Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu wystawiania dokumentów sprzedaży w walucie obcej

Aby możliwe było wystawienie dokumentu w walucie obcej w System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry konieczne jest zaznaczenie parametru Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu.

Wprowadzamy kurs waluty

• Wprowadzamy typ kursu waluty, który obowiązuje w firmie. Obok kursów predefiniowanych w chwili instalacji programu dodajemy nowy: BPH, związany z bankiem, w którym mamy rachunek:
  • otwieramy Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Typy kursów walut
  • znajduje się tutaj typ: BPH (kurs BPH)
• Ustalamy notowanie na dany dzień wg tabeli kursów BPH:
  • otwieramy Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty
  • wprowadzamy kurs dnia, przycisk Notowanie kursu dnia
  • wybieramy typ kursu: BPH (w dolnej części okna)
  • wprowadzamy ręcznie kurs dla EURO na dzień poprzedni (zmieniając datę widoczną w oknie):
    1 EURO = 3.95 PLN
  • zatwierdzamy okno
  • w analogiczny sposób wprowadzamy kurs dla EURO na dzień bieżący: 1 EURO = 4.00 PLN
  • zatwierdzamy okno
• Zamykamy konfigurację.

Ustalamy parametry konfiguracyjne

• W Start/Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry odznaczamy parametr: Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty przed wskazaną datą.
• W Start/Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry odznaczamy parametr: Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokumentów przychodowych (na dokument pobrany zostanie kurs z poprzedniego dnia roboczego w stosunku do daty wystawienia dokumentu).

• Zmieniamy datę w programie na +6 dni, tak, by termin zwrotu opakowań minął (menu Narzędzia/ Data bieżąca).
• Na liście dokumentów WKA zaznaczamy parametr Pierwotne niezafakturowane i Pierwotne niezwrócone w terminie:
  • program filtruje dokumenty WKA, dla których termin zwrotu już minął i nie zostały jeszcze zafakturowane
  • zaznaczamy dokumenty WKA/1/2013 i WKA/2/2013
• Tworzymy FA na podstawie dokumentów WKA:
  • wciskamy przycisk FS,
  • program tworzy FA, gdzie jako pozycje uwzględnione są opakowania:
    • BUTELKA: 80 szt. (100 szt. z WKA1 + 30 szt. z WKA2 – 50 szt. z WKAKOR)
    • SKRZYNKA: 5 szt. z WKA1
• Płatności do FA:
  • w polu Kwota do zapłaty widoczna jest kwota 18.78 PLN, związana z dokumentem WKA/2/2013, na którym nie była naliczana kaucja (opłata)
  • w Preliminarzu powstaje płatność na kwotę 18.78 PLN, związana z FA
  • płatność na pozostałe opakowania jest nadal widoczna w Preliminarzu jako odrębna pozycja związana z dokumentem WKA/1/2013
  • na zakładce [Płatności] w polu Suma płatności dok. kaucyjnych widoczna jest kwota-różnica pomiędzy wartością WKA/1/2013 i późniejszego dokumentu korygującego

Cel: skorygowanie ilości opakowań zwrotnych pobranych przez kontrahenta (kontrahent zwraca część opakowań)

• Otwieramy listę dokumentów WKA (menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Wydanie kaucji)
• Ustawiamy kursor na dokumencie WKA/1/2013
• Wciskamy przycisk 
  • program proponuje zwrot całkowity opakowań związanych z wystawioną FA
  • kontrahent zwraca jedynie 50 butelek, w związku z czym modyfikujemy zwracaną ilość:
    • BUTELKA: – 50 szt.
    • SKRZYNKA: usuwamy
  • ponieważ na FA naliczona była kaucja za opakowania – na zakładce [Płatności] program automatycznie wylicza kwotę kaucji do zwrotu: – 31.30 PLN
• Zatwierdzamy dokument na trwałe:
  • opakowania zostają wprowadzone do magazynu
  • w Preliminarzu płatności po stronie rozchodu widoczna jest płatność na kwotę 31.00 PLN
    • płatność związaną z dokumentem WKA i korektą do WKA można skompensować.

