Cel ćwiczenia: rozliczenie z poziomu Faktury Sprzedaży zaliczki wpłaconej wcześniej przez kontrahenta

Rejestrujemy zaliczkę w programie

• Otwieramy menu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/ bankowe
• Zaliczka zostanie zarejestrowana w kasie gotówkowej (rejestr KASA)
• Wprowadzamy wpłaconą zaliczkę od kontrahenta:
  • dokument: KP
  • kwota: 200 zł
  • kontrahent: TWÓJ OGRÓD
  • status: nie rozliczono (rozliczenie nastąpi z poziomu Faktury Sprzedaży)

Wystawiamy Fakturę Sprzedaży

• Otwieramy menu Handel/ Faktury
• Dodajemy nową fakturę:
  • kontrahent: TWÓJ OGRÓD
  • forma płatności: PRZELEW
• Wprowadzamy towary:
  • TUJE_3L: 100 szt. w cenie 7.50 zł
• Wartość brutto faktury 922.50 zł

Rozliczamy zaliczkę

• Otwieramy zakładkę [Płatności]
• Klikamy ikonę plusa z wykrzyknikiem i na liście wybieramy wprowadzony wcześniej zapis na kwotę 200 zł.
• Zatwierdzamy fakturę na trwałe (nie do bufora). Zaznaczmy parametr WZ (towar zostanie zdjęty z magazynu)
  • na podglądzie faktury widać kwotę zapłaconą 200 zł, pozostaje do zapłaty 722.50 zł
  • zapis kasowy otrzymał status R – Rozliczony całkowicie
  • zdarzenie w Preliminarzu powiązane z fakturą posiada status C – rozliczony częściowo: rozliczono 200 zł, pozostaje 722.50 zł.

Cel ćwiczenia: sprzedaż towaru na fakturze płatnej w ratach

• Z menu Handel/ Faktury otwieramy listę faktur. Przy pomocy przycisku Dodaj, dodajemy nowy dokument.
• Otwarty zostaje formularz faktury, który uzupełniamy:
  • kontrahent: TERRA – automatycznie uzupełniane są informacje o kategorii oraz formie płatności przypisanej kontrahentowi (przelew i termin 7 dni)
  • faktura jest wystawiana w cenach netto (kontrahent jest podmiotem gospodarczym)
• Uzupełniamy pozycję:
  • towar IGLAKI_CYPRYS: 80 szt. w cenie 3.00 zł
  • usługę PROJ_ZIELENI: 10 godz. w cenie 25.00 zł
  • wartość brutto faktury wynosi 602.70 zł
• Załóżmy, że klient płaci w dwóch równych ratach. Z poziomu zakładki [Płatności] uzupełniamy informację o płatnościach:
  • program proponuje płatność przelewem na całość kwoty 602.70
  • kwotę płatności przelewem z terminem 7-dniowym zmieniamy na 202.70
  • dodajemy drugą płatność: przelew. Program proponuje pozostałą kwotę (400.00). Ustalamy termin płatności za 14 dni.
• Zaznaczamy parametr WZ, po to, aby w chwili zatwierdzenia powstał równocześnie dokument Wydania Zewnętrznego zdejmujący towar z magazynu. Zatwierdzamy fakturę (na trwałe, nie do bufora).
• Na liście pojawia się faktura. Po jej podglądnięciu widać, że w polu zapłacono wpisane jest 0, natomiast pozostało do zapłaty 602.70 zł.
• W Preliminarzu płatności dla rejestru PKO (z którym skojarzona jest forma płatności przelew) na liście dokumentów nierozliczonych pojawiły się dwa zdarzenia związane z wystawioną fakturą:
  • zdarzenie na kwotę 202.70 z terminem 7 dni
  • zdarzenie na kwotę 400.00 z terminem 14 dni.
• Kiedy otrzymujemy pierwsze potwierdzenie wpłaty należy fakturę częściowo rozliczyć:
  • w raporcie bankowym (rejestr PKO) wprowadzamy zapis kasowy KP na kwotę 202.70 zł od kontrahenta TERRA
  • z poziomu zakładki [Rozliczenia] wprowadzamy rozliczenie ze zdarzeniem odpowiadającym pierwszej racie faktury
  • po zatwierdzeniu zapisu otrzymuje on status Rozliczony
  • w Preliminarzu płatności zdarzenie otrzymuje status Rozliczone i jest widoczne na liście zdarzeń rozliczonych.
  • Rozliczenie jest widoczne również z poziomu faktury: na formularzu widać, że kwota zapłacona to 202.70 (pierwsza rata), natomiast pozostaje do zapłaty 400.00 (druga rata).

