Cel ćwiczenia: Uzupełnienie informacji o etacie pracownika i ubezpieczeniach ZUS.

• W Kadrach wyświetlamy Listę pracowników Bez zatrudnienia i ponownie otwieramy formularz danych kadrowych (Jan Kowalski).
• Przechodzimy na zakładkę Etat w celu odnotowania informacji o zatrudnieniu.
  • W polu Data zatrudnienia wprowadzamy 1-szy dzień bieżącego miesiąca.
  • Jako Rodzaj umowy wybieramy ze słownika umowę na czas określony
  • Wpisujemy Datę zwolnienia na 31 grudnia bieżącego roku
  • Stanowisko: Konsultant – uzupełniamy słownik stanowisk o taką pozycję
  • Wybieramy z listy własny Kalendarz 35-godzinny (pracownik posiada znaczny stopień niepełnosprawności, więc może pracować tylko 7 godzin dziennie, 35 tygodniowo)
  • Podajemy Wymiar etatu 1/1 i Stawkę zaszeregowania w wysokości 2 400.00 zł za miesiąc
  • Norma dobowa do urlopu dla pełnego wymiaru etatu – ustawiamy na 7h (norma dla tego pracownika jest obniżona do 7 godzin dziennie)
• Przechodzimy na zakładkę Ubezpieczenie (etat), aby uzupełnić informacje o ubezpieczeniach pracownika:
  • Kod tytułu ubezpieczenia 0110 – dwie dodatkowe cyfry (ustalone prawo do emerytury lub renty i kod stopnia niepełnosprawności) są automatycznie dopisywane na podstawie informacji wprowadzonych na zakładce Ubezpieczenie cd. Jeśli poprawnie wykonaliśmy to pełny kod tytułu ubezpieczenia jest wyświetlany jako 0110 23.
  • Po wybraniu kodu program proponuje objęcie pracownika obowiązkowymi ubezpieczeniami i daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego zgodne z odnotowaną datą zatrudnienia.
• Akceptujemy formularz pracownika (uzupełniony o dane etatowe) i na Liście pracowników widzimy go na listach: Wszyscy i Etat
  • Nie widzimy go już na listach: Bez zatrudnienia i Umowa

Cel ćwiczenia: Dodanie nowej osoby do listy pracowników.

• Z menu Płace i Kadry wybieramy opcję Nowy pracownik.
• W nowym formularzu uzupełniamy wymagane pola: Akronim, Imię i Nazwisko
  • Akronim: 005/E
  • Nazwisko: Kowalski
  • Imię (pierwsze): Jan
  • Zapisujemy te podstawowe informacje.
• W Kadrach wyświetlamy Listę pracowników Wszyscy. Dodany pracownik pojawia się na liście osób. Aby uzupełnić dane osobowe pracownika otwieramy formularz za pomocą ikony lupy.
• Uzupełniamy pola dotyczące adresu:
  • Województwo: małopolskie (wybór z zamkniętej listy)
  • Miejscowość: Kraków (uzupełniamy wywołany słownik o taką pozycję)
  • Powiat/gmina: Kraków
  • Adres: 31-100 Kraków, ul. Szeroka 12
  • Poczta: Kraków (korzystamy ze słownika)
• Zakładka Nr ident./podatki
  • Wprowadzamy podwyższone koszty uzyskania przychodu – Pod przyciskiem „koszty uzyskania z tytułu” wybieramy pozycję 3.
  • „Zerujemy” pracownikowi mnożnik ulgi podatkowej (jest rencistą)
  • Przypisujemy mu Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto (wybierając z listy urzędów)
• Zakładka Ubezpieczenie cd używając kodów z dostępnych słowników zaznaczamy, że pracownik:
  • Ma przyznane prawo do renty (kod-2)
  • Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (kod-3)
  • Zapisujemy formularz pracownika

Cel ćwiczenia: Dodanie nowego elementu wypłaty typu potrącenie.

