Gdzie znajdują się ogólne informacje o zmianach w VAT?

Dostępne są na stronie http://www.comarch.pl/erp/zmiany-prawa/vat/

W jaki sposób w Comarch ERP Optima można zmienić stawki VAT na kartach w cenniku?

Użytkownik może zmienić oddzielnie stawkę dla zakupu, dla sprzedaży (ważne w przypadku, gdy stawki te dla tego samego towaru są różne) lub jednocześnie obie stawki. Na liście cennikowej (Ogólne/ Cennik) należy zaznaczyć towary , następnie wybrać pod listą w operacjach seryjnych dostępnych pod przyciskiem opcję Stawki VAT / Zmiana stawki VAT. Tam należy ustawić, którą stawkę chcemy zmienić a następnie wykonać operację przyciskiem .

Jak rozliczać zaliczki na przełomie roku, jeśli część towaru fakturowana jest w innej stawce VAT?

Jeśli zaliczka nie obejmowała wartości całej pozycji wówczas na fakturze finalnej należy rozbić pozycję towarowa na dwie części:

jedna pozycja na wartość odpowiadająca wartości zaliczki w stawce 22%,
druga pozycja na wartość odpowiadającą pozostałej kwocie do zapłaty w kwocie 23%.

Przykłady przedstawiają sytuacje jakie miały miejsce w momencie zmiany stawki VAT z 22% na 23%.

Przykład

Przykład 1 – koszt podwyższenia VAT-u płaci Klient (wartość brutto na fakturze finalnej jest wyższa niż na fakturze proforma)

W grudniu 2010 r. Klient złożył zamówienie na kwotę 100 zł + 22 % VAT – w systemie została wystawiona FPF na 1 szt towaru (netto 100 zł, brutto 122),
również w grudniu wpłacono zaliczkę na kwotę 61 zł (w tym 50 zł netto + 11 zł VAT),
na fakturze finalnej do zapłaty powinna pozostać wartość 61,50 zł (50 zł netto + 23% VAT).
100 zł netto z FPF – 50 zł netto z zaliczki = 50 zł * 23% VAT = 61,50 zł

Aby to uzyskać proponujemy rozbić pozycję na dwie: w pierwszej pozycji 0,5 szt ze stara stawką 22% (wartość pozycji to wartość wpłaconej zaliczki 61 brutto) i w drugiej pozycji 0,5 sztuki z nową stawką 23% (wartość pozycji to 61,50).

100 zł – 1 szt
50 zł – x szt
x= (50*1)/ 100
x=0,5

Przykład

Przykład 1 a – koszt podwyższenia VAT-u płaci Klient

W grudniu 2010 r. Klient złożył zamówienie (liczone algorytmem od netto) na kwotę 1000,00 zł + 22 % VAT – w systemie została wystawiona FPF na 1 szt towaru (brutto 1220 zł),
również w grudniu wpłacono zaliczkę na kwotę 500 zł brutto (w tym 409,84 zł netto),
na fakturze finalnej do zapłaty powinna pozostać wartość 725,90 brutto (1000,00 – 409,84 = 590,16 netto + 23% VAT).

Aby to uzyskać możemy starać się rozbić pozycje proporcjonalnie:
1000 – 1 szt
409,84 = x szt

X= 409,84/ 1000 = 0,4098

Z proporcji otrzymujemy:
0,4098 szt w stawce 22%
0,5902 szt w stawce 23%

Tylko 0,4098 x 1000 da nam 409,80 (brakuje 4 grosze do wartości netto zaliczki) dlatego należy jeszcze dopasować ceny:

0,4098 x 1 000,10 = 409,84 na 22%
0,5902 x 999,94 = 590,16 na 23%

Możemy prościej rozbić pozycje na pół:
0,5 x 819,68 (dwukrotność zaliczki, bo pół sztuki) na 22%
0,5 x 1180,32 na 23%

W tym przypadku ceny jednostkowe nie są już zupełnie zachowane.

