Jako przedsiębiorcy zapewne nieraz zdarzyło Ci się, że byłeś jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem względem jakiegoś kontrahenta. W takiej sytuacji możesz skompensować ze sobą dwa zapisy. Jak dokonać tego w programie?
- Otwórz listę zapisów kasowo/bankowych i wybierz rejestr KASA
- Znajdź na liście dwa zapisy o przeciwstawnych kierunkach (KP i KW) wskazując konkretnego kontrahenta i zaznaczając status Nie rozliczone
- Otwórz zapis KW na zakładce Rozliczenia dokumentu za pomocą przycisku
- U dołu dokumentu pojawi się aktywna ikona – naciśnij ją
- Z listy nierozliczonych dokumentów wybierz zapis KP i zaakceptuj wybór ikoną
- Zapisz zmiany ikoną .
Jeżeli zapis KW opiewał na wyższą kwotę niż KP, wtedy zapis KW otrzymuje status C (czyli częściowo rozliczony). Widoczna jest także kwota, jaka pozostaje do rozliczenia. Zapis KP otrzymuje status R (całkowicie rozliczony).