Handel

Nowości

1. Operacje seryjne na Recepturach. Na liście receptur, dostępnej w menu Ogólne/ Inne/ Receptury dodano przycisk Operacje seryjne, który umożliwia dodawanie/ usuwanie/ zmianę składnika. Domyślnie zaznaczona jest opcja Dodaj składnik. Po wybraniu towaru, w przypadku dodawania lub zmiany składnika należy podać jego ilość, jednostkę miary a także wskazać magazyn.

2. Seryjne przekształcanie Rezerwacji Odbiorcy do dokumentów. Na liście Rezerwacji Odbiorcy w menu rozwijalnym dostępnym pod ikoną Operacji seryjnych dodano opcję Przekształcenie dokumentu. Dokumenty przekształcane są w stosunku 1:1. Dostępne opcje do wyboru to:

• Zgodnie z zamówieniem – wyświetlana w przypadku współpracy z Comarch e-Sklep
• Do Faktury Sprzedaży
• Do Paragonu
• Do Wydania Zewnętrznego

W przypadku współpracy z Comarch e-Sklep i wybrania opcji innej niż Zgodnie z zamówieniem, dokument jest przekształcany do wybranego dokumentu.

Zmiany

1. Weryfikacja numeru rachunku bankowego na Białej Księdze. Przywrócono kwotę 15 tys. PLN podczas kontroli rachunków bankowych w Białej Księdze w związku ze zmianą w przepisach dotyczących Polskiego Ładu.

2. Sortowanie. Przy sortowaniu wartości na liście rabatów, po ponownym otwarciu okna ustawienia są zapamiętywane.

Poprawiono

1. Terminal płatniczy. Poprawiono podłączenie terminala płatniczego przez RDP.

2. Rabaty. Przywrócono możliwość seryjnego usuwania towarów z poziomu listy rabatów.

3. Aktualizacja cen. Po wydrukowaniu faktury zakupu a następnie zapisaniu tej faktury na stałe, pojawia się okno dotyczące aktualizacji cen.

4. Przekształcenie Przyjęcia Zewnętrznego do Faktury Zakupu. Jeżeli w konfiguracji zaznaczony jest parametr Pozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ nie ma możliwości zmiany na Fakturze Zakupu powstałej z Przyjęcia Zewnętrznego ilości towaru, jego nazwy oraz jednostki miary.

5. Atrybuty.

• W przypadku atrybutu o formacie lista, po zmianie kolejności pozycji listy i zapisaniu atrybutu zapamiętywana jest ustawiona kolejność.
• W przypadku dokumentu PWP na którym znajdują się towary ocechowane jakimś atrybutem, po zapisie dokumentu atrybut ten jest widoczny na podglądzie pozycji dokumentu.

6. Przesyłki kurierskie – Poczta Polska. Jeżeli w konfiguracji odznaczony jest parametr Dodaj imię i nazwisko operatora do adresu nadawcy, na liście przewozowym nie drukują się dane operatora.

7. Usuwanie nieaktywnych towarów. Poprawnie działa usuwanie dużej ilości towarów nieaktywnych z menu: Narzędzia/ Kasowanie danych/ Usuwanie nieaktywnych towarów.

8. Filtrowanie list.

• W trybie do odczytu podczas filtrowania list dokumentów przywrócono możliwość wskazania zakresu dat oraz pół Kwota i Numery.
• Na liście cennikowej jeżeli do towaru przypisany jest atrybut po zastosowaniu filtru dodatkowego wyświetlane są towary z przypisanym atrybutem.

9. Kolumny.

• W przypadku dodawania pozycji towarowych poprzez Edycję na liście poprawiono odświeżanie wartości w kolumnach na listach dokumentów handlowych.
• Po zmianie pozycji kolumn na formularzu Rezerwacji Odbiorcy i ponownym otwarciu dokumentu zapamiętywany jest ustawiony wcześniej układ kolumn.

10. Mobilna Inwentaryzacja. W przypadku telefonów nieposiadających slotu na kartę SD, podczas importu arkusza inwentaryzacyjnego aplikacja nie jest zamykana.

11. OCR – import faktur zakupu. Przy próbie zaczytania w zakładce Handel faktury zakupu poprzez OCR mógł pojawić się komunikat: „Nie istnieje wskazana w konfiguracji domyślna definicja dokumentu OBD powiązanego z aktualnie edytowanym. Uzupełnij dane na liście Konfiguracja->Firma->Obieg dokumentów->Dokumenty powiązane!”. Działanie poprawiono.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Weryfikacja danych wysyłanych do e-Sklep. Do testów integralności dodano test sprawdzający czy towar, który posiada atrybut grupujący, ma wskazany towar nadrzędny lub sam jest towarem nadrzędnym na zakładce e-Handel.

2. Seryjne przekształcanie RO do dokumentów. Dodano seryjne przekształcenia dokumentów zamówień do dokumentu handlowego, na podstawie informacji z dokumentu zamówienia.

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

1. Rabat na kontrahencie. Po wprowadzeniu rabatu na kartotece kontrahenta, rabat przenosi się również do Comarch e-Sklep.

Poprawiono w programie Comarch ERP Optima

1. Synchronizacja nazwy kuriera. Poprawiono wysyłkę nazwy kuriera z dokumentu do Comarch e -Sklep po dokonaniu zmiany nazwy.

