Dostawa wewnątrzwspólnotowa

image_print

Cel ćwiczenia: wystawienie dokumentu sprzedaży w walucie obcej dla kontrahenta wewnątrzwspólnotowego.

Wprowadzamy kontrahenta wewnątrzunijnego na listę

  • Dodajemy nowego kontrahenta do listy (Ogólne/ Kontrahenci), zgodnie z podanymi informacjami:
    • kod: UNIA1
    • grupa: ODB_FIRMY
    • nazwa: Firma z Unii Europejskiej
    • NIP: CZ 1234-098
    • kategoria: PRZYCHODY
    • status: podmiot gospodarczy, wewnątrzunijny
    • forma płatności: PRZELEW_BPH (termin standardowy)
    • domyślna waluta: EUR
    • grupa cenowa: HURTOWA 3

Wprowadzamy dokument sprzedaży w walucie

  • Otwieramy nowy formularz faktury. Uzupełniamy zgodnie z podanymi informacjami:
    • kontrahent: UNIA1
    • forma płatności: PRZELEW_BPH
    • faktura liczona od: netto
  • Przed przystąpieniem do uzupełniania listy towarów uzupełniamy informację, w jakiej walucie wystawiana będzie faktura. W tym przypadku domyślnie pojawi się waluta EUR (domyślnie z karty kontrahenta). W przypadku, gdyby jednak dany kontrahent miał wskazaną domyślnie walutę inną niż EUR wówczas:
    • otwieramy zakładkę [Płatności]
    • symbol waluty: EUR
    • typ kursu: BPH
    • proponowany jest kurs z dnia poprzedniego w stosunku do daty wystawienia FA (zgodnie z ustawieniem w Konfiguracji):
    • 1 EUR = 3.95 PLN
  • Uzupełniamy listę towarów (zakładka [Ogólne]):
    • towar: PIŁA_ELEKTR 1 szt.
    • cena towaru: program proponuje cenę w EURO wyliczoną na podstawie ceny w PLN przypisanej kontrahentowi i podanego kursu BPH (56,00 / 3.95 ≈ 14,18)
    • wartość faktury wynosi: 14,18 EURO
    • stawka VAT dla towaru została automatycznie zmieniona na 0% (nie naliczamy podatku VAT na tym dokumencie)
  • Zatwierdzamy dokument na trwałe z automatycznie tworzonym dokumentem WZ (towar zostaje zdjęty z magazynu).

Współpraca z modułem Kasa/Bank (różnice kursowe)

  • W Preliminarzu płatności powstało zdarzenie planujące przychód na kwotę 14,18 EURO
    • zdarzenie ma status Nie rozliczono
    • z poziomu zakładki [Rozliczenia] widać jaki kurs obowiązywał na fakturze
    • widoczna jest również wartość faktury wyliczona w PLN: 56.00 PLN
  • Aby rozliczyć fakturę z poziomu Zapisów kasowych/bankowych dla rejestru BPH wprowadzamy zapis:
    • dokument: KP
    • kontrahent: UNIA1
  • Z poziomu zakładki [Rozliczenia] na zapisie wprowadzamy informacje o kursie obowiązującym w chwili wpłaty:
    • waluta: EUR
    • kurs: ręczny
    • notowanie (w przypadku kursu ręcznego istnieje możliwość ustalenia notowania z poziomu dokumentu): 1 EUR = 4.00 PLN
    • kwota: 14.18 EURO (wartość w złotówkach to 56.72 PLN)
  • Rozliczamy zapis kasowy/ bankowy ze zdarzeniem w Preliminarzu płatności:
    • do rozliczenia proponowane są wyłącznie zdarzenia w walucie zgodnej z walutą na zapisie
    • wybieramy zdarzenie związane z wystawioną wcześniej fakturą
    • zarówno zdarzenie, jak i zapis zostają rozliczone całkowicie.
  • Ponieważ kursy obowiązujące na zdarzeniu i zapisie były różne program automatycznie wylicza Różnicę kursową (menu Kasa/Bank /Różnice kursowe)
    • wartość dokumentu to 0.72 PLN (56.72 – 56.00 = 0.72)

Czy ten artykuł był pomocny?