 Wskaźniki:

• W konfiguracji (Firma/ Płace/ Wskaźniki) ustawiamy miesiąc styczeń bieżącego roku (aby dopisywany wskaźnik miał datę obowiązywania od dnia 1 stycznia b.r.)
• Dodajemy nową stałą okresową o nazwie Składka PZU z wartością 35.00.

Typy wypłat:

• W konfiguracji (Firma/ Płace/ Typy wypłat) dodajemy nowy Formularz definicji wypłaty.
• Na zakładce Ogólne:
  • Podajemy nazwę: Składka PZU oraz skrót: Skł.PZU
  • Wybieramy Algorytm 1 – kwota
  • Jako Stałą okresową wybieramy wskaźnik firmy Składka PZU
  • Zaznaczamy parametr „Potrącenie”
  • Automatyczne korygowanie wynagrodzenia za czas nieobecności – jest wyłączone
• Zakładka Podatki/Nieobecności:
  • Po zaznaczeniu opcji „Potrącenie” wszystkie pozycji naliczania zostały ustawione w trybie „Nie dotyczy/ Nie naliczać/ Nie wliczać”
  • Okres wypłaty potrącenia: co 1 miesiąc
• Zakładka Szczegółowe:
  • Pozostawiamy zaokrąglenie z dokładnością do 0.01 zł,
  • Potrącenie nie będzie przyrównywane do najniższego wynagrodzenia
  • Wpływa na kwotę do wypłaty
  • Nie będzie uwzględniane przy liczeniu dopłat za nadgodziny
• Akceptujemy formularz – na liście typów wypłat jest widoczna zdefiniowana przez nas Składka PZU.

Cel ćwiczenia: Modyfikacja istniejącego elementu wynagrodzenia.

• W konfiguracji (Firma/ Płace/ Typy wypłat) otwieramy ikona lupy formularz definicji wypłaty o nazwie Premia procentowa.
• Na zakładce Ogólne:
  • Algorytm 2 – procent wynagrodzenia
  • Procent – wpisujemy 10,00%
  • Zasadnicze – zmieniamy na zasadnicze nominalne (stawka wpisana w Kadrach)
  • Automatyczne korygowanie wynagrodzenia (kwoty dodatku) zaznaczamy w przypadku urlopu i nieobecności płatnej oraz zwolnienia lekarskiego, pozostawiając proporcjonalne pomniejszenie za zwolnienie lekarskie. Nie wypełniamy pól „składnik związany” ani „Tylko za okres zwolnienia”.
• Zakładka Podatki/Nieobecności:
  • Pozycja na deklaracji PIT: pozostawiamy jako PIT-4.1a czyli Wynagrodzenia ze stosunku pracy…
  • Zaliczka podatku będziemy naliczać wg progów (zgodnie z obowiązującą skalą podatkową)
  • Koszty uzyskania przychodu standardowe – co oznacza, że od tego elementu wypłaty potencjalnie mogą być odliczone koszty, gdyby wypłata nastąpiła na osobnej liście płac wypłacanej w pierwszej kolejności.
  • Pozycja na deklaracji ZUS (RSA) nie dotyczy – premia nie jest świadczeniem ani przerwą w opłacaniu składek
  • Od dodatku będziemy naliczać zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne
  • Okres wypłaty, czyli częstotliwość, z jaką będzie wypłacany dodatek ustawiamy: co 1 miesiąc
  • Do podstawy zasiłków chorobowych kwotę wypłacanego dodatku będziemy Dopełniać wg dni, dodatek jest zależny od czasu pracy, jego kwota jest pomniejszana za czas zwolnienia lekarskiego.
  • Do podstawy wynagrodzenia za urlop kwotę wypłacanego dodatku będziemy wliczać po przeliczeniu wg aktualnej stawki zaszeregowania, co oznacza że kwota wypłaconego składnika będzie przeliczana w przypadku zmiany stawki nominalnej pracownika w okresie wykorzystywania urlopu.
  • Do podstawy ekwiwalentu za urlop będziemy wliczać po przeliczeniu i dopełnieniu dodatku, czyli oprócz przeliczania na nową wartość będzie on dopełniany o ewentualne nieobecności pracownika.
• Zakładka Szczegółowe:
  • Pozostawiamy zaokrąglenie z dokładnością do 0.01 zł,
  • Dodatek będzie przyrównywany do najniższego wynagrodzenia
  • Wpływa na kwotę do wypłaty
  • Nie będzie uwzględniany przy liczeniu dopłat za nadgodziny
• Zapisujemy zmiany w formularzu Premii procentowej.