Handel Plus

Poprawiono

1. Deklaracja CUK-1. Poprawiono wyliczanie łącznej nadwyżki cukrów tak, aby uwzględniana była wielokrotna sprzedaż napoju z danej kategorii o danej nadwyżce cukru.

2. Sortowanie. Przy wskazywaniu partii dostaw ocechowanej atrybutem przywrócono możliwość sortowania według atrybutu.

3. Wydajność. Poprawiono wydajność programu jeżeli przy wprowadzaniu partii dostaw atrybut posiada dużą ilość wartości.

Nowości

1. PIT-2 w wersji 7. Dostosowano wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru.

2. Polski Ład – składka zdrowotna właścicieli. W ramach Polskiego Ładu zmieniony został sposób ustalania podstawy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Od stycznia 2022 roku podstawa oraz wysokość składki zdrowotnej będą uzależnione od sposobu opodatkowania.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – podatek według skali oraz podatek liniowy

• Składka zdrowotna za styczeń 2022 r.
  Za styczeń 2022 r. składka zdrowotna ustalana jest na dotychczasowych zasadach. Składka będzie wynosić 9% podstawy, którą stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.
• Składka zdrowotna za kolejne miesiące
  Od lutego 2022 roku miesięczną podstawę wymiaru składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się według skali lub liniowo stanowić będzie dochód uzyskany w poprzedni miesiącu. Miesięczny dochód ustalany jest następująco:
  • Dochód za pierwszy miesiąc jest różnicą między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy o PIT. Dochód ustalony w ten sposób pomniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – jeżeli nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów.
  • Dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów (osiągniętych od początku roku) a sumą kosztów uzyskania tych przychodów (poniesionych od początku roku). Dochód ustalony w ten sposób pomniejsza się o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (zapłaconych od początku roku), a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach.
  • W przypadku, gdy tak ustalona podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku składkowym, podstawę wymiaru składki stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. 3.010 zł).

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób rozliczających się według skali nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 9% podstawy.

W przypadku osób, które osiągają przychody z działalności gospodarczej i opłacają podatek dochodowy w formie podatku liniowego stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 4,9%. Jeżeli jednak składka zdrowotna obliczona w ten sposób będzie niższa niż kwota 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 270,90 zł) należy podnieść wysokość składki do tej kwoty. W takim przypadku obowiązującą podstawą wymiaru składki będzie kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 3 010 zł).

Karta podatkowa

W przypadku osób osiągających przychody z działalności gospodarczej i opłacających podatek w formie karty podatkowej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne od stycznia 2022 r. stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Od stycznia 2022 r. miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota odpowiadająca:

• 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym) osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczyły 60 000 zł,
• 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym) przekroczyły 60 000 zł, ale nie przekroczyły 300 000 zł,
• 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym) przekroczyły 300 000 zł.

Przychody są pomniejszane o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy ustalaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne można przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadzona była działalność gospodarczą. Tak ustaloną podstawę wymiaru stosuje się przez cały rok. Przyjętą kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejsza się o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne – jeżeli nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy.

Pozostałe osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby współpracujące

Od stycznia 2022 r. podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą niezaliczonych do powyżej wymienionych grup oraz osób współpracujących będzie kwota odpowiadająca 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka zdrowotna będzie stanowiła 9% podstawy.

W związku ze zmianami, w konfiguracji programu w sekcji Płace/Wynagrodzenia wskaźnik ‘Dochód deklarowany (składka zdrowotna)’ zmienił nazwę na ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’. Od stycznia 2022 r. zapisywana jest w nim kwota stanowiąca 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Formularz właściciela – forma opodatkowania

Na formularzu właściciela została dodana nowa sekcja ‘Forma opodatkowania – ustalenie podstawy skł. zdrowotnej’, w której należy określić sposób opodatkowania danego przedsiębiorcy.

Należy wybrać jedną z poniższych form opodatkowania:

• Brak,
• Zasady ogólne – podatek według skali,
• Zasady ogólne – podatek liniowy,
• Karta podatkowa,
• Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.2, jeśli w konfiguracji firmy w gałęzi Księgowość/Parametry ustawiona jest opcja Ewidencja ryczałtowa na formularzu właściciela zostanie ustawiony sposób opodatkowania jako ‘Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych’. Jeśli w konfiguracji ustawiona jest inna opcja niż Ewidencja ryczałtowa i właściciel ma wprowadzone udziały i kwoty deklaracji za styczeń 2021 lub kolejne miesiące to zostanie ustawiona forma opodatkowania Zasady ogólne – podatek według skali lub Zasady ogólne – podatek liniowy, jeśli w tych kwotach jest dodatkowo zaznaczona opcja ‘Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L).

Od stycznia 2022 roku wyliczenia podstawy oraz składki zdrowotnej w wypłacie właściciela będą zależne od ustawionej formy opodatkowania.

W przypadku ustawienia formy opodatkowania jako ‘Brak’ oraz dla osób współpracujących składka zdrowotna będzie wyliczana jako 9% od podstawy stanowiącej stanowiąca 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku pobrana z konfiguracji ze wskaźnika ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł.zdrowotna)’.

Jeśli właściciel na formularzu danych kadrowych będzie miał ustawioną formę opodatkowania jako ‘Zasady ogólne – wg skali’ lub ‘Zasady ogólne – podatek liniowy’ podstawę składki zdrowotnej za styczeń 2022 r. stanowiła kwota będąca 75% kwoty zapisanej w konfiguracji programu w gałęzi Płace/Wynagrodzenia polu ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’. Składka wyniesie 9% podstawy.

