Po zalogowaniu się do panelu biura https://www.iksiegowosc24.pl/dla-biur-rachunkowych, w zakładce Konto w opcji Hasło wymiany dokumentów należy wybrać Zmień.
W komuniakcie wyświetlanym na stronie pojawi się nowe tymczasowe hasło.
UwagaZalecamy zmianę hasła tymczasowego w Start/ Konfiguracja/ Program/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja klikając przycisk Zmień hasło.
Obsługa wakacji składkowych zaprezentowana została na filmie instruktarzowym:
Informację o zwolnieniu z opłacania składek należy odnotować na formularzu właściciela na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] w sekcji: Okresy zwolnienia z opłacania składek ZUS.
Informacje o zwolnieniu z opłacania składek można również wprowadzić z poziomu modułu Comarch ERP Operacje Wielofirmowe. W sekcji Płace i Kadry dodano znajduje się opcja Zwolnienie z opłacania składek ZUS (wakacje składkowe). Dla zaznaczonych firm w danych właściciela zostanie dodana informacja o zwolnieniu ze składek w ustawionym na oknie list firm okresie.
Inną niż złotówki walutę należy wskazać na Formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce [Etat]. Lista walut dostępna jest obok pola Stawka.
Następnie należy stworzyć odpowiednią listę płac. W Formularzu listy płac należy zaznaczyć parametr Lista w obcej walucie. Po wybraniu uaktywni się sekcja: Waluta z dodatkowymi polami: Waluta rozliczenia, Data kursu, Typ kursu.
Proces naliczania wypłaty wygląda tak samo jak w wypłatach w złotówkach. Po naliczeniu wypłaty w Formularzu wypłaty pojawi się dodatkowa zakładka [Waluty], w której wyświetlane są informacje o:
Funkcjonalność dostępna jest również dla rozliczenia umów cywilnoprawnych i dodatków pracowników.
Jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej jest rozliczane w obcej walucie, informację o walucie należy wprowadzić na formularzu umowy na zakładce [Ogólne] obok wartości umowy lub stawki za godzinę.
Dla dodatków jeśli są dodawane bezpośrednio w wypłacie przyjmowana jest waluta ustawiona na liście płac. Jeśli dodatek jest przypięty na liście dodatków pracownika walutę wskazuje się na formularzu dodatku. Taki dodatek naliczy się na listach płac z zaznaczonym parametrem Lista w obcej walucie i wskazaną tą samą walutą rozliczenia.
Jeśli chcemy, żeby na deklaracjach ZUS DRA generowanych dla wspólników/właścicieli zostały wykazane odrębne dane takie jak nazwa skrócona czy numeru REGON, należy:
Jeżeli w konfiguracji firmy parametr/parametry Nazwa skrócona firmy na DRA właściciela / Regon firmy na DRA właściciela będą zaznaczone – wówczas, pomimo wprowadzenia innych danych na formularzu właściciela, w deklaracji będą wykazane odpowiednio nazwa skrócona firmy / REGON firmy pobrane z konfiguracji.
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury pobierany jest w momencie zatwierdzania faktury z formularza operatora aktualnie zalogowanego (menu Start/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy).
Przed zatwierdzeniem faktury należy zweryfikować, czy w polu Imię i Nazwisko na formularzu operatora znajdują się poprawne dane. Operator zatwierdzający widoczny jest na formularzu faktury, na zakładce [Płatności] w prawym dolnym rogu, w polu Zatwierdził.
W przypadku występowania komunikatu należy sprawdzić czy w menu Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy na zakładce [Parametry], w podzakładce [Wspólne] w sekcji Domyślne ustawienia operatora w polu Kasa widnieje właściwa kasa – domyślna dla operatora. Jeśli jest niewłaściwa lub nie jest określona należy ją wskazać.
Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z kas domyślnych dla operatorów, należy w menu Start/Konfiguracja/Firma/Kasa/Bank/Formy płatności dla formy płatności gotówka, w polu Rejestr wskazać konkretny rejestr kasowy ( zmiana z opcji „-domyślna-”).
W menu głównym programu w zakładce [Widok] w sekcji Ustawienia ogólne istnieje możliwość zaznaczenia parametru Praca w trybie jednego okna.
Funkcjonalność ma ułatwić pracę z programem poprzez zapobieganie otwarciu zbyt dużej ilości rożnych okien, co może powodować problem z poruszaniem się pomiędzy nimi.
Podczas pracy w trybie jednego okna, każda lista jest otwierana w maksymalnym rozmiarze, natomiast formularze (np. karta cennikowa, karta kontrahenta, formularz dokumentu) są otwierane w małym rozmiarze. Zarówno na listach, jak i formularzach nie ma przycisków, które pozwalają na zwijanie okien.
Użytkownik może otworzyć wiele okien. Do poruszania się pomiędzy nimi służy ikona przełączania między aktualnie otwartymi oknami w programie znajdująca się w prawym górnym rogu programu:
Przy włączonym parametrze Praca w trybie jednego okna każde okno może być otwarte tylko raz. W przypadku, gdy okno jest otwarte i użytkownik wywoła je z menu ponownie, program podnosi okno już otwarte. Na oknie zachowane są wszystkie zdefiniowane wcześniej ustawienia i filtry.
W chwili wywołania już otwartego okna jego zawartość nie jest automatycznie odświeżana. Aby uzyskać aktualną listę (np. dokumentów) należy wcisnąć przycisk <F5>.
