Dokumenty korygujące

Cel ćwiczenia: zwrot części towaru.

  • Należy wystawić Fakturę Sprzedaży:
    • dla kontrahenta TWÓJ OGRÓD
    • płatną przelewem
    • 100 szt. towaru TUJE_3L
    • na kwotę brutto 922.50 zł.
    • Zaznaczony parametr WZ (towar jest zdejmowany z magazynu na podstawie dokumentu WZ)
  • Załóżmy, że kontrahent zwraca 20 szt. towaru. Musimy wystawić fakturę korygującą.
    • zaznaczamy na liście fakturę kursorem, a następnie wciskamy przycisk . Pojawia się formularz faktury korygującej
    • na fakturę korygującą przepisane są wszystkie informacje z dokumentu źródłowego: kontrahent i towary
    • forma płatności: PRZELEW
    • program proponuje zwrot całości towaru. Aby uzupełnić zwracaną ilość należy wyedytować formularz pozycji (przycisk lupki) i w pole ilość należy wpisać ilość zwracaną: -20. Zatwierdzamy formularz pozycji.
    • program wylicza wartość brutto faktury korygującej -184.50 zł.
    • zatwierdzamy dokument na trwałe (nie do bufora)
  • Na liście pojawia się faktura korygująca. Ma ona status WZ – program automatycznie utworzył dokument WZ, który wprowadził zwracany towar do magazynu.
  • Konsekwencje w module Kasa/Bank:
    • w Preliminarzu płatności pojawił się planowany rozchód na kwotę 183.00 zł.
  • Dla kontrahenta TWÓJ OGRÓD istnieją więc następujące nierozliczone płatności:
    • płatność za Fakturę Sprzedaży: 922.50 zł (przychód)
    • płatność za fakturę korygującą: 184.50 zł (rozchód)
  • Płatności te możemy ze sobą skompensować. W wyniku kompensaty otrzymamy kwotę jaka pozostaje jeszcze do zapłaty:
    • otwieramy formularz zdarzenia, które odpowiada fakturze źródłowej
    • z poziomu zakładki [Rozliczenia] wciskamy plusa
    • wyświetlona zostaje lista nierozliczonych płatności dla kontrahenta TWÓJ OGRÓD
    • wybieramy zdarzenie związane z fakturą korygującą i zatwierdzamy wybór
    • faktura korygująca pojawia się jako dokument rozliczający
    • zatwierdzamy formularz zdarzenia.
  • W efekcie otrzymujemy następującą sytuację
    • faktura źródłowa jest częściowo rozliczona: pozostaje do rozliczenia jeszcze kwota 738 zł
      (wartość brutto 922.50 – skompensowana korekta 184.50 = 738.00 zł)
    • faktura korygująca znika z listy dokumentów nierozliczonych i jest widoczna na liście Rozliczone
    • kompensata jest też widoczna na formularzu faktury: kwota zapłacona to 184.50 (wartość kompensaty 184.50), pozostaje do zapłaty 738.00 zł
    • kompensata jest widoczna na formularzu faktury korygującej: zapłacono 184.50, pozostaje 0.