Article Category: Kasa/Bank - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Kasa/Bank - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Jak dokonać kompensaty zapisów kasowych?

Jako przedsiębiorcy zapewne nieraz zdarzyło Ci się, że byłeś jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem względem jakiegoś kontrahenta. W takiej sytuacji możesz skompensować ze sobą dwa zapisy. Jak dokonać tego w programie?

  1. Otwórz listę zapisów kasowo/bankowych i wybierz rejestr KASA
  2. Znajdź na liście dwa zapisy o przeciwstawnych kierunkach (KP i KW) wskazując konkretnego kontrahenta i zaznaczając status Nie rozliczone
  3. Otwórz zapis KW na zakładce Rozliczenia dokumentu za pomocą przycisku  
  4. U dołu dokumentu pojawi się aktywna ikona  – naciśnij ją
  5. Z listy nierozliczonych dokumentów wybierz zapis KP i zaakceptuj wybór ikoną 
  6. Zapisz zmiany ikoną .

Jeżeli zapis KW opiewał na wyższą kwotę niż KP, wtedy zapis KW otrzymuje status C (czyli częściowo rozliczony). Widoczna jest także kwota, jaka pozostaje do rozliczenia. Zapis KP otrzymuje status R (całkowicie rozliczony).

 




Jak dodać raport kasowo/bankowy?


Każdemu rejestrowi możesz przypisać dowolną liczbę raportów kasowo/bankowych. Z kolei do każdego raportu może wchodzić dowolna liczba zapisów, które określają przychody i rozchody środków finansowych w Twojej firmie. Spójrz jak szybko możesz dodać raport na listę!

  1. Otwórz menu Kasa/Bank/Raporty kasowo/bankowe
  2. Pamiętaj, aby we filtrze pod listą wybrać Rejestr
  3. Kliknij ikonę 
  4. Określ datę otwarcia i zamknięcia rejestru – to od Ciebie zależy na jaki okres stworzysz raport
  5. Zatwierdź dane ikoną 

 




Jak wprowadzić nowe zdarzenie z poziomu Preliminarza?

Dokumenty z Preliminarza płatności, dla odróżnienia od dokumentów pochodzących z rejestrów kasowych/bankowych, nazywamy zdarzeniami (planowanymi płatnościami). Dzięki zdarzeniom zapisanym w Preliminarzu masz możliwość m.in. śledzenia bieżącego stanu zobowiązań i należności. Jak zatem dodać zdarzenie w programie?

  1. Otwórz Kasa/Bank/Preliminarz płatności
  2. Z filtra pod listą wybierz konkretny Rejestr
  3. Naciśnij ikonę  i wypełnij wymagane dane
  4. Zapisz zmiany ikoną