Cel ćwiczenia: jaki wpływ mają warunki sprzedaży ustalone dla kontrahenta na wystawiane dokumenty sprzedaży

• Otwieramy menu Handel/ Faktury.
• Na wyświetlonej liście dokumentów dodajemy nową fakturę.
• Wypełniamy dane w nagłówku:
  • dokument: proponowany jest domyślny schemat numeracji FA
  • numer: zostanie nadany automatycznie w chwili zatwierdzenia faktury
  • kontrahent: KOWALSKI
  • automatycznie wypełniane są informacje pobrane z karty kontrahenta:
    • kategoria: PRZYCHODY
    • płatność: GOTÓWKA z bieżącym terminem płatności
    • faktura liczona od: brutto zgodnie z algorytmem liczenia dokumentu ustawionym na karcie kontrahenta
• Wpisujemy towar na fakturę (tym razem posłużymy się jednostką pomocniczą)
  • CYKLAMEN 2 opak. w cenie 95.90 (cena 1 szt. brutto to 9.59, opakowanie zawiera 10 szt., więc program wylicza cenę dla opakowania 95.90 zł)
• Wartość brutto faktury to 80 (całość pozostaje do zapłaty)
• Zatwierdzamy fakturę na trwałe (nie do bufora) z zaznaczonym parametrem WZ (towar zostanie zdjęty z magazynu). Odznaczamy parametr Fiskalizuj!!!

Współpraca z modułem Kasa/Bank:

• W chwili zatwierdzania faktury, pojawia się okienko z potwierdzeniem wpłaty na kwotę 191.80 zł. Zatwierdzamy je.
• Na liście pojawia się faktura. Po jej podglądnięciu widać, że w polu Zapłacono wpisana jest wartość faktury, natomiast pozostało do zapłaty 0.
• Na liście zapisów kasowych/bankowych w rejestrze KASA pojawił się zapis kasowy na kwotę 191.80 zł ze statusem Rozliczony całkowicie (program automatycznie skojarzył go z fakturą).
• W Preliminarzu płatności pojawiło się zdarzenie związane z wystawioną fakturą, z tym, że jest ono widoczne od razu na liście dokumentów rozliczonych (program w chwili przyjęcia gotówki automatycznie rozliczył go z zapisem).

Cel ćwiczenia: zarejestrowanie w systemie kontrahenta będącego osobą fizyczną

• Otwieramy menu Ogólne/ Kontrahenci.
• Dodajemy kolejnego kontrahenta:
  • kod: KOWALSKI
  • grupa: ODB_FINALNI (odbiorcy finalni)
  • rodzaj: odbiorca
  • NIP: 222-222-22-22
  • nazwa: Kowalski Jan
  • adres: ul. Długa 100/29, 30-148 Kraków, woj. Małopolskie
  • kategoria: Przychody (typ kategorii: przychody)
• Na zakładce [Płatności] ustalamy warunki sprzedaży:
  • forma płatności: gotówka (pole dotyczące terminu płatności nie jest edytowalne)
  • cena domyślna: detaliczna (brutto)
  • dokument liczony od: brutto
• Na zakładce [Handlowe] ustalamy status kontrahenta:
  • status: osoba fizyczna, odbiorca krajowy
• Zatwierdzamy kartę – kontrahent pojawia się na liście.

Cel ćwiczenia: ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta zarejestrowanego w systemie

• Otwieramy Ogólne/ Kontrahenci. Na liście widoczni są wszyscy kontrahenci wprowadzeni do bazy.
• Edytujemy kartę wprowadzonego wcześniej kontrahenta GALERIA (jeśli nie ma takiego na liście należy go dopisać zgodnie z ćwiczeniem 6.3).
• Na zakładce [Handlowe] ustalamy warunki sprzedaży:
  • status: podmiot gospodarczy, odbiorca krajowy
  • domyślna: hurtowa 3 (przy każdej sprzedaży proponowana będzie dla klienta cena 3 – dla której domyślna marża wynosi 30%)
  • rabat standardowy: 3% (od ceny hurtowej 3 klient przy każdej sprzedaży otrzyma rabat 3%)
• Zatwierdzamy kartę.