Od lutego 2022 właściciele opodatkowani na zasadach ogólnych – wg skali podatkowej oraz liniowo będą płacili składkę zdrowotną od podstawy, którą będzie dochód uzyskany w poprzednim miesiącu.

Kwota dochodu za poprzedni miesiąc zostanie pobrana przy wyliczaniu wypłaty właściciela automatycznie z zaliczki miesięcznej na PIT-36/PIT-36L naliczonej w module Księgowość, jeśli zostanie zaznaczony parametr ‘Pobieraj dane o przychodzie/dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych’. Kwota dochodu będzie pomniejszona o składki społeczne właściciela wprowadzone w kwotach indywidualnych właściciela.

Jeśli właściciel nie ma naliczanych zaliczek miesięcznych w module Księgowość należy podać kwotę dochodu za poprzedni rok na formularzu właściciela. Należy co miesiąc za pomocą aktualizacji podawać kwotę dochodu pomniejszoną o składki społeczne w polu Dochód za poprzedni miesiąc. Aby poprawnie wyliczyć kwotę składki za luty 2022 rok należy wykonać aktualizację z dniem 1 luty 2022 i podać kwotę dochodu za styczeń 2022 r.

W wypłacie właściciela, który ma ustawioną formę opodatkowania ‘Zasady ogólne – wg skali’ od lutego 2022 składka będzie naliczana w wysokości 9% od podstawy stanowiącej osiągnięty dochód w poprzednim miesiącu pobrany z formularza właściciela lub z zaliczki na PIT-36. W przypadku pobierania kwot z zaliczki na PIT-36 kwota dochodu osiągnięta od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który liczona jest wypłata będzie pomniejszana o dochód za poprzednie miesiące.

Jeśli dochód właściciela będzie niższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia jako podstawę składki zdrowotnej zostanie przyjęta kwota minimalnego wynagrodzenia.

W wypłacie właściciela, który ma ustawioną formę opodatkowania ‘Zasady ogólne – podatek liniowy’ od lutego 2022 składka będzie naliczana w wysokości 4,9% od podstawy stanowiącej osiągnięty dochód w poprzednim miesiącu pobrany z formularza właściciela lub z zaliczki na PIT-36L. W przypadku pobierania kwot z zaliczki na PIT-36L kwota dochodu osiągnięta od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który liczona jest wypłata będzie pomniejszana o dochód za poprzednie miesiące.

Jeśli składka stanowiąca 4,9% dochodu będzie niższa niż kwota stanowiąca 9% od minimalnego wynagrodzenia jako podstawę składki zdrowotnej zostanie przyjęta kwota minimalnego wynagrodzenia. Składka w takim przypadku wyniesie 9% podstawy.

Jeśli właściciel na formularzu danych kadrowych jako sposób opodatkowania będzie miał ustawioną opcje ‘Karta podatkowa’ podstawę składki zdrowotnej od stycznia 2022 r. stanowić będzie kwota najniższego wynagrodzenia dla etatu zapisana w konfiguracji programu w gałęzi Płace/Wynagrodzenia. Składka wyliczana będzie jako 9% od tej podstawy.

Jeśli Użytkownik wskaże jako formę opodatkowania ‘Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych’ podstawę składki zdrowotnej będzie stanowił odpowiedni procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku pobrana z konfiguracji ze wskaźnika ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’. Wysokość podstawy jest zależna od kwoty osiągniętego przychodu właściciela od początku roku do danego miesiąca włącznie, za który jest naliczana składka zdrowotna lub kwoty przychodu za poprzedni rok. Jeśli właściciel chce opłacać składkę na podstawie kwoty przychodu za poprzedni rok należy zaznaczyć w danych właściciela parametr ‘Opłacanie składek na podstawie przychodu z poprzedniego roku’.

Kwota przychodu narastająco za bieżący rok lub poprzedni zostanie pobrana przy wyliczaniu wypłaty właściciela automatycznie z zaliczki miesięcznej na PIT-28 lub deklaracji rocznej PIT-28 za poprzedni rok naliczonych w module Księgowość, jeśli zostanie zaznaczony parametr ‘Pobieraj dane o przychodzie/dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych’. Kwota przychodu będzie pomniejszona o składki społeczne właściciela wprowadzone w kwotach indywidualnych właściciela.

Jeśli właściciel nie ma naliczanych deklaracji podatkowych oraz zaliczek miesięcznych w module Księgowość należy podać je na formularzu właściciela. W przypadku opłacania składek na podstawie kwot z bieżącego miesiąca należy co miesiąc podawać kwotę przychodu narastająco w polu ’Przychód za bieżący rok pomniejszony o skł. społ. narastająco’. Kwoty należy wprowadzać za pomocą aktualizacji zapisu z dniem 1 dnia danego miesiąca np. przychód za styczeń należy wprowadzić aktualizację od 1 stycznia 2022 r. W przypadku opłacania składek na podstawie przychodu za poprzedni rok należy dodatkowo podać kwotę w polu ‘Przychód za poprzedni rok pomniejszony o skł. społ.’.
Jeśli przychód właściciela wyniesie do 60 000 zł składka będzie wyliczona jako 9% od podstawy stanowiącej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku pobranej z konfiguracji ze wskaźnika ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’.

