Czy istnieje możliwość wydrukowania dokumentów nierozliczonych na zadany dzień?

W programie Comarch ERP Optima wydruk taki można uzyskać dwojako:

Wybierając z menu Ogólne/Kontrahenci dostępny jest wydruk dokumentów nierozliczonych. Klikając na menu rozwijane znajdujące się obok ikony drukarki należy wybrać wydruk: Dokumenty nierozliczone (GenRap), gdzie można wybrać Zobowiązania lub Należności. Po wybraniu wydruku można ustalić określone parametry wydruku:

Wybierając z menu Kasa i Bank/Dokumenty nierozliczone na zakładce Na dzień. Klikając na menu rozwijane znajdujące się obok ikony drukarki należy wybrać wydruk: Lista dokumentów nierozliczonych/ Na dzień.

Gdzie zmienić walutę rozliczenia w preliminarzu płatności w programie Comarch ERP Optima?

W preliminarzu płatności na zakładce Rozliczenia znajduje się pole waluta rozliczenia.

Walutę rozliczania można zmieniać tylko wtedy, gdy waluta dokumentu to PLN, stan płatności to Do realizacji lub Wysłane i dokument nie posiada rozliczeń.

Co zrobić aby na zdarzeniach w Preliminarzu płatności automatycznie zaznaczał się parametr „MPP – podzielona płatność” w chwili dodania dokumentów źródłowych np. do Rejestrów VAT?

Parametr „MPP – podzielona płatność” zostanie automatycznie zaznaczony na dokumencie w Rejestrze VAT po wskazaniu kontrahenta, który na swojej karcie na zakładce 2. Płatności ma zaznaczony parametr „MPP – podzielona płatność”. Jeżeli parametr „MPP – podzielona płatność” będzie zaznaczony w Rejestrze VAT, będzie również automatycznie zaznaczony na zdarzeniu w Preliminarzu płatności.

Ostrzeżenie ID 23502 Nie można dodać rozliczenia zapisu KW w magazynie walut z powodu istnienia wcześniejszego(ych) nierozliczonego(ych) zapisu(ów) KW w tym rejestrze.

Należy w magazynie walut na zakładce Nierozliczone KW sprawdzić, które dokumenty są nierozliczone i je rozliczyć.

Czy jest możliwość seryjnego usuwania rozliczeń?

Seryjne usuwanie rozliczeń jest możliwe z poziomu Kasa/Bank/ Rozliczenia podmiotu, a także od wersji 2017.5 z poziomu: Kasa/Bank/Dokumenty rozliczone, z zakładki [Rozliczenia dokumentów] na zapisie kasowym/bankowym oraz z zakładki [Rozliczenia] na zdarzeniu w Preliminarzu płatności.

Jest również możliwość usuwania rozliczeń za pomocą operacji seryjnej Usuń rozliczenia dostępnej w preliminarzu płatności, na liście zapisów kasowych/bankowych, w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej.

Uwaga

W każdym z wymienionych przypadków seryjnego usuwania rozliczeń, program sprawdza czy dane rozliczenie może zostać usunięte to znaczy, czy nie zostało zaksięgowane oraz czy nie została zaksięgowana różnica kursowa, czy nie zostało ujęte na dokumencie kompensaty, czy nie zostało wybrane na dokumencie noty odsetkowej, a także czy nie jest powiązane z rozrachunkiem w sytuacji kiedy jest włączony automat rozliczeń i rozrachunków.

Czy w programie istnieje możliwość dokonywania kompensat z datą bieżącą?

W celu dokonywania kompensat z data bieżącą należy w menu Start/Konfiguracja Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczyć parametr Kompensaty z datą bieżącą.
Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, wtedy kompensata wykonywana jest z datą dokumentu późniejszego, biorącego udział w rozliczeniu kompensatą.

Dlaczego na zdarzeniu w Preliminarzu płatności gdy zaznaczę parametr MPP- podzielona płatność kwota VAT nie przenosi się z dokumentu z Rejestru VAT

Na zdarzeniach w preliminarzu płatności kwota VAT nie przeniesie się z dokumentu z Rejestru VAT jeśli dokument ten był wprowadzony w wersji programu wcześniejszej niż 2018.6.1. W takiej sytuacji użytkownik musi ręcznie wpisać kwotę VAT. Dla dokumentów wprowadzonych w wersji 2018.6.1 lub późniejszych program automatycznie przenosi łączną kwotę VAT z dokumentów w rejestrze VAT. Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty VAT. Program kontroluje jednak, aby kwota VAT na zdarzeniu:

nie przekroczyła kwoty VAT wykazanej na dokumencie, z którym płatność jest związana;
nie była wyższa niż kwota tej płatności