Faktura Sprzedaży 1

• Wystawiamy Fakturę Sprzedaży:
  • kontrahent: TERRA
  • forma płatności: przelew
  • towar: NAWÓZ w ilości 100 szt. i cenie 10.00 PLN
  • wartość brutto FA: 1 230.00 PLN
• Ustalamy opakowania zwrotne towarzyszące transakcji:
  • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
  • wciskamy ikonę pioruna
  • program wylicza opakowania: 100 butelek i 5 skrzynek
• Kontrahent płaci kaucję za pobrane opakowania:
  • zaznaczamy parametr płatności
  • w tabeli powstaje płatność w kwocie 153.90 PLN
  • ustalamy termin zwrotu opakowań za 5 dni.
• Zatwierdzamy FA z zaznaczonym parametrem WZ. Tworzone są dwa odrębne dokumenty:
  • WZ na towar NAWÓZ
  • WKA na opakowania kaucjonowane
• W Preliminarzu powstają dwie odrębne płatności:
  • związaną z FA na kwotę 1 230.00 PLN
  • związaną z WKA na kwotę 153.90 PLN

Faktura Sprzedaży 2

• Wystawiamy Fakturę Sprzedaży:
  • kontrahent: TERRA
  • forma płatności: przelew
  • towar: NAWÓZ w ilości 50 szt. i cenie 10.00 PLN
  • wartość brutto FA: 615.00 PLN
• Ustalamy opakowania zwrotne towarzyszące transakcji:
  • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
  • wciskamy ikonę pioruna
  • program wylicza opakowania: 50 butelek i 2 skrzynki
  • załóżmy, że kontrahent rezygnuje ze skrzynek i 20 butelek przynosi „na wymianę”:
    • w pozycji BUTELKA zmieniamy ilość na 30 szt. (różnica pomiędzy wydawanymi a przyjętymi)
    • pozycję SKRZYNKA usuwamy
    • wartość opakowań wydanych kontrahentowi to 23.10
• Kontrahent nie płaci kaucji za pobrane opakowania:
  • parametr Płatności pozostaje niezaznaczony
  • ustalamy termin zwrotu opakowań za 5 dni.
• Zatwierdzamy FA z zaznaczonym parametrem WZ. Tworzone są dwa odrębne dokumenty:
  • WZ na towar NAWÓZ
  • WKA na opakowania kaucjonowane
• W Preliminarzu powstaje tylko jedna płatność związaną z FA na kwotę 615.00 PLN

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie do magazynu towaru handlowego wraz z opakowaniami kaucjonowanymi.

• Wystawiamy Fakturę Zakupu:
  • kontrahent: LAS
  • forma płatności: przelew
  • towar: nawóz 500 szt. w cenie 8.00 PLN
  • wartość brutto towarów handlowych: 4 920.00 PLN
• Ustalamy ilość opakowań zwrotnych towarzyszących transakcji:
  • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
  • wciskamy ikonę pioruna
  • program wylicza opakowania:
    • butelki: 500 szt (dla każdego nawozu naliczana jest jedna butelka)
    • skrzynki: 25 szt. (skrzynka jest naliczana dla każdych zakupionych 20 nawozów)
• Załóżmy, dostawca pobiera kaucję (opłatę) za wydane opakowania zwrotne.
  • zaznaczamy parametr Płatności
  • w tabeli płatności pojawia się kwota 617.50 PLN do zapłaty za opakowania płatna przelewem
• Zatwierdzamy FZ (bez zaznaczonego parametru PZ):
  • w magazynie zarówno ilość towaru jak i opakowań jest widoczna w kolumnie Zamówienia
  • w Preliminarzu płatności powstają dwie odrębne płatności:
    • na 4 920 PLN – związane z zakupem towaru
    • na 617.50 PLN – związane z opłatą kaucyjną
• Wprowadzamy towar i opakowania do magazynu:
  • na liście Faktur Zakupu ustawiamy kursor na wystawionym FZ
  • wciskamy przycisk PZ/K
  • program tworzy dwa odrębne dokumenty:
    • PZ wprowadzający towar
    • PKA wprowadzający opakowania zwrotne

Aby program w chwili sprzedaży towaru automatycznie naliczał towarzyszące opakowania zwrotne należy powiązać towar handlowy ze schematem. Jeden schemat może być wykorzystany dla wielu towarów handlowych.

