• jeśli zaznaczona jest opcja TAK i NIE – program podczas wyszukiwania dokumentów nie uwzględnia statusu dokumentu (podstawowy/ pierwotny),
• jeśli zaznaczona jest opcja TAK – program wyszukuje tylko dokumenty pierwotne,
• jeśli zaznaczona jest opcja NIE – program wyszukuje tylko dokumenty podstawowe (zwykłe).

Zasady wystawiania dokumentów pierwotnych:

• Dokument pierwotny nie powoduje zmiany ceny zakupu na karcie towaru, a tym samym nie powoduje naliczenia nowych cen sprzedaży (w przypadku aktywnego mechanizmu aktualizacji cen).
• Wystawienie nie powoduje powstania płatności (zapisu w kasie lub zdarzenia w preliminarzu).
• Dla dokumentów pierwotnych nie można wystawić skojarzonych dokumentów magazynowych (WZ, PZ).
• Wystawienie dokumentu pierwotnego nie powoduje ruchu towaru w magazynie.
• Wystawienie dokumentu pierwotnego nie powoduje powstania rezerwacji ani zamówienia.
• Dokumenty pierwotne nie mogą zostać zafiskalizowane.
• Dokumenty pierwotne nie mogą zostać zaksięgowane ani przesłane do rejestrów VAT.
• Dokumenty pierwotne nie mogą zostać wyeksportowane do systemu Comarch EDI.
• Podczas wystawiania dokumentu nie jest uwzględniana blokada na datę dokumentu – dokument pierwotny może mieć datę wcześniejszą niż ostatni bilans zamknięcia magazynu (dla innych dokumentów obowiązuje zasada, że ich data nie może być wcześniejsza niż data ostatniego BZM).
• Wystawienie dokumentu pierwotnego (zatwierdzone na stałe lub w buforze) nie blokuje możliwości wykonania bilansu zamknięcia magazynu (w przeciwieństwie do dokumentów podstawowych nieskojarzonych z magazynowymi lub w buforze).
• Wystawienie dokumentu pierwotnego (zatwierdzone na stałe lub w buforze) nie blokuje możliwości zamknięcia inwentaryzacji.

Korekta dokumentu pierwotnego

Kiedy dokument pierwotny został już wystawiony można do systemu wprowadzić do niego korektę. Korekta może dotyczyć ilości, wartości lub stawki VAT, nie ma możliwości wystawienia korekty kursu waluty. Sposób wystawiania korekt do dokumentów pierwotnych jest identyczny jak w przypadku korekt do zwykłych dokumentów sprzedaży/ zakupu.

Należy jednak pamiętać, że korekty do dokumentów pierwotnych nie powodują ruchu towaru ani zmiany jego wartości w magazynie (w odróżnieniu od korekt do zwykłych dokumentów). Służą one jedynie do poprawnej rejestracji dokumentów tak, by mogły zostać np. zaksięgowane lub też spowodowały odpowiedni zapis w module Kasa/Bank. Dlatego aby prawidłowo ustalić stan i wartość towaru w magazynie należy następnie wystawić jeszcze dokumenty:

• Jeśli korekta powinna wprowadzić towar do magazynu (np. korekta do Faktury Sprzedaży) – należy wystawić dokument PW i wpisać tam cenę, w jakiej towar został zdjęty z magazynu podczas wystawiania faktury pierwotnej.
• Jeśli korekta ma dotyczyć ilości na dokumencie zakupu (FZ, PZ) należy:
• wystawić dokument RW zdejmujący towar z magazynu lub
• wystawić korektę ilościową do dokumentu, którym towar został wprowadzony na magazyn w chwili rozpoczęcia pracy z programem (BOM lub PZ). Przy tej metodzie program automatycznie skoryguje koszt własny zakupu towaru na wcześniejszych dokumentach wydania towaru z magazynu (jeśli takie miało miejsce).
• W przypadku korekt wartościowych do nieistniejących dokumentów FZ należy skorygować wartość towaru w magazynie. Korekta wartościowa towaru w magazynie jest możliwa tylko wtedy, gdy towar został wprowadzony do magazynu przy pomocy dokumentu BOM. Należy wtedy wystawić korektę wartościową do BOM. Jeśli towar został wprowadzony innym dokumentem (np. PZ) nie jest możliwe wykonanie korekty wartości towaru w magazynie.