Jeśli przychód właściciela wyniesie powyżej 60 000 zł, ale nie więcej niż 300 000 zł składka będzie wyliczona jako 9% od podstawy stanowiącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku pobranej z konfiguracji ze wskaźnika ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’.

Jeśli przychód właściciela wyniesie powyżej 300 000 zł składka będzie wyliczona jako 9% od podstawy stanowiącej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku pobranej z konfiguracji ze wskaźnika ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’.

Naliczanie składki zdrowotnej.

Na formularzu wypłaty na zakładce [3. Ubezpieczenie] dodano sekcję ‘Dane przyjęte do ustalenia podstawy składki zdrowotnej’ w którym wyświetla się informacja o sposobie opodatkowania oraz kwocie dochodu lub przychodu. Po zaznaczeniu parametru ‘Korekta podatku i ubezpieczeń’ Użytkownik może edytować kwotę przychodu oraz dochodu (w zależności od formy opodatkowania). Po ręcznej zmianie kwoty dochodu czy przychodu należy skorygować także jeśli to konieczne podstawę składki zdrowotnej.

3. Polski Ład- naliczanie zaliczki podatku. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu zaliczek podatku od wynagrodzeń wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów ze stosunku pracy, zasiłków oraz przychodów z umów zleceń osiąganych w 2022 r. w wysokości do 12 800 zł w miesiącu. W przypadku pracownika zatrudnionego na etat i wykonującego umowę zlecenie obowiązuje oddzielny limit dla każdego z rodzajów przychodów.

Podczas naliczania wynagrodzenia ustalane będą dwie kwoty zaliczki podatku: jedna według obowiązujących przepisów oraz druga zgodnie z zasadami obowiązującymi na 31.12.2021 r. Jeśli zaliczka ustalona na 31.12.2021 będzie niższa to ona zostanie pobrana z wynagrodzenia pracownika i będzie wyświetlana w polu Zaliczka podatku do urzędu skarbowego. Różnica pomiędzy zaliczką należną ustaloną według przepisów wynikających z Polskiego Ładu, a faktycznie pobraną z wynagrodzenia będzie czekała do pobrania z wynagrodzenia pracownika w kolejnych miesiącach. Kwota ta będzie wyświetlana na formularzu wypłaty w polu ‘Zaliczka podatku do rozliczenia w kolejnych miesiącach’. Kwota ta zostanie doliczona do zaliczki podatku w miesiącu, w którym kwota zaliczka od danego wynagrodzenia ustalona według obowiązujących przepisów będzie niższa niż zaliczka podatku na 31.12.2021r. Zaliczka podatku od naliczanego wynagrodzenia zostanie zwiększona, ale do kwoty nie większej niż wyniosłaby zaliczka podatku od tego wynagrodzenia na 31.12.2021. Kwota dodatkowo pobranej zaliczki zostanie wyświetlona w polu ‘w tym zaliczka podatku pobrana z poprzednich miesięcy’.

Po zaznaczeniu parametru ‘Korekta podatku i ubezpieczeń’ Użytkownik może edytować kwotę zaliczki w polach ‘w tym zaliczka podatku pobrana z poprzednich miesięcy’ i ‘Zaliczka podatku do rozliczenia w kolejnych miesiącach’.

W przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu będzie miał kilka wypłat podczas naliczania kolejnej wypłaty będzie ustalana narastająco kwota zaliczki według starych oraz nowych zasad i ostatecznie z wynagrodzenia zostanie pobrana korzystniejsza dla pracownika zaliczka podatku.

Jeśli pracownik w danym miesiącu 2022 roku będzie miał naliczanych kilka wypłat i dojdzie do przekroczenia limitu przychodu 12 800 zł zaliczka podatku w tym miesiącu zostanie pobrana w kwocie wyliczonej bez zastosowania rozporządzenia. W wypłacie przekraczającej 12 800 zł dodatkowo pobrane lub przesunięte na kolejne miesiące zaliczki z wcześniej naliczonych wypłat odpowiednio zwiększą lub obniżą zaliczkę podatku, tak aby globalnie w tym miesiącu zaliczka podatku była wyliczona zgodnie z zasadami wynikającymi z Polskiego Ładu.

Pracownik może złożyć wniosek o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku wynikającego z rozporządzenia. W związku z tym na formularzu pracownika na zakładce [2.Nr ident./podatki] został dodany parametr ‘Nie stosować przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku’. Użytkownik ma możliwość ustawienia parametru dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola dostępnej w module Płace i Kadry Plus. W przypadku gdy parametr jest zaznaczony zaliczka podatku naliczana jest według zasad obowiązujących od 1.01.2022 r. bez stosowania rozporządzenia.

W przypadku pracowników korzystających ze zwolnienia z PIT w miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia zaliczka podatku zostanie wyliczona zgodnie z zasadami wynikającymi z Polskiego Ładu bez zastosowania przedłużenia terminu poboru zaliczki wynikającego z rozporządzenia z 7 stycznia 2022r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Dz.U. 2022 poz. 28.

4. Kody tytułu ubezpieczeń. Zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021. Dodano nowe kody 2330 i 2250 oraz zmodyfikowano opisy dla kodów 0941,2501,2511,2601,2701.

W przypadku wybrania kodu 2250 na formularzu pracownika lub umowy cywilnoprawnej automatycznie ustawiać się będzie zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2021 poz. 2366).

5. Kody zawodów. Dostosowano listę kodów zawodów do Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. 2021 poz. 2285.

