Jak dodać raport kasowo/bankowy?

|

Każdemu rejestrowi możesz przypisać dowolną liczbę raportów kasowo/bankowych. Z kolei do każdego raportu może wchodzić dowolna liczba zapisów, które określają przychody i rozchody środków finansowych w Twojej firmie. Spójrz jak szybko możesz dodać raport na listę!

Otwórz menu Kasa/Bank/Raporty kasowo/bankowe
Pamiętaj, aby we filtrze pod listą wybrać Rejestr
Kliknij ikonę
Określ datę otwarcia i zamknięcia rejestru – to od Ciebie zależy na jaki okres stworzysz raport
Zatwierdź dane ikoną

Rozliczenia podmiotu

|

Z poziomu rozliczeń podmiotu możesz zobaczyć i rozliczyć ze sobą zdarzenia z Preliminarza i zapisy kasowo/bankowe, które mają status nierozliczonych lub rozliczonych częściowo. Jak z tego poziomu rozliczyć ze sobą dokumenty?

Otwórz Kasa/Bank/ Rozliczenia podmiotu
Zaznacz na liście dokumenty, które chcesz rozliczyć – pamiętaj, że dokumenty te muszą być w tej samej walucie!
Za pomocą ikony wybrane rozlicz dokumenty
Pamiętaj, że z tego poziomu możesz rozliczyć ze sobą więcej niż dwa dokumenty, wystarczy że zaznaczysz je wszystkie na liście.

Jak rozliczyć zapis z planowaną płatnością?

|

Masz zapis kasowo/bankowy i zdarzenie w Preliminarzu płatności dla tej samej transakcji, ale nie wiesz jak je rozliczyć? Spójrz jakie to proste!

Otwórz Preliminarz płatności (Kasa/Bank/Preliminarz płatności) i wybierz konkretny rejestr
Na liście wybierz zdarzenie, które chcesz rozliczyć i naciśnij ikonę
Przejdź na zakładkę 2 Rozliczenia i naciśnij ikonę
Wybierz transakcję, którą chcesz rozliczyć i zatwierdź
Zapisz zmiany ikoną
Na liście zapisów kasowo/bankowych możesz zobaczyć, że status dokumentu zmienił się na R – rozliczony.

Istnieje również możliwość rozliczenia zdarzenia w Preliminarzu Płatności tak, aby tworzony zapis KP/KW automatycznie pobierał informacje z formularza zdarzenia, które będzie rozliczał. Jak to wykonać?

W preliminarzu podświetl zdarzenie i kliknij na nie prawym przyciskiem myszki
Wybierz z menu rozwijalnego opcję Rozlicz pojedynczo, określ typ tworzonego zapisu, a następnie wskaż rejestr do którego trafi zapis kasowo/bankowy
Wyświetlony został formularz zapisu kasowo/bankowego, na który przepisane zostały informacje ze zdarzenia. Jako datę zapisu program proponuje datę bieżącą – jeżeli chcesz możesz ją zmodyfikować.
Po zatwierdzeniu formularza ikoną program automatycznie rozliczy zapis i zdarzenie.