Przeszacowanie zapisywane jest jako osobny dokument, posiadający nagłówek oraz tabelę z pozycjami. Dokument przeszacowania walut dodajemy klikając na ikonkę na Liście przeszacowań. Podgląd dokumentu jest dostępny z poziomu Listy przeszacowań po kliknięciu na ikonkę
.
![](https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022_5/wp-content/uploads/2018/06/przeszacowanie_walut_podglad.png)
Nagłówek dokumentu przeszacowania zawiera następujące informacje:
Nazwa pola | Opis pola |
---|---|
Nr dokumentu | W tym polu należy wpisać numer dokumentu. |
Data dokumentu | Podczas dodawania nowego dokumentu data będzie inicjowała się jako ostatni dzień bieżącego okresu obrachunkowego. Użytkownik może zmienić datę dokumentu na inną w obrębie bieżącego okresu obrachunkowego. Zmiana daty nie spowoduje próby zmiany kursu. Data w tym polu jest wykorzystana do księgowania na koniec okresu. |
Bufor | Dokument przeszacowania można zapisać do bufora (tak zapisany dokument na liście będzie miał kolor zielony) i ponownie edytować, dopóki nie zostanie zatwierdzony. Po zatwierdzeniu dokumentu, jego cofnięcie do bufora będzie możliwe z menu kontekstowego - opcja Cofnij do bufora . |
Waluta | W tym polu Użytkownik wybiera odpowiednią walutę przeszacowania oraz kurs dla tej waluty. |
Dziennik | Dziennik cząstkowy, do którego zostanie zaksięgowane PK. Pole wymagalne. Pole edytowalne do momentu zaksięgowania dokumentu. Dziennik uzależniony jest od okresu obrachunkowego, do którego następuje księgowanie. |
Księgowanie przez bufor | Jeśli parametr został zaznaczony, wówczas dokument zostanie zaksięgowany do bufora, jego odznaczenie spowoduje zaksięgowanie dokumentu na czysto. |
Przychody finansowe, Koszty finansowe | Przyciski otwierające Plan Kont z możliwością wybrania konta. Podpowiada się Plan Kont z bieżącego okresu obrachunkowego. Użytkownik ma możliwość wpisania konta również ręcznie pod warunkiem, że takie konto istnieje w Planie Kont. W polach tych należy podać konta, na które mają być zaksięgowane dodatnie i ujemne różnice kursowe. |
Zapis księgowy | Pole będzie widoczne dopiero po zaksięgowaniu dokumentu. |
W Tabeli z pozycjami prezentowane są następujące informacje:
Nazwa pola | Opis pola |
---|---|
Konto Wn, Konto Ma | Z jednej strony numer konta, którego dotyczy przeszacowanie, z drugiej konto przychodów/kosztów finansowych. Jeżeli różnica kursowa jest zerowa – w wierszu pojawia się tylko konto przeszacowywane, zawsze po stronie Winien. |
Kwota różnicy | Różnica kursowa bilansowa (RKB) jest obliczana w następujący sposób: RKB = SWK x KW - SZK SWK - saldo walutowe konta KW - kurs waluty, dla którego ma być przeszacowane saldo SZK – saldo złotówkowe konta Różnica jest zapisywana zawsze ze znakiem plus, natomiast strony kont księgowych są określane zgodnie z tą Tabelą. |
Saldo walutowe (przeszacowywanego konta) oraz Saldo PLN (przeszacowywanego konta). | Dane te mają charakter informacyjny i na ich podstawie oraz w oparciu o kurs przeszacowania Użytkownik możne sprawdzić poprawność wyliczenia różnicy. |
Wprowadził | Zawiera akronim operatora wprowadzającego dokument oraz datę wprowadzenia. |
Zmodyfikował | Pole to reaguje na każde ponowne zapisanie dokumentu. |
Ikona generacji elementów dokumentu przeszacowania lub klawisz <F8> spowodują otwarcie formatki z listą kont – kandydatów do przeszacowania. Na liście pojawią się tylko konta, które spełniają warunki do przeszacowania, czyli konta walutowe waluty określonej na dokumencie przeszacowania, dla których nie dokonano jeszcze przeszacowania w danym okresie obrachunkowym i do których operator nie ma zakazu. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia wybranych lub wszystkich kont i przeniesienia ich do przeszacowania. Przeszacowanie obejmuje saldo dla dekretów zarówno w buforze jak i zatwierdzonych. Jeżeli znajdują się jakieś dekrety w buforze pojawi się następujący komunikat:
![](https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022_5/wp-content/uploads/2018/06/komunikat.png)
Po zaznaczeniu konta lub większej ilości kont i wybraniu ich na dokument przeszacowania rozpocznie się proces przeliczania sald wg kursu podanego na formatce. Aby ułatwić przeszukiwanie formatki przeszacowania walut, dostępna jest ikona Szukaj . Ikona jest aktywna, jeżeli na liście znajduje się chociaż jedna pozycja.