Cel ćwiczenia: wprowadzenie dokumentu do ewidencji dodatkowej
1. Wprowadzamy dokument kosztowy do ewidencji dodatkowej kosztów – rejestr KOSZT:
- z menu Rejestry VAT wybieramy Ewidencja dodatkowa
- wybieramy zakładkę pionową Koszty
- wybieramy rejestr KOSZTY
- określamy miesiąc 01
2. Dodajemy dokument:
- Kontrahent: BIUROWIEC
- Kategoria: Energia
- Numer obcy: 132/20XX
- Data zapisu: 20XX-01-20
- Forma płatności: przelew
- Termin płatności: 20XX-01-27
- Kwota Razem: 100 PLN
3. Przyciskiem 
otwieramy formatkę kwot dodatkowych:
- dodajemy pozycję księgowania:
- Konto Wn 419
- Konto Ma 202-2-1 (ponieważ konto 202-2-1 jest zdefiniowane w planie kont jako konto słownikowe kontrahentów, wystarczy podać konto syntetyczne, a w momencie księgowania wzorcem program utworzy analitykę, jeżeli jej nie ma lub wybierze odpowiednią analitykę jeżeli kontrahent wybrany na dokumencie ma już założone konto)
- kwota
- rozksięgujmy podaną kwotę również na konta zespołu 5:
| Konto Winien | Konto Ma | Kwota |
|---|---|---|
| 501 | 490 | 20 |
| 502 | 490 | 30 |
| 504 | 490 | 50 |
Ikoną 
zapisujemy kwoty dodatkowe.
4. Zatwierdzamy cały dokument.
5. W module Kasa/Bank pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzonym dokumentem. Zdarzenie powstaje w rejestrze PKO (powiązanym z formą płatności przelew) po stronie rozchodu.
Czy ten artykuł był pomocny?
( 1 )
( 0 )