Aby zweryfikować, które dokumenty i w jakiej wysokości składają się na sumę kwot w poszczególnych polach pliku JPK _V7 można skorzystać z wydruku pomocniczego – Klasyfikacja wg pól na JPK_V7. Jest on dostępny zarówno w Rejestrze VAT Zakupu oraz sprzedaży z poziomu zakładki drugiej – DO VAT/JPK_V7.

W zestawieniu znajdują się dokumenty zakwalifikowane tylko do części deklaracyjnej pliku JPK_V7, wobec tego może być pomocne w przypadkach  gdy występuje rozbieżność części ewidencyjnej z częścią deklaracyjną pliku JPK_V7.

W przypadku faktur zakupu wydruk ten prezentuje również podział dokumentów na odliczone całkowicie oraz odliczone warunkowo, czyli przemnożone przez współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży jeśli taki jest stosowany podczas przeliczenia pliku JPK_V7.

Zaznaczenie opcji Drukuj tylko podsumowania skutkuje pojawieniem się na zestawieniu zsumowanych kwot przyporządkowanym do poszczególnych pól na JPK_V7 bez rozbicia na poszczególne dokumenty.

Jeżeli na listę faktur zakupu zostanie zaimportowana z KSeF faktura walutowa z naliczonym VAT, dodatkowo na fakturze zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry odznaczono parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Komunikat pojawia się podczas przenoszenia takiej faktury do Rejestru VAT.

Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie parametru w Konfiguracji i przeniesienie dokumentu do rejestru VAT. Wybór opcji Nie skutkuje tym, że faktura nie jest przenoszona do rejestru VAT.

W programie w wersji 2024.3.1 na formularzach deklaracji rocznych PIT-36L(20) oraz PIT-28(26) umożliwiono podwyższenie przychodów o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Aby zwiększyć kwotę przychodów na formularzu deklaracji PIT-36L(20) należy ręcznie zmodyfikować kwotę w pozycji 28 Przychód. Zwiększona kwota przychodów nie jest przenoszona na załącznik PIT/B(21).
.
Natomiast na formularzu deklaracji PIT-28(26) w sekcji D Przychody podatnika objęte ryczałtem według stawek umożliwiono zwiększenie kwoty przychodów w pozycjach: 25-33, 35-43, 45-46, 48. Kwotę przychodu należy ręcznie zmodyfikować. Zwiększona kwota przychodów nie jest przenoszona na załącznik PIT-28/B(20).

Deklaracja IFT-2/IFT-2R została wprowadzona w wersji 2024.3.1 i jest dostępna dla wszystkich rodzajów księgowości z poziomu Księgowość/ CIT/ Deklaracje IFT-2/IFT-2R jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje i pełnomocnictwa w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono opcję IFT-2R. Szczegółowe informacje dostępne są w biuletynie Deklaracja IFT-2/IFT-2R.

Na liście kontrahentów domyślnie widoczne są kolumny podsumowujące aktualne stany zobowiązań i należności w walucie PLN każdego kontrahenta. Kwoty z dokumentów w walucie obcej są przeliczane na walutę systemową. Kolumny te są domyślnie widoczne na liście. Wyświetlane w nich kwoty prezentowane są w kolorze czarnym jeżeli kontrahent posiada nierozliczone odpowiednio: należności lub zobowiązania, ale nie minął jeszcze termin płatności żadnej z nich. Jeżeli natomiast termin płatności dla którejś należności lub zobowiązania minął, wówczas wartości w tych kolumnach wyświetlane są w kolorze czerwonym. Jeżeli dla kontrahenta nie ma żadnych nierozliczonych należności/zobowiązań, wspomniane kolumny dla tego kontrahenta pozostają puste.

Kolumny prezentują kwoty dotyczące sumy nierozliczonych należności i zobowiązań, które są przenoszone wyłącznie na podstawie płatności dostępnych w Preliminarzu płatności.

Z poziomu listy kontrahentów dostępny jest wydruk Dokumenty nierozliczone/ Wszystkie-historycznie, który prezentuje wszystkie dokumenty z informacją o ilości dni zwłoki do wskazanej przez użytkownika daty.

Dodatkowo z poziomu zakładki Kasa/Bank/ Dokumenty nierozliczone/ Na dzień dostępna jest lista, która wskazuje dokumenty, które nie zostały rozliczone całkowicie do wybranego dnia. Jeżeli w filtrze zostaną wykluczone zapisy k/b wówczas sumy będą adekwatne do tych widocznych w preliminarzu płatności w kolumnach Należności PLN i Zobowiązania PLN.