• W konfiguracji (Firma/ Płace/ Kalendarze) otwieramy nowy Formularz kalendarza.
• Na zakładce Ogólne:
  • Nazwa: 35-godzinny
  • Akronim: 35h
  • Pozostawiamy zaznaczenie w polu „Uwzględniaj wymiaru etatu”
  • Nadgodziny: pozostawiamy zaznaczone pola: „Rozliczaj nadgodziny”, „Licz standardowe dopłaty do nadgodzin”, „Licz standardowe wynagrodzenie powyżej/powyżej normy”, „Licz standardowe dopłaty do godzin nocnych”, norma według kalendarza
• Przechodzimy na zakładkę Kalendarz – widzimy niezdefiniowane dni, które są wyświetlane jako .
• Po wciśnięciu przycisku Kalendarz otwiera się formularz wstawiania serii. Na zakładce Ustawienia podajemy okres, na który będzie naniesiona nasza seria – od dnia do dnia.

• W części Pozostaw bez zmian – odznaczamy wszystkie parametry.
• Przechodzimy na zakładkę Seria i wybieramy z listy naszą zdefiniowaną serię. Pojawiają się zdefiniowane dni serii.
• Uruchamiamy nanoszenie serii dni na kalendarz używając ikony pioruna. Po naniesieniu serii w kalendarzu obok daty pojawia się godzina rozpoczęcia pracy, a w nawiasie liczba godzin do przepracowania (norma).
• Następnie nanosimy święta – naciskamy przycisk Wstawianie świąt i określamy okres (wybrany rok), na jaki wprowadzamy standardowe święta. W części Wstaw – pozostawiamy zaznaczone pole [√] święta. Jak również pole Zamieniaj zdefiniowane dni powinno być zaznaczone [√], aby zdefiniowane wcześniej dni w kalendarzu zostały zamienione na świąteczne.
• Jeśli w danym roku występują święta przypadające w soboty należy odnotować dodatkowe dni wolne za te święta (podstawa prawna: art. 130 § 2 K.p.).
• W prawym górnym rogu wyświetlona jest norma czasu pracy ustalona w oparciu o naniesioną serię i dni świąteczne. Jeśli godziny i dni normy pracy się zgadzają z naszymi oczekiwaniami, zapisujemy zdefiniowany Kalendarz.

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie pomocniczej serii kalendarza (w celu wykorzystania jej w definiowaniu kalendarza czasu normatywnego).

• W konfiguracji (Firma/ Płace/ Serie kalendarzy) otwieramy nowy Formularz serii.
• Na zakładce Ogólne:
  • Nazwa: Tydzień 35h
  • Symbol: 35h
• Przechodzimy na zakładkę Pozycje i tutaj dodajemy poszczególne dni:
  • Pierwszy dzień serii – wypełniamy:
    • Typ dnia: Pracy
    • Od godziny 07:00
    • Do godziny: 14:00
    • Strefa: Czas pracy podstawowy
  • Drugi dzień pracy (aż do piątego) – tutaj możemy wykorzystać funkcję „kopiuj” z menu kontekstowego, czyli podświetlamy ostatnio dodaną pozycję i naciskamy prawy przycisk myszki. W ten sposób dodajemy 4 kolejne dni pracy.
  • Szósty dzień typu Wolny – z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy
  • Siódmy dzień typu Święto – z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy
• Na koniec zapisujemy formularz serii.