Przykład

Przykład 2 – koszt podwyższenia VAT-u płaci Sprzedawca (wartość brutto na fakturze finalnej jest taka sama jak na fakturze proforma)

W grudniu 2010 r. Klient złożył zamówienie na kwotę 180,33 zł + 22 % VAT – w systemie została wystawiona FPF na 1 szt towaru (netto 180,33 zł, brutto 220),
również w grudniu wpłacono zaliczkę na kwotę 20 zł brutto (w tym 16,39 zł netto + 3,61 zł VAT),
na Fakturze Finalnej do zapłaty pozostanie wartość 200 zł brutto.

Proponujemy rozbić pozycję na dwie: w pierwszej pozycji 0,0909 szt ze stara stawką 22% (wartość pozycji to wartość wpłaconej zaliczki brutto 20 zł) i
w drugiej pozycji 0,9091 sztuki z nową stawką 23% (wartość pozycji to 200 zł).

FS Finalna
220 zł – 1 szt
20 zł – x
X = (20*1)/220 = 0,0909

Na Fakturze dajemy pozycje :
1) 0,0909 po cenie 220 zł w stawce 22%
2) (1 szt -0,0909)= 0,9091 po 220 zł w stawce 23%

Jak sprawdzić, co dzieje się z przesyłką?

Na dokumencie zlecenia nadania przesyłki znajduje się lista paczek wraz z przypisanym do nich numerem listu przewozowego oraz adresem URL. Po kliknięciu w link w kolumnie URL użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której może śledzić przesyłkę.

Informacje na temat statusu przesyłki można także sprawdzić na stronie

https://emonitoring.poczta-polska.pl/ (Poczta Polska)

https://tracktrace.dpd.com.pl/findParcel (DPD)

https://inpost.pl/sledzenie-przesylek (InPost)

https://sprawdz.dhl.com.pl/ (DHL)

po podaniu numeru listu przewozowego odpowiedniej paczki.

Gdzie można znaleźć listę zleconych przesyłek?

Listę zleconych przesyłek kurierskich można wyświetlić wybierając przycisk Przesyłki kurierskie, dostępny w menu głównym programu na zakładce [Ogólne ] .

Na liście prezentowane są wszystkie zlecenia przesyłek wraz z informacjami o ich odbiorcy, statusie dokumentu zlecenia oraz statusie przesyłki. Dokumenty można filtrować według preferencji np. wyświetlając przesyłki dla konkretnego kontrahenta; tylko te zlecenia, które nie zostały jeszcze wysłane lub zlecenia o określonym statusie przesyłki.

Gdzie można znaleźć list przewozowy i protokół przekazania przesyłki?

List przewozowy i protokół odbioru przesyłki dostępny jest z poziomu Zlecenie nadania przesyłki, na zakładce Poczta Polska/DPD/DHL/InPost Paczkomaty/InPost Allegro/Comarch Shipping oraz z listy Przesyłek kurierskich.

Należy wydrukować 1 egzemplarz listu przewozowego (drukowany jest dla każdej z paczek nadawanych w ramach zlecenia) oraz 2 egzemplarze protokołu odbioru.

Co oznaczają numery występujące na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce Poczta Polska/DPD/DHL/InPost Allegro/InPost Paczkomaty/Comarch Shipping?

Dla DPD:

Numer zlecenia odbioru – numer przydzielony przez przewoźnika (firmę kurierską), służący do identyfikacji nadawanych przesyłek podczas ich odbioru przez kuriera.
Numer protokołu – numer dokumentu Protokołu Odbioru, który musi zostać wydrukowany przed przyjazdem kuriera.
Numer listu (Numer paczki) – numer nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

Dla DHL:

Numer listu (Numer paczki) – numer nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

Dla Poczty Polskiej:

Numer nadania – numer nadawany przez Pocztę Polską, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

Dla InPost Allegro:

Nr Listu Przewozowego (Nr paczki) – numer nadawany przez InPost, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.
ID transakcji – identyfikator transakcji z Allegro
Sprzedawca Allegro – identyfikator sprzedawcy z Allegro

Dla InPost Paczkomaty:

Nr Listu Przewozowego (Nr paczki) – numer nadawany przez InPost, dzięki któremu można śledzić status przesyłek

Dla Comarch Shipping:

Numer zlecenia – numer Zlecenia Nadania Przesyłki w Comarch ERP Optima.
Nr Listu Przewozowego – numer listu zwracany po zarejestrowaniu przesyłki u kuriera, nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

Jak nadać paczkę?