Nie są brane pod uwagę zapisy KP/KW znajdujące się w raportach kasowo-bankowych.

Aby podmiot został rozpoznany w momencie importu wyciągu bankowego do programu, karta kontrahenta musi istnieć już w bazie danych firmy oraz  numer rachunku bankowego przypisany do podmiotu na zakładce Płatności karty kontrahenta musi być zgodny z numerem rachunku bankowego znajdującym się w pliku importu.

Poprawiono

1. Waga dla przesyłki kurierskiej DPD. Poprawiono przesyłanie wagi paczki z wartościami dziesiętnymi podczas rejestracji przesyłki u kuriera DPD.

W menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-10Z dostępny jest formularz Deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje. Deklaracja jest możliwa do złożenia za okres od 01.01.2019 roku. Deklaracja CIT-10Z jest dostępna dla wszystkich rodzajów księgowości.

Lista deklaracji CIT-10Z

Po przejściu do menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-10Z dostępna jest Lista deklaracji CIT-10Z zawierająca kolumny:

• Rok – rok, za który składana jest deklaracja.
• Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
• Korekta – oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
• Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
• Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
• e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
• Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku.

Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji CIT-10Z do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana.

Przycisk  Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Istnieje możliwość dodania korekty deklaracji CIT-10Z z poziomu listy deklaracji poprzez zaznaczenie deklaracji CIT-10Z, a następnie naciśnięcie przycisku . Na dodanym w ten sposób formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja korekta deklaracji, bez możliwości zmiany. Wszystkie dane kopiowane są z deklaracji pierwotnej, z możliwością ręcznej poprawy pól edytowalnych. Jeżeli poprzednia deklaracja CIT-10Z za ten okres nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty deklaracja pierwotna jest automatycznie zatwierdzana.

Przycisk Zmień umożliwia podgląd utworzonej wcześniej Deklaracji CIT-10Z. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku ) dostępna jest opcja Podgląd UPO umożliwiająca podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Przycisk  umożliwia usunięcie deklaracji o statusie obliczona.

Na liście deklaracji CIT-10Z w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dla deklaracji o statusie obliczona dostępna jest opcja Zablokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu podświetlonej deklaracji na zatwierdzona. Dla deklaracji o statusie zatwierdzona dostępna jest natomiast opcja Odblokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu deklaracji na obliczona (dla deklaracji niewysłanej do systemu e-Deklaracje oraz dla deklaracji wysłanej, do której odebrano UPO, jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji).

Z listy deklaracji CIT-10Z dostępny jest wydruk formularza deklaracji CIT-10Z wraz z załącznikami oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w tym czarno biały).

Do deklaracji CIT-10Z nie jest tworzona płatność w Preliminarzu płatności. Deklaracja CIT-10Z nie podlega również księgowaniu.

Dodanie deklaracji CIT-10Z

Po naciśnięciu przycisku  pojawia się okno z możliwością wskazania okresu, za jaki ma zostać dodana deklaracja.

Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencji ryczałtowa istnieje możliwość wskazania zakresu dat, za jaki ma zostać dodana deklaracja CIT-10Z. Domyślnie ustawiany jest poprzedni rok kalendarzowy. Istnieje możliwość wskazania okresu krótszego niż rok kalendarzowy (w ramach tego samego roku kalendarzowego). Nie jest natomiast możliwe ustawienie okresu dłuższego niż rok kalendarzowy lub zakresu dat obejmującego daty z dwóch lat kalendarzowych.

Dla rodzaju księgowości Księgowość kontowa istnieje możliwość wskazania okresu obrachunkowego, za jaki ma zostać dodana deklaracja CIT-10Z.

Jeżeli dla deklaracji CIT-10Z(6) wybrany zostanie okres rozpoczynający się przed 1 stycznia 2024 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2024.

W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji. Deklaracja jest tworzona po naciśnięciu przycisku .

W momencie przeliczania/ edycji deklaracji CIT-10Z w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji CIT-10Z w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Trwa edycja deklaracji CIT-10Z. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji.

Nie ma możliwości dodania drugiej deklaracji za ten sam okres, jeżeli nie zostanie ona oznaczona jako korekta. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencji ryczałtowa daty deklaracji nie mogą się nakładać żadnym dniem z już istniejącą deklaracją. Nie jest również możliwe oznaczenie pierwszej deklaracji w danym okresie jako korekty.

