Wprowadzenie listy kategorii

Cel ćwiczenia: zdefiniowanie wykorzystywanych w firmie kategorii

  • Otwieramy menu Ogólne/ Kategorie.
  • Wprowadzamy kategorię ogólną kosztów (w oknie typ: Koszty).
    • Przyciskiem „Dodaj kategorię ogólną” dodajemy kategorię ogólną:
      • Kod/Opis: KOSZTY INNE
      • Stawka VAT: 23%
      • Odliczenia: TAK
      • Rodzaj: Inne
    • Zatwierdzamy formularz.
  • Wprowadzamy kategorię szczegółową do kategorii KOSZTY INNE:
    • Ustawiamy kursor na kategorii ogólnej KOSZTY INNE i przyciskiem plusa dodajemy kategorię szczegółową:
      • Kod/Opis: ENERGIA
      • Stawka VAT: 23%
      • Odliczenia: TAK
      • Rodzaj: Inne
    • zatwierdzamy formularz
  • Wprowadzamy kategorię ogólną przychodów (w oknie na dole wybieramy typ: Przychody)
    • przyciskiem „Dodaj kategorię ogólną” dodajemy kategorię ogólną:
      • Kod/Opis: PRZYCHODY
      • Stawka VAT: 23%
    • zatwierdzamy formularz
  • Wprowadzamy kategorię szczegółową do kategorii PRZYCHODY:
    • ustawiamy kursor na kategorii ogólnej Przychody
    • przyciskiem plusa dodajemy kategorię szczegółową:
      • Kod: SPRZED.TOWARÓW
      • Opis: Przychody ze sprzedaży towarów
      • Stawka VAT: 23%

Import danych o kategoriach z bazy DEMO:

  • Otwieramy menu Narzędzia/Importy/Z innej bazy danych.
  • Uzupełniamy informacje niezbędne dla przeprowadzenia importu:
    • nazwa firmy: DEMO
    • importowana lista: zaznaczamy KATEGORIE
  • Wciśnięcie przycisku pioruna spowoduje zaimportowanie kategorii do bazy NOVA

Po zakończeniu importu jeżeli pojawi się okno z informacją, ile pozycji zostało dopisanych do bazy danych, należy je zamknąć.




Planowane płatności – zdarzenie w preliminarzu płatności

Cel ćwiczenia: zarejestrowanie planowanej płatności w preliminarzu płatności.

  • Otwieramy Preliminarz płatności (menu Kasa/Bank). Dodanie nowego zdarzenia jest możliwe jedynie po wybraniu określonego rejestru (w dole okna w polu Rejestr wybieramy BPH)
  • Dodajemy nowe zdarzenie:
    • dokument: KP
    • forma: przelew_BPH
    • kwota: 3450
    • stan: do realizacji
    • kontrahent: ALOZA (dane bankowe oraz kategoria wypełniane są automatycznie na podstawie danych z karty kontrahenta)
  • Zatwierdzamy zdarzenie, które staje się planowaną wpłatą.




Rozliczenie zapisu z planowaną płatnością

Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu rozliczania zapisów kasowych/ bankowych ze zdarzeniami w Preliminarzu płatności.

  • Rozliczamy planowaną wpłatę od kontrahenta ALOZA z wprowadzonym zapisem kasowym potwierdzającym taką wpłatę:
    • otwieramy Preliminarz płatności dla rejestru BPH;
    • otwieramy formularz zdarzenia na zakładce [Rozliczenia];
    • przyciskiem plusa dodajemy rozliczenie. Otwierana jest lista nierozliczonych zapisów kasowych/ bankowych dla kontrahenta ALOZA;
    • wybieramy zapis na kwotę 3450 zł i akceptujemy wybór klawiszem „Wybierz” .
  • Na liście pojawia się rozliczenie. Ponieważ kwota na zdarzeniu i zapisie były identyczne – obydwa dokumenty zostają rozliczone całkowicie.
  • Zatwierdzamy zdarzenie. Zdarzenie znika z listy dokumentów nierozliczonych, a pojawia się na liście po zaznaczeniu opcji Rozliczone całkowicie.
  • Na liście zapisów kasowych/bankowych zapis otrzymuje status R (rozliczony całkowicie).




Ustalenie kursu waluty obcej

Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu wystawiania dokumentów sprzedaży w walucie obcej

Aby możliwe było wystawienie dokumentu w walucie obcej w System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry konieczne jest zaznaczenie parametru Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu.

Wprowadzamy kurs waluty

  • Wprowadzamy typ kursu waluty, który obowiązuje w firmie. Obok kursów predefiniowanych w chwili instalacji programu dodajemy nowy: BPH, związany z bankiem, w którym mamy rachunek:
    • otwieramy System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Typy kursów walut
    • znajduje się tutaj typ: BPH (kurs BPH)
  • Ustalamy notowanie na dany dzień wg tabeli kursów BPH:
    • otwieramy System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty
    • wprowadzamy kurs dnia, przycisk Notowanie kursu dnia
    • wybieramy typ kursu: BPH (w dolnej części okna)
    • wprowadzamy ręcznie kurs dla EURO na dzień poprzedni (zmieniając datę widoczną w oknie):
      1 EURO = 3.95 PLN
    • zatwierdzamy okno
    • w analogiczny sposób wprowadzamy kurs dla EURO na dzień bieżący: 1 EURO = 4.00 PLN
    • zatwierdzamy okno
  • Zamykamy konfigurację.

