1. Otwórz Kasa/Bank/ Rozliczenia podmiotu
2. Zaznacz na liście dokumenty, które chcesz rozliczyć – pamiętaj, że dokumenty te muszą być w tej samej walucie!
3. Za pomocą ikony  wybrane rozlicz dokumenty
4. Pamiętaj, że z tego poziomu możesz rozliczyć ze sobą więcej niż dwa dokumenty, wystarczy że zaznaczysz je wszystkie na liście.

Jako przedsiębiorcy zapewne nieraz zdarzyło Ci się, że byłeś jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem względem jakiegoś kontrahenta. W takiej sytuacji możesz skompensować ze sobą dwa zapisy. Jak dokonać tego w programie?

1. Otwórz listę zapisów kasowo/bankowych i wybierz rejestr KASA
2. Znajdź na liście dwa zapisy o przeciwstawnych kierunkach (KP i KW) wskazując konkretnego kontrahenta i zaznaczając status Nie rozliczone
3. Otwórz zapis KW na zakładce Rozliczenia dokumentu za pomocą przycisku  
4. U dołu dokumentu pojawi się aktywna ikona  – naciśnij ją
5. Z listy nierozliczonych dokumentów wybierz zapis KP i zaakceptuj wybór ikoną 
6. Zapisz zmiany ikoną .

Jeżeli zapis KW opiewał na wyższą kwotę niż KP, wtedy zapis KW otrzymuje status C (czyli częściowo rozliczony). Widoczna jest także kwota, jaka pozostaje do rozliczenia. Zapis KP otrzymuje status R (całkowicie rozliczony).

Każdemu rejestrowi możesz przypisać dowolną liczbę raportów kasowo/bankowych. Z kolei do każdego raportu może wchodzić dowolna liczba zapisów, które określają przychody i rozchody środków finansowych w Twojej firmie. Spójrz jak szybko możesz dodać raport na listę!

1. Otwórz menu Kasa/Bank/Raporty kasowo/bankowe
2. Pamiętaj, aby we filtrze pod listą wybrać Rejestr
3. Kliknij ikonę 
4. Określ datę otwarcia i zamknięcia rejestru – to od Ciebie zależy na jaki okres stworzysz raport
5. Zatwierdź dane ikoną