Rejestry kasowe/bankowe

Cel ćwiczenia: przygotowanie bazy do pracy pod kątem modułu Kasa/Bank: założenie rejestru bankowego, utworzenie formy płatności oraz otworzenie raportu bankowego.

Lista banków jest już wprowadzona. Teraz pora na założenie rejestrów kasowych/bankowych.

Rejestr KASA jest definiowany w chwili zakładania nowej bazy danych. Na liście raportów rejestru KASA został otwarty domyślny raport z datą otwarcia zgodną z datą stworzenia bazy danych.

Założony został też pierwszy rejestr bankowy dla rachunku w banku PKO I O./KRAKÓW. Proszę sprawdzić, czy podane dla rachunku dane są prawidłowe oraz uzupełnić saldo otwarcia.

  • Z menu wybieramy Kasa/Bank/ Rejestry Kasowe/Bankowe. Edytujemy rejestr:
    • Rejestr: PKO
    • odznaczony parametr Numery obce
    • okres raportów: miesięczny (raz na miesiąc otrzymujemy wyciąg bankowy)
    • Saldo B.O.: 24 500 zł
    • zatwierdzamy formularz
  • Otwieramy pierwszy raport bankowy w rejestrze PKO:
    • ustawiamy kursor na liście rejestrów, na rejestrze PKO,
    • naciskamy ikonę z paska zadań „Raporty kasowe/bankowe”, która otworzy listę raportów powiązanych ze wskazanym rejestrem. W naszym przypadku lista jest pusta:
    • dodajemy nowy raport: Data otwarcia i Data zamknięcia – obejmują bieżący miesiąc.
    • zatwierdzamy formularz
    • na liście raport jest widoczny w kolorze zielonym – raport jest otwarty i można w nim wprowadzać zapisy
  • Jeśli jeszcze raz podglądniemy zatwierdzony raport. Wypełnione zostało pole Stan poprzedni. Przyjęło wartość 24 500 zł, ponieważ taki był B.O. na rachunku w banku PKO.

Załóżmy, że nasza firma prowadzi jeszcze jeden rachunek bankowy w Banku BPH (akronim na liście banków BPH I O./KRAKÓW, numer rozliczeniowy: 10601376). Bieżący stan rachunku wynosi 28 000 zł. Co tydzień z banku otrzymujemy wyciąg bankowy z wykazem zarejestrowanych transakcji.

Ponieważ z poziomu kreatora widocznego przy pierwszym uruchomieniu bazy możliwe jest zdefiniowanie tylko jednego rachunku bankowego firmy – drugi rejestr musimy założyć bezpośrednio w module Kasa/Bank. Na liście banków są już wpisane dane banku BPH, w którym rachunek jest prowadzony. Teraz należy założyć związany z nim rejestr:

  • Z menu wybieramy Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe. Dodajemy nowy rejestr:
    • Akronim: BPH
    • Rejestr: BPH
    • Nazwa: Rachunek bieżący w banku BPH
    • Typ rejestru: Konto bankowe
    • Bank: wpisujemy akronim: BPH I O./KRAKÓW lub NRB: 10601376 lub wyszukujemy z listy
    • Numer rachunku: wprowadzamy numer rachunku 31 10601376 1234 1234 1234 1234
    • Okres raportów: Tygodniowy (ponieważ raz na tydzień otrzymujemy wyciąg bankowy)
    • Saldo B.O.: 28 000 zł
    • zatwierdzamy formularz

Podczas zatwierdzania formularza rachunku program pozwala na:

  • Otwarcie pierwszego raportu bankowego w rejestrze BPH:
    • należy zaznaczyć parametr Otworzyć nowy wyciąg z datą.
    • raport będzie obejmował okres tygodnia zawierającego wskazaną datę.
    • raport jest widoczny na liście raportów KB.
    • na liście wypełniona została kolumna Stan poprzedni. Przyjmie wartość 28 000 zł, ponieważ taki był B.O. na rachunku w banku BPH.
  • Zdefiniowanie formy płatności związanej z rejestrem BPH
    • należy zaznaczyć parametr Dodać nową formę płatności dla rachunku
    • program automatycznie doda formę płatności o nazwie przelew_BPH, typu przelew, skojarzoną z rejestrem BPH (jeśli Użytkownik nie zaznaczy parametru to nową formę może dopisać z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności).
    • w firmie będą funkcjonowały dwie formy płatności dla przelewów:
      • przelew skojarzony z rachunkiem w PKO
      • przelew_BPH skojarzony z rachunkiem w banku BPH.