Dokumenty RW/PW do korekt dokumentów pierwotnych

Istnieje możliwość automatycznego utworzenia dokumentu RW/ PW do korekty dokumentu pierwotnego. Po zatwierdzeniu dokumentu korygującego (korekta ilości) w menu kontekstowym dostępna jest funkcja Przekształcenie do RW/PW. Funkcja tworzy dokument wewnętrzny RW/PW, ustalając na nim ilości zgodne z korektą:

• W przypadku dokumentów korygujących, które powinny wprowadzić towar do magazynu, tworzony jest dokument PW. Dokument PW jest zapisywany do bufora i użytkownik ma możliwość skorygowania wartości towaru, w jakiej ma być wprowadzony do magazynu. Na formularzu domyślnie podpowie się kontrahent !NIEOKREŚLONY!. Pole to można edytować.
• W przypadku dokumentów korygujących wyprowadzających towar z magazynu tworzony jest dokument RW. Jest on od razu zapisywany na trwałe, zdejmując towar zgodnie z metodą rozliczania magazynu określoną dla danej bazy. Kontrahent na RW zostanie przeniesiony z faktury pierwotnej.

• Uwzględniaj korekty do faktur z poprzednich okresów– po zaznaczeniu tego parametru do Korekty Zbiorczej zostaną ujęte również korekty do sprzedaży/zakupu z poprzednich okresów,
• Uwzględniaj późniejsze korekty do wskazanego okresu – parametr pozwala na uwzględnienie również korekt wystawionych po okresie, do którego odnosi się Korekta Zbiorcza a dotyczących sprzedaży/zakupu z wybranego okresu.

Jeżeli Korekta Zbiorcza ma uwzględniać tylko niektóre faktury z wybranego okresu, ich wyboru można dokonać za pomocą przycisku Wskaż faktury , który spowoduje wyświetlenie listy Faktur Sprzedaży/Faktur Zakupu. Do filtra pod listą przenoszona jest Data sprzedaży/zakupu podana w oknie Parametrów korekty zbiorczej, ustawienia filtra można jednak dowolnie modyfikować. Wyjątkiem są Magazyn oraz Kontrahent, które ustawione są zgodne z tym, co zostało wskazane na formularzu Korekty. Na Korektę przenoszony jest jeden podświetlony dokument lub wszystkie zaznaczone.

Informacja o zakresie dat sprzedaży/zakupu, ustawionym w oknie Parametrów korekty zbiorczej, przenoszona jest do opisu Korekty Zbiorczej umieszczonego na zakładce [Ogólne], który jest drukowany na Fakturze. Jeżeli użytkownik skorzysta z opcji Wskaż faktury, wtedy opis powinien zmodyfikować ręcznie, zgodnie z dokonanym wyborem (nie zmieni się automatycznie).

Korekta Zbiorcza może zostać wystawiona dla wszystkich faktur sprzedaży wraz z korektami, faktur zaliczkowych i finalnych, faktur zakupu wraz z korektami, z wybranego okresu lub dla poszczególnych faktur wskazanych przez Użytkownika. Wszystkie faktury, do których udzielany jest rabat, muszą być zatwierdzone oraz wystawione w tej samej walucie. Dokumenty pierwotne będą uwzględnione tylko w przypadku skorzystania z opcji Wskaż faktury.