Cel ćwiczenia: wprowadzenie Faktury Zakupu w walucie obcej oraz dokumentu SAD

Wprowadzamy kontrahenta na listę

• Dodajemy nowego kontrahenta do listy (zgodnie z podanymi informacjami):
  • kod: IMP/EXP
  • grupa: ODB_FIRMY
  • nazwa: Firma importowo – eksportowa
  • kategoria: MAT.PODSTAWOWE (typ KOSZTY)
  • status: podmiot gospodarczy, odbiorca pozaunijny
  • forma płatności: PRZELEW_BPH (termin standardowy)
  • domyślna waluta: EUR
  • grupa cenowa: HURTOWA 3

Wprowadzamy Fakturę Zakupu

• Wprowadzamy Fakturę Zakupu od dostawcy zagranicznego:
  • numer obcy: 4444/2013
  • kontrahent: IMP/EXP
  • faktura liczona od: netto
  • kurs: ręczny 1 EURO = 4.00 PLN
  • towary: ROZDRABNIACZ 10 szt. w cenie zakupu 100 EURO
  • stawka VAT dla towaru automatycznie zmieniana jest na 0%
  • wartość faktury: 1000 EURO
  • wartość w PLN: 4.000 zł
• W wyniku zatwierdzenia FZ (na trwałe, z zaznaczonym parametrem PZ):
  • w Preliminarzu płatności (rejestr BPH) powstaje płatność dla kontrahenta IMP/EXP o wartości 1000 EURO
  • na magazyn wprowadzany jest nowy zasób towaru ROZDRABNIACZ o wartości 4 000 PLN
  • Wprowadzamy fakturę od spedytora za transport na 500 PLN (VAT 0%).
• Otrzymujemy dokument SAD:
  • kurs na dokumencie SAD wynosi 4.00 PLN
  • wartość cła to 5% wartości towaru oraz wartość transportu

Opłata celna	5% x (4000+500)  – opłata celna liczona od wartości towarów i kosztów transportu	225.00 PLN
Podatek VAT	0.23 x (4 000 + 225 + 500)	1086,75 PLN
Wartość brutto dokumentu (należność wobec urzędu)		1311,75 (1086,75+225)

• W związku z tym wystawiamy dokument Korekty granicznej:
  • zaznaczamy na liście dokumentów FZ fakturę, której dotyczy SAD
  • z menu wyświetlonego po wciśnięciu strzałki obok przycisku Korekta wybieramy Korekta graniczna/cło
• Pojawia się formularz dokumentu Korekty granicznej:
  • w nagłówku należy uzupełnić dane o urzędzie, w którym regulowana będzie płatność:
  • z menu pod strzałką (obok pola kontrahent) wybieramy opcję URZĄD
  • z wyświetlonej listy urzędów skarbowych wybieramy 03 (Urząd Skarbowy Kraków – Krowodrza)
  • Na dokumencie korekty granicznej klikając ikonę otworzy się okno Kwoty celne (pozycje na liście kwot celnych można edytować w Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/  Kwoty celne) wprowadzamy dwie kwoty:
    • transport
      • w oknie Kwoty celne dla pozycji Koszt transportu uzupełniamy wartość 500 PLN, parametr Naliczaj VAT jest ustawiony na Tak, natomiast Wpływ na płatność ustawiony na Nie.
    • cło
      • w oknie Kwoty celne dla pozycji Wartość Cła uzupełniamy wartość 225 PLN, parametr Naliczaj VAT jest ustawiony na Tak
      • Na zakładce [Płatności] zaznaczamy Naliczaj VAT od towarów, wyliczona przez program kwota VAT wynosi 0,23 X (4000 + 225 + 500) = 1086,75 PLN
• Korekta graniczna może być wystawiona jedynie w walucie PLN
  • cena towaru podana na korekcie granicznej jest przeliczona z EURO na PLN wg kursu podanego na Fakturze Zakupu
  • do wartości towaru ma być doliczona wartość cła i transportu
  • wartość korekty, jaką wpisujemy to wartość cła: 225 PLN. Kwota transportu podnosi wartość towaru na magazynie, natomiast nie wpływa na płatność ponieważ została wcześniej wprowadzona osobna faktura na transport.