• Dodajemy towar handlowy skojarzony z opakowaniami kaucjonowanymi:
  • kod: NAWÓZ
  • nazwa: Nawóz w butelkach
  • stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
  • podstawowa: szt.
  • cena zakupu: 8.00 PLN
  • ceny sprzedaży odpowiednio: 8.80 PLN, 9.60 PLN, 10.00 PLN i cena detaliczna: 12.79 PLN
• Przypisujemy do towaru schemat opakowań kaucjonowanych:
  • wciskamy przycisk Schemat opakowań
  • z listy wybieramy schemat SO1
  • zatwierdzamy kartę

Cel ćwiczenia: utworzenie schematu, na podstawie którego program będzie wyliczał ilość opakowań kaucjonowanych towarzyszących transakcji Ogólne/ Inne/ Schematy opakowań

• Otwieramy listę schematów w menu
• Dodajemy nowy schemat (przycisk Dodaj):
  • kod: SO1
  • nazwa: schemat opakowań 1
• Dodajemy pozycje do schematu:
  • przy sprzedaży jednej sztuki towaru handlowego wydawana jest automatycznie 1 butelka; na schemacie dodajemy pozycję: butelka, dla ilości towaru: 1
  • przy sprzedaży 20 sztuk towaru handlowego dodatkowo wydawana jest skrzynka; na schemacie dodajemy drugą pozycję: skrzynka, dla ilości towaru: 20
  • zatwierdzamy wpisany schemat

Cel ćwiczenia: wprowadzenie informacji o opakowaniach kaucjonowanych w programie

• Zakładamy kartę (Ogólne/ Cennik/ Karta towaru) dla opakowania Butelka:
  • kod: butelka
  • nazwa: butelka zwrotna
  • stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
  • opakowanie/kaucja: parametr zaznaczony
  • jednostka podstawowa: szt.
  • ceny zakupu i sprzedaży: netto: 0.50 PLN, brutto: 0.62 PLN
  • zatwierdzamy kartę
• Zakładamy kartę ewidencyjną dla opakowania Skrzynka
  • kod: skrzynka20
  • nazwa: skrzynka zwrotna (20 butelek)
  • stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
  • opakowanie/ kaucja: parametr zaznaczony
  • jednostka podstawowa: szt.
  • ceny zakupu i sprzedaży: netto: 10.00 PLN, brutto: 12.30 PLN
  • zatwierdzamy kartę

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z podstawowymi zasadami obsługi kilku magazynów w firmie

Lista magazynów w firmie

• Listę magazynów ustalamy z poziomu menu Ogólne/ Inne/ Magazyny
  • na liście wprowadzony jest magazyn główny (MAGAZYN)
  • dopiszmy jeszcze magazyn dodatkowy (MAG_DOD)
• Na liście zasobów (menu Handel/ Zasoby) w Magazynie głównym mamy pewną ilość towaru wynikającą z przeprowadzonych wcześniej ćwiczeń:
  • na liście zasobów należy wybrać Magazyn: MAGAZYN
  • w magazynie jest m.in. 50 szt. towaru CYKLAMEN
• W utworzonym Magazynie dodatkowym nie ma żadnego towaru
  • na liście zasobów należy wybrać Magazyn: MAG_DOD

Przesunięcie towaru pomiędzy magazynami

• Aby przesunąć towar pomiędzy magazynami należy wystawić dokument Przesunięcia Międzymagazynowego (menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Przesunięcia Międzymagazynowe):
  • dodajemy nowy dokument
  • jako magazyn źródłowy określamy MAGAZYN (magazyn główny)
  • jako magazyn docelowy określamy MAG_DOD (magazyn dodatkowy)
  • wpisujemy towar: CYKLAMEN 30 szt.
• W wyniku zatwierdzenia dokumentu (na trwałe):
  • z MAGAZYNU zostaje zdjęte 30 szt. towaru (jest 20 szt.)
  • w MAG_DOD pojawia się 30 szt. towaru
  • ilość ogólna towaru (Magazyny: wszystkie) nie ulega zmianie (50 szt.)