Wyjątek stanowią listy wywoływane z poziomu innych okien (np. lista kontrahentów wywołana z poziomu formularza faktury sprzedaży). W takim przypadku lista jest otwierana bez względu na to, czy jest już aktualnie otwarta. Lista, która została wywołana w celu wyboru pozycji, ma w tytule dodany wyraz Wybierz (np. Lista kontrahentów – Wybierz).
W programie istnieje możliwość rozliczania dokumentów z poziomu listy np. faktur sprzedaży, paragonów czy faktur zakupu.
W tym celu należy nadać operatorowi odpowiednie uprawnienie. W ustawieniach konfiguracji (Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) na karcie operatora na zakładce [Parametry] w podzakładce [Wspólne] należy zaznaczyć parametr Rozliczanie / usuwanie rozliczeń z listy.
Operator z nadanymi uprawnieniami w celu rozliczenia dokumentu z poziomu listy powinien zaznaczyć dany dokument na liście, następnie klikając prawym przyciskiem myszy rozwinąć menu kontekstowe po czym wybrać opcję Rozlicz oraz wskazać rejestr do którego ma trafić płatność.
Parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany na dokumencie automatycznie po spełnieniu poniższych warunków:
Na dokumentach typu faktura sprzedaży, faktura zaliczkowa oraz faktura proforma w walucie PLN, parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany automatycznie w następujących przypadkach:
1. Faktura zaliczkowa – parametr MPP jest ustawiany automatycznie, jeśli:
2. Faktura sprzedaży (rozliczająca zaliczki) – na fakturze rozliczającej zaliczki, parametr MPP zostanie zaznaczony automatycznie, jeżeli:
Krok drugi Krok trzeciPrzykładKrok pierwszy
Faktura proforma wystawiona na kontrahenta krajowego w PLN na kwotę 20 000 zł brutto, zawiera pozycję z zaznaczonym parametrem MPP na kartotece towaru.
Przekształcenie do faktury zaliczkowej na podstawie faktury proforma na 50% wartości proformy (10 000 zł) – parametr MPP nie zaznaczy się automatycznie, chyba że na karcie kontrahenta w zakładce [Płatności] jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność.
Przekształcenie faktury proforma do faktury sprzedaży. Wartość faktury sprzedaży po odjęciu zaliczki wynosi 10 000 zł – parametr MPP nie zaznaczy się automatycznie, chyba że na formularzu kontrahenta, na zakładce [Płatności] jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność.
Krok pierwszy Krok drugi Krok trzeciPrzykład
Faktura proforma wystawiona na kontrahenta krajowego w PLN na kwotę 20 000 zł brutto, zawiera pozycję z zaznaczonym parametrem MPP na kartotece towaru.
Przekształcenie do faktury zaliczkowej na podstawie faktury proforma na 80% wartości proformy (16 000 zł) – parametr MPP zaznaczy się automatycznie.
Przekształcenie faktury proforma do faktury sprzedaży. Wartość faktury sprzedaży po odjęciu zaliczki wynosi 4 000 zł – parametr MPP nie zaznaczy się automatycznie, chyba że na formularzu kontrahenta, na zakładce [Płatności] jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność.
Krok pierwszy Krok drugi Krok trzeciPrzykład
Faktura proforma wystawiona na kontrahenta krajowego w PLN na kwotę 20 000 zł brutto, zawiera pozycję z zaznaczonym parametrem MPP na kartotece towaru.
Przekształcenie do faktury zaliczkowej na podstawie faktury proforma na 20% wartości proformy (4 000 zł) – parametr MPP nie zaznaczy się automatycznie, chyba że na karcie kontrahenta w zakładce [Płatności] jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność.
Przekształcenie faktury proforma do faktury sprzedaży. Wartość faktury sprzedaży po odjęciu zaliczki wynosi 16 000 zł – parametr MPP zaznaczy się automatycznie.
Krok pierwszy Krok drugi Krok trzeciPrzykład
Faktura proforma wystawiona na kontrahenta krajowego w PLN na kwotę 40 000 zł brutto, zawiera pozycję z zaznaczonym parametrem MPP na kartotece towaru.
Przekształcenie do faktury zaliczkowej na podstawie faktury proforma na 50% wartości proformy (20 000 zł) – parametr MPP zaznaczy się automatycznie.
Przekształcenie fakturę proforma do faktury sprzedaży. Wartość faktury sprzedaży po odjęciu zaliczki wynosi 20 000 zł – parametr MPP zaznaczy się automatycznie.
Na fakturach zaliczkowych wystawionych w walucie obcej, z uwagi na brak możliwości naliczania podatku VAT w PLN, nie ma możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.
W przypadku faktur w walucie obcej, mechanizmowi podzielonej płatności podlegają wyłącznie faktury wystawione dla krajowych podmiotów gospodarczych lub gdy podatnikiem jest nabywca, a płatność VAT naliczana jest w PLN.
Na fakturach proforma wystawianych w walucie obcej, parametr płatność VAT w PLN nie jest dostępny.
Parametr MPP – podzielona płatność na takich FPF jest aktywny dopiero po zaznaczeniu w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry opcji Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie.
Uwaga
Katalog towarów jest określony w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (art. 3 ust. 2) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów. Na liście monitorowania przez SENT są m in. towary zawierające alkohol etylowy, paliwa opałowe, alkohol całkowicie skażony, susz tytoniowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produkty rolne czy wyroby medyczne (z wyłączeniem towarów o kodzie CN 2711).