W przypadku faktur walutowych Korekta Zbiorcza również wystawiana jest w tej samej walucie co Faktury Sprzedaży/Zakupu bez możliwości zmiany na inną. Domyślnie waluta na Korekcie Zbiorczej pobierana jest z karty Kontrahenta z zakładki [Płatności]. Natomiast waluta na korekcie może być inna niż ta wskazana na karcie kontrahenta, jeżeli Faktury Sprzedaży/Zakupu są wystawione w innej walucie niż domyślna waluta na karcie kontrahenta. Do wyliczenia wartości zakupu sumowane są wartości walutowe i od nich udzielany jest rabat również w walucie. Domyślnie kurs na korektę pobierany jest z dnia poprzedniego.
W sytuacji, gdy na tego samego Kontrahenta wystawione są faktury zakupu w różnych walutach, to na Korekcie Zbiorczej należy skorzystać z opcji Wskaż faktury i wybrać faktury wystawione w tej samej walucie.

Na formularzu korekty prezentowane są wartości sprzedaży/zakupu pogrupowane wg stawek VAT z Faktur Sprzedaży/Zakupu (nie są przenoszone pozycje z korygowanych Faktur Sprzedaży/Zakupu). Po wprowadzeniu rabatu procentowego lub kwotowego jest on proporcjonalnie wyliczany dla każdej pozycji. Kwotę rabatu można też wprowadzić ręcznie w kolumnie Wartość korekty.

Wszystkie faktury, do których utworzono Korektę Zbiorczą, wykazane są na zakładce [Dokumenty]. Korekta Zbiorcza wykazywana jest jako dokument powiązany w każdej fakturze, której dotyczy (zakładka [Dokumenty]). Przy próbie anulowania takiej faktury pojawi się pytanie: Do dokumentu wystawiona jest korekta zbiorcza. Czy na pewno anulować dokument? Po zatwierdzeniu komunikatu anulowana faktura zniknie z listy dokumentów powiązanych na Korekcie Zbiorczej. Operacja ta nie wpłynie jednak na zmianę wartości sprzedaży wykazaną na korekcie oraz na wysokość rabatu.

Do Korekty Zbiorczej nie można utworzyć dokumentu korygującego.

Korekta Zbiorcza nie jest uwzględnia w Deklaracji Intrastat.

Ponieważ dokument ten nie dotyczy poszczególnych pozycji towarowych, nie będzie wykazywany na zestawieniach wykonywanych po pozycjach dokumentów: historii towaru, historii kontrahenta (poza zakładką [Zbiorczo]), analizach oraz Raporcie Sprzedaży z Cennika.

Na wydruku Korekty Zbiorczej dla Faktur Sprzedaży można umieścić listę wszystkich dokumentów wraz z ich datami wystawienia, do których została utworzona ta korekta. Służy do tego parametr Drukuj numery korygowanych faktur, który pojawia się po wybraniu wydruku.

• korekta ilościowa do FS powoduje przyjęcie towaru na magazyn,
• korekta ilościowa FZ powoduje wydanie towaru z magazynu,
• korekty dokumentów handlowych powodują powstanie korekt do dokumentów magazynowych, bez możliwości ich edycji,
• korekty w buforze nie tworzą dokumentów magazynowych w buforze. Dopiero zapis na trwałe powoduje powstanie odpowiedniej korekty dokumentu magazynowego,
• korekta do Faktury Zakupu kontroluje ilość, nie można wystawić korekty, jeśli na magazynie nie ma odpowiedniej ilości (dostępnej) korygowanego towaru,
• korekty zawsze dotyczą tego samego magazynu co dokumenty podstawowe (korygowane).