Wystawienie dokumentu sprzedaży w Magazynie dodatkowym

• Z poziomu listy Faktur Sprzedaży dodajemy nowy dokument:
  • kontrahent: TERRA (dane dotyczące płatności wypełniają się automatycznie)
  • magazyn: MAG_DOD (zmieniamy z proponowanego domyślnego MAGAZYNU)
  • na fakturze wpisujemy pozycje : 25 szt. towaru CYKLAMEN
  • zatwierdzamy dokument na trwałe (z zaznaczonym parametrem WZ)
• Zajrzyjmy na listę zasobów (menu Magazyn: Zasoby):
  • na liście wszystkich zasobów (pole Magazyn: wyczyścić) widać 25 szt. towaru (ogólnie faktura zdjęła 25 szt.)
  • na liście zasobów w MAGAZYNIE (Magazyn: MAGAZYN) widać, że nadal jest 20 szt. (bez zmian)
  • na liście zasobów w MAG_DOD (Magazyn: MAG_DOD) widać, że jest tylko 5 szt. towaru (faktura zdjęła z tego magazynu 25 szt. towaru).

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z mechanizmem produkcji (kompletacji) w systemie Comarch ERP Optima – zdefiniowanie receptury, przyjęcie produktu na magazyn, rozchodowanie składników.

Założenie karty ewidencyjnej dla produktu

• Z poziomu menu Handel/ Zasoby dodajemy nową kartę ewidencyjną:
  • kod: ZESTAW_ROŚLIN
  • nr katalogowy: ZE/0002
  • grupa: zestawy
  • typ: towar złożony
  • nazwa: Zestaw roślin (iglaki)
  • stawka VAT: 23%
  • kategoria: SPRZED.PRODUKCJI
  • jednostka podstawowa: sztuka
  • ceny zakupu i sprzedaży nie uzupełniamy. Pozostawiamy zaproponowany sposób wyliczania cen sprzedaży (pobrany z konfiguracji) po to, by w chwili wyprodukowania zestawu program wyliczył ceny sprzedaży w zależności od kosztu.
  • zatwierdzamy kartę ewidencyjną

Ustalenie receptury

• Edytujemy ponownie kartę ewidencyjną towaru – zakładka [Receptury].

Dodajemy recepturę (przycisk Dodaj):

• kod: RECEPTURA_1
• dla ilości : 1 szt. (podawane będą składniki potrzebne do wyprodukowania jednej sztuki produktu)
• dodajemy składniki (lista poniżej):
  • IGLAKI_CYPRYS 1 szt.
  • IGLAKI_JAŁOWIEC 2 szt.
• Zatwierdzamy kartę ewidencyjną towaru

Produkcja

• Otwieramy menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Kompletacja – przyjęcia produktów
• Dodajemy nowy dokument PWP
  • wpisujemy towar ZESTAW_ROŚLIN: 5 szt.
  • w górnej części okna widoczne są znaczniki: pobranie oraz rezerwacja, decydujące o tym, czy składniki mają być tylko zarezerwowane, czy od razu zdjęte z magazynu przed trwałym zapisaniem dokumentu PWP.
  • zapisujemy dokument na trwałe (odznaczony Bufor)
  • program wylicza koszt wyprodukowania składnika
• Wyświetlana jest tabela z aktualnymi cenami sprzedaży. Ceny wyliczone są w oparciu o wyliczony koszt oraz wartość procentową marży podaną na karcie ewidencyjnej produktu. Zatwierdźmy ją.
• Dokument PWP pojawia się na liście:
  • ma status RWS, co oznacza, że równocześnie powstał dokument rozchodu zdejmujący składniki z magazynu
• Produkt zostaje wprowadzony do magazynu (widoczny jest w kolumnie Ilość oraz Ilość dostępna do sprzedaży)
• Równocześnie na liście dokumentów rozchodu składników (menu Magazyn/ Kompletacja – Rozchody składników) pojawił się dokument RWS:
  • dokument nie jest edytowalny
  • na podstawie dokumentu zostały zdjęte składniki zgodnie z określoną recepturą: 5 szt. składnika IGLAKI_CYPRYS oraz 10 szt. składnika IGLAKI_JAŁOWIEC (5 x 2 szt.)