Dokumenty z Preliminarza płatności, dla odróżnienia od dokumentów pochodzących z rejestrów kasowych/bankowych, nazywamy zdarzeniami (planowanymi płatnościami). Dzięki zdarzeniom zapisanym w Preliminarzu masz możliwość m.in. śledzenia bieżącego stanu zobowiązań i należności. Jak zatem dodać zdarzenie w programie?

1. Otwórz Kasa/Bank/Preliminarz płatności
2. Z filtra pod listą wybierz konkretny Rejestr
3. Naciśnij ikonę  i wypełnij wymagane dane
4. Zapisz zmiany ikoną 

Masz zapis kasowo/bankowy i zdarzenie w Preliminarzu płatności dla tej samej transakcji, ale nie wiesz jak je rozliczyć? Spójrz jakie to proste!

1. Otwórz Preliminarz płatności (Kasa/Bank/Preliminarz płatności) i wybierz konkretny rejestr
2. Na liście wybierz zdarzenie, które chcesz rozliczyć i naciśnij ikonę 
3. Przejdź na zakładkę 2 Rozliczenia i naciśnij ikonę 
4. Wybierz transakcję, którą chcesz rozliczyć i zatwierdź 
5. Zapisz zmiany ikoną 
6. Na liście zapisów kasowo/bankowych możesz zobaczyć, że status dokumentu zmienił się na R – rozliczony.

Istnieje również możliwość rozliczenia zdarzenia w Preliminarzu Płatności tak, aby tworzony zapis KP/KW automatycznie pobierał informacje z formularza zdarzenia, które będzie rozliczał. Jak to wykonać?

1. W preliminarzu podświetl zdarzenie i kliknij na nie prawym przyciskiem myszki
2. Wybierz z menu rozwijalnego opcję Rozlicz pojedynczo, określ typ tworzonego zapisu, a następnie wskaż rejestr do którego trafi zapis kasowo/bankowy
3. Wyświetlony został formularz zapisu kasowo/bankowego, na który przepisane zostały informacje ze zdarzenia. Jako datę zapisu program proponuje datę bieżącą – jeżeli chcesz możesz ją zmodyfikować.
4. Po zatwierdzeniu formularza ikoną  program automatycznie rozliczy zapis i zdarzenie.

Każdemu rejestrowi możesz przypisać dowolną liczbę raportów kasowo/bankowych. Z kolei do każdego raportu może wchodzić dowolna liczba zapisów, które określają przychody i rozchody środków finansowych w Twojej firmie. Spójrz jak szybko możesz dodać raport na listę!

1. Otwórz menu Kasa/Bank/Raporty kasowo/bankowe
2. Pamiętaj, aby we filtrze pod listą wybrać Rejestr
3. Kliknij ikonę 
4. Określ datę otwarcia i zamknięcia rejestru – to od Ciebie zależy na jaki okres stworzysz raport
5. Zatwierdź dane ikoną