Ćwiczenie: Konfiguracja programu i firmy dla modułów KH i ŚT

Cel ćwiczenia: ustawienie podstawowych parametrów konfiguracyjnych

  1. Ustalenie parametrów księgowych: z menu System otwieramy Konfiguracja wybieramy Firma/ Księgowość/ Parametry i zaznaczamy:
    • Rodzaj księgowości: Księgowość kontowa (ten parametr został już zaznaczony przez Konfigurator bazy danych)
    • Numeracja rejestrów VAT w obrębie miesiąca (odznaczamy parametr Numeracja rejestrów VAT ciągła w roku)
    • Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie (zaznaczamy parametr)
    • wybieramy księgowanie dokumentów z datą
  2. W menu Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa wybieramy:

    • zaznaczamy parametr Księgowanie faktur VAT przez rejestr VAT
    • Automatyczne zakładanie kont słownikowych wg kodu
    • Zaznaczamy parametr Automatycznie zaznaczaj Rozrachunek dla ręcznych księgowań na kontach rozrach., Generowanie płatności dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych, Automatycznie zaznaczaj generowanie płatności oraz Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych
    • Zaznaczamy obsługa kont walutowych oraz subanalityki walutowe na kontach słownikowych
    • zatwierdzamy ustawienia.
  3. Utworzenie słowników.

    • z menu System otwieramy Konfigurację wybieramy Konfiguracja Firmy/ Księgowość a następnie wprowadzamy dane tak, aby w rezultacie uzyskać:
    • Dzienniki: KASA, BANK, ZAKUP, SPRZEDAŻ, INNE
    • Rejestr sprzedaży: SPRZEDAŻ, DWS (Dokumenty wewnętrzne sprzedaży)
    • Rejestr zakupu: KOSZT, TOWAR, TRWAŁE, DWZ (Dokumenty wewnętrzne zakupu) (kasujemy domyślny podrejestr ZAKUP)
    • zatwierdzamy ustawienia (na każdej liście)
    • z poziomu Konfiguracji Firmy/ Środki trwałe:
      • Grupy środków trwałych: SAMOCHODY, KOMPUTERY (kasujemy domyślną grupę ST)
      • zatwierdzamy ustawienia
  1. Określenie parametrów związanych z kontrolą duplikacji w Rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Otwieramy Konfigurację i wybieramy Firma/ Ogólne/ Parametry:

    • Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i na fakturach zakupu (zaznaczamy parametr) Określamy według jakich pól system ma sprawdzać czy występują zduplikowane dokumenty. Wybieramy: NIP Kontrahenta, Numer dokumentu, Kwota netto dokumentu.
  2. Na karcie operatora (Program/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce Parametry zaznaczamy parametr: Prawa operacji na księdze głównej (zatwierdzamy).
  3. Zamykamy konfigurację.

 




Ćwiczenie: Bezpośrednie zapisy księgowe

Cel ćwiczenia: przedstawienie bezpośredniego sposobu wprowadzania oraz usuwania zapisów księgowych do Dzienników.

Amortyzacja:

1. Wprowadzamy amortyzację maszyn i urządzeń za miesiąc styczeń.
2. Otwieramy listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki

  • Zaznaczamy miesiąc: 01
  • Wybieramy, że dany zapis ma trafić do bufora
  • Następnie wybieramy dziennik, w którym zapis ma być umieszczony INNE.
  • Wprowadzamy zapis za dzień i miesiąc zgodnie z datą zapisu: 20XX-01-31

3. Dodajemy nowy zapis księgowy  

  • wprowadzamy numer dokumentu: PK 01/20XX
  • wprowadzamy datę księgowania, datę operacji, datę wystawienia: 20XX-01-31
  • pole Kontrahent zostawiamy puste
  • kategoria: wybieramy kategorię szczegółową KUP (amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodu)

4. Wprowadzamy pozycje na formularzu: 

  • dekret w wysokości 2000,00 na konto 401-1-1 po stronie Wn i 071-2 po stronie Ma.

5. Po wprowadzeniu pozycji zatwierdzamy formularz.

 

Sprzedaż:

1. Wprowadzamy sprzedaż towaru dla kontrahenta ALOZA.
2. Otwieramy listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki

  • Zaznaczamy miesiąc: 01
  • Wybieramy, że dany zapis ma trafić do bufora
  • Następnie wybieramy dziennik, w którym zapis ma być umieszczony SPRZEDAŻ.
  • Wprowadzamy zapis za dzień i miesiąc zgodnie z datą zapisu: 20XX-01-31

3. Dodajemy nowy zapis księgowy

  • wprowadzamy numer dokumentu: PK 02/20XX
  • wprowadzamy datę księgowania, datę operacji, datę wystawienia: 20XX-01-31
  • pole Kontrahent: ALOZA
  • klikamy na przycisk rozwiń obok ikony plusa i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”:
  • Wprowadzamy dekret w wysokości 615,00 na konto 201-2-1-ALOZA po stronie Wn
  • Po podaniu konta rozrachunkowego parametr Rozrachunek zaznacza się automatycznie, ponieważ w Konfiguracji został zaznaczony parametr Automatycznie zaznaczaj rozrachunek dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych.
  • Termin rozrachunku: 20XX-01-31
  • Zaznaczamy parametr: Generowanie płatności
  • Forma płatności: przelew
  • Termin: 20XX-01-31
  • Wprowadzamy kolejne pozycje dekretu:
  • dekret w wysokości 115,00 na konto 221-2 po stronie Ma
  • dekret w wysokości 500,00 na konto 731-2 po stronie Ma 

4. Po wprowadzeniu pozycji zatwierdzamy formularz.

Po zapisaniu formularza w preliminarzu płatności powstaje zapis dla kontrahenta ALOZA, natomiast w menu Księgowość/ Rozrachunki powstaje rozrachunek dla konta 201-2-1-ALOZA.

 

Kompensata:

1. Wprowadzamy kompensatę rozliczeń dla kontrahenta Biurowiec Sp. z o.o.
2. Otwieramy listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki.

  • Zaznaczamy miesiąc: 01
  • Wybieramy, że dany zapis ma trafić do bufora
  • Następnie wybieramy dziennik, w którym zapis ma być umieszczony INNE.
  • Wprowadzamy zapis za dzień i miesiąc zgodnie z datą zapisu: 20XX-01-31

3. Dodajemy nowy zapis księgowy

  • wprowadzamy numer dokumentu: PK 03/20XX
  • wprowadzamy datę księgowania, datę operacji, datę wystawienia: 20XX-01-31
  • pole Kontrahent : BIUROWIEC
  • klikamy na przycisk rozwiń obok ikony plusa i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”:
  • Wprowadzamy dekret w wysokości 28 116,00 na konto 202-2-1-BIUROWIEC po stronie Wn201-2-1-BIUROWIEC po stronie Ma. Aby zaznaczyć parametr Rozrachunek wprowadzamy dekret za pomocą dwóch pozycji. W sytuacji, kiedy oba konta rozrachunkowe wpisane są w jednej pozycji parametr Rozrachunek jest nieaktywny.
  • Zaznaczamy parametr: Generowanie płatności
  • Forma płatności: przelew
  • Termin: 20XX-01-31 

4. Po wprowadzeniu pozycji zatwierdzamy formularz.

Po zapisaniu formularza w preliminarzu płatności powstały dwa zapisy dla kontrahenta BIUROWIEC KP i KW, które należy ze sobą skompensować (tak jak w ćwiczeniu 8.7) PODLINKOWAĆ.