6. Kod terminu składania deklaracji ZUS. Zaktualizowano kody terminów składania deklaracji ZUS. Dodano nowy kod 6 (20 dzień następnego miesiąca), kody 2 i 4 ustawiono jako kody historyczne.

Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.2.1 w bazach, w których  na 1 stycznia 2022 r. w  konfiguracji firmy w gałęzi Zobowiązania wobec ZUS/ PFRON w polu ‘Kod terminu składania deklaracji ZUS’  był ustawiony kod 2 automatycznie ustawi się kod 6

7. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek (ZAS-12). Udostępniono wydruk ZUS ZAS-12- Zaświadczenie płatnika składek składany w przypadku ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres. Wydruk jest możliwy do wykonania z poziomu z otwartego formularza pracownika [Podgląd wydruku lub Wydruk danych/ Wydruki płacowe/ Zaświadczenie płatnika składek (ZAS-12)]. W parametrach przed wydrukiem należy podać datę początkową nieobecności, za którą ZUS ma wypłacić zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. Dodatkowo można określić, aby na druku był wykazany adres zamieszkania pracownika. Dane w sekcji Informacje o zatrudnieniu/ubezpieczeniu uzupełniane są na podstawie dat dotyczących zatrudnienia i wyrejestrowania z ubezpieczeń w przypadku pracowników zatrudnionych na etat i dat dotyczących ubezpieczenia i wyrejestrowania podanych w danych pracownika na zakładce [4.Ubezpieczenie(etat)] w przypadku ubezpieczonych wykonujących umowę cywilnoprawną.

Zmiany

1. Umowa PIT-8B 7.Czyn.związ.z pełn.obow.społ. W konfiguracji standardowego typu umowy PIT-8B 7.Czyn.związ.zpełn.obow.społ. zmieniono sposób naliczania kosztów uzyskania z ryczałtu na procentowe 20%.

2. Oddelegowanie – ulga dla pracowników. W wypłatach pracowników oddelegowanych do pracy za granicę odprowadzających podatek za granicą nie będzie naliczana ulga dla pracowników (tzw. ulga dla klasy średniej). Kwota ‘Podstawy podatku zagr.’ nie będzie uwzględniana do limitu przychodu, od którego zależy prawo do ulgi dla pracowników podczas naliczania kolejnych wypłat w danym miesiącu.

3. Formularz pracownika. Zmieniono wyświetlanie na formularzu danych kadrowych na zakładce [2.Nr ident./Podatki] informacji o kosztach uzyskania przychodu oraz uldze podatkowej. Dane będą pokazywane zgodnie z ustawioną w programie datą bieżącą, a nie jak wcześniej zgodnie z datą systemową.

4. Formularz właściciela. Zmieniono nazwę sekcji ‘Forma opodatkowania oraz przychód i dochód za poprzedni rok’ na ‘Forma opodatkowania – ustalenie podstawy skł. społecznych’.

5. Wydruki. Na wydrukach płacowych dostępnych z poziomu list płac (Podsumowanie list płac, Zestawienie podsumowań list płac) oraz Rachunku do umowy zostały wprowadzone zmiany w wykazywaniu składki zdrowotnej. Po zmianie wykazywana jest jedynie składka zdrowotna 9%.

6. Wydruki Zaświadczenie płatnika składek Z-3/Z-3a/Z-3b. Dostosowano wydruki Zaświadczenia płatnika składek Z-3/Z-3a/Z-3b do nowych wzorów opublikowanych na stronie zus.pl

Poprawiono

1. PIT-11 (27). Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11(27) przychodów pracownika do 26 lat, który nie korzystał ze zwolnienia z PIT dla młodych na własny wniosek. Działanie poprawiono.

2. Składka zdrowotna. W przypadku gdy pracownik poniżej 26 roku życia miał naliczone dwie wypłaty i w pierwszej z nich były zastosowane 50% kup i nastąpiło ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku podczas naliczania drugiej wypłaty, która była na tyle niska, że składka zdrowotna powinna również zostać ograniczona program naliczał zawyżoną składkę zdrowotną. Działalnie poprawiono.

3. Podatki:

• W przypadku gdy w wypłacie był naliczony dodatek oskładkowany i nieopodatkowany to na formularzu wypłaty w polu podstawa podatku wykazywana była niepoprawna wartość. Zaliczka podatku była wyliczana prawidłowo. Działanie poprawiono.
• W przypadku gdy po naliczeniu wypłaty na zakładce [2.Elementy wypłaty] zmieniono wartość jakiegoś elementu na 0 zł to nie przeliczała się wartość ulgi dla pracownika (tzw. Ulga dla klasy średniej). Działanie poprawiono.
• Podczas naliczania kolejnej wypłaty w miesiącu, gdy pracownik osiągał kwotę wynagrodzenia uprawniającą do stosowania ulgi dla pracowników tzw. ulgi dla klasy średniej niepoprawnie naliczała się zaliczka podatku. Działanie poprawiono.

4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Podczas dodawania ręcznie w wypłacie elementu Ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownikowi, który miał naliczony limit dodatkowego urlopu wypoczynkowego, gdy na loginie na serwerze był ustawiony język polski pojawiał się komunikat: Konwersja typu danych varchar na typ danych datetime spowodowała utworzenie wartości leżącej poza zakresem. Wykonywanie instrukcji zostało przerwane. Działanie poprawiono.