Paczkę można nadać na kilka sposobów:

Tworząc zlecenie nadania przesyłki z poziomu Listy przesyłek kurierskich dostępnej w menu głównym programu na zakładce Ogólne, po wciśnięciu przycisku – Przesyłki kurierskie.
Z poziomu listy Faktur sprzedaży/ Paragonów/ Wydań zewnętrznych/ Rezerwacji Odbiorcy, Faktur proforma/ Rozchodów wewnętrznych/ Przesunięć międzymagazynowych/ Zleceń serwisowych, poprzez zaznaczenie konkretnego dokumentu i wybranie w menu głównym funkcji Przesyłki kurierskie.
Z poziomu otwartego formularza Faktur sprzedaży/ Paragonów/ Wydań zewnętrznych/Rezerwacji Odbiorcy / Faktur proforma/ Rozchodów wewnętrznych/ Przesunięć międzymagazynowych/ Zleceń serwisowych i wybraniu w menu głównym funkcji Przesyłki kurierskie.

Dane adresowe nadawcy pobierane są na zlecenie z domyślnego adresu wprowadzonego w Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów. Użytkownik ma możliwość wskazania innego adresu nadawczego, wybierając go z listy zdefiniowanych uprzednio adresów oddziałów lub wprowadzając odpowiednie dane bezpośrednio na zleceniu.
Każde zlecenie powinno mieć przypisaną osobę zlecającą nadanie przesyłki. Domyślnie będzie to aktualnie zalogowany operator. Możliwe jest jednak wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e mail do kontaktu pobierany jest z formularza operatora/pracownika lub może zostać uzupełniony ręcznie.

Odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane adresowe będą wówczas pobierane z karty wybranego kontrahenta. Jeżeli zlecenie jest generowane na podstawie dokumentu handlowego lub magazynowego (FS/PA/WZ/RO) wówczas odbiorca zostanie przeniesiony z powiązanego dokumentu.
Dodatkowo na zleceniu należy wskazać osobę, z którą kurier będzie mógł się skontaktować celem doręczenia przesyłki. Dane osoby kontaktowej można wpisać ręcznie lub wybrać z listy jednego z przedstawicieli podmiotu.

Po uzupełnieniu danych nadawcy i odbiorcy należy wprowadzić paczki, jakie będą przesyłane w ramach danego zlecenia. Dla każdej z paczek należy określić wagę, wymiary, sposób pakowania oraz (opcjonalnie) kwotę ubezpieczenia przesyłki oraz (opcjonalnie) kwotę pobrania..
Aby zlecić nadanie paczki (przesłać zlecenie do DHL/DPD/Comarch Shipping) należy wcisnąć przycisk Zamów kuriera lub przycisk Zatwierdź przesyłkę i przekaż do nadania (Poczta Polska/InPost).

Co oznaczają na liście zasobów kolumny: Wartość, Wartość PLN, Wartość zakupu PLN?

Lista zasobów dostarcza informacji o dostępności danej pozycji poprzez podanie między innymi informacji o ilości, ilości zarezerwowanej, brakach i zamówieniach na dany dzień.

Na liście zasobów znajduje się kilka kolumn dotyczących ilości, m.in.:

Wartość – wartość wyliczona w walucie, w jakiej została zdefiniowana cena (Ilość x Cena w walucie).

Wartość PLN – wartość pozycji w PLN wyliczona jako Ilość x Cena PLN. po kursie na dzień bieżący. Jeśli nie został określony kurs waluty na dany dzień – w kolumnie wyświetlana jest informacja –kurs-.

Wartość zakupu PLN – wartość zakupu zawsze wyliczana jest w PLN na podstawie posiadanych zasobów.

Przykład

Przyjmujemy na magazyn 2 sztuki towaru T1:

PZ1: 1 szt. za 100 zł
PZ2: 1 szt. za 200 zł

Ostatnią ceną zakupu, widoczną na karcie towaru, na zakładce Ogólne jest 200zł, natomiast rzeczywista wartość towaru na magazynie to 300zł (widoczna na zakładce Zasoby na karcie towaru).