Korekta wartości

• W chwili przekształcenia WZ/ PZ do Faktury Sprzedaży/ Faktury Zakupu na dokumencie wynikowym uwzględniane są również wystawione korekty ilościowe i wartościowe. Pomniejszana jest ilość oraz cena jednostkowa towaru i równocześnie wyliczany jest aktualny rabat dla pozycji i wynikowy w nagłówku.
• Korektę ilościowa/wartościową można wystawić tylko, jeśli WZ/ PZ nie jest skojarzona z innym dokumentem (nie została jeszcze przekształcona do FS/ FZ). W momencie przekształcenia możliwość korygowania dokumentu WZ/ PZ jest blokowana.
• W chwili przekształcenia zarówno WZ/ PZ jak i korekta wartościowa otrzymuje na liście status FS (FZ).

W przypadku, gdy tworzona jest korekta wartościowa do Faktury Sprzedaży/ Faktury Zakupu skojarzonej z WZ/ PZ, wtedy program automatycznie tworzy korektę wartościową do WZ/ PZ.

Korekta kosztu własnego (WZKK)

W przypadku korygowania dokumentu przychodowego, wprowadzającego towar na magazyn (FZ, PZ, PW, BOM, PWP), jeśli towar zakupiony na podstawie korygowanego dokumentu przychodowego został już wydany z magazynu, wówczas generowana jest korekta kosztu Wydania Zewnętrznego (WZKK). W przypadku, gdy korygowany towar jest składnikiem produktu złożonego, wówczas na liście PWP zostanie wygenerowany dokument PWPK.

Jakie dokumenty mogą generować powstanie WZKK/PWPK:

• korekta wartościowa do dokumentu przychodowego,
• korekta ilościowa do dokumentu przychodowego,
• korekta stawki VAT do dokumentu przychodowego z wybranym algorytmem od brutto.

• nie mogą występować inne dokumenty korygujące, korekta kursu musi być pierwszą korektą do wystawionego dokumentu (nie mogą także występować dokumenty korygujące do dokumentów, z których następuje przekształcenie),
• dokument, na podstawie, którego ma powstać korekta nie jest zaksięgowany i przesłany do Rejestru VAT oraz nie zostały zaksięgowane różnice kursowe lub rozliczenia/kompensaty,
• Faktura Sprzedaży/Zakupu, do której ma być wygenerowana korekta kursu nie może powstać z dokumentów WKA/PKA,
• w przypadku korekty kursu Faktury zaliczkowej, kontrolowane jest czy zaliczka została wykorzystana na Fakturze Finalnej, jeżeli tak, nie wystawimy korekty kursu do Faktury Zaliczkowej, taką korektę można wystawić wówczas tylko do Faktury Finalnej,
• jeśli dokument korygowany zostanie wysłany pracą rozproszoną, aby można było wykonać korektę kursu, na karcie operatora musi być zaznaczony parametr: Zmiana dokumentów wyeksportowanych. Przed importem do bazy docelowej należy z niej najpierw usunąć wcześniej zaimportowany dokument pierwotny, dopiero wówczas dokument korygowany zostanie wysłany ponownie.
• Faktury, do których została wystawiona korekta kursu, są przenoszone mechanizmem Pracy rozproszonej zawsze łącznie z korektami. Jeżeli użytkownik określi zakres dat przenoszonych dokumentów, to brana będzie pod uwagę data faktury pierwotnej.
• jeżeli przekształcamy kilka dokumentów do dokumentu wynikowego np. kilka PZ/WZ do FZ/FS i jeden z przekształcanych dokumentów posiada korektę kursu, a ta korekta ma inny typ kursu niż jeden z dokumentów PZ/WZ, wówczas nie będzie możliwości agregacji tych dokumentów do jednej FZ/FS.

Korekta kursu waluty tak jak pozostałe typy korekt, dostępna jest po ustawieniu kursora na dokumencie podstawowym, pod prawym przyciskiem myszy w menu kontekstowym, bądź pod strzałką obok przycisku .

Na korektę kursu wszystkie dane przenoszone są z dokumentu korygowanego. Na zakładce [Ogólne] istnieje możliwość zmiany: schematu numeracji, daty wystawienia i daty korekty, formy płatności oraz przyczyny korekty.

