Jak dodać załącznik do raportu kasowego/bankowego?

Od wersji programu 2025.0 istnieje możliwość dodawania załączników do raportów kasowo/bankowych. Funkcja dostępna jest jeśli dla użytkowników zalogowanych z modułem Obieg Dokumentów.
Na raporcie kasowym/bankowym dostępna jest zakładka [Dokumenty], na której widoczna jest lista dokumentów powiązanych ze wskazanym raportem. Z tego poziomu jest możliwość dodania nowego dokumentu lub wskazania już istniejącego w Bibliotece dokumentów.

Opcja Dodaj istniejący powoduje skojarzenie raportu kasowego/bankowego z istniejącym w Bibliotece dokumentem.
Jeżeli raport kasowy/bankowy jest już skojarzony z dokumentem, to po wejściu na formularz raportu Użytkownik ma możliwość podglądu załączników. Podgląd wywoływany jest za pomocą przycisku.



Jak mogę dodać znaczniki JPK dla kont księgowych?

W wersji 2025.0.1 programu Comarch ERP Optima na formularzu konta księgowego dodano zakładkę [JPK], na której istnieje możliwość przypisania znaczników JPK: S_12_1, S_12_2 oraz S_12_3.

W przypadku kopiowania planu kont na kolejny okres obrachunkowy oraz aktualizacji planu kont z poprzednim okresem obrachunkowym znaczniki JPK przypisane do kont księgowych są kopiowane na konta księgowe w nowym okresie obrachunkowym.



Czy istniej możliwość ograniczenia dostępu do konkretnych rejestrów VAT dla użytkowników programu?

W wersji 2024.5.1 umożliwiono nałożenie blokady dostępu wybranym operatorom do poszczególnych rejestrów.
Blokada dotyczy podglądu oraz wykonywania jakichkolwiek operacji w danym rejestrze przez wskazanego operatora. Dotyczy również podglądu na liście wyboru rejestrów do których operator ma nałożony zakaz.
Istnieje możliwość zablokowania wybranemu operatorowi dostępu do:

  • Rejestrów kosztów,
  • Rejestrów przychodów,
  • Rejestrów sprzedaży VAT,
  • Rejestrów zakupów VAT

Dostęp do rejestru można zablokować z poziomu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość wskazując na formularzu wybranego rejestru na drugiej zakładce [Zakazy] odpowiedniego Operatora.

Uwaga
Operator, który posiada blokadę do jakiegokolwiek Rejestru VAT, nie będzie mógł sporządzić plików JPK_V7, ani deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-UE oraz VIU-DO.



W jaki sposób dodać załącznik do dokumentu w Rejestrze Vat?

Aby dodać skan do istniejącego dokumentu w Rejestrze VAT konieczne jest posiadanie modułu Obieg Dokumentów oraz skan musi się znajdować w bibliotece dokumentów lub zostać do niej dodany. Na formularzu dokumentu należy przejść na zakładkę Dokumenty, następnie w sekcji Biblioteka dokumentów rozwinąć ikonę segregatora i wybrać lub dodać nowy dokument do biblioteki dokumentów.



Jak odblokować możliwość edycji kwot w roku poprzednim?

Aby odblokować możliwość edycji danych w kolumnie Rok poprzedni należy przejść do zakładki Podsumowanie, następnie w sekcji Informacje o sprawozdaniu należy wybrać Zmień i w kolejnym kroku odznaczyć parametr Zablokuj dane z roku poprzedniego. Zmianę należy zatwierdzić ikoną pioruna.

 



Formularz konta – zakładka JPK

Formularz konta księgowego podzielony jest na cztery zakładki: [Ogólne], [Dodatkowe],[Zestawienia księgowe] oraz [JPK].

Na zakładce [JPK] istnieje możliwość przypisania znaczników JPK: S_12_1, S_12_2 oraz S_12_3.

Konto księgowe, zakładka [JPK]
Dla ZOiS1, ZOiS2, ZOiS3, ZOiS4, ZOiS5, ZOiS6, ZOiS7 znaczniki S_12_1 i S_12_2 są wybierane z listy rozwijalnej. Dla ZOiS8 znaczniki S_12_1 i S_12_2 mogą być wpisane ręcznie.

Na koncie księgowym najniższego poziomu powinien być uzupełniony przynajmniej znacznik S_12_1. Podczas zapisywania zmian na formularzu konta księgowego program sprawdza czy znacznik S_12_1 jest uzupełniony. Jeżeli pole nie będzie uzupełnione, to pojawia się komunikat Nie uzupełniono znacznika konta S_12_1 wymaganego dla plików JPK_KR_PD. Czy chcesz go dopisać?. Do wyboru jest opcja Tak lub Nie. Po wyborze opcji Tak program przekierowuje na zakładkę [JPK] i kursor ustawia się w polu ze znacznikiem S_12_1. Po wskazaniu opcji Nie formularz zostanie zapisany bez uzupełnionego znacznika S_12_1.

W przypadku kopiowania planu kont na kolejny okres obrachunkowy oraz aktualizacji planu kont z poprzednim okresem obrachunkowym znaczniki JPK przypisane do kont księgowych są kopiowane na konta księgowe w nowym okresie obrachunkowym. Kopiowanie planu kont między różnymi bazami wraz ze znacznikami JPK jest możliwe jeżeli Typ ZOiS w obu bazach jest taki sam. Jeżeli Typ ZOiS jest różny w obu bazach, to znaczniki JPK nie są kopiowane.