Cel ćwiczenia: wprowadzenie towaru do magazynu w chwili rozpoczęcia pracy z programem

• Otwieramy menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Bilans Otwarcia. Lista jest pusta.
• Przy pomocy przycisku plusa dodajemy nowy dokument. Towar zostaje wprowadzony do magazynu głównego, więc w polu Magazyn zostawiamy MAGAZYN.
• Wprowadzamy towary z grupy ROŚLINY (wyświetlaną listę możemy zawęzić do wybranej grupy):
  • CYKLAMEN: 200 szt. w cenie 6 zł
  • IGLAKI_CYPRYS: 200 szt. w cenie 2.50 zł
  • IGLAKI_JAŁOWIEC: 200 szt. w cenie 2.80 zł
  • JABŁONIE: 200 szt. w cenie 6.20 zł
  • RÓŻA_PN: 200 szt. w cenie 3.70 zł
  • TUJE_3L: 200 szt. w cenie 6.25 zł
• Wprowadzamy towary z grupy DODATKI (wyświetlaną listę możemy zawęzić do wybranej grupy):
  • KORA_S80: 500 szt. w cenie 4.40 zł
  • ZIEMIA_5: 500 szt. w cenie 1.25 zł
• Wartość Bilansu Otwarcia to 8 315.00 zł
• Zatwierdzamy Bilans Otwarcia (na trwałe, nie do bufora). Towar zostaje wprowadzony do magazynu (uwaga: w trakcie zatwierdzania pojawi się okienko z aktualizacją cen sprzedaży. Należy je zatwierdzić przyciskiem z dyskietką).

Cel ćwiczenia: zarejestrowanie towaru w systemie

• Otwieramy menu Ogólne/ Cennik. Na liście widoczne są pozycje wprowadzone w bazie DEMO.
• Dodajemy nową pozycję:
  • kod: Cyklamen
  • nr katalogowy: RO/0006 (zgodnie z systemem przyjętym w bazie DEMO)
  • grupa: Rośliny
  • typ: towar prosty
  • stawka VAT: 23%
  • nazwa: Cyklamen w doniczce
  • kategoria sprzedaży: Sprzedaż towarów
  • kategoria zakupów: materiały podstawowe
  • jednostka podst.: sztuka
  • jednostka pomocnicza: opakowanie = 10 szt.
  • cena zakupu: 6 PLN, hurtowa 1: 6.60, hurtowa 2: 7.20, hurtowa 3: 7.50, detaliczna: 9.59.
  • cena domyślna – jako cenę domyślną ustawiamy cenę netto z najwyższą marżą, czyli HURTOWA 3. Będzie ona proponowana np. na dokumentach sprzedaży dla kontrahenta NIEOKREŚLONEGO.
• Zatwierdzamy kartę. Pojawia się w cenniku, ale należy pamiętać, że na razie jego stan w magazynie wynosi 0 szt.

Import danych o towarach i usługach z bazy DEMO (dla osób rozpoczynających pracę na czystej bazie danych):

• Otwieramy menu Narzędzia/ Importy /Import z innej bazy danych.
• Uzupełniamy informacje niezbędne dla przeprowadzenia importu:
  • nazwa firmy: DEMO.
  • importowana lista: zaznaczamy GRUPY TOWARÓW, JEDNOSTKI MIARY oraz CENNIK.
• Wciśnięcie przycisku pioruna spowoduje zaimportowanie cennika do bazy NOVA.
• Po zakończeniu importu pojawia się okno z informacją, ile pozycji zostało dopisanych do bazy danych. Należy je zamknąć.

Cel ćwiczenia: przygotowanie systemu do pracy z modułem Handel

• Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Magazyn/ Parametry
• Ustawiamy parametry:
  • Naliczanie kosztu własnego sprzedaży wg metody: FIFO.
  • Symulacja wartości zakupu: wg ostatniej ceny zakupu. Do czasu zdjęcia towaru z magazynu (np. utworzenia WZ do Faktury Sprzedaży) nie są znane informacje o koszcie rzeczywistym, więc program będzie go symulował na podstawie ostatniej ceny zakupu zapisanej na karcie towaru.
• Otwieramy gałąź Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu. Ustawienia parametrów pozostawiamy bez zmian: dodawane dokumenty będą zawsze proponowane do zapisu w buforze (z możliwością późniejszej edycji lub usunięcia), a w przypadku Faktur Sprzedaży oraz Paragonów towar będzie rezerwowany (pomniejszenie ilości w magazynie nastąpi dopiero po utworzeniu dokumentu WZ)
• Pozostałe parametry pozostawiamy bez zmian.
• Zatwierdzamy ustawienia.
• Zamykamy konfigurację.