Ustalamy parametry konfiguracyjne

  • W System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry odznaczamy parametr: Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty przed wskazaną datą.
  • W System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry odznaczamy parametr: Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokumentów przychodowych (na dokument pobrany zostanie kurs z poprzedniego dnia roboczego w stosunku do daty wystawienia dokumentu).




Atrybut zależny od kontrahenta

Załóżmy, że na Fakturach Sprzedaży muszą być umieszczone dodatkowo kody towarowe, jakie obowiązują u nabywcy towaru. Równocześnie w firmie nie jest prowadzona żadna analiza danych wg „obcych” kodów towarów. W związku z tym wystarczy, by taki kod był przez program umieszczany w polu opisowym pozycji.

  • Zakładamy atrybut dla towaru (z poziomu menu Ogólne/ Atrybuty):
    • Kod i nazwa: KOD KONTRAHENTA
    • format: tekst
    • zależny od kontrahenta: tak
    • dokleić do opisu elementu: tak
    • przenosić na transakcję: nie (atrybut nie będzie wykorzystywany podczas analizy danych, więc wystarczy, by był drukowany jako opis towaru)
  • Przypisujemy atrybut na kartę towaru (zakładka [Atrybuty]):
    • towar: IGLAKI_CYPRYS
    • dodajemy atrybut KOD KONTRAHENTA
    • wybieramy poszczególnych kontrahentów i przypisujemy kody, które u nich obowiązują:
    • podmiot: LAS, wartość: IGL123
    • podmiot: MARKUS, wartość: IG/555
    • dodatkowo zaznaczamy opcję: kod atrybutu przed wartością (dzięki temu na opis będzie kopiowany tekst: KOD KONTRAHENTA, a dopiero potem wartość)

Podczas wystawiania dokumentów dla kontrahenta LAS program będzie w pole opis kopiował wartość IGL123, a dla kontrahenta MARKUS: wartość IG/555.




Zakup towaru z towarzyszącymi opakowaniami zwrotnymi

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie do magazynu towaru handlowego wraz z opakowaniami kaucjonowanymi.

  • Wystawiamy Fakturę Zakupu:
    • kontrahent: LAS
    • forma płatności: przelew
    • towar: nawóz 500 szt. w cenie 8.00 PLN
    • wartość brutto towarów handlowych: 4 920.00 PLN
  • Ustalamy ilość opakowań zwrotnych towarzyszących transakcji:
    • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
    • wciskamy ikonę pioruna
    • program wylicza opakowania:
      • butelki: 500 szt (dla każdego nawozu naliczana jest jedna butelka)
      • skrzynki: 25 szt. (skrzynka jest naliczana dla każdych zakupionych 20 nawozów)
  • Załóżmy, dostawca pobiera kaucję (opłatę) za wydane opakowania zwrotne.
    • zaznaczamy parametr Płatności
    • w tabeli płatności pojawia się kwota 617.50 PLN do zapłaty za opakowania płatna przelewem
  • Zatwierdzamy FZ (bez zaznaczonego parametru PZ):
    • w magazynie zarówno ilość towaru jak i opakowań jest widoczna w kolumnie Zamówienia
    • w Preliminarzu płatności powstają dwie odrębne płatności:
      • na 4 920 PLN – związane z zakupem towaru
      • na 617.50 PLN – związane z opłatą kaucyjną
  • Wprowadzamy towar i opakowania do magazynu:
    • na liście Faktur Zakupu ustawiamy kursor na wystawionym FZ
    • wciskamy przycisk PZ/K
    • program tworzy dwa odrębne dokumenty:
      • PZ wprowadzający towar
      • PKA wprowadzający opakowania zwrotne




Ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta

Cel ćwiczenia: ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta zarejestrowanego w systemie

  • Otwieramy Ogólne/ Kontrahenci. Na liście widoczni są wszyscy kontrahenci wprowadzeni do bazy.
  • Edytujemy kartę wprowadzonego wcześniej kontrahenta GALERIA (jeśli nie ma takiego na liście należy go dopisać zgodnie z ćwiczeniem 6.3).
  • Na zakładce [Handlowe] ustalamy warunki sprzedaży:
    • status: podmiot gospodarczy, odbiorca krajowy
    • domyślna: hurtowa 3 (przy każdej sprzedaży proponowana będzie dla klienta cena 3 – dla której domyślna marża wynosi 30%)
    • rabat standardowy: 3% (od ceny hurtowej 3 klient przy każdej sprzedaży otrzyma rabat 3%)
  • Zatwierdzamy kartę.