Na liście zasobów w menu Handel (Magazyn)/ Zasoby widoczne są kolumny:

Cena/Cena-PLN: W zależności od tego, co zostanie wybrane w polu Ceny, wyświetlana jest wybrana cena sprzedaży lub, jeśli wybierzemy opcję zakupu – ostatnia cena zakupu pobrana z karty towaru, z zakładki Ogólne (w powyższym przykładzie byłaby to cena 200zł)

Jeśli cena towaru zdefiniowana jest w walucie, wówczas w polu Cena-PLN zostanie przeliczona po aktualnym kursie pobranym z konfiguracji. Jeśli kurs na dany dzień nie jest zdefiniowany – w kolumnie wyświetlana jest informacja – kurs -.

Wartość/Wartość-PLN:

Wartość=Ilość*Cena (z kolumny Cena)

Wartość-PLN=Ilość*Cena-PLN (z kolumny Cena-PLN). Jeśli nie został określony kurs waluty na dany dzień – w kolumnie wyświetlana jest informacja –kurs-.

W. zakupu-PLN: rzeczywista wartość towaru na magazynie, zawsze ewidencjonowana w walucie systemowej PLN. W powyższym przykładzie wartość towaru=300zł

Lista zasobów dla towaru T1 będzie wyglądała następująco:

Pole Ceny Cena Cena-PLN Wartość Wartość-PLN W. zakupu-PLN

Ceny: zakupu 200 zł 200 zł 400 zł 400 zł
(Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*200 zł) 300 zł

Ceny: hurtowa 1 Np. 222 zł 222 zł 444 zł
(2*222 zł = 444 zł) 300 zł

Pole Ceny	Cena	Cena-PLN	Wartość	Wartość-PLN	W. zakupu-PLN
Ceny: zakupu	200 zł	200 zł	400 zł	400 zł (Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*200 zł)	300 zł
Ceny: hurtowa 1	Np. 222 zł	222 zł	444 zł (2*222 zł = 444 zł)		300 zł

W walucie:
kurs: 1EUR=5PLN
1.PZ 1 szt. na 100 zł (20 EUR)
1.PZ 1 szt. na 200 zł (40 EUR)

Pole Ceny Cena Cena-PLN Wartość Wartość-PLN W. zakupu-PLN

Ceny: zakupu 40 EUR 200 zł 80 EUR
(Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*40 EUR) 400 zł
(Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*200 zł) 300 zł

Ceny: hurtowa 1 Np. 222 zł 222 zł 444 zł
(2*222 zł = 444 zł) 300 zł

Pole Ceny	Cena	Cena-PLN	Wartość	Wartość-PLN	W. zakupu-PLN
Ceny: zakupu	40 EUR	200 zł	80 EUR (Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*40 EUR)	400 zł (Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*200 zł)	300 zł
Ceny: hurtowa 1	Np. 222 zł	222 zł	444 zł (2*222 zł = 444 zł)		300 zł

Czym różni się kolumna ilość na liście zasobów od ilości dostępnej i co oznacza parametr „zerowe”?

Ilość – wyświetlana jest tutaj ilość towaru jaka znajduje się w magazynie.

Rezerwacje – ilość towaru jaka została zarezerwowana (rezerwować mogą np. dokumenty Rezerwacji Odbiorcy, ale również Faktury Sprzedaży/ Paragony nie przekształcone do WZ).

Braki – ilość towaru jaką należy zamówić u dostawcy, aby można było zrealizować wszystkie rezerwacje.

Zamówienia – ilość towaru jaka została zamówiona.

Braki pozostałe – wyliczane są jako różnica pomiędzy brakami a zamówieniami.

Ilość dostępna – ilość towaru jaką możemy w danym momencie wydać jeszcze z magazynu (ilość pomniejszona o rezerwacje)

Zerowe – parametr dotyczy kolumny Ilość, (jeżeli w Start/Konfiguracja/Firma/ Magazyn/ Parametry na zakładce [Zamówienia i Rezerwacje] zaznaczony jest parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje, to wtedy parametr Zerowe dotyczy kolumny Ilość dostępna):

parametr zaznaczony – na liście pojawiają się wszystkie zasoby bez względu na ilość,
parametr nie zaznaczony – lista zasobów ograniczona jest tylko do towarów, których ilość jest większa od zera (przy zaznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje lista zasobów ograniczona jest do towarów, których ilość dostępna jest większa od zera).