Jak rozliczyć kontrahenta, jeżeli nie zapłacił pełnej kwoty należności, ale pozostała część jest nieistotna?

Kontrahent otrzymał fakturę na 153,09 PLN. Zapłacił 153 PLN. Należy w Preliminarzu podzielić płatność na dwie części (zapłaconą i pozostałą) i na pozostałej (9 groszy) ustawić status Nie podlega.



Jakie warunki powinny być spełnione, żeby dokumenty zaczytane przez Comarch OCR zostały automatycznie rozliczone w programie Comarch ERP Optima?

Dokumenty dodane do rejestru VAT za pomocą usługi Comarch OCR zostaną automatycznie rozliczone jeśli:

  • w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr: [Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT] oraz na wczytywanym dokumencie rozpoznano formę płatności o typie gotówka.
  • w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr [Automatycznie generuj dokumenty zapłaty kartą kredytową] oraz na wczytywanym dokumencie rozpoznano formę płatności o typie karta.

Jeżeli nie ma otwartego raportu na datę z jaką ma powstać zapis rozliczający, to będzie on automatycznie otwarty zgodnie z okresem raportów, który został ustawiony na formularzu rejestru kasowego/bankowego. Natomiast w przypadku kiedy raport nie może zostać otwarty na odpowiednią datę faktura utworzy się jako nierozliczona.



Czemu funkcja „Podziel” jest nieaktywna?

Funkcja Podziel na zdarzeniu w preliminarzu płatności będzie nieaktywna, gdy dokument źródłowy:

  • został uwzględniony na formularzu VAT-ZD,
  • został uwzględniony w korekcie podatku dochodowego,
  • posiada predekretację/ zapis księgowy wykonany schematem, w którym użyto makra @KwotaPlatnosci.