1

Zapisy kasowe/bankowe

Cel ćwiczenia: wprowadzenie zapisu kasowego do raportu.

Wprowadzamy pierwsze zapisy do raportu. W tym celu otwieramy menu wybieramy Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe. Następnie wybieramy rejestr: BPH i raport RKB/000001/2010/BPH. Pojawia się lista zapisów z wskazanego raportu. W naszym przypadku jest pusta. Przycisk z plusem pozwala dodać pierwszy zapis.

Załóżmy, że otrzymaliśmy wyciąg bankowy, na którym potwierdzone są dwie operacje: przelew na nasze konto od kontrahenta ALOZA na kwotę 3450 zł oraz przelew z naszego konta dla kontrahenta ELEKTROWNIA na kwotę 1300 zł.

  • Przelew na nasze konto. Wypełniamy kolejne pola:
    • Dokument: KP (bo tak mamy zdefiniowane operacje przychodu)
    • Data: bieżąca
    • Kwota: 3450
    • Operacja: przelew na konto
    • Kontrahent: ALOZA (można wpisać z klawiatury)
    • Bank: automatycznie wypełnia się bank i numer rachunku kontrahenta
    • Kategoria: program proponuje kategorię związaną z kontrahentem.
    • Status: pozostawiamy Nie rozliczono (Rozliczenie nastąpi dopiero wówczas, gdy skojarzymy wprowadzany przychód z transakcją z kontrahentem. Np. z Fakturą Sprzedaży dla ALOZA).
    • zatwierdzamy formularz
  • Przelew z naszego konta. Wypełniamy kolejne pola:
    • Dokument: KW (bo tak mamy zdefiniowane operacje rozchodu)
    • Data: bieżąca
    • Kwota: 1300
    • Operacja: przelew z konta
    • Kontrahent: ELEKTROWNIA (można wpisać z klawiatury)
    • Bank: automatycznie wypełnia się bank i numer rachunku kontrahenta
    • Kategoria: program proponuje kategorię związaną z kontrahentem.
    • Status: pozostawiamy Nie rozliczono (Rozliczenie nastąpi dopiero wówczas, gdy skojarzymy wprowadzany przychód z transakcją – np. z Fakturą Zakupu od ELEKTROWNIA).
    • zatwierdzamy formularz