Konwersja wielu ZD do dokumentu zakupowego

Zamówienia, które mają być przekształcone do dokumentu zakupu muszą zostać zaznaczone na liście ZD:  .

Przekształcenie do FZ/PZ utworzy wybrany dokument, na który przeniesione zostaną wszystkie pozycje z tych ZD dla których zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane, zagregowane lub nie w zależności od zaznaczenia parametru Agregacja pozycji na dokumentach utworzonych z: RO ZD w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne.

Zasady przekształcania kilku ZD do jednego dokumentu są analogiczne jak w przypadku przekształcenia dokumentów RO:

  • Zamówienia muszą dotyczyć jednego kontrahenta.
  • Zamówienia muszą dotyczyć jednego magazynu.
  • Wszystkie zamówienia muszą być zatwierdzone na trwałe (nie w buforze)
  • Wszystkie dokumenty ZD muszą być wystawione w takiej samej walucie.
  • Wartość dokumentów ZD musi być liczona takim samym algorytmem netto/ brutto.
  • Jeśli na zamówieniach występuje taki sam towar w identycznej cenie i jednostce miary – przy konwersji program agreguje je do jednej pozycji.
  • Jeśli na zamówieniach występuje taki sam towar w różnej cenie – po konwersji pojawi się na dokumencie sprzedaży w różnych pozycjach.
  • Jeśli na zamówieniach występuje towar w różnych jednostkach miary (podstawowej i pomocniczej) – po konwersji pojawi się na dokumencie sprzedaży w odrębnych pozycjach.



Jak wystawić fakturę zaliczkową zakupu i rozliczyć ją z fakturą zakupu od dostawcy ?

Krok pierwszy.

Utwórz dokument zamówienie u dostawcy z poziomu menu Handel/Zamówienie u Dostawcy. W tym celu kliknij ikonę zielonego plusa na liście ZD, następnie wypełnij dokument oraz zapisz i zatwierdź na stałe (odznaczając parametr Bufor w prawym górnym rogu w formularza dokumentu lub z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy wybierz opcję Zatwierdź dokumenty).

Krok drugi.

Zaznacz zamówienie u dostawcy, do którego wystawiasz zaliczkę. Następnie rozwijając strzałkę obok przycisku FZ w lewym dolnym rogu listy ZD, wybierz opcję Faktura zaliczkowa.

lub z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy wybierz opcję Przekształcenie do faktury zaliczkowej.

Na formularzu nowo tworzonej faktury zaliczkowej zakupu automatycznie podnoszone jest okno, na którym możesz podać kwotę przyjmowanej zaliczki, bądź procent maksymalnej możliwej wartości zaliczki:

Kwota zaliczki
Kwota zaliczki

Po zaakceptowaniu – program podzieli podaną kwotę proporcjonalnie na wszystkie pozycje widoczne na formularzu faktury zaliczkowej zakupu.
Po zamknięciu okna, możesz ręcznie wprowadzić kwotę zaliczki w kolumnie Zaliczka dla poszczególnych pozycji.
Aby ponownie otworzyć okno podziału zaliczki, kliknij przycisk – Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje.

Do jednego zamówienia u dostawcy można wystawić kilka faktur zaliczkowych – program kontroluje, by kwota wpłacanych zaliczek nie przekroczyła wartości zamówienia u dostawcy.

Krok trzeci.

Rozliczanie faktur zaliczkowych zakupu jest możliwe poprzez przekształcenie zamówienia u dostawcy powiązanego z zaliczkami do faktury zakupu.
Zaznacz zamówienie u dostawcy, które będzie przekształcane do faktury zakupu i wciśnij przycisk – Faktura zakupu (lub z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy wybierz opcję Przekształcenie do FZ).

Na utworzonej fakturze zakupu wykazywane są wszystkie pozycje z zamówienia u dostawcy, jednak wartość końcowa faktury (w tabeli VAT) jest pomniejszana o kwotę wpłaconych zaliczek.
Na formularzu faktury zakupu na zakładce [Płatności] widoczna jest tabelka Faktury zaliczkowe, która zawiera listę faktur zaliczkowych.

Do jednego zamówienia u dostawcy można wystawić wiele faktur zakupu. Na kolejne faktury zakupu zostaną przeniesione pozycje, które nie zostały jeszcze zafakturowane.

Na fakturach zakupu można modyfikować pozycje przeniesione z zamówienia u dostawcy (usuwać, dodawać, zmieniać ceny).

Alternatywnie krok pierwszy oraz drugi możesz wykonać z poziomu menu Handel/Faktury zakupu.
Rozwijając strzałkę obok przycisku zielonego plusa wybierz opcję Faktura zaliczkowa :

Kwota zaliczki

Po wyborze tej opcji pojawia się komunikat Aby utworzyć fakturę zaliczkową należy wystawić zamówienie u dostawcy. Czy chcesz wystawić zamówienie u dostawcy?

  •  Wybór Tak powoduje podniesienie formularza nowo tworzonego zamówienia u dostawcy. Po zapisie dokumentu ZD na trwałe pojawi się komunikat:
    •  Czy chcesz wprowadzić fakturę zaliczkową do tego zamówienia?
      • Wybór Tak powoduje podniesienie formularza faktury zaliczkowej powiązanej z zamówieniem.
      •  Wybór Nie powoduje powrót na listę faktur zakupu. Możliwe będzie wtedy utworzenie faktury zaliczkowej z poziomu listy zamówień u dostawcy.
  • Wybór Nie powoduje powrót na listę faktur zakupu.

Aby wystawić kolejną fakturę zaliczkową, postępuj zgodnie z krokiem drugim. Niezależnie od wybranej metody wystawienia faktury zaliczkowej, krok trzeci pozostaje identyczny.

Więcej informacji w temacie faktur zaliczkowych zakupu znajduje się w artykule: Faktura zaliczkowa zakupu.