Cel ćwiczenia: przygotowanie systemu do pracy z modułem Faktury

• Wprowadzamy stawki VAT
  • Otwieramy Konfigurację
  • Wybieramy gałąź Program/ Ogólne/ Stawki VAT
  • Na wyświetlonej liście znajdują się już predefiniowane stawki. Sprawdzamy, czy są tam stawki 23% i 8%. Jeśli nie – dopisujemy i zatwierdzamy wprowadzone dane.
• Wprowadzamy jednostki miary
  • Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Ogólne/ Jednostki miary
  • Na wyświetlonej liście widoczna jest jednostka SZT
  • Dopisujemy kolejną jednostkę miary: OPAK. (opakowanie), jeśli takiej nie ma
  • Zatwierdzamy dane i wychodzimy z konfiguracji
• Wprowadzamy grupy asortymentowe
  • W Ogólne otwieramy listę Grupy towarowe.
  • Dopisujemy grupę asortymentową ROŚLINY (Rośliny doniczkowe)
  • Zatwierdzamy dane

Definiujemy grupy cenowe

• Otwieramy Konfigurację: System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Ceny towarów i usług
• Ustalamy parametry dla poszczególnych cen:
  • Cena 1 (zakupu): definiujemy jedynie walutę domyślną PLN (przeważnie kupujemy towar u dostawców krajowych) oraz, że jest to cena netto.
  • Definiujemy cenę 2 (cena sprzedaży):
    • nazwa HURTOWA 1
    • aktualizacja: TAK (program będzie proponował nowe ceny sprzedaży w chwili zakupu w nowej cenie)
    • marża 10%
    • zaokrąglenie 10 (wyliczona cena sprzedaży będzie zaokrąglana do 10 groszy)
    • offset 00
    • waluta PLN
    • typ netto
  • Definiujemy cenę 3 (cena sprzedaży):
    • nazwa HURTOWA 2
    • aktualizacja: TAK (program będzie proponował nowe ceny sprzedaży w chwili zakupu w nowej cenie)
    • marża 20%
    • zaokrąglenie 01 (wyliczona cena sprzedaży będzie wyliczana z dokładnością do 1 grosza)
    • offset00
    • waluta PLN
    • typ netto
  • Definiujemy cenę 4 (cena sprzedaży) w podobny sposób jak cenę 2, z tym, że marża wynosi 25%
  • Definiujemy cenę 5 (cena sprzedaży):
    • nazwa DETAL
    • aktualizacja: TAK (program będzie proponował nowe ceny sprzedaży w chwili zakupu w nowej cenie)
    • marża 30%
    • zaokrąglenie 01
    • waluta PLN
    • typ brutto
  • Zatwierdzamy wprowadzone ustawienia

Ustalamy podstawowe parametry pracy

• Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Handel/ Parametry
• Zaznaczamy parametr:
  • Pokazuj aktualizowane ceny sprzedaży – jeśli parametr jest aktywny w chwili zatwierdzenia dokumentu zakupu, program wyliczy nowe ceny sprzedaży zgodnie z ustawieniami na karcie towaru i wyświetli tabelę, gdzie będzie można je ewentualnie skorygować.
  • Zezwalaj na zmianę waluty na dokumencie – jeśli parametr jest aktywny, możliwe jest wystawianie dokumentów w walutach obcych.
• Zatwierdzamy wprowadzone ustawienia

Cel ćwiczenia: poznanie zasady działania funkcji Rozlicz dostępnej w Preliminarzu płatności.

• W rejestrze BPH wprowadzamy zdarzenie:
  • dokument: KP
  • forma płatności: PRZELEW_BPH
  • kwota: 1000 PLN
  • stan: do realizacji
  • kontrahent: SOFTLAND
  • zatwierdzamy formularz
• Kiedy otrzymujemy potwierdzenie wpłaty zamiast wprowadzać je do raportu kasowego/bankowego, a dopiero potem rozliczyć ze zdarzeniem można posłużyć się funkcją Rozlicz:
  • na liście zdarzeń w Preliminarzu płatności ustawiamy kursor na wprowadzonym wcześniej zdarzeniu;
  • z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) wybieramy opcję Operacje seryjne/ Rozlicz.
• Na oknie Parametry seryjnego rozliczenia ustalamy:
  • Dokument: KP
  • Rejestr: BPH
  • Data zapisów KP/KW: pozostawiamy bez zmian.

Wprowadzamy tym samym zapis o schemacie numeracji KP do raportu w rejestrze BPH.

• Pojawia się formularz nowego zapisu kasowego/ bankowego
  • na zapisie uzupełnione są informacje o kontrahencie i kwocie zgodnie z wprowadzonymi na zdarzeniu;
  • zatwierdzamy formularz.
• Program automatycznie rozlicza zapis i zdarzenie:
  • zdarzenie znika z listy zdarzeń nie rozliczonych, a widoczne jest na liście Rozliczone całkowicie;
  • w raporcie kasowym/ bankowym pojawia się nowy zapis;
  • zapis ma status R – rozliczony całkowicie.