Wprowadzanie opakowań kaucjonowanych

Cel ćwiczenia: wprowadzenie informacji o opakowaniach kaucjonowanych w programie

Uwaga
Aby w programie dostępne były opcje związane z obsługą opakowań zwrotnych należy w System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje zaznaczyć parametr Obsługa opakowań kaucjonowanych.

  • Zakładamy kartę (Ogólne/ Cennik/ Karta towaru) dla opakowania Butelka:
    • kod: butelka
    • nazwa: butelka zwrotna
    • stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
    • opakowanie/kaucja: parametr zaznaczony
    • jednostka podstawowa: szt.
    • ceny zakupu i sprzedaży: netto: 0.50 PLN, brutto: 0.62 PLN
    • zatwierdzamy kartę
  • Zakładamy kartę ewidencyjną dla opakowania Skrzynka
    • kod: skrzynka20
    • nazwa: skrzynka zwrotna (20 butelek)
    • stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
    • opakowanie/ kaucja: parametr zaznaczony
    • jednostka podstawowa: szt.
    • ceny zakupu i sprzedaży: netto: 10.00 PLN, brutto: 12.30 PLN
    • zatwierdzamy kartę



Atrybut kopiowany na transakcję

W programie istnieje również możliwość przenoszenia atrybutów i wartości nie tylko w pole opisowe towaru, ale na oddzielną zakładkę. Atrybuty takie są zapisywane w odrębnej tabeli i dzięki temu można je potem wykorzystać podczas analizowania danych.

Załóżmy, że RÓŻA_PN jest dostępna w kilku kolorach. Interesuje nas, jaki kolor jest najbardziej „popularny” wśród jego odbiorców. W związku z tym na wszystkich transakcjach oprócz kodu i nazwy róż powinna być umieszczona informacja o kolorze kwiatu. Ponieważ informacja ta będzie podstawą późniejszej analizy – najlepiej, by atrybut był przepisywany na odrębną zakładkę, by potem ułatwić filtrowanie danych.

  • Zakładamy atrybut dla towaru (z poziomu menu Ogólne/ Atrybuty):
    • Kod i nazwa: KOLOR KWIATU
    • format: lista (wcześniej zdefiniowana jest lista występujących kolorów, a operator wybiera tylko potrzebną wartość na dokumencie)
    • zależny od kontrahenta: nie
    • dokleić do opisu elementu: nie
    • przenosić na transakcję: tak (atrybut będzie wykorzystywany podczas analizy danych)
    • drukować na dokumencie: nie (atrybut służy do analizy wewnętrznej firmy i nie ma potrzeby, by kolor kwiatu był dodatkowo drukowany na dokumentach)
  • Na zakładce [Pozycje listy] wpisujemy dostępne kolory kwiatów:
    • biały, różowy, czerwony,
  • Przypisujemy atrybut na kartę towaru RÓŻA_PN (Ogólne/ Cennik/ Karta towaru Zakładka [Atrybuty]):
    • atrybut: KOLOR KWIATU, wartość: niewypełniona

W trakcie wystawiania dokumentu po wpisaniu towaru na dokument na zakładkę [Atrybuty] jest automatycznie dopisywany atrybut KOLOR KWIATU, gdzie operator może wybrać wartość z rozwijanej listy.



Fakturowanie opakowań niezwróconych w terminie


Cel: wystawienie Faktury Sprzedaży na opakowania, które nie zostały zwrócone w terminie

  • Zmieniamy datę w programie na +6 dni, tak, by termin zwrotu opakowań minął (menu Narzędzia/ Data bieżąca).
  • Na liście dokumentów WKA zaznaczamy parametr Pierwotne niezafakturowane i Pierwotne niezwrócone w terminie:
    • program filtruje dokumenty WKA, dla których termin zwrotu już minął i nie zostały jeszcze zafakturowane
    • zaznaczamy dokumenty WKA/1/2013 i WKA/2/2013
  • Tworzymy FA na podstawie dokumentów WKA:
    • wciskamy przycisk FS,
    • program tworzy FA, gdzie jako pozycje uwzględnione są opakowania:
      • BUTELKA: 80 szt. (100 szt. z WKA1 + 30 szt. z WKA2 – 50 szt. z WKAKOR)
      • SKRZYNKA: 5 szt. z WKA1
  • Płatności do FA:
    • w polu Kwota do zapłaty widoczna jest kwota 18.78 PLN, związana z dokumentem WKA/2/2013, na którym nie była naliczana kaucja (opłata)
    • w Preliminarzu powstaje płatność na kwotę 18.78 PLN, związana z FA
    • płatność na pozostałe opakowania jest nadal widoczna w Preliminarzu jako odrębna pozycja związana z dokumentem WKA/1/2013
    • na zakładce [Płatności] w polu Suma płatności dok. kaucyjnych widoczna jest kwota-różnica pomiędzy wartością WKA/1/2013 i późniejszego dokumentu korygującego