Na zakładce [Płatności] istnieje możliwość zmiany daty, typu kursu i notowania.

Wpływ korekty kursu na przeliczenia wartości dokumentu

Zmiana kursu na dokumencie korekty kursu powoduje zmianę wartości złotówkowych, ceny walutowe pozostają bez zmian.

Zmianie ulegają:

• Wartości w tabeli VAT. Wyliczana jest wartość netto, VAT i brutto jako różnica wartości po korekcie i przed korektą.
• Kwoty i wartości PLN na poszczególnych pozycjach.
• Jeżeli na dokumencie korygowanym naliczono podatek VAT, a jego płatność wykazana jest w PLN, to na korekcie w Tabeli płatności wykazywana jest wartość VAT w PLN, jako różnica jego wartości po korekcie i przed korektą. Na tą wartość podatku VAT w PLN generowana jest płatność, sama kwota podatku w walucie wykazywana jest do zapłaty w nagłówku dokumentu.
• Korekta kursu na dokumentach, na których nie był naliczany VAT płatny w PLN

Jeżeli na fakturze korygowanej nie był naliczony VAT w PLN, nie powstaje płatność do korekty, natomiast płatność do faktury korygowanej zostaje przeliczona po nowym kursie.

Jeśli korekta nie generuje płatności, wyszarzona jest ikona Rozliczenia dostępna z poziomu formularza korekty na rozwiniętej wstążce. Jeżeli klikniemy na ikonę z poziomu listy dokumentów, po kliknięciu widoczny jest komunikat: „Dokument nie podlega rozliczeniu”.

Jeżeli faktura korygująca kurs zostanie anulowana, to płatność przeliczana jest ponownie po kursie z dokumentu źródłowego. Faktura korygująca kurs wpływa na przeliczenie płatności po nowym kursie dopiero po jej zatwierdzeniu, korekty w buforze nie zmieniają kursu na płatności.

• Korekta kursu na dokumentach, na których był naliczany VAT płatny w PLN.

Jeżeli na fakturze korygowanej był naliczony VAT i jego płatność jest w PLN, po korekcie kursu, zmianie ulega kwota podatku i generuje się odpowiednia płatność. Płatność VAT w PLN na Korekcie kursu, to różnica jego wartości po korekcie i przed korektą, natomiast na płatności do faktury korygowanej kwota netto przeliczona jest po nowym kursie.

Jeśli korekta generuje płatność gotówkową pod ikoną Rozliczenia (dostępną z poziomu formularza korekty lub na liście dokumentów) można podejrzeć płatność do korekty.

• Korekta kursu na dokumentach rozliczonych.

Jeżeli faktura korygowana była rozliczona, to po wykonaniu korekty kursu rozliczenia zostaną automatycznie zaktualizowane. Różnice kursowe zostaną na nowo wyliczone, po nowym kursie.

Korekta kursu waluty dla dokumentów przychodowych

Korekta kursu na dokumentach przychodowych ma wpływ na wartość magazynu oraz na koszt własny sprzedanych towarów. Jeżeli skorygowany zostanie kurs na dokumencie zakupowym, a ta dostawa została wcześniej rozchodowana, wygenerowane zostaną dokumenty WZKK (korygujące koszt własny rozchodowanych towarów).

Podczas tworzenia i przekształcania przychodowych dokumentów walutowych, posiadających korektę kursu, znaczenie mają parametry znajdujące się w konfiguracji:

• Pozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ.
• Przeliczaj ceny po nowym kursie.
• Przenoś daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.

