Ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta

Cel ćwiczenia: ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta zarejestrowanego w systemie

  • Otwieramy Ogólne/ Kontrahenci. Na liście widoczni są wszyscy kontrahenci wprowadzeni do bazy.
  • Edytujemy kartę wprowadzonego wcześniej kontrahenta GALERIA (jeśli nie ma takiego na liście należy go dopisać zgodnie z ćwiczeniem 6.3).
  • Na zakładce [Handlowe] ustalamy warunki sprzedaży:
    • status: podmiot gospodarczy, odbiorca krajowy
    • domyślna: hurtowa 3 (przy każdej sprzedaży proponowana będzie dla klienta cena 3 – dla której domyślna marża wynosi 30%)
    • rabat standardowy: 3% (od ceny hurtowej 3 klient przy każdej sprzedaży otrzyma rabat 3%)
  • Zatwierdzamy kartę.




Nieokreślona wartość dostawy

Cel ćwiczenia: wprowadzenie towaru dokumentem PZ na magazyn nie znając ostatecznej ceny sprzedaży określonej przez Dostawcę. Następnie przekształcenie do dokumentu FZ po cenie z otrzymanej Faktury Sprzedaży.

  • Wprowadzamy dokument PZ (menu Handel/ Przyjęcia Zewnętrzne):
    • kontrahent: ADM (pozostałe informacje są uzupełniane na podstawie danych z karty kontrahenta)
    • numer obcy: WZ/777/2013
    • wprowadzamy towary:
      • JABŁONIE: 1 szt. w cenie 20 zł
      • KORA_S80: 1 szt. w cenie 10 zł
    • wartość brutto dokumentu: 36,90 zł
  • Zatwierdzamy dokument PZ na trwałe. Parametr FZ dotyczący automatycznego tworzenia Faktury Zakupu nie powinien być zaznaczony (fakturę utworzymy później):
    • towar został wprowadzony do magazynu (jest dostępny do sprzedaży), nie powstała płatność w Kasie/Banku
  • Po tygodniu otrzymujemy Fakturę Sprzedaży od Dostawcy. Ceny różnią się od cen wprowadzonych na dokumencie PZ.
  • Z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczamy Pozwalaj na edycje cen/kursu na FZ powstałym z PZ. Następnie przechodzimy na listę dokumentów PZ, zaznaczamy stworzony dokument i przekształcamy do Faktury Zakupu.
  • Na formularzu FZ zmieniamy odpowiednio ceny towarów:
    • JABŁONIE: 1 szt. w cenie 5 zł
    • KORA_S80: 1 szt. w cenie 12 zł

Przy zapisie FZ na stałe na liście Przyjęć Zewnętrznych tworzona jest korekta wartości do stworzonego dokumentu PZ o wartości -15,99 zł.




Wprowadzanie opakowań kaucjonowanych

Cel ćwiczenia: wprowadzenie informacji o opakowaniach kaucjonowanych w programie

Uwaga
Aby w programie dostępne były opcje związane z obsługą opakowań zwrotnych należy w System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje zaznaczyć parametr Obsługa opakowań kaucjonowanych.

  • Zakładamy kartę (Ogólne/ Cennik/ Karta towaru) dla opakowania Butelka:
    • kod: butelka
    • nazwa: butelka zwrotna
    • stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
    • opakowanie/kaucja: parametr zaznaczony
    • jednostka podstawowa: szt.
    • ceny zakupu i sprzedaży: netto: 0.50 PLN, brutto: 0.62 PLN
    • zatwierdzamy kartę
  • Zakładamy kartę ewidencyjną dla opakowania Skrzynka
    • kod: skrzynka20
    • nazwa: skrzynka zwrotna (20 butelek)
    • stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
    • opakowanie/ kaucja: parametr zaznaczony
    • jednostka podstawowa: szt.
    • ceny zakupu i sprzedaży: netto: 10.00 PLN, brutto: 12.30 PLN
    • zatwierdzamy kartę




Zakup towaru z towarzyszącymi opakowaniami zwrotnymi

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie do magazynu towaru handlowego wraz z opakowaniami kaucjonowanymi.

