Czy jest możliwość seryjnego usuwania rozliczeń?

Seryjne usuwanie rozliczeń jest możliwe z poziomu Kasa/Bank/ Rozliczenia podmiotu, a także od wersji 2017.5 z poziomu: Kasa/Bank/Dokumenty rozliczone, z zakładki [Rozliczenia dokumentów] na zapisie kasowym/bankowym oraz z zakładki [Rozliczenia] na zdarzeniu w Preliminarzu płatności.

Jest również możliwość usuwania rozliczeń za pomocą operacji seryjnej Usuń rozliczenia dostępnej w preliminarzu płatności, na liście zapisów kasowych/bankowych, w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej.

Uwaga
W każdym z wymienionych przypadków seryjnego usuwania rozliczeń, program sprawdza czy dane rozliczenie może zostać usunięte to znaczy, czy nie zostało zaksięgowane oraz czy nie została zaksięgowana różnica kursowa, czy nie zostało ujęte na dokumencie kompensaty, czy nie zostało wybrane na dokumencie noty odsetkowej, a także czy nie jest powiązane z rozrachunkiem w sytuacji kiedy jest włączony automat rozliczeń i rozrachunków.



Jakie warunki powinny być spełnione, żeby dokumenty zaczytane przez Comarch OCR zostały automatycznie rozliczone w programie Comarch ERP Optima?

Dokumenty dodane do rejestru VAT za pomocą usługi Comarch OCR zostaną automatycznie rozliczone jeśli:

  • w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr: [Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT] oraz na wczytywanym dokumencie rozpoznano formę płatności o typie gotówka.
  • w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr [Automatycznie generuj dokumenty zapłaty kartą kredytową] oraz na wczytywanym dokumencie rozpoznano formę płatności o typie karta.

Jeżeli nie ma otwartego raportu na datę z jaką ma powstać zapis rozliczający, to będzie on automatycznie otwarty zgodnie z okresem raportów, który został ustawiony na formularzu rejestru kasowego/bankowego. Natomiast w przypadku kiedy raport nie może zostać otwarty na odpowiednią datę faktura utworzy się jako nierozliczona.



Czemu funkcja „Podziel” jest nieaktywna?

Funkcja Podziel na zdarzeniu w preliminarzu płatności będzie nieaktywna, gdy dokument źródłowy:

  • został uwzględniony na formularzu VAT-ZD,
  • został uwzględniony w korekcie podatku dochodowego,
  • posiada predekretację/ zapis księgowy wykonany schematem, w którym użyto makra @KwotaPlatnosci.


Czemu „Waluta rozl.” jest nieaktywna do zmiany?

Walutę rozliczania można zmieniać tylko wtedy, gdy:

  • waluta dokumentu to PLN,
  • stan płatności to Do realizacji lub Wysłane,
  • dokument nie posiada rozliczeń,
  • dokument nie posiada predekretacji/ zapisu księgowego wykonanego schematem, w którym użyto makra @KwotaPlatnosci.


W jaki sposób rozliczyć dokumenty w Rejestrze VAT oraz Ewidencji dodatkowej z poziomu listy dokumentów?

Dokumenty w Rejestrze VAT oraz Ewidencji dodatkowej można rozliczyć za pomocą operacji seryjnej Rozlicz oraz funkcji Rozlicz pojedynczo, które dostępne są w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy.

Funkcja Rozlicz umożliwia rozliczenie podświetlonego/ zaznaczonych dokumentów. Po wyborze opcji Operacje seryjne/ Rozlicz pojawia się okno Parametry seryjnego rozliczania, na którym należy określić typ dokumentu, wskazać rejestr kasowy/bankowy, w którym będą tworzone zapisy kasowe/bankowe rozliczające poszczególne dokumenty oraz wskazać datę, z jaką będą one generowane.

Funkcja Rozlicz pojedynczo umożliwia rozliczenie podświetlonego dokumentu. Po jej wskazaniu należy określić typ dokumentu oraz wskazać rejestr kasowy/bankowy, w którym utworzony zostanie zapis kasowy/bankowy rozliczający dokument

Funkcjonalność rozliczania dokumentów z poziomu listy dokumentów w Rejestrze VAT oraz Ewidencji dodatkowej będzie dostępna dla operatora, który na swojej karcie (Start/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy) ma zaznaczony parametr Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy.



Kolumny Należności i Zobowiązania na liście kontrahentów. Jakie dokumenty biorą udział w podsumowaniach?

Na liście kontrahentów domyślnie widoczne są kolumny podsumowujące aktualne stany zobowiązań i należności w walucie PLN każdego kontrahenta. Kwoty z dokumentów w walucie obcej są przeliczane na walutę systemową. Kolumny te są domyślnie widoczne na liście. Wyświetlane w nich kwoty prezentowane są w kolorze czarnym jeżeli kontrahent posiada nierozliczone odpowiednio: należności lub zobowiązania, ale nie minął jeszcze termin płatności żadnej z nich. Jeżeli natomiast termin płatności dla którejś należności lub zobowiązania minął, wówczas wartości w tych kolumnach wyświetlane są w kolorze czerwonym. Jeżeli dla kontrahenta nie ma żadnych nierozliczonych należności/zobowiązań, wspomniane kolumny dla tego kontrahenta pozostają puste.

Kolumny prezentują kwoty dotyczące sumy nierozliczonych należności i zobowiązań, które są przenoszone wyłącznie na podstawie płatności dostępnych w Preliminarzu płatności.

Z poziomu listy kontrahentów dostępny jest wydruk Dokumenty nierozliczone/ Wszystkie-historycznie, który prezentuje wszystkie dokumenty z informacją o ilości dni zwłoki do wskazanej przez użytkownika daty.

Dodatkowo z poziomu zakładki Kasa/Bank/ Dokumenty nierozliczone/ Na dzień dostępna jest lista, która wskazuje dokumenty, które nie zostały rozliczone całkowicie do wybranego dnia. Jeżeli w filtrze zostaną wykluczone zapisy k/b wówczas sumy będą adekwatne do tych widocznych w preliminarzu płatności w kolumnach Należności PLN i Zobowiązania PLN.

Nie są brane pod uwagę zapisy KP/KW znajdujące się w raportach kasowo-bankowych.

Uwaga

W kolumnach Należności PLN i Zobowiązania PLN  nie są brane pod uwagę zapisy KP/KW znajdujące się w raportach kasowo-bankowych.



W jaki sposób rozpoznawany jest kontrahent na zapisie kasowo/bankowym w momencie importu polecenia przelewu?

Aby podmiot został rozpoznany w momencie importu wyciągu bankowego do programu, karta kontrahenta musi istnieć już w bazie danych firmy oraz  numer rachunku bankowego przypisany do podmiotu na zakładce Płatności karty kontrahenta musi być zgodny z numerem rachunku bankowego znajdującym się w pliku importu.