Masz zapis kasowo/bankowy i zdarzenie w Preliminarzu płatności dla tej samej transakcji, ale nie wiesz jak je rozliczyć? Spójrz jakie to proste! Otwórz Preliminarz płatności (Kasa/Bank/Preliminarz płatności) i wybierz konkretny rejestr Na liście wybierz zdarzenie, które chcesz rozliczyć i naciśnij ikonę Przejdź na zakładkę 2 Rozliczenia i naciśnij ikonę Wybierz […]
Jak wprowadzić nowe zdarzenie z poziomu Preliminarza?
Dokumenty z Preliminarza płatności, dla odróżnienia od dokumentów pochodzących z rejestrów kasowych/bankowych, nazywamy zdarzeniami (planowanymi płatnościami). Dzięki zdarzeniom zapisanym w Preliminarzu masz możliwość m.in. śledzenia bieżącego stanu zobowiązań i należności. Jak zatem dodać zdarzenie w programie? Otwórz Kasa/Bank/Preliminarz płatności Z filtra pod listą wybierz konkretny Rejestr Naciśnij ikonę i wypełnij wymagane dane […]
Jak dokonać kompensaty zapisów kasowych?
Jako przedsiębiorcy zapewne nieraz zdarzyło Ci się, że byłeś jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem względem jakiegoś kontrahenta. W takiej sytuacji możesz skompensować ze sobą dwa zapisy. Jak dokonać tego w programie? Otwórz listę zapisów kasowo/bankowych i wybierz rejestr KASA Znajdź na liście dwa zapisy o przeciwstawnych kierunkach (KP i KW) wskazując […]
Jak dodać zapis kasowo/bankowy?
W programie stworzyłeś już swój rejestr i wprowadziłeś do niego raporty – ostatnim z kroków jest wprowadzenie do nich zapisów kasowo/bankowych określających poszczególne przychody i rozchody. Jak się do tego zabrać Otwórz menu Kasa/Bank/Zapisy kasowo/bankowe Wybierz z filtra pod listą Rejestr oraz Raport – pamiętaj, że Raport musi być otwarty! […]
Jak dodać raport kasowo/bankowy?
Każdemu rejestrowi możesz przypisać dowolną liczbę raportów kasowo/bankowych. Z kolei do każdego raportu może wchodzić dowolna liczba zapisów, które określają przychody i rozchody środków finansowych w Twojej firmie. Spójrz jak szybko możesz dodać raport na listę! Otwórz menu Kasa/Bank/Raporty kasowo/bankowe Pamiętaj, aby we filtrze pod listą wybrać Rejestr Kliknij ikonę […]
Jak dodać rejestr kasowo/bankowy?
Rejestry kasowo/bankowe w programie są odpowiednikiem prowadzonych przez Ciebie kas, rachunków bankowych czy też posiadanych firmowych kart kredytowych. Każdej z tych form powinien odpowiadać jeden rejestr. Za pomocą kilku poniższych kroków dowiesz się jak dodać rejestr: Otwórz menu Kasa/Bank/Rejestry kasowo/bankowe Naciśnij ikonę Uzupełnij kolejno Akronim, symbol Rejestru i jego Nazwę […]
Jak korzystać z pomocy w programie?
Zakładka Pomoc: W trakcie pracy z programem Comarch ERP Optima można w łatwy sposób wywołać pomoc kontekstową. Wciśnięcie klawisza <F1> powoduje otwarcie się okna pomocy ściśle związanej z aktualnie otwartą zakładką w programie. Znajdująca się w menu Pomoc opcja Pomoc zawiera dostępne po rozwinięciu opcje: Praktyczną pomocą w codziennym korzystaniu z oprogramowania będzie z pewnością obszar Najczęściej Zadawanych […]
Jak dzielimy dokumenty w programie? Które z nich wpłyną na stan Twojego magazynu?
Jak zapewne wiesz moduł Handel umożliwia sprzedaż zarówno usług jak i towarów. Warto, abyś teraz poznał zasady podziału dokumentów oraz przykład ich przekształcania. Na początek warto zaznajomić się z podziałem na: Wiesz już, że ilość towaru na magazynie jest zależna od wprowadzanych przez Ciebie dokumentów. Dokumenty magazynowe omówimy na […]
Potrzebujesz informacji na temat magazynu? Nie zawsze wiesz z którego raportu skorzystać?
Aby zarządzać magazynem musisz mieć szybki dostęp do informacji na temat stanu magazynu, obrotu towarami czy ilości towarów zalegających. Poniżej krótki opis podstawowych raportów na temat stanu magazynu. Wszystkie wydruki dostępne są po wejści na listę Zasobów (Handel/ Zasoby) po kliknięciu ikony . W zależności jaką informację potrzebujesz uzyskać wybierz […]
Kiedy możesz usunąć, a kiedy anulować dokument?
Błąd podczas wystawiania dokumentu może się zdarzyć każdemu, natomiast istotne abyś wiedział co w takiej sytuacji zrobić. Kiedy usunąć, a kiedy anulować dokument i jakie są tego konsekwencje. Zacznijmy od usuwania. Tu sytuacja jest prosta – jeśli dokument jest zapisany do bufora, możesz go zaznaczyć i usunąć ikoną . Co […]