Z programem Comarch ERP Optima współpracuje aplikacja Comarch e-Sprawozdania od wersji 2019.1.

Należy zainstalować Menagera Kluczy w wersji 2022.2.1

Tak, aplikację Comarch e-Sprawozdania w wersji DEMO można pobrać zgodnie z instrukcją na stronie: www.comarch.pl/erp/e-sprawozdania/.

W wersji DEMO aplikacji Comarch e-Sprawozdania nie ma możliwości zapisania pliku XML z e-Sprawozdaniem Finansowym.

Tak, podatnicy PIT mają możliwość utworzenia e-Sprawozdania Finansowego w aplikacji Comarch e-Sprawozdania. W takim wypadku podczas tworzenia nowego sprawozdania w kreatorze należy  w polu Miejsce złożenia sprawozdania wybrać opcję Krajowa Administracja Skarbowa (tylko os. fizyczne), a następnie uzupełnić numer NIP.

Tak, w aplikacji Comarch e-Sprawozdania istnieje możliwość prezentacji danych w tysiącach złotych. Podczas tworzenia nowego sprawozdania w drugim kroku kreatora należy w polu Wartości w sprawozdaniu wybrać: W tysiącach złotych.

W przypadku sprawozdań w tysiącach nie ma możliwości podawania wartości po przecinku.

Parametr Dodaj przekształcone dane porównawcze określa, czy ma być prezentowana dodatkowa kolumna zawierająca dane przekształcone w przypadku, gdy wystąpiło zakłócenie porównywalności danych porównawczych. Jest to stosunkowo rzadka sytuacja wynikająca ze zmian przyjętych zasad rachunkowości lub korekt błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych. Domyślnie parametr ten jest odznaczony. Zmiany parametru można dokonać z poziomu Podsumowanie/ Informacje o sprawozdaniu/ Zmień.

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania wygenerowany szablon sprawozdania można rozszerzać o kolejne pozycje. Służą do tego pola wyboru znajdujące się: w menu kontekstowym, dostępnym pod prawym przyciskiem myszy.

Dodaj równoległą pozycję – dodawana jest pozycja na tym samym poziomie co aktualnie zaznaczona.

Dodaj podpozycję – dodawana jest pozycja podrzędna do aktualnie zaznaczonej.

Usuń pozycję – usuwa zaznaczoną pozycję. Działa tylko dla wierszy dodanych przez użytkownika.

Dodatkowo występuje możliwość zwijania i rozwijania całego zestawienia lub tylko elementów podrzędnych do zaznaczonego.

Przy dodaniu nowej pozycji oprócz wpisania jej wartości konieczne jest również uzupełnienie jej Nazwy, w przeciwnym razie plik nie przejdzie poprawnie walidacji ze schemą Ministerstwa Finansów.

Zestawienie zmian w kapitale własnym zostało zaprezentowane w możliwe czytelny sposób, czyli prezentując pozycje od siebie zależne na tym samym poziomie. Aby ułatwić porównywanie wartości z Bilansem dodano nieuwzględnione we wzorze węzły: Kapitał podstawowy, zapasowy, z aktualizacji wyceny, rezerwowy, oraz wynik z lat ubiegłych, które prezentują wartości tych kapitałów na koniec okresu. Są one wyliczane automatycznie, ale nie są przenoszone do wynikowego pliku XML. Rozbudowano także sposób wyliczeń automatycznych. Domyślnie nie sumują one elementów podrzędnych, ale elementy logicznie powiązane, czyli np. Kapitał zapasowy na koniec okresu jest sumą jego wartości na początek okresu oraz jego zmian w ciągu roku.

Analogicznie jak w przypadku Zestawienia zmian w kapitale własnym zostały rozbudowane niektóre pozycje wyliczeń automatycznych. Również tutaj nie sumują one wyłącznie elementów podrzędnych, ale też elementy logicznie powiązane jak przepływy pieniężne netto z określonej działalności.

Od wersji 2021.0 aplikacja Comarch e-Sprawozdania pozwala dodatkowo na rozszerzenia Zestawienia Zmian w Kapitale (ZZwK) poprzez dodawanie nowych pozycji uszczegóławiających bądź nowych kapitałów. Aby usprawnić dodawanie nowych kapitałów możliwe jest utworzenie całej sekcji składającej się z Kapitału na początek okresu, jego zmian, oraz kapitału na koniec okresu. Służy do tego opcja Dodaj równoległą pozycję dostępna po wciśnięciu prawego przycisku myszy na składniku kapitału. Użytkownik zostaje poproszony o wskazanie nazwy dla nowego kapitału:

Po dodaniu nowego kapitału, zostanie dodana cała sekcja z nim związana i jednocześnie zostanie zaktualizowana numeracja pozostałych składników Kapitału własnego.

Jeżeli w Menadżerze Kluczy na zakładce [Konfiguracja] jest widoczny tylko jeden klucz to w polu Nazwa serwera klucza należy uzupełnić nazwę widoczną w Menadżerze Kluczy w polu Serwis zainstalowany jest na serwerze).

Jeżeli w Menadżerze Kluczy na zakładce [Konfiguracja] jest widoczny więcej niż jeden klucz to w polu Nazwa serwera klucza dodatkowo należy wpisać dwa dwukropki i numer klucza, przykładowo: SERWER\OPTIMA::5000012345

W przypadku gdy użytkownik nie chce w gałęzi nadrzędnej wpisywać wartości, a jedynie wykazać sumę elementów podrzędnych należy wykorzystać parametr Wylicz automatycznie.

Sumowaniu podlegają jedynie bezpośrednio podrzędne elementy. Przykładowo, zmiana wartości Zapasów nie wpłynie na sumę Aktywów, jeśli pozycja Aktywa obrotowe nie jest wyliczana automatycznie.

Po otwarciu istniejącego sprawozdania finansowego nie jest znana informacja czy wartość została uzupełniona automatycznie czy ręcznie. Aby nie nadpisać kwot użytkownika, dla wszystkich pozycji zawierających wartości zostaje odznaczony parametr Wylicz automatycznie. W celu dokonywania zmian na istniejącym sprawozdaniu zalecamy ponowne włączenie automatycznych sumowań na niezbędnych węzłach