Formularz deklaracji CIT-10Z

Formularz deklaracji CIT-10Z otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:

• Identyfikator podatkowy NIP płatnika – pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Okres, za który składana jest deklaracja – pobierany z okna dodawania deklaracji CIT-10Z, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – pobierany jest urząd wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje i pełnomocnictwa podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Cel złożenia formularza (złożenie deklaracji, korekta deklaracji) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Nazwa firmy lub imię i nazwisko podatnika dla osoby fizycznej oraz dane adresowe – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2R podlegają edycji na formularzu deklaracji.
• Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA,IFT-2R podlegają edycji na formularzu deklaracji.

Na formularzu deklaracji CIT-10Z użytkownik powinien zaznaczyć w sekcji B Tytuły wpłat należności przynajmniej jedną z pozycji:

• Poz. 9. przychody (wypłaty) z tytułów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy, w związku z art. 26 ust. 1m ustawy – po zaznaczeniu tej pozycji pojawia się sekcja D. Zobowiązanie podatkowe z tytułu wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy wraz z aktywną poz. 24 i poz. 25.
• Poz. 10 przychody (wypłaty) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy – po zaznaczeniu tej pozycji pojawia się sekcja D. Zobowiązanie podatkowe z tytułu wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy wraz z aktywnymi pozycjami: 26-39.
• Poz. 11. dywidendy oraz dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – po zaznaczeniu tej pozycji pojawia się sekcja E. Zobowiązanie podatkowe z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art 22. ust. 1 ustawy.

Kwoty na deklaracji CIT-10Z użytkownik powinien uzupełnić ręcznie.

Z poziomu otwartego formularza deklaracji CIT-10Z pod przyciskiem  jest dostępny jej wydruk. Podgląd wydruku deklaracji CIT-10Z jest dostępny pod przyciskiem .

Podczas edycji deklaracji o statusie obliczona za pomocą przycisku  następuje weryfikacja, czy zmianie uległy dane przeniesione automatycznie na formularz CIT-10Z (np. adres firmy). W przypadku gdy dane te uległy zmianie pojawia się komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji CIT-10Z. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych.

Załącznik ORD-ZU

Z poziomu formularza korekty deklaracji CIT-10Z istnieje możliwość dodania załącznika ORD-ZU. Po zaznaczeniu w poz. 7a Rodzaj korekty opcji korekta deklaracji, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej, pojawia się pole na wpisanie treści uzasadnienia przyczyny korekty.

 

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 17.01.2024

1. Wydruk PIT-11 – wykazywanie danych dotyczących urzędu skarbowego i kraju. Udostępniono aktualizację do samodzielnej instalacji, która poprawia wykazywanie urzędu skarbowego i kraju na wydruku PIT-11 wykonywanym z listy deklaracji. W niektórych scenariuszach przy seryjnym naliczaniu deklaracji i drukowaniu ich z poziomu listy, pierwsze deklaracje nie miały uzupełnionych danych urzędu skarbowego oraz kraju zamieszkania pracownika.

   W celu wgrania aktualizacji należy na każdym stanowisku z zainstalowanym programem wykonać poniższą instrukcję:

   1. Pobrać plik z lokalizacji:

    https://www.ibard.com/d/f1beeb211fb047b77d4d518fdb71e275b6c078f5
   2. Zapisać go na dysku i rozpakować.
   3. Zamknąć program Comarch ERP Optima i aplikację Comarch Deklaracje Podatkowe (dostępna w pasku Windows, w ikonach ukrytych).
   4. W katalogu z plikami programu (standardowo C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima) odnaleźć katalog Deklaracje_app i zmienić jego nazwę na np. Deklaracje_app_old.
   5. Pobrany katalog Deklaracje_app skopiować do katalogu programu.
   6. Uruchomić program i ponownie naliczyć PIT-11 dla osób, dla których nie były drukowane pełne dane.

   W przypadku, gdy deklaracje PIT-11 zostały już wysłane do systemu e-Deklaracje, wydruk należy wykonać z formularza deklaracji.

Aktualizacja w dniu 09.01.2024

1. PIT-11. Na deklaracji PIT-11 w polu 123 zaktualizowano limit kwoty składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych z kwoty 500 zł do aktualnie obowiązującej 840 zł.

Aktualizacja w dniu 03.01.2024

1. Zaliczka podatku. Dla standardowych typów wypłat: Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło, Przychód z tytułu PPK/kontrakt menedż., Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A mogła zostać naliczona zaliczka podatku w wysokości 18% zamiast 12%. Działanie poprawiono. W takich przypadkach naliczone wypłaty należy ponownie przeliczyć.

Aktualizacja w dniu 02.01.2024

1. Stawki VAT dla Czech i Estonii. Zaktualizowano stawki VAT dla Czech i Estonii obowiązujące od stycznia 2024 r.

Aktualizacja w dniu 20.12.2023