Jak rozliczyć zapis z planowaną płatnością? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Jak rozliczyć zapis z planowaną płatnością?

Masz zapis kasowo/bankowy i zdarzenie w Preliminarzu płatności dla tej samej transakcji, ale nie wiesz jak je rozliczyć? Spójrz jakie to proste!

  1. Otwórz Preliminarz płatności (Kasa/Bank/Preliminarz płatności) i wybierz konkretny rejestr
  2. Na liście wybierz zdarzenie, które chcesz rozliczyć i naciśnij ikonę 
  3. Przejdź na zakładkę 2 Rozliczenia i naciśnij ikonę 
  4. Wybierz transakcję, którą chcesz rozliczyć i zatwierdź 
  5. Zapisz zmiany ikoną 
  6. Na liście zapisów kasowo/bankowych możesz zobaczyć, że status dokumentu zmienił się na R – rozliczony.

Istnieje również możliwość rozliczenia zdarzenia w Preliminarzu Płatności tak, aby tworzony zapis KP/KW automatycznie pobierał informacje z formularza zdarzenia, które będzie rozliczał. Jak to wykonać?

  1. W preliminarzu podświetl zdarzenie i kliknij na nie prawym przyciskiem myszki
  2. Wybierz z menu rozwijalnego opcję Rozlicz pojedynczo, określ typ tworzonego zapisu, a następnie wskaż rejestr do którego trafi zapis kasowo/bankowy
  3. Wyświetlony został formularz zapisu kasowo/bankowego, na który przepisane zostały informacje ze zdarzenia. Jako datę zapisu program proponuje datę bieżącą – jeżeli chcesz możesz ją zmodyfikować.
  4. Po zatwierdzeniu formularza ikoną  program automatycznie rozliczy zapis i zdarzenie.