Konfiguracja bazy danych

Cel ćwiczenia: skonfigurowanie bazy danych przy wykorzystaniu Kreatora widocznego przy pierwszym uruchomieniu programu.

  • Konfigurowana będzie Sprzedaż (pozostałe opcje odznaczamy).
  • Dane firmy :
    • Nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowe NOVA;
    • NIP: 677-202-14-71;
    • REGON: 350058706;
    • Adres: ul. Zaczarowane Koło 89, 31-589 Kraków;
    • Przedstawiciel: Aleksander Olsza.
  • Kasa/Bank:
    • bank: PKO I O./KRAKÓW;
    • numer rachunku: 11-10202892-3174938596430953;
    • na podstawie tych informacji program:
      • dopisuje bank PKO do listy;
      • zakłada rejestr bankowy;
      • formę płatności przelew wiąże z założonym rejestrem.
  • Sprzedaż:
    • metoda rozliczenia: FIFO;
    • Faktury walutowe: zaznaczone;
    • Intrastat: zaznaczone;
    • Opakowania: zaznaczone.

(w materiałach są przygotowane ćwiczenia obejmujące tematykę dokumentów walutowych, deklaracji Intrastat oraz opakowań zwrotnych)

  • Zatwierdzamy wprowadzone informacje.



Kilka magazynów w firmie

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z podstawowymi zasadami obsługi kilku magazynów w firmie

Lista magazynów w firmie

  • Listę magazynów ustalamy z poziomu menu Ogólne/ Inne/ Magazyny
    • na liście wprowadzony jest magazyn główny (MAGAZYN)
    • dopiszmy jeszcze magazyn dodatkowy (MAG_DOD)
  • Na liście zasobów (menu Handel/ Zasoby) w Magazynie głównym mamy pewną ilość towaru wynikającą z przeprowadzonych wcześniej ćwiczeń:
    • na liście zasobów należy wybrać Magazyn: MAGAZYN
    • w magazynie jest m.in. 50 szt. towaru CYKLAMEN
  • W utworzonym Magazynie dodatkowym nie ma żadnego towaru
    • na liście zasobów należy wybrać Magazyn: MAG_DOD

Przesunięcie towaru pomiędzy magazynami

  • Aby przesunąć towar pomiędzy magazynami należy wystawić dokument Przesunięcia Międzymagazynowego (menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Przesunięcia Międzymagazynowe):
    • dodajemy nowy dokument
    • jako magazyn źródłowy określamy MAGAZYN (magazyn główny)
    • jako magazyn docelowy określamy MAG_DOD (magazyn dodatkowy)
    • wpisujemy towar: CYKLAMEN 30 szt.
  • W wyniku zatwierdzenia dokumentu (na trwałe):
    • z MAGAZYNU zostaje zdjęte 30 szt. towaru (jest 20 szt.)
    • w MAG_DOD pojawia się 30 szt. towaru
    • ilość ogólna towaru (Magazyny: wszystkie) nie ulega zmianie (50 szt.)

Wystawienie dokumentu sprzedaży w Magazynie dodatkowym

  • Z poziomu listy Faktur Sprzedaży dodajemy nowy dokument:
    • kontrahent: TERRA (dane dotyczące płatności wypełniają się automatycznie)
    • magazyn: MAG_DOD (zmieniamy z proponowanego domyślnego MAGAZYNU)
    • na fakturze wpisujemy pozycje : 25 szt. towaru CYKLAMEN
    • zatwierdzamy dokument na trwałe (z zaznaczonym parametrem WZ)
  • Zajrzyjmy na listę zasobów (menu Magazyn: Zasoby):
    • na liście wszystkich zasobów (pole Magazyn: wyczyścić) widać 25 szt. towaru (ogólnie faktura zdjęła 25 szt.)
    • na liście zasobów w MAGAZYNIE (Magazyn: MAGAZYN) widać, że nadal jest 20 szt. (bez zmian)
    • na liście zasobów w MAG_DOD (Magazyn: MAG_DOD) widać, że jest tylko 5 szt. towaru (faktura zdjęła z tego magazynu 25 szt. towaru).