  • Wystawiamy Fakturę Zakupu:
    • kontrahent: LAS
    • forma płatności: przelew
    • towar: nawóz 500 szt. w cenie 8.00 PLN
    • wartość brutto towarów handlowych: 4 920.00 PLN
  • Ustalamy ilość opakowań zwrotnych towarzyszących transakcji:
    • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
    • wciskamy ikonę pioruna
    • program wylicza opakowania:
      • butelki: 500 szt (dla każdego nawozu naliczana jest jedna butelka)
      • skrzynki: 25 szt. (skrzynka jest naliczana dla każdych zakupionych 20 nawozów)
  • Załóżmy, dostawca pobiera kaucję (opłatę) za wydane opakowania zwrotne.
    • zaznaczamy parametr Płatności
    • w tabeli płatności pojawia się kwota 617.50 PLN do zapłaty za opakowania płatna przelewem
  • Zatwierdzamy FZ (bez zaznaczonego parametru PZ):
    • w magazynie zarówno ilość towaru jak i opakowań jest widoczna w kolumnie Zamówienia
    • w Preliminarzu płatności powstają dwie odrębne płatności:
      • na 4 920 PLN – związane z zakupem towaru
      • na 617.50 PLN – związane z opłatą kaucyjną
  • Wprowadzamy towar i opakowania do magazynu:
    • na liście Faktur Zakupu ustawiamy kursor na wystawionym FZ
    • wciskamy przycisk PZ/K
    • program tworzy dwa odrębne dokumenty:
      • PZ wprowadzający towar
      • PKA wprowadzający opakowania zwrotne




Rozliczenie zapisu z planowaną płatnością

Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu rozliczania zapisów kasowych/ bankowych ze zdarzeniami w Preliminarzu płatności.

  • Rozliczamy planowaną wpłatę od kontrahenta ALOZA z wprowadzonym zapisem kasowym potwierdzającym taką wpłatę:
    • otwieramy Preliminarz płatności dla rejestru BPH;
    • otwieramy formularz zdarzenia na zakładce [Rozliczenia];
    • przyciskiem plusa dodajemy rozliczenie. Otwierana jest lista nierozliczonych zapisów kasowych/ bankowych dla kontrahenta ALOZA;
    • wybieramy zapis na kwotę 3450 zł i akceptujemy wybór klawiszem „Wybierz” .
  • Na liście pojawia się rozliczenie. Ponieważ kwota na zdarzeniu i zapisie były identyczne – obydwa dokumenty zostają rozliczone całkowicie.
  • Zatwierdzamy zdarzenie. Zdarzenie znika z listy dokumentów nierozliczonych, a pojawia się na liście po zaznaczeniu opcji Rozliczone całkowicie.
  • Na liście zapisów kasowych/bankowych zapis otrzymuje status R (rozliczony całkowicie).




Zwrot opakowań kaucjonowanych przez kontrahenta

Cel: skorygowanie ilości opakowań zwrotnych pobranych przez kontrahenta (kontrahent zwraca część opakowań)

  • Otwieramy listę dokumentów WKA (menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Wydanie kaucji)
  • Ustawiamy kursor na dokumencie WKA/1/2013
  • Wciskamy przycisk 
    • program proponuje zwrot całkowity opakowań związanych z wystawioną FA
    • kontrahent zwraca jedynie 50 butelek, w związku z czym modyfikujemy zwracaną ilość:
      • BUTELKA: – 50 szt.
      • SKRZYNKA: usuwamy
    • ponieważ na FA naliczona była kaucja za opakowania – na zakładce [Płatności] program automatycznie wylicza kwotę kaucji do zwrotu: – 31.30 PLN
  • Zatwierdzamy dokument na trwałe:
    • opakowania zostają wprowadzone do magazynu
    • w Preliminarzu płatności po stronie rozchodu widoczna jest płatność na kwotę 31.00 PLN
      • płatność związaną z dokumentem WKA i korektą do WKA można skompensować.




Tworzenie schematów opakowań kaucjonowanych

Cel ćwiczenia: utworzenie schematu, na podstawie którego program będzie wyliczał ilość opakowań kaucjonowanych towarzyszących transakcji Ogólne/ Inne/ Schematy opakowań

  • Otwieramy listę schematów w menu
  • Dodajemy nowy schemat (przycisk Dodaj):
    • kod: SO1
    • nazwa: schemat opakowań 1
  • Dodajemy pozycje do schematu:
    • przy sprzedaży jednej sztuki towaru handlowego wydawana jest automatycznie 1 butelka; na schemacie dodajemy pozycję: butelka, dla ilości towaru: 1
    • przy sprzedaży 20 sztuk towaru handlowego dodatkowo wydawana jest skrzynka; na schemacie dodajemy drugą pozycję: skrzynka, dla ilości towaru: 20
    • zatwierdzamy wpisany schemat