Przekształcenia z poziomu listy PZ/FZ do FZ/PZ z różnymi datami dokumentów, przy różnej konfiguracji parametrów (Data1, Data2, Data3, Data4 – data dokumentu)
Pozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ			Przeliczaj ceny po nowym kursie	Przenoś daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
niezaznaczony			niezaznaczony	niezaznaczony
PZ Data1 PZKOR Kursu Data2		FZ Data3– kurs z PZKOR Kursu(data i notowanie).
FZ Data1 FZ Data2 FZKOR Kursu Data3 FZ Data4		Tworzy się tyle PZ ile FZ, na PZ Data5, kurs z FZ. Do FZKOR Kursu tworzy się PZKOR Kursu.

Przekształcenia z poziomu listy PZ/FZ do FZ/PZ z różnymi datami dokumentów, przy różnej konfiguracji parametrów (Data1, Data2, Data3, Data4 – data dokumentu)
Pozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ			Przeliczaj ceny po nowym kursie	Przenoś daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
niezaznaczony			niezaznaczony	zaznaczony
FZ Data1 FZKOR Kursu Data2		PZ Data 3 – kurs z FZ (data i notowanie) Tworzy się automatycznie PZKOR Kursu – kurs z FZKOR Kursu. PZKOR kursu jest uwzględniana w wyliczeniach wartości zasobu
PZ Data1 PZKOR Kursu Data2		FZ Data 3 – kurs z PZKOR Kursu (data i notowanie).

Przekształcenia z poziomu listy PZ/FZ do FZ/PZ z różnymi datami dokumentów, przy różnej konfiguracji parametrów (Data1, Data2, Data3, Data4 – data dokumentu)
Pozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ			Przeliczaj ceny po nowym kursie	Przenoś daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
zaznaczony			niezaznaczony	zaznaczony
FZ Data1 FZKOR Kursu Data2		PZ Data 3 – kurs z FZ (data i notowanie) Tworzy się automatycznie PZKOR Kursu – kurs z FZKOR Kursu. PZKOR kursu jest uwzględniana w wyliczeniach wartości zasobu.
PZ Data1 PZKOR Kursu Data2		FZ Data 3 – kurs z PZKOR Kursu (data i notowanie).

Przekształcenia z poziomu listy PZ/FZ do FZ/PZ z różnymi datami dokumentów, przy różnej konfiguracji parametrów (Data1, Data2, Data3, Data4 – data dokumentu)
Pozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ			Przeliczaj ceny po nowym kursie	Przenoś daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
zaznaczony			zaznaczony	niezaznaczony
PZ Data1 PZKOR Kursu Data2		FZ Data3 – kurs z dnia poprzedniego od daty na FZ.
PZ Data1 PZ Data2 PZKOR Kursu Data3 PZ Data4		FZ Data3 – kurs z dnia poprzedniego od daty na FZ.

Przekształcenia z poziomu listy PZ/FZ do FZ/PZ z różnymi datami dokumentów, przy różnej konfiguracji parametrów (Data1, Data2, Data3, Data4 – data dokumentu)
Pozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ			Przeliczaj ceny po nowym kursie	Przenoś daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
zaznaczony			zaznaczony	zaznaczony
FZ Data1 FZKOR Kursu Data2		PZ Data3 – kurs z FZ (data i notowanie) Tworzy się automatycznie PZKOR Kursu – kurs z FZKOR Kursu. PZKOR kursu jest uwzględniana w wyliczeniach wartości zasobu.
PZ Data1 PZKOR Kursu Data2		FZ Data3 – kurs z PZ. Tworzy się automatycznie drugie PZKOR Kursu z kursem z FZ.

Przekształcenia z poziomu listy PZ/FZ do FZ/PZ z różnymi datami dokumentów, przy różnej konfiguracji parametrów (Data1, Data2, Data3, Data4 – data dokumentu)
Pozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ			Przeliczaj ceny po nowym kursie	Przenoś daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
zaznaczony			niezaznaczony	niezaznaczony
PZ Data1 PZKOR Kursu Data2		FZ Data3 – kurs z PZKOR Kursu (data i notowanie).

Korekta kursu waluty dla dokumentów rozchodowych

Korekta kursu na dokumentach rozchodowych ma wpływ na zysk ze sprzedaży, który wykazywany jest w PLN.