5. Plan pracy:

• W przypadku gdy pracownik został zwolniony z pracy pierwszego dnia miesiąca na planie pracy wyświetlał się zerowy wymiar czasu pracy w okresie zatrudnienia. Działanie poprawiono.
• Poprawiono wykazywanie wymiaru czasu pracy w okresie zatrudnienia na planie pracy w miesiącu zwolnienia w sytuacji, gdy pracownik został ponownie zatrudniony w kolejnym miesiącu.
• Edycja planu pracy polegająca na zmianie typu dnia z Pracy na Wolny w dniu, w którym w czasie pracy pracownik miał wprowadzoną nieobecność niepomniejszającą czasu pracy np. Urlop wypoczynkowy (plan) powodowała niepoprawne zapisy w tym dniu, co powodowało rozbieżności pomiędzy wyświetlanym planem pracy Comarch ERP Optima i Comarch HRM. Działanie poprawiono.

6. Limit urlopu wypoczynkowego. W przypadku gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr ‘Automatyczne korygowanie stażu pracy o nakładające się okresy nauki i pracy’, pracownik miał więcej niż jeden zapis historyczny i miał przedłużoną umowę przed dniem osiągnięcia 10-letniego stażu pracy program nie wyliczał wyższego wymiaru urlopu. Działanie poprawiono.

7. Dodatkowy limit urlopu. W przypadku gdy pracownik miał odnotowany stopnień niepełnosprawności na określony czas, w trakcie roku otrzymał decyzję o przedłużeniu tego okresu lub o zmianie stopnia niepełnosprawności i zostało to odnotowane przez aktualizację to limit dodatkowego urlopu był naliczany w niepoprawnej wysokości. Działanie poprawiono.

8. Deklaracja PPK. W przypadku gdy naliczono deklarację PPK i od razu zaznaczono parametr ’Zablokowana’ płatność trafiała do preliminarza płatności jako bufor. Działanie poprawiono.

9. Eksport e-Teczki. W niektórych przypadkach podczas eksportu dokumentacji pojawiał się komunikat o konwersji danych. Działanie poprawiono.

10. Wydruki związane z Polskim Ładem. Poprawiono opis podstawy prawnej na wydrukach Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników oraz Wniosek o niepobieranie zaliczki podatku

11. Wydruk Limity nieobecności (dla zaznaczonych). Na wydruku przy zaznaczonym parametrze ‘Uwzględniać wykorzystany urlop tylko do podanego dnia’ była wykazywana niepoprawna liczba dni wykorzystanego urlopu na żądanie, gdy zaznaczono większą liczbę pracowników. Działanie poprawiono.

12. Wydruku Opis analityczny (szczeg. skł. ZUS). Na wydruku Opis analityczny (szczeg. skł. ZUS) – wydruk dla każdego pracownika, w sekcji suma dla danego wydziału w polu dotyczącym składki rentowej finansowanej przez pracownika wykazywana była kwota składki emerytalnej. Działanie poprawiono.

13. Wydruk Zwolnienia Lekarskie w okresie zasiłkowym. W przypadku, gdy w danej firmie występowali pracownicy o takich samych nazwiskach i imionach wykonując wydruk dla zaznaczonych niepoprawnie wykazywana była wartość w sekcji Razem. Działanie poprawiono.

Ogólne

Nowości

1. Pliki JPK_V7(2). Umożliwiono sporządzenie pliku JPK_V7(2) zgodnie z nowym wzorcem dokumentu elektronicznego obowiązującym za okres rozliczenia VAT od stycznia 2022. Zmiany w nowej strukturze plików JPK_V7(2) w stosunku do poprzedniej wersji obejmują:

• • przenoszenie terminów płatności i dat zapłaty dla dokumentów będących korektami związanymi z ulgą na złe długi w podatku VAT

Nowy wzorzec dokumentu elektronicznego plików JPK_V7(2) w części ewidencyjnej przewiduje dodatkowe informacje dla dokumentów sprzedażowych. Oprócz oznaczenia, że dokument jest korektą wynikającą z VAT-ZD (w polu KorektaPodstawyOpodt pojawia się wówczas wartość 1) dodane zostały dwa nowe pola:

• • Termin płatności w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy (pole TerminPlatnosci w pliku XML) – do tego pola przenoszony jest termin płatności dla każdej płatności do dokumentu wykazywanego jako korekta pierwotna (dokument w kolorze czarnym na zawiadomieniu VAT-ZD).
  • Data zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy (pole DataZaplaty) – do tego pola przenoszona jest data dla każdej zapłaty (częściowej bądź całkowitej) dokonanej w tym okresie do dokumentu wykazywanego jako korekta zwrotna (dokument w kolorze zielonym na zawiadomieniu VAT-ZD).

W przypadku podglądu pliku JPK_V7 w arkuszu MS Excel, na zakładce JPK_V7_SprzedazWiersz widoczne są kolumny: Korekta art.89a (może przyjmować wartość 1), jak również Termin płatności oraz Data zapłaty uzupełniane datami pobieranymi z pliku. W przypadku korekty pierwotnej dla wykazywanego w pliku dokumentu, uzupełnione są pola Korekta art.89a i Termin płatności, natomiast w przypadku korekty powrotnej – pola Korekta art.89a i Data zapłaty.

• przenoszenie do pliku nowych kodów WSTO_EE i IED – jeżeli na dokumentach z okresem rozliczenia w VAT od stycznia 2022 będą znajdowały się kody WSTO_EE i IED, zostaną przeniesione do pliku JPK_V7(2).

