta)
    • numer obcy: WZ/777/2013
    • wprowadzamy towary:
      • JABŁONIE: 1 szt. w cenie 20 zł
      • KORA_S80: 1 szt. w cenie 10 zł
    • wartość brutto dokumentu: 36,90 zł
  • Zatwierdzamy dokument PZ na trwałe. Parametr FZ dotyczący automatycznego tworzenia Faktury Zakupu nie powinien być zaznaczony (fakturę utworzymy później):
    • towar został wprowadzony do magazynu (jest dostępny do sprzedaży), nie powstała płatność w Kasie/Banku
  • Po tygodniu otrzymujemy Fakturę Sprzedaży od Dostawcy. Ceny różnią się od cen wprowadzonych na dokumencie PZ.
  • Z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczamy Pozwalaj na edycje cen/kursu na FZ powstałym z PZ. Następnie przechodzimy na listę dokumentów PZ, zaznaczamy stworzony dokument i przekształcamy do Faktury Zakupu.
  • Na formularzu FZ zmieniamy odpowiednio ceny towarów:
    • JABŁONIE: 1 szt. w cenie 5 zł
    • KORA_S80: 1 szt. w cenie 12 zł

Przy zapisie FZ na stałe na liście Przyjęć Zewnętrznych tworzona jest korekta wartości do stworzonego dokumentu PZ o wartości -15,99 zł.




Sprzedaż towaru z towarzyszącymi opakowaniami zwrotnymi

Faktura Sprzedaży 1

  • Wystawiamy Fakturę Sprzedaży:
    • kontrahent: TERRA
    • forma płatności: przelew
    • towar: NAWÓZ w ilości 100 szt. i cenie 10.00 PLN
    • wartość brutto FA: 1 230.00 PLN
  • Ustalamy opakowania zwrotne towarzyszące transakcji:
    • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
    • wciskamy ikonę pioruna
    • program wylicza opakowania: 100 butelek i 5 skrzynek
  • Kontrahent płaci kaucję za pobrane opakowania:
    • zaznaczamy parametr płatności
    • w tabeli powstaje płatność w kwocie 153.90 PLN
    • ustalamy termin zwrotu opakowań za 5 dni.
  • Zatwierdzamy FA z zaznaczonym parametrem WZ. Tworzone są dwa odrębne dokumenty:
    • WZ na towar NAWÓZ
    • WKA na opakowania kaucjonowane
  • W Preliminarzu powstają dwie odrębne płatności:
    • związaną z FA na kwotę 1 230.00 PLN
    • związaną z WKA na kwotę 153.90 PLN

Faktura Sprzedaży 2

  • Wystawiamy Fakturę Sprzedaży:
    • kontrahent: TERRA
    • forma płatności: przelew
    • towar: NAWÓZ w ilości 50 szt. i cenie 10.00 PLN
    • wartość brutto FA: 615.00 PLN
  • Ustalamy opakowania zwrotne towarzyszące transakcji:
    • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
    • wciskamy ikonę pioruna
    • program wylicza opakowania: 50 butelek i 2 skrzynki
    • załóżmy, że kontrahent rezygnuje ze skrzynek i 20 butelek przynosi „na wymianę”:
      • w pozycji BUTELKA zmieniamy ilość na 30 szt. (różnica pomiędzy wydawanymi a przyjętymi)
      • pozycję SKRZYNKA usuwamy
      • wartość opakowań wydanych kontrahentowi to 23.10
  • Kontrahent nie płaci kaucji za pobrane opakowania:
    • parametr Płatności pozostaje niezaznaczony
    • ustalamy termin zwrotu opakowań za 5 dni.
  • Zatwierdzamy FA z zaznaczonym parametrem WZ. Tworzone są dwa odrębne dokumenty:
    • WZ na towar NAWÓZ
    • WKA na opakowania kaucjonowane
  • W Preliminarzu powstaje tylko jedna płatność związaną z FA na kwotę 615.00 PLN




Współpraca z księgowością – księgowanie do rejestrów VAT

Cel ćwiczenia: przeniesienie wystawionych dokumentów sprzedaży do Rejestrów VAT

  • Otwieramy menu Handel/ Faktury.
  • Księgujemy faktury:
    • faktury, które mają zostać przeniesione do rejestru VAT zaznaczmy na liście. Zaznaczmy wszystkie faktury.
    • wciskamy przycisk VAT.
    • księgowanie faktur do rejestru VAT – wybieramy rejestr SPRZEDAŻ.
    • wciśnięcie ikony pioruna rozpoczyna księgowanie.
    • po zakończeniu księgowania wyświetlane jest okno z informacją, które faktury zostały przeniesione – należy je zamknąć.
  • Faktury na liście otrzymują status V (przeniesione do rejestru VAT). Ponowne przeniesienie nie będzie możliwe.
  • Otwieramy menu Rejestry VAT: Rejestry VAT. Wybieramy:
    • zakładka pionową [Rejestry sprzedaży]
    • rejestr: SPRZEDAŻ
    • miesiąc: bieżący
    • na liście pojawiają się wszystkie zaksięgowane faktury
  • Wyedytujmy fakturę dla kontrahenta TERRA, gdzie pozycje posiadały różne kategorie:
    • IGLAKI_CYPRYS maja kategorię SPRZED.TOWARÓW
    • PROJ_ZIELENI ma kategorię SPRZED.USŁUG
  • Na zapisie w rejestrze VAT widać, że chociaż sprzedaż dotyczyła jednej stawki VAT (23%) to została dodatkowo rozbita na kategorie::
    • w kategorii SPRZED.TOWARÓW: 240 zł (wartość netto IGALKI_CYPRYS)
    • w kategorii SPRZED.USŁUG: 250 zł (wartość netto PROJ_ZIELENI)