Tabela VAT po wykonanych czynnościach powinna wyglądać jak poniżej

stawka	netto	VAT	brutto
0.23	225	1086.75	1311.75

• Po zatwierdzeniu dokumentu:
  • wartość zasobu zwiększana jest o wartość cła i transportu i wynosi teraz 4000 + 225 + 500 = 4725 PLN
  • w Preliminarzu płatności powstaje zdarzenie planujące zapłatę do urzędu na kwotę 1311,75 PLN

Cel ćwiczenia: wyliczenie deklaracji Intrastat

Konfiguracja

Aby w programie pojawiły się opcje związane z wyliczaniem deklaracji Intrastat należy uzupełnić informacje w konfiguracji systemu.

• Otwieramy konfigurację programu z menu: Start/Konfiguracja (wcześniej należy zamknąć wszystkie inne okna w programie).
• Wybieramy gałąź Firma/ Dane firmy/ Intrastat

Zaznaczamy parametr Intrastat i uzupełniamy informacje:

• kod identyfikacyjny organu celnego: 350000 (wybieramy z listy)
• wypełniający: Aleksander Olsza, tel. (12) 634-56-09, Kraków
• kurs dla Instrastatu: podstawowy
• Zatwierdzamy ustawienia.
• Zamykamy konfigurację.

Kody CN

Aby wyliczyć deklarację Intrastat należy najpierw uzupełnić listę kodów CN wykorzystywanych w firmie.

• Otwieramy menu Ogólne/ Inne/ Kody CN
• Dodajemy nowy kod CN:
  • kod: 1111 11 11
  • opis: kod testowy
  • jednostka uzupełniająca: pusta
  • masa: zaznaczamy parametr
  • przy tak skonfigurowanym kodzie dla każdego towaru, do którego zostanie przypisany, wymagane będzie podanie masy dla jednej jednostki towaru.
• Zatwierdzamy formularz. Kod zostaje dopisany do listy.

Towary

Dla towarów, które uczestniczą w obrocie z krajami Unii Europejskiej, należy uzupełnić informacje o kodzie CN.

• Otwieramy menu Handel/ Zasoby.
• Wybieramy towar KORA_S80 (podglądamy kartę towaru)
• Na zakładce [Dodatkowe] uzupełniamy informacje związane z kodem CN:
  • kod CN: wpisujemy 1111 11 11 (można wybrać z listy dostępnej po wciśnięciu przycisku Kod CN ).
  • masa jednostkowa netto: 1 szt. = 50 kg
  • kraj pochodzenia: PL (wykorzystywany na deklaracjach przywozowych).
• Zatwierdzamy kartę towaru.

Kontrahenci

W przypadku deklaracji Intrastat dla każdego dokumentu musi być przypisany kod transakcji. Kod taki można przypisać domyślnie dla kontrahenta na jego karcie – wtedy będzie on przenoszony na wszystkie dokumenty wystawiane dla tego kontrahenta.

• Otwieramy menu Ogólne/ Kontrahenci.
• Wybieramy kontrahenta UNIA1 (założonego w poprzednich ćwiczeniach).
• Na zakładce [Handlowe] widoczne jest pole Domyślny kod transakcji. Z rozwijanej listy wybieramy kod 11.
• Zatwierdzamy kartę kontrahenta.

Transakcje

W ćwiczeniu wyliczona zostanie deklaracja wywozowa – dlatego wystawimy dokument rozchodu towaru dla kontrahenta wewnątrzunijnego.

• Otwieramy listę Faktur Sprzedaży (menu Handel/ Faktury).
• Dodajemy nowy dokument:
  • waluta: EURO, kurs BPH 1 EUR=3.95 PLN.
  • kontrahent: UNIA1
  • towary: KORA_S80 400 szt. w cenie 1.50 EUR
  • wartość: 600 EUR (2370 PLN).
• Na zakładce [Dokumenty] proponowane są dane dla Intrastatu:
  • kod transakcji: 11 ( z karty kontrahenta)
  • kod kraju wysyłki: CZ (pobierany zawsze z numeru NIP kontrahenta)
  • data wywozu: pobierana z daty sprzedaży.
• Zatwierdzamy fakturę.

