Konfiguracja modułu Comarch ERP Optima Handel

Cel ćwiczenia: przygotowanie systemu do pracy z modułem Handel

  • Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Magazyn/ Parametry
  • Ustawiamy parametry:
    • Naliczanie kosztu własnego sprzedaży wg metody: FIFO.
    • Symulacja wartości zakupu: wg ostatniej ceny zakupu. Do czasu zdjęcia towaru z magazynu (np. utworzenia WZ do Faktury Sprzedaży) nie są znane informacje o koszcie rzeczywistym, więc program będzie go symulował na podstawie ostatniej ceny zakupu zapisanej na karcie towaru.
  • Otwieramy gałąź Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu. Ustawienia parametrów pozostawiamy bez zmian: dodawane dokumenty będą zawsze proponowane do zapisu w buforze (z możliwością późniejszej edycji lub usunięcia), a w przypadku Faktur Sprzedaży oraz Paragonów towar będzie rezerwowany (pomniejszenie ilości w magazynie nastąpi dopiero po utworzeniu dokumentu WZ)
  • Pozostałe parametry pozostawiamy bez zmian.
  • Zatwierdzamy ustawienia.
  • Zamykamy konfigurację.




Wprowadzanie opakowań kaucjonowanych

Cel ćwiczenia: wprowadzenie informacji o opakowaniach kaucjonowanych w programie

Uwaga
Aby w programie dostępne były opcje związane z obsługą opakowań zwrotnych należy w System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje zaznaczyć parametr Obsługa opakowań kaucjonowanych.

  • Zakładamy kartę (Ogólne/ Cennik/ Karta towaru) dla opakowania Butelka:
    • kod: butelka
    • nazwa: butelka zwrotna
    • stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
    • opakowanie/kaucja: parametr zaznaczony
    • jednostka podstawowa: szt.
    • ceny zakupu i sprzedaży: netto: 0.50 PLN, brutto: 0.62 PLN
    • zatwierdzamy kartę
  • Zakładamy kartę ewidencyjną dla opakowania Skrzynka
    • kod: skrzynka20
    • nazwa: skrzynka zwrotna (20 butelek)
    • stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
    • opakowanie/ kaucja: parametr zaznaczony
    • jednostka podstawowa: szt.
    • ceny zakupu i sprzedaży: netto: 10.00 PLN, brutto: 12.30 PLN
    • zatwierdzamy kartę




Rozliczenie zapisu z planowaną płatnością

Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu rozliczania zapisów kasowych/ bankowych ze zdarzeniami w Preliminarzu płatności.

  • Rozliczamy planowaną wpłatę od kontrahenta ALOZA z wprowadzonym zapisem kasowym potwierdzającym taką wpłatę:
    • otwieramy Preliminarz płatności dla rejestru BPH;
    • otwieramy formularz zdarzenia na zakładce [Rozliczenia];
    • przyciskiem plusa dodajemy rozliczenie. Otwierana jest lista nierozliczonych zapisów kasowych/ bankowych dla kontrahenta ALOZA;
    • wybieramy zapis na kwotę 3450 zł i akceptujemy wybór klawiszem „Wybierz” .
  • Na liście pojawia się rozliczenie. Ponieważ kwota na zdarzeniu i zapisie były identyczne – obydwa dokumenty zostają rozliczone całkowicie.
  • Zatwierdzamy zdarzenie. Zdarzenie znika z listy dokumentów nierozliczonych, a pojawia się na liście po zaznaczeniu opcji Rozliczone całkowicie.
  • Na liście zapisów kasowych/bankowych zapis otrzymuje status R (rozliczony całkowicie).




Tworzenie schematów opakowań kaucjonowanych

Cel ćwiczenia: utworzenie schematu, na podstawie którego program będzie wyliczał ilość opakowań kaucjonowanych towarzyszących transakcji Ogólne/ Inne/ Schematy opakowań

  • Otwieramy listę schematów w menu
  • Dodajemy nowy schemat (przycisk Dodaj):
    • kod: SO1
    • nazwa: schemat opakowań 1
  • Dodajemy pozycje do schematu:
    • przy sprzedaży jednej sztuki towaru handlowego wydawana jest automatycznie 1 butelka; na schemacie dodajemy pozycję: butelka, dla ilości towaru: 1
    • przy sprzedaży 20 sztuk towaru handlowego dodatkowo wydawana jest skrzynka; na schemacie dodajemy drugą pozycję: skrzynka, dla ilości towaru: 20
    • zatwierdzamy wpisany schemat