Kod WSTO_EE znajdujący się na dokumencie z okresem rozliczenia w VAT do grudnia 2021 zostanie przeniesiony do pliku jako kod EE.

Kod IED znajdujący się na dokumencie z okresem rozliczenia w VAT do grudnia 2021 nie zostanie przeniesiony do pliku JPK_V7.

Nowe kody widoczne są również w kolumnach WSTO_EE i IED na arkuszu MS Excel w przypadku podglądu zawartości pliku (zakładka JPK_V7_SprzedazWiersz). Przyjmują wartość 1 dla dokumentów, na których te kody zostały wybrane.

• dodanie kodu kraju EL dla Grecji w miejsce poprzednio stosowanego kodu GR – w przypadku kontrahentów z Grecji należy wybierać przedrostek EL na dokumentach
• dodanie kodu kraju XI dla Irlandii Północnej – dokumenty wystawione dla kontrahenta z Irlandii Północnej z kodem XI z okresem rozliczenia w VAT od stycznia 2022 wykazywane są w pliku z kodem XI. W przypadku wcześniejszych okresów rozliczenia w VAT niż styczeń 2022, pomimo wybrania na dokumencie kodu XI, do pliku JPK_V7 przenoszony jest kod GB.
• zmianę opisu wyliczenia pola P_53 (Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym)

Jeżeli pole P_51 (Kwota podatku podlegającego wpłacie do US) jest większe od 0 wówczas pole P_53 (Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym) ma być równe 0. W przeciwnym wypadku, jeżeli suma pól P_48 (Kwota podatku naliczonego do odliczenia – razem) + P_49 (Kwota wydatkowana na zakup kas do odliczenia) + P_52 (Kwota wydatkowana na zakup kas do zwrotu) pomniejszona o wartość pola P_38 (Podatek należny – razem) jest większa lub równa 0 wówczas pole P_53 ma być wyliczane poprzez odjęcie od pola P_48 (Kwota podatku naliczonego do odliczenia – razem) sumy pól P_38 (Podatek należny – razem) + P_49 (Kwota wydatkowana na zakup kas do odliczenia) + P_52 (Kwota wydatkowana na zakup kas do zwrotu). W przeciwnym wypadku należy wykazać w polu P_53 wartość 0.

• dodanie w części deklaracyjnej pliku nowych terminów zwrotu podatku VAT – oprócz dotychczasowych 4 terminów zwrotu dodane zostały 2 nowe pola w sekcji W tym kwota do zwrotu:
  • P_540 – Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni
  • P_560 – Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni

Domyślnie zaznaczony jest tak jak dotychczas termin 60 dni (pole P_57).

• pojawienie się nowych informacji o wykonywanych przez podatnika czynnościach – dodane zostało nowe pole P_660 – Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy

Dostępne w programie wydruki uwzględniają zmiany, jakie zaszły w części deklaracyjnej pliku JPK_V7.

Nowe pliki JPK_V7(2) dodawane są na tej samej liście co poprzednie – w menu JPK/ Pliki JPK_V7. W zależności od okresu za jaki zostanie sporządzony plik, zostanie dodany bądź plik JPK_V7(2) (okresy od stycznia 2022) lub poprzedni plik JPK_V7(1) (okresy do grudnia 2021).

2. Silnik wydruków Comarch sPrint. Wprowadzono integrację z silnikiem wydruków Comarch sPrint. Na formularzu edycji wydruku oprócz dotychczas dostępnych typów Crystal, GenRap i XML dodana została opcja sPrint(BETA).

Zmiany

1. Certyfikaty. Ujednolicono sposób weryfikacji certyfikatów wykorzystywanych w różnych miejscach w programie. Obecnie wyświetlana lista zawiera certyfikaty z aktualną datą ważności.

2. Rejestracja w programie – Firma. Po zalogowaniu do bazy firmowej, jeżeli wybrana zostanie opcja System/ Logowanie, na oknie Rejestracja w programie w polu Firma wskazana jest ostatnio wybrana podczas logowania firma.

3. Formularz właściciela. Na formularzu właściciela na zakładce [Nr ident./podatki] (lub [Szczegółowe] w przypadku niepobrania modułu płacowego) dla parametru Zwolnienie z PIT z tytułu usunięta została opcja Osoba do 26 lat. Nazwa parametru Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla pracowników została zmieniona na Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla przedsiębiorców.

4. Formularz kontrahenta. Jeśli na formularzu kontrahenta, na zakładce [Płatności] w sekcji Numery rachunków bankowych istnieje wiersz bez uzupełnionego numeru rachunku bankowego (pusty wiersz), w trakcie konwersji jest on usuwany.

5. Comarch MyPoint. Z menu Ogólne usunięta została ikona Comarch MyPoint. Również z Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry usunięte zostało pole Link do Comarch MyPoint.

6. Konwersja bazy. Podczas konwersji bazy do wersji 2022.1.1 mógł pojawiać się komunikat: Zapisywanie rekordów do słownika – Błąd podczas konwertowania typu danych varchar na datatime. Działanie poprawiono.

7. Komunikat Odwołanie do obiektu. Podczas otwierania okien mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

Poprawiono

1. Comarch Migrator. Podczas migracji towarów za pomocą Comarch Migrator, w przypadku gdy towar z daną jednostką już istnieje w bazie danych, nie były aktualizowane jednostki miary. Działanie poprawiono.