Deklaracja Intrastat

Deklaracja Intrastat odrębnie wyliczana jest dla transakcji przywozu towaru, a odrębnie dla transakcji wywozowych. W deklaracji uwzględniane są tylko transakcje, które:

• są wystawione dla kontrahenta wewnątrzunijnego
• mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji, kodzie kraju
• uwzględniane są tylko pozycje o statusie towar (pozycje o statusie usługa są pomijane podczas wyliczania deklaracji)
• uwzględniane są towary, które na karcie cennikowej mają uzupełnione informacje o kodzie CN. Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kodu CN – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji

• Otwieramy listę w menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracje Intrastat, na zakładce [Wywóz].
• Dodajemy nową deklarację:
  • deklaracja za miesiąc: bieżący
  • pozostałe dane (kod organu celnego, osoba wypełniająca) wypełniane są na podstawie danych z konfiguracji
  • ikoną pioruna wyliczamy deklarację
  • spośród typów dokumentów wybieramy typ FA (deklaracja będzie wyliczana na podstawie Faktur Sprzedaży)
  • zatwierdzamy okienko Generuj Intrastat.
• Program wylicza automatycznie pozycje na deklaracji:

Na deklaracji uwzględniona jest Faktura Sprzedaży, którą wystawiliśmy w poprzednim ćwiczeniu. Z faktury program pobiera kod kraju oraz kod transakcji, natomiast z karty towaru – jego kod CN. Wartość towaru zostaje przeliczona na PLN, wg wskazanego kursu, a następnie zaokrąglona do pełnych złotówek:

(600 EUR * 3.95 PLN = 2, 370.00 PLN)

• Podglądnijmy wydruk deklaracji (z menu wyświetlanego pod przyciskiem Wydruk danych wybieramy: Deklaracja Intrastat/ Wzór standard/ Podgląd wydruku).
• Na wydruku oprócz informacji widocznych po przeliczeniu pojawia się informacja o masie towaru (kod CN 111 11 11 ma zadeklarowane dodatkowe wyliczanie masy towaru). Ilość z faktury program mnoży przez przelicznik zadeklarowany dla tego towaru i na tej podstawie wylicza jego masę (na deklaracji wykazywana jest po zaokrągleniu do pełnych kilogramów).

Cel ćwiczenia: wprowadzenie Faktury Zakupu w walucie obcej wraz z kosztami dodatkowymi

• Kupujemy 10 szt. towaru w cenie 100 EURO. Kurs ręczny zadeklarowany na FZ wynosi
  1 EUR = 3.90 PLN.
• Wprowadzamy Fakturę Zakupu od dostawcy zagranicznego:
  • numer obcy: 4444/2013
  • kontrahent: UNIA1 (kontrahent został zarejestrowany w poprzednim ćwiczeniu)
  • kategoria: zmieniamy na MAT.PODSTAWOWE (typ KOSZTY)
  • faktura liczona od: netto
  • waluta: EURO, kurs: ręczny 1 EUR = 3.90 PLN (na zakładce [Płatności])
  • towary: ROZDRABNIACZ 10 szt. w cenie zakupu 85 EURO
  • stawka VAT dla towaru automatycznie zmieniana jest na 0%
  • wartość faktury: 850 EURO
  • wartość w PLN: 3315 zł
• W wyniku zatwierdzenia FZ (na trwałe, z zaznaczonym parametrem PZ):
  • w Preliminarzu płatności (rejestr BPH) powstaje płatność dla kontrahenta UNIA1 o wartości 850 EURO
  • na magazyn wprowadzany jest nowy zasób towaru ROZDRABNIACZ o wartości 3315 PLN
  • w chwili zatwierdzenia pojawia się tabela z aktualizowanymi cenami sprzedaży. Należy ją zaakceptować

Rejestrujemy koszty dodatkowe

Aby w wartość zakupionego towaru były wliczone dodatkowe koszty należy je uwzględnić wystawiając dokument Korekta graniczna/ Cło. Załóżmy, że w wartość towaru chcemy wliczyć koszt transportu.