Brak pamięci operacyjnej do wykonania tego polecenia

Komunikat może się pojawiać w różnych miejscach podczas pracy w programie, spowodowany jest on nieprawidłowym zarządzaniem pamięcią przez serwer SQL. Rozwiązaniem tej sytuacji jest zainstalowanie najnowszych poprawek do serwera SQL zawartych w Service Pack oraz Cumulative Update.

Najnowsze poprawki dla danej wersji SQL Server można znaleźć na stronie: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/latest-updates-for-microsoft-sql-server?view=sql-server-ver15



Jak uruchomić Serwis Operacji Automatycznych?

Usługa Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych po pierwszej instalacji Optimy jest domyślnie wyłączona. W celu uruchomienia należy ją skonfigurować z poziomu Konfiguracja > Stanowisko > Serwis Operacji Automatycznych > Parametry.

Usługę konfiguruje się na jednym komputerze na Użytkowniku, który ma profil Windows. Nie będzie możliwości konfiguracji np. na kontach System lub LocalService.

Aby możliwe było automatyczne realizowanie zdefiniowanych zadań należy:

  • w sekcji Konto Windows dla usługi podać nazwę i hasło użytkownika systemu operacyjnego dla usługi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych. Hasło należy podać każdorazowo przed ustawieniem tego konta dla usługi. Przy definiowaniu konta należy podać nazwę domeny\nazwę użytkownika (jeżeli komputer należy do domeny) lub nazwę komputera\nazwę użytkownika (jeżeli komputer nie należy do domeny). Przed konfiguracją należy nadać hasło użytkownikowi Windows, który jest tu wskazywany, jeżeli do tej pory użytkownik ten nie miał nadanego hasła.
  • kliknąć Uruchom usługę Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych – po ustawieniu konta dla usługi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych należy usługę uruchomić.

 

Dopiero po skonfigurowaniu i uruchomieniu Serwisu Operacji Automatycznych wykonywane będą zadania automatyczne określone w programie (windykacyjne, fakturowanie cykliczne, synchronizacja z Comarch e-Sklep  itp).

W programie Comarch ERP Optima w Chmurze Standard nie ma konieczności konfiguracji usługi, wystarczy wskazać poszczególne zadania do wykonania. Możliwe są następujące opisy stanu działania usługi:

  • Usługa nie jest skonfigurowana – Serwis Operacji Automatycznych nie został skonfigurowany ani uruchomiony na żadnym stanowisku,
  • Usługa skonfigurowana na stanowisku NAZWA_STANOWISKA jest aktualnie zatrzymana- SOA został skonfigurowany na wskazanym stanowisku, ale nie jest obecnie uruchomiony,
  • Usługa jest uruchomiona na stanowisku NAZWA_STANOWISKA- SOA został skonfigurowany i działa na wskazanym stanowisku, następujący opis pojawia się kiedy konfiguracja jest sprawdzana na tym samym stanowisku,
  • Usługa jest uruchomiona na stanowisku NAZWA_STANOWISKA. Możesz ją zatrzymać tylko na tym stanowisku- SOA został skonfigurowany i działa na wskazanym stanowisku, następujący opis pojawia się kiedy konfiguracja jest sprawdzana na innym stanowisku.

Informacje dotyczące uruchomienia i konfiguracji Serwisu Operacji Automatycznych znajdują się w artykule: Serwis Operacji Automatycznych – parametry.



Co to jest Serwis Operacji Automatycznych?

Funkcjonalność Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych to usługa systemu operacyjnego Windows, którą należy skonfigurować na jednym komputerze. Jest ona odpowiedzialna za automatyczne wykonywanie zadań cyklicznych zdefiniowanych w programie:

  • zadań windykacyjnych,
  • fakturowania cyklicznego,
  • zleceń cyklicznych,
  • przypomnień o zadaniach,
  • wysyłkę faktur do kontrahentów,
  • wysyłkę do/z biura rachunkowego dokumentów za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD),
  • synchronizacji z Comarch e-Sklep/e-Sale,
  • synchronizacji z Comarch ERP Optima Detal,
  • synchronizacja z Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
  • synchronizacji z Comarch HRM,
  • synchronizacji z Comarch Apfino.

 

Usługa jest instalowana razem z programem Comarch ERP Optima oraz jest dostępna tylko dla wersji stacjonarnej programu.

Informacje dotyczące uruchomienia i konfiguracji Serwisu Operacji Automatycznych znajdują się w artykule: Jak uruchomić Serwis Operacji Automatycznych.

.



W jaki sposób określić kolumny zestawienia księgowego w programie Comarch ERP Optima, aby mieć możliwość ich importu do e-Sprawozdania Finansowego?

Aby zaimportować wartości zestawienia księgowego z programu Comarch ERP Optima do sprawozdania finansowego w  aplikacji Comarch e-Sprawozdania należy w nagłówku zestawienia na zakładce Kolumny określić:

  • w przypadku zestawienia Bilans: Bilans otwarcia lub Poprzedni okres i/lub Bieżący okres,
  • w przypadku zestawienia Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, Rachunek przepływów pieniężnych: Poprzedni okres i/lub Bieżący okres.