Na oknie Zysk z transakcji po zaznaczeniu parametrów:

• Uwzględniaj korekty – weryfikowane jest czy została wykonana korekta kursu do sprzedaży. Jeżeli tak, wyliczana jest wartość netto i zysk po korekcie.
• Uwzględniaj WZKK – weryfikowane jest czy została wykonana korekta kursu do zakupu. Jeżeli tak, wyliczany jest koszt po korekcie i odpowiednio powiększany/pomniejszany zysk.

Podczas tworzenia i przekształcania rozchodowych dokumentów walutowych, posiadających korektę kursu znaczenie mają parametry znajdujące się w konfiguracji:

• Generuj korekty WZ po zmianie ceny/kursu na FS/PA.
• Przenoś daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.

Przekształcenia z poziomu listy WZ/FS do FS/WZ z różnymi datami dokumentów, przy różnej konfiguracji parametrów (Data1, Data2, Data3, Data4 – data dokumentu)
Generuj korekty WZ po zmianie ceny/kursu na FS/PA		Przenoś daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
niezaznaczony		niezaznaczony
WZ Data1 WZ Data2 WZKOR Kursu WZ Data3		FS Data4 – kurs z dnia poprzedniego od daty FS.

Przekształcenia z poziomu listy WZ/FS do FS/WZ z różnymi datami dokumentów, przy różnej konfiguracji parametrów (Data1, Data2, Data3, Data4 – data dokumentu)
Generuj korekty WZ po zmianie ceny/kursu na FS/PA		Przenoś daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
zaznaczony		niezaznaczony
WZ Data1 WZ Data2 WZKOR Kursu WZ Data3		FS Data4 - kurs z dnia poprzedniego od daty FS. Na wygenerowanych WZKOR – kurs z FS.

Przekształcenia z poziomu listy WZ/FS do FS/WZ z różnymi datami dokumentów, przy różnej konfiguracji parametrów (Data1, Data2, Data3, Data4 – data dokumentu)
Generuj korekty WZ po zmianie ceny/kursu na FS/PA		Przenoś daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
zaznaczony		zaznaczony
WZ Data1 WZKOR Kursu DATA2		FS Data3 – kurs z WZ. Po zmianie kursu na FS na WZKOR przenoszony jest kurs z FS.
FS Data1 FSKOR Kursu DATA2		WZ Data3 – kurs z FS. Tworzy się automatycznie WZKOR Kursu – kurs z FSKOR Kursu.

Przekształcenia z poziomu listy WZ/FS do FS/WZ z różnymi datami dokumentów, przy różnej konfiguracji parametrów (Data1, Data2, Data3, Data4 – data dokumentu)
Generuj korekty WZ po zmianie ceny/kursu na FS/PA		Przenoś daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
niezaznaczony		zaznaczony
WZ Data1 WZKOR Kursu DATA2		FS Data3 – kurs z WZ.
FS Data1 FSKOR Kursu DATA2		WZ Data3 – kurs z FS. Tworzy się automatycznie WZKOR Kursu – kurs z FSKOR Kursu.

• nie jest możliwe utworzenie korekty stawki VAT
• warunkiem wykonania korekty jest zapis FWS na stałe z wygenerowaną FWZ. FWZ musi być również na stałe.

W przypadku konieczności anulowania dokumentów korekt do FWS i FWZ należy w pierwszej kolejności anulować korektę do FWS. Dokument korygujący FWZ zostanie anulowany automatycznie.

• skasowaniu pozycji, których korekta nie dotyczy. Kasowanie można wykonać ustawiając kursor na wybranej pozycji i wciskając przycisk z koszem, wybierając funkcję kasuj z kontekstowego menu lub z klawiatury, wciskając klawisz <DEL>. Przed skasowaniem program poprosi o potwierdzenie usunięcia pozycji.