• Na liście Faktur Zakupu ustawiamy kursor na wprowadzonym wcześniej dokumencie zakupu (nabycie wewnątrzunijne).
• Wciskamy przycisk strzałki widoczny obok przycisku Korekta faktury. Z menu wybieramy opcję Korekta graniczna/ Cło.
• Uzupełniamy dane:
  • numer obcy: 123/2013/DOD
  • kontrahent: UNIA1
  • forma płatności: przelew
• Wybieramy przycisk Cło i dla pozycji Koszt transportu uzupełniamy wartość 500 PLN i zmieniamy Wpływ na płatność na TAK. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego na Korekcie granicznej nie jest naliczany podatek VAT (stawka VAT 0%/ nie podlega jest pobierana z dokumentu źródłowego).
• Zatwierdzamy dokument na trwałe.
• W wyniku zatwierdzenia dokumentu:
  • w Preliminarzu powstaje odrębna płatność związana z dokumentem (po stronie rozchodu)
  • zwiększa się wartość towaru w magazynie. Można to sprawdzić podglądając na liście zasobów kartę towaru Rozdrabniacz, a następnie wybierając zakładkę [Zasoby]: widoczna jest jedna dostawa towaru 10 szt., o wartości 3815 PLN (wartość towaru w PLN 3315,00 powiększona o wartość korekty granicznej 500,00 PLN).

Tworzymy Dowód Wewnętrzny Sprzedaży

• Na liście Faktur Zakupu ustawiamy kursor na wprowadzonym właśnie dokumencie zakupu.
• Wciskamy przycisk FSW– tworzony jest Dowód Wewnętrzny Sprzedaży.
• Wartość na dokumencie FWS jest podana w PLN. Dowód Wewnętrzny Sprzedaży uwzględnia również koszty dodatkowe wprowadzone na Korekcie granicznej:
  • przeliczana jest cena jednostkowa towaru (381.50)
  • stawka VAT dla towaru pobierana jest z karty cennikowej (23%)

• Zatwierdzamy dokument FWS na trwałe (odznaczony parametr Bufor, odznaczony parametr FWZ). Dokument jest dostępny na liście w menu Handel/ Inne (Handel)/ Dowody wewnętrzne sprzedaży.
• Dowód Wewnętrzny Sprzedaży:
  • nie ma wpływu na zasoby w magazynie
  • nie ma wpływu na płatności w module Kasa/Bank (nie tworzy płatności)
  • może zostać przeniesiona do Rejestru VAT sprzedaży

Tworzymy Dowód Wewnętrzny Zakupu

W przypadku, gdy wszystkie warunki konieczne do odliczenia naliczonego wcześniej podatku VAT zostały spełnione – z listy dokumentów FWS można utworzyć Dowód Wewnętrzny Zakupu (FWZ).

• Otwieramy listę w menu Handel/ Inne (Handel)/ Dowody wewnętrzne sprzedaży.
• Na liście Dowodów Wewnętrznych Sprzedaży ustawiamy kursor na utworzonym dokumencie FWS.
• Wciskamy przycisk FZW. Zostaje utworzony Dowód Wewnętrzny Zakupu.
• Utworzony dokument FWZ jest identyczny jak Dowód Wewnętrzny Sprzedaży, na podstawie której powstał. Wartości na FWZ nie są edytowalne.
• Zatwierdzamy Dowód Wewnętrzny Zakupu (na trwałe). Dokument jest widoczny na odrębnej liście w menu Handel/ Inne (Handel)/ Dokumenty wewnętrzne zakupu:
  • nie ma wpływu na zasoby w magazynie
  • nie ma wpływu na płatności w module Kasa/Bank (nie tworzy płatności)
  • może zostać przeniesiona do Rejestru VAT zakupu.