Sprzedaż towaru z towarzyszącymi opakowaniami zwrotnymi

Faktura Sprzedaży 1

  • Wystawiamy Fakturę Sprzedaży:
    • kontrahent: TERRA
    • forma płatności: przelew
    • towar: NAWÓZ w ilości 100 szt. i cenie 10.00 PLN
    • wartość brutto FA: 1 230.00 PLN
  • Ustalamy opakowania zwrotne towarzyszące transakcji:
    • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
    • wciskamy ikonę pioruna
    • program wylicza opakowania: 100 butelek i 5 skrzynek
  • Kontrahent płaci kaucję za pobrane opakowania:
    • zaznaczamy parametr płatności
    • w tabeli powstaje płatność w kwocie 153.90 PLN
    • ustalamy termin zwrotu opakowań za 5 dni.
  • Zatwierdzamy FA z zaznaczonym parametrem WZ. Tworzone są dwa odrębne dokumenty:
    • WZ na towar NAWÓZ
    • WKA na opakowania kaucjonowane
  • W Preliminarzu powstają dwie odrębne płatności:
    • związaną z FA na kwotę 1 230.00 PLN
    • związaną z WKA na kwotę 153.90 PLN

Faktura Sprzedaży 2

  • Wystawiamy Fakturę Sprzedaży:
    • kontrahent: TERRA
    • forma płatności: przelew
    • towar: NAWÓZ w ilości 50 szt. i cenie 10.00 PLN
    • wartość brutto FA: 615.00 PLN
  • Ustalamy opakowania zwrotne towarzyszące transakcji:
    • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
    • wciskamy ikonę pioruna
    • program wylicza opakowania: 50 butelek i 2 skrzynki
    • załóżmy, że kontrahent rezygnuje ze skrzynek i 20 butelek przynosi „na wymianę”:
      • w pozycji BUTELKA zmieniamy ilość na 30 szt. (różnica pomiędzy wydawanymi a przyjętymi)
      • pozycję SKRZYNKA usuwamy
      • wartość opakowań wydanych kontrahentowi to 23.10
  • Kontrahent nie płaci kaucji za pobrane opakowania:
    • parametr Płatności pozostaje niezaznaczony
    • ustalamy termin zwrotu opakowań za 5 dni.
  • Zatwierdzamy FA z zaznaczonym parametrem WZ. Tworzone są dwa odrębne dokumenty:
    • WZ na towar NAWÓZ
    • WKA na opakowania kaucjonowane
  • W Preliminarzu powstaje tylko jedna płatność związaną z FA na kwotę 615.00 PLN



Zwrot opakowań kaucjonowanych przez kontrahenta

Cel: skorygowanie ilości opakowań zwrotnych pobranych przez kontrahenta (kontrahent zwraca część opakowań)

  • Otwieramy listę dokumentów WKA (menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Wydanie kaucji)
  • Ustawiamy kursor na dokumencie WKA/1/2013
  • Wciskamy przycisk 
    • program proponuje zwrot całkowity opakowań związanych z wystawioną FA
    • kontrahent zwraca jedynie 50 butelek, w związku z czym modyfikujemy zwracaną ilość:
      • BUTELKA: – 50 szt.
      • SKRZYNKA: usuwamy
    • ponieważ na FA naliczona była kaucja za opakowania – na zakładce [Płatności] program automatycznie wylicza kwotę kaucji do zwrotu: – 31.30 PLN
  • Zatwierdzamy dokument na trwałe:
    • opakowania zostają wprowadzone do magazynu
    • w Preliminarzu płatności po stronie rozchodu widoczna jest płatność na kwotę 31.00 PLN
      • płatność związaną z dokumentem WKA i korektą do WKA można skompensować.