W jaki sposób rozpoznawany jest kontrahent na zapisie kasowo/bankowym w momencie importu polecenia przelewu?

image_print

Aby podmiot został rozpoznany w momencie importu wyciągu bankowego do programu, karta kontrahenta musi istnieć już w bazie danych firmy oraz  numer rachunku bankowego przypisany do podmiotu na zakładce Płatności karty kontrahenta musi być zgodny z numerem rachunku bankowego znajdującym się w pliku importu.

Czy ten artykuł był pomocny?