Współpraca z księgowością – księgowanie do rejestrów VAT

Cel ćwiczenia: przeniesienie wystawionych dokumentów sprzedaży do Rejestrów VAT

  • Otwieramy menu Handel/ Faktury.
  • Księgujemy faktury:
    • faktury, które mają zostać przeniesione do rejestru VAT zaznaczmy na liście. Zaznaczmy wszystkie faktury.
    • wciskamy przycisk VAT.
    • księgowanie faktur do rejestru VAT – wybieramy rejestr SPRZEDAŻ.
    • wciśnięcie ikony pioruna rozpoczyna księgowanie.
    • po zakończeniu księgowania wyświetlane jest okno z informacją, które faktury zostały przeniesione – należy je zamknąć.
  • Faktury na liście otrzymują status V (przeniesione do rejestru VAT). Ponowne przeniesienie nie będzie możliwe.
  • Otwieramy menu Rejestry VAT: Rejestry VAT. Wybieramy:
    • zakładka pionową [Rejestry sprzedaży]
    • rejestr: SPRZEDAŻ
    • miesiąc: bieżący
    • na liście pojawiają się wszystkie zaksięgowane faktury
  • Wyedytujmy fakturę dla kontrahenta TERRA, gdzie pozycje posiadały różne kategorie:
    • IGLAKI_CYPRYS maja kategorię SPRZED.TOWARÓW
    • PROJ_ZIELENI ma kategorię SPRZED.USŁUG
  • Na zapisie w rejestrze VAT widać, że chociaż sprzedaż dotyczyła jednej stawki VAT (23%) to została dodatkowo rozbita na kategorie::
    • w kategorii SPRZED.TOWARÓW: 240 zł (wartość netto IGALKI_CYPRYS)
    • w kategorii SPRZED.USŁUG: 250 zł (wartość netto PROJ_ZIELENI)




Atrybut kopiowany na transakcję

W programie istnieje również możliwość przenoszenia atrybutów i wartości nie tylko w pole opisowe towaru, ale na oddzielną zakładkę. Atrybuty takie są zapisywane w odrębnej tabeli i dzięki temu można je potem wykorzystać podczas analizowania danych.

Załóżmy, że RÓŻA_PN jest dostępna w kilku kolorach. Interesuje nas, jaki kolor jest najbardziej „popularny” wśród jego odbiorców. W związku z tym na wszystkich transakcjach oprócz kodu i nazwy róż powinna być umieszczona informacja o kolorze kwiatu. Ponieważ informacja ta będzie podstawą późniejszej analizy – najlepiej, by atrybut był przepisywany na odrębną zakładkę, by potem ułatwić filtrowanie danych.

  • Zakładamy atrybut dla towaru (z poziomu menu Ogólne/ Atrybuty):
    • Kod i nazwa: KOLOR KWIATU
    • format: lista (wcześniej zdefiniowana jest lista występujących kolorów, a operator wybiera tylko potrzebną wartość na dokumencie)
    • zależny od kontrahenta: nie
    • dokleić do opisu elementu: nie
    • przenosić na transakcję: tak (atrybut będzie wykorzystywany podczas analizy danych)
    • drukować na dokumencie: nie (atrybut służy do analizy wewnętrznej firmy i nie ma potrzeby, by kolor kwiatu był dodatkowo drukowany na dokumentach)
  • Na zakładce [Pozycje listy] wpisujemy dostępne kolory kwiatów:
    • biały, różowy, czerwony,
  • Przypisujemy atrybut na kartę towaru RÓŻA_PN (Ogólne/ Cennik/ Karta towaru Zakładka [Atrybuty]):
    • atrybut: KOLOR KWIATU, wartość: niewypełniona

W trakcie wystawiania dokumentu po wpisaniu towaru na dokument na zakładkę [Atrybuty] jest automatycznie dopisywany atrybut KOLOR KWIATU, gdzie operator może wybrać wartość z rozwijanej listy.




Zakup towaru z towarzyszącymi opakowaniami zwrotnymi

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie do magazynu towaru handlowego wraz z opakowaniami kaucjonowanymi.

  • Wystawiamy Fakturę Zakupu:
    • kontrahent: LAS
    • forma płatności: przelew
    • towar: nawóz 500 szt. w cenie 8.00 PLN
    • wartość brutto towarów handlowych: 4 920.00 PLN
  • Ustalamy ilość opakowań zwrotnych towarzyszących transakcji:
    • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
    • wciskamy ikonę pioruna
    • program wylicza opakowania:
      • butelki: 500 szt (dla każdego nawozu naliczana jest jedna butelka)
      • skrzynki: 25 szt. (skrzynka jest naliczana dla każdych zakupionych 20 nawozów)
  • Załóżmy, dostawca pobiera kaucję (opłatę) za wydane opakowania zwrotne.
    • zaznaczamy parametr Płatności
    • w tabeli płatności pojawia się kwota 617.50 PLN do zapłaty za opakowania płatna przelewem
  • Zatwierdzamy FZ (bez zaznaczonego parametru PZ):
    • w magazynie zarówno ilość towaru jak i opakowań jest widoczna w kolumnie Zamówienia
    • w Preliminarzu płatności powstają dwie odrębne płatności:
      • na 4 920 PLN – związane z zakupem towaru
      • na 617.50 PLN – związane z opłatą kaucyjną
  • Wprowadzamy towar i opakowania do magazynu:
    • na liście Faktur Zakupu ustawiamy kursor na wystawionym FZ
    • wciskamy przycisk PZ/K
    • program tworzy dwa odrębne dokumenty:
      • PZ wprowadzający towar
      • PKA wprowadzający opakowania zwrotne