• zmianie opisu i PKWiU. Jedyne pola, których modyfikacji można dokonać edytując dane o pozycji korekty to numer PKWiU oraz opis.
• (!) zmianie stawki VAT dla pozycji. Aby to zrobić należy kolejno wyświetlić szczegóły o każdym elemencie korekty. Szczegóły wyświetlamy posługując się przyciskiem z lupką lub dwukrotnie klikając lewym klawiszem myszki na wybranej pozycji. Na wyświetlonym formularzu zmieniać można jedynie stawkę podatku VAT. Zmiana stawki spowoduje przeliczenie kwoty w pozycji Wartość korekty.

Jeśli do jednej faktury wykonujemy kolejno kilka korekt podatku VAT – kolejna korekta bierze pod uwagę stawki VAT wynikające z dokumentu źródłowego i poprzednich korekt.

W przypadku Przyjęć Zewnętrznych i Faktur Zakupu, jeśli podatek VAT na dokumencie jest liczony algorytmem od brutto, po wystawieniu korekty VAT do PZ/FZ, zmianie ulegnie wartość netto zakupionego towaru (tym samym zmieni się wartość tego towaru na magazynie).

Na dokumencie korekty VAT do Wydania Zewnętrznego w oknie Pozycja dokumentu dostępne są do edycji pola: VAT, Kategoria, PKWiU, Opis/ Atrybuty (w zależności od ustawionego parametru na karcie towaru – Pozwól na edycję opisu na dokumencie).

Po zmianie stawki VAT na korekcie zostaje poprawnie naliczona wartość podatku VAT dla korygowanej transakcji. W zależności od wybranego na korygowanym WZ algorytmu naliczania podatku VAT (od netto/ brutto), zostaje zmieniona albo wartość netto pozycji (dla algorytmu od brutto) albo wartość brutto (dla algorytmu od netto).

Jeżeli do Wydania Zewnętrznego zostanie wystawiona korekta stawki VAT, to po przekształceniu tego WZ do Faktury Sprzedaży, na FS zostanie pobrana poprawna stawka VAT z korekty WZ.

W przypadku, gdy do dokumentu zostanie utworzona korekta VAT, a następnie kolejna korekta (ilości lub wartości) – wtedy na kolejnym dokumencie korygującym handlowym stawka VAT dla towaru będzie uwzględniała zmianę stawki.

• Korekta do FRR bez dokumentów powiązanych. Jeżeli do Faktury RR zostanie utworzona korekta, na późniejszą Fakturę Zakupu wygenerowaną z tej FRR przeniesione zostaną dane uwzględniające wszystkie wcześniejsze korekty do Faktury RR.
• Korekta do FRR powiązanej z FZ (oraz PZ). Jeżeli do Faktury RR zostały utworzone dokumenty FZ (oraz PZ), zapis na trwałe korekty FRRK spowoduje wygenerowanie korekty do FZ (oraz PZ) z datą wpływu równą dacie wystawienia FRRK. Jako numer obcy na dokumentach FZKOR i PZKOR zostanie przeniesiony numer FRRK. Forma płatności na korekcie do Faktury Zakupu jest przenoszona z dokumentu źródłowego. Utworzenie korekty RR jest możliwe tylko wtedy, gdy dokumenty powiązane z Fakturą RR są zapisane na trwałe.

Dokumenty skojarzone, które utworzą się automatycznie, zostaną wystawione z taką samą datą, jak dokument źródłowy (FRRK).

Anulowanie korekt

Anulowanie korekty do Faktury RR spowoduje automatyczne anulowanie korekt do Faktury Zakupu i Przyjęcia Zewnętrznego, wynikających z tego dokumentu. Anulowanie FZKOR powiązanej z FRRK z poziomu listy Faktur Zakupu nie jest możliwe, taką operację można wykonać wyłącznie poprzez anulowanie korekty do Faktury RR.