2. Usuwanie nieaktywnych towarów. Funkcja Usuwanie nieaktywnych towarów dostępna z poziomu Narzędzia/ Kasowanie danych uwzględnia w swoim działaniu wartość parametru Limit czasu żądania SQL (Command Timeout) znajdującego się w Konfiguracji Stanowiska/ Użytkowe/ Parametry.

3. Pobieranie rachunków kontrahentów. Jeżeli standardowa forma płatności przelew powiązana była z nieaktywnym rejestrem K/B, wówczas podczas pobierania rachunków bankowych kontrahenta z Wykazu podatników VAT pojawiał się komunikat: „Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem” i rachunki bankowe nie były pobierane. Działanie poprawiono.

4. Konwersja bazy. Przyspieszono konwersję bazy z wersji 2022.0 i z wcześniejszych wersji programu w przypadku baz firmowych ze znaczną ilością dokumentów w module Handel/ Faktury oraz w Rejestrach VAT.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 05.01.2022 roku wynoszą one 7.75%.

2. Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek od zaległości w transakcjach handlowych. Od 01.01.2022 roku odsetki te wynoszą 11.75%.

Poprawiono

1. Podział płatności. W preliminarzu płatności nie można było podzielić zdarzenia, które zostało częściowo rozliczone. Działanie poprawiono.

2. Zapis kasowy/bankowy. Przy dodawaniu zapisu bankowego nie podstawiał się domyślny numer rachunku bankowego kontrahenta. Działanie poprawiono.

Instalacja systemu

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

• Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
•  2 GB pamięci RAM
• Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
• System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
• Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
• Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

Komunikat pojawia się w momencie przekazywania dokumentów do platformy Comarch Apfino, gdy próbujemy przekazać faktury, które nie spełniają kryteriów lub takie, które już zostały przekazane.
Do platformy Comarch Apfino można przekazać dokumenty, które spełniają następujące warunki:

• faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe (w tym faktury finalne i korygujące), nie są przekazywane: faktury zaliczkowe, VAT marża, faktury pierwotne, anulowane
• dokumenty są wystawione na kontrahenta (Domyślnego płatnika) o rodzaju transakcji: krajowy
• na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP
• faktury posiadają formę płatności: przelew.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zgłosić do odzyskania faktury, które nie spełniają kryteriów do windykacji lub takie, które już zostały zgłoszone i/lub odrzucone.
Można zgłaszać do windykacji dokumenty, które spełniają następujące warunki:

• faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe; nie są wysyłane faktury zaliczkowe, VAT marża, faktury pierwotne oraz dokumenty korygujące
• faktury przeterminowane, tj. z terminem płatności o co najmniej 1 dzień wcześniejszym niż data bieżąca (jeśli faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę najpóźniejszy termin)
• faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (Kwota zgłaszana do windykacji to saldo faktury czyli kwota pozostała do opłacenia)
• faktura posiada formę płatności: przelew
• rodzaj kontrahenta (Domyślnego płatnika): krajowy
• status kontrahenta (Domyślnego płatnika): podmiot gospodarczy,
• na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP,
• wypełniono dane adresowe kontrahenta (Domyślnego płatnika) – pola obligatoryjne to: ulica, kod pocztowy, miasto.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zlecić do finansowania faktury, które nie spełniają kryteriów do finansowania lub takie, które już zostały zlecone i/lub odrzucone.
Można wnioskować o faktoring dla dokumentów, które spełniają następujące warunki:

• faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe, nie są wysyłane faktury zaliczkowe, VAT marża, faktury pierwotne oraz dokumenty korygujące
• waluta dokumentu to PLN lub EUR
• termin płatności:
  • jest większy lub równy 7 dni, ale maksymalnie 90 dni – liczony od daty wystawienia
  • nie jest mniejszy niż 3 dni – liczone od daty bieżącej
  • jeśli faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę zawsze najpóźniejszy termin
• data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż data bieżąca
• faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (finansowane jest saldo faktury czyli kwota pozostała do spłaty)
• rodzaj kontrahenta na dokumencie (Domyślnego płatnika): krajowy
• na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP
• faktura posiada formę płatności: przelew.

W systemie Comarch ERP Optima jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.apfino.pl
Aby móc przekazać faktury do faktoringu lub windykacji bezpośrednio w Comarch ERP Optima należy:

• założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino
• zintegrować konta Comarch ERP Optima – Apfino
• złożyć wniosek i podpisać umowę dla wybranej usługi

Jeśli masz konto w Comarch Apfino, zaloguj się do platformy, na pulpicie wybierz Integracja z systemem ERP oraz kliknij Zintegruj z ERP.

W kolejnym kroku kliknij Wybierz system ERP.

A następnie wybierz system Comarch ERP Optima i kliknij Zatwierdź.

Po zaakceptowaniu regulaminu integracji z Comarch ERP Optima, zobaczysz ekran z kluczem wymiany potrzebnym do integracji kont.

• Jeśli posiadasz konto w Comarch ERP Optima, skopiuj klucz wymiany i wprowadź go w systemie Comarch ERP Optima (w zakładce Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Comarch Apfino)
• Jeśli nie posiadasz konta w Comarch ERP Optima, możesz wysłać klucz wraz z instrukcją do osoby, która posiada dostęp do systemu Comarch ERP Optima. (Wybierz opcję Wyślij klucz na adres e-mail)

Klucz wymiany znajdziesz także w zakładce Ustawienia / Integracja.