Formularz jest zawsze dostępny do edycji – nie posiada statusów: bufor/zatwierdzony.
Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika.
W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.
Nagłówek:
Dokument – przycisk otwierający listę schematów numeracji Potwierdzenia salda i pole z symbolem numeracji. Pole jest możliwe do edycji również po zapisaniu dokumentu.
Numer – numer dokumentu wg wybranego schematu numeracji.
Konto – przycisk otwierający Plan kont dla bieżącego okresu obrachunkowego i pole z numerem wybranego konta oraz niedostępne do edycji pole z nazwą konta.
Kategoria – przycisk otwierający listę kategorii, pole z kodem kategorii oraz dostępne do edycji pole z opisem kategorii.
Data dokumentu – wybór daty dokumentu (pod prawym przyciskiem myszy dostępny jest kalendarz). Zmiana daty dokumentu jest możliwa tylko na formularzu bez wygenerowanych pozycji:
Kwota Wn, Kwota Ma – podsumowanie kolumn odpowiednio: Kwota Wn i Kwota Ma.
Waluta – waluta pobierana jest z konta księgowego wybranego na dokumencie. Jeżeli konto jest walutowe pojawia się możliwość wprowadzenia kursu. Kurs inicjowany jest dla daty określonej w polu Data dokumentu.
Opis – opis dokumentu.
Wprowadził: identyfikator operatora, który dodał dokument oraz data dodania.
Zmodyfikował: identyfikator operatora, który zmodyfikował dokument oraz data ostatniej modyfikacji.
Pozycje:
Numer – numer dekretu, numer dokumentu na dekrecie.
Opis – opis dekretu. Pole dostępne do edycji.
Data wystawienia – data wystawienia dokumentu.
Termin – termin płatności.
Kwota – kwota całego dekretu.
Kwota Wn – kwota pozostająca do rozrachowania po stronie Wn.
Kwota Ma – kwota pozostająca do rozrachowania po stronie Ma.
Generuj elementy (<F8>). Przycisk służący do generowania pozycji potwierdzenia salda.
Zmień pozycję – podgląd/edycja zapisanego wcześniej dokumentu – służy do edycji pola Opis. Przycisk aktywny jeżeli na liście jest przynajmniej jedna pozycja.
Generowanie pozycji potwierdzenia salda
Generowanie pozycji odbywa się za pomocą ikony lub przycisku <F8>. Po wywołaniu funkcji, wyświetlana jest lista dokumentów:
- które były lub są nierozrachowane na dzień wskazany w polu: Data dokumentu
- i których data księgowania jest równa lub wcześniejsza od daty w polu Data dokumentu.
Seryjne/wsadowe generowanie potwierdzeń sald
Seryjne generowanie Potwierdzeń sald dostępne jest z listy Potwierdzeń sald pod ikoną strzałki obok ikony plusa:
Wybranie opcji Dodaj seryjnie spowoduje pojawienie się okna dialogowego, w którym należy określić, dla jakiej daty oraz dla jakiego zakresu kont będą generowane dokumenty:
Dokument: możliwość wyboru schematu numeracji,
Na dzień: domyślnie podpowiadana jest data bieżąca, istnieje jednak możliwość jej zmiany (pod prawym przyciskiem myszy podpięty jest kalendarz),
Od konta: przycisk wywołujący Plan kont, wpisane konto może być kontem syntetycznym,
Do konta: przycisk wywołujący Plan kont, wpisane konto może być kontem syntetycznym,
O saldach:
- dowolnych – dokumenty zostaną wygenerowane dla wszystkich kont z zadanego przedziału kont,
- niezerowych – tylko dla tych kont, których persaldo (Saldo Wn minus Saldo Ma) jest niezerowe,
- zerowych – tylko dla tych kont, których persaldo (Saldo Wn minus Saldo Ma) jest zerowe.
