Czy istnieje możliwość wydrukowania dokumentów nierozliczonych na zadany dzień?

W programie Comarch ERP Optima wydruk taki można uzyskać dwojako:

Wybierając z menu Ogólne/Kontrahenci dostępny jest wydruk dokumentów nierozliczonych. Klikając na menu rozwijane znajdujące się obok ikony drukarki należy wybrać wydruk: Dokumenty nierozliczone (GenRap), gdzie można wybrać Zobowiązania lub Należności. Po wybraniu wydruku można ustalić określone parametry wydruku:

Wybierając z menu Kasa i Bank/Dokumenty nierozliczone na zakładce Na dzień. Klikając na menu rozwijane znajdujące się obok ikony drukarki należy wybrać wydruk: Lista dokumentów nierozliczonych/ Na dzień.

Dlaczego na zdarzeniu w Preliminarzu płatności gdy zaznaczę parametr Split payment kwota VAT nie przenosi się z dokumentu z Rejestru VAT?

Na zdarzeniach w preliminarzu płatności kwota VAT nie przeniesie się z dokumentu z Rejestru VAT jeśli dokument ten był wprowadzony w wersji programu wcześniejszej niż 2018.6.1. W takiej sytuacji użytkownik musi ręcznie wpisać kwotę VAT. Dla dokumentów wprowadzonych w wersji 2018.6.1 lub późniejszych program automatycznie przenosi łączną kwotę VAT z dokumentów w rejestrze VAT. Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty VAT. Program kontroluje jednak, aby kwota VAT na zdarzeniu:

nie przekroczyła kwoty VAT wykazanej na dokumencie, z którym płatność jest związana;
nie była wyższa niż kwota tej płatności

Czy w programie istnieje możliwość dokonywania kompensat z datą bieżącą?

W celu dokonywania kompensat z data bieżącą należy w menu System/ Konfiguracja Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczyć parametr Kompensaty z datą bieżącą.
Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, wtedy kompensata wykonywana jest z datą dokumentu późniejszego, biorącego udział w rozliczeniu kompensatą.

Co zrobić aby na zdarzeniach w Preliminarzu płatności automatycznie zaznaczał się parametr „Split payment” w chwili dodania dokumentów źródłowych np. do Rejestrów VAT?

Aby na zdarzeniach w Preliminarzu płatności program automatycznie zaznaczał parametr „Split payment”, należy na karcie kontrahenta na zakładce 2. Płatności zaznaczyć parametr „Split payment”.

Ostrzeżenie ID 23502 Nie można dodać rozliczenia zapisu KW w magazynie walut z powodu istnienia wcześniejszego(ych) nierozliczonego(ych) zapisu(ów) KW w tym rejestrze.

Należy w magazynie walut na zakładce Nierozliczone KW sprawdzić, które dokumenty są nierozliczone i je rozliczyć.

Jak rozliczać dokumenty w programie Comarch ERP Optima dla dwóch różnych podmiotów?

Możemy to zrobić na kilka sposobów w programie, a mianowicie z poziomu:

1. Preliminarza płatności.

Rozliczamy zdarzenie z preliminarza płatności z zapisem kasowym/bankowym.
Wyszukujemy odpowiednią płatność w Preliminarzu wygenerowaną po wprowadzeniu Faktury. Po otwarciu płatności przechodzimy na zakładkę Rozliczenia i naciskamy ikonę „plusa”. Pojawi się Lista dokumentów do rozliczenia danego Kontrahenta, w filtrze aktywnym zmieniamy Podmiot

i wybieramy dokument, z którym chcemy rozliczyć zdarzenie z preliminarza.

2. Zapisów kasowych/bankowych.

Rozliczamy zapis kasowy/bankowy z Fakturą.
Otwieramy zapis kasowy/bankowy, przechodzimy na zakładkę Rozliczenia dokumentów i naciskamy ikonę „plusa”, następnie na Liście dokumentów do rozliczenia w filtrze aktywnym zmieniamy Podmiot i wskazujemy dokument, z którym chcemy rozliczyć zapis.

3. Listy nierozliczonych dokumentów.

W filtrze aktywnym wybieramy walutę, zaznaczamy dokumenty na liście, przy ikonie czerwonego „pioruna” rozwijamy menu dostępnych opcji i wybieramy opcję Rozliczaj dla wielu podmiotów.

Czy jest możliwość seryjnego usuwania rozliczeń?

Seryjne usuwanie rozliczeń jest możliwe z poziomu Kasa/Bank/ Rozliczenia podmiotu, a także od wersji 2017.5 z poziomu: Kasa/Bank/Dokumenty rozliczone, z zakładki [Rozliczenia dokumentów] na zapisie kasowym/bankowym oraz z zakładki [Rozliczenia] na zdarzeniu w Preliminarzu płatności.

Jest również możliwość usuwania rozliczeń za pomocą operacji seryjnej Usuń rozliczenia dostępnej w preliminarzu płatności, na liście zapisów kasowych/bankowych, w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej.

Uwaga

W każdym z wymienionych przypadków seryjnego usuwania rozliczeń, program sprawdza czy dane rozliczenie może zostać usunięte to znaczy, czy nie zostało zaksięgowane oraz czy nie została zaksięgowana różnica kursowa, czy nie zostało ujęte na dokumencie kompensaty, czy nie zostało wybrane na dokumencie noty odsetkowej, a także czy nie jest powiązane z rozrachunkiem w sytuacji kiedy jest włączony automat rozliczeń i rozrachunków.