Ćwiczenie: schematy księg. – wzorzec księgowania sprzedaży
Cel ćwiczenia: stworzenie automatycznych wzorców księgowań prostych z zastosowaniem warunków oraz przeksięgowanie wprowadzonych faktur.
Załóżmy, że w naszej bazie NOVA księgowanie wszystkich transakcji sprzedaży odbywa się w następujący sposób:
- kwota brutto jest księgowana na stronę Debet konta 201-2-1 służącego do prowadzenia rozrachunków z określonym odbiorcą
- kwota netto jest księgowana na stronę Kredyt konta 731-2 Przychody ze sprzedaży towarów
- kwota należnego podatku VAT jest księgowana po stronie Kredyt konta 221-2 VAT należny
Aby utworzyć schemat księgowania należy:
- z poziomu menu głównego otworzyć Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań
- wybrać typy schematów: Rejestr sprzedaży VAT.
Definiujemy nagłówek schematu księgowego.
1. Dodajemy nowy schemat za pomocą przycisku 
.
2. Wprowadzamy w polach:
- Symbol – SPRZEDAŻ TOWARÓW
- Nazwa – Sprzedaż towarów handlowych
- Dziennik – SPRZEDAŻ
- Pozostawiamy zaznaczony parametr: Księgowanie przez bufor
- Data księgowania – domyślnie zaznaczony parametr Pobierz datę księgowania z konfiguracji
- Opis – wybieramy za pomocą przycisku Opis Nr dokumentu. Wybranie tej pozycji spowodowało pojawienie się w polu obok symbolu (makra) @Dokument.
Definiujemy elementy schematu księgowego
Aby dodać element wybieramy przycisk Nowa pozycja schematu. Pojawia się formularz Element schematu księgowego.
Dodajemy pierwszą pozycję schematu:
- klikamy na przycisku konta księgowego Konto Wn, z listy wybieramy konto syntetyczne rozrachunkowe 201-2-1 (Rozrachunki z odbiorcami), w polu Podział na słowniki wybieramy Podmioty.
- przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota/Brutto/Razem co skutkuje pojawieniem się w okienku obok makra @Brutto.
- klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dokumentu.
- zaznaczamy parametr Rozrachunek, ponieważ po zaksięgowaniu tym schematem chcemy jeszcze sparować ze sobą dekrety na kontach rozrachunkowych.
- nie będziemy uzależniać księgowania na konto 201-2-1 od żadnego warunku.
- przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pozycję schematu.
2. Dodajemy drugą pozycję
- w oknie Konta księgowego klikamy na przycisku Konto Ma, z listy wybieramy konto analityczne 731‑2 (Sprzedaż towarów), Podział na słowniki: Brak
- przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota/Netto/Razem co skutkuje pojawieniem się w okienku obok makra @Netto.
- klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dokumentu.
- nie będziemy uzależniać księgowania na konto 731-2 od żadnego warunku.
- przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pozycję schematu.
3. Dodajemy trzecią pozycję schematu:
- w oknie Konta księgowego klikamy na przycisku Konto Ma, z listy wybieramy konto analityczne 221‑2 (VAT należny), Podział na słowniki: Brak
- przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota/Vat/Razem co skutkuje pojawieniem się w okienku obok makra @Vat.
- klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dokumentu.
- nie będziemy uzależniać księgowania na konto 221-2 od żadnego warunku.
- przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pozycję schematu.
4. Po zdefiniowaniu wszystkich pozycji schematu, przyciskiem 
zapisujemy cały schemat.
Księgowanie wzorcem faktur z rejestru sprzedaży VAT:
1. Aby zaksięgować fakturę wprowadzoną w rejestrze VAT należy wybrać:
- menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT
- zakładkę Sprzedaż, podrejestr SPRZEDAŻ
- miesiąc 01
2. Zaznaczamy fakturę FA/9/20XX na liście zapisów.
3. Uruchamiamy księgowanie 
.
- pojawia się okno Księgowanie dokumentów schematem księgowym
- wybieramy schemat SPRZEDAŻ TOWARÓW
- akceptujemy wybór przyciskiem ptaszka.
- po zakończeniu procesu księgowania program poda informację o jego przebiegu, z okienka wycofujemy się np. klawiszem <Esc>.
4. Zaksięgowany dokument można zobaczyć:
- z poziomu faktury – zakładka Dokumenty
- z poziomu Księgowość/ Dzienniki po zaznaczeniu bufora, dziennika SPRZEDAŻ i miesiąca stycznia 20XX.
otwieramy formatkę kwot dodatkowych:
zapisujemy kwoty dodatkowe.
obok ikony 
, za pomocą której można wygenerować wzorcowy plan kont.