Cel ćwiczenia: wystawienie dokumentu sprzedaży w walucie obcej dla kontrahenta wewnątrzwspólnotowego.

Wprowadzamy kontrahenta wewnątrzunijnego na listę

• Dodajemy nowego kontrahenta do listy (Ogólne/ Kontrahenci), zgodnie z podanymi informacjami:
  • kod: UNIA1
  • grupa: ODB_FIRMY
  • nazwa: Firma z Unii Europejskiej
  • NIP: CZ 1234-098
  • kategoria: PRZYCHODY
  • status: podmiot gospodarczy, wewnątrzunijny
  • forma płatności: PRZELEW_BPH (termin standardowy)
  • domyślna waluta: EUR
  • grupa cenowa: HURTOWA 3

Wprowadzamy dokument sprzedaży w walucie

• Otwieramy nowy formularz faktury. Uzupełniamy zgodnie z podanymi informacjami:
  • kontrahent: UNIA1
  • forma płatności: PRZELEW_BPH
  • faktura liczona od: netto
• Przed przystąpieniem do uzupełniania listy towarów uzupełniamy informację, w jakiej walucie wystawiana będzie faktura. W tym przypadku domyślnie pojawi się waluta EUR (domyślnie z karty kontrahenta). W przypadku, gdyby jednak dany kontrahent miał wskazaną domyślnie walutę inną niż EUR wówczas:
  • otwieramy zakładkę [Płatności]
  • symbol waluty: EUR
  • typ kursu: BPH
  • proponowany jest kurs z dnia poprzedniego w stosunku do daty wystawienia FA (zgodnie z ustawieniem w Konfiguracji):
  • 1 EUR = 3.95 PLN
• Uzupełniamy listę towarów (zakładka [Ogólne]):
  • towar: PIŁA_ELEKTR 1 szt.
  • cena towaru: program proponuje cenę w EURO wyliczoną na podstawie ceny w PLN przypisanej kontrahentowi i podanego kursu BPH (56,00 / 3.95 ≈ 14,18)
  • wartość faktury wynosi: 14,18 EURO
  • stawka VAT dla towaru została automatycznie zmieniona na 0% (nie naliczamy podatku VAT na tym dokumencie)
• Zatwierdzamy dokument na trwałe z automatycznie tworzonym dokumentem WZ (towar zostaje zdjęty z magazynu).

Współpraca z modułem Kasa/Bank (różnice kursowe)

• W Preliminarzu płatności powstało zdarzenie planujące przychód na kwotę 14,18 EURO
  • zdarzenie ma status Nie rozliczono
  • z poziomu zakładki [Rozliczenia] widać jaki kurs obowiązywał na fakturze
  • widoczna jest również wartość faktury wyliczona w PLN: 56.00 PLN
• Aby rozliczyć fakturę z poziomu Zapisów kasowych/bankowych dla rejestru BPH wprowadzamy zapis:
  • dokument: KP
  • kontrahent: UNIA1
• Z poziomu zakładki [Rozliczenia] na zapisie wprowadzamy informacje o kursie obowiązującym w chwili wpłaty:
  • waluta: EUR
  • kurs: ręczny
  • notowanie (w przypadku kursu ręcznego istnieje możliwość ustalenia notowania z poziomu dokumentu): 1 EUR = 4.00 PLN
  • kwota: 14.18 EURO (wartość w złotówkach to 56.72 PLN)
• Rozliczamy zapis kasowy/ bankowy ze zdarzeniem w Preliminarzu płatności:
  • do rozliczenia proponowane są wyłącznie zdarzenia w walucie zgodnej z walutą na zapisie
  • wybieramy zdarzenie związane z wystawioną wcześniej fakturą
  • zarówno zdarzenie, jak i zapis zostają rozliczone całkowicie.
• Ponieważ kursy obowiązujące na zdarzeniu i zapisie były różne program automatycznie wylicza Różnicę kursową (menu Kasa/Bank /Różnice kursowe)
  • wartość dokumentu to 0.72 PLN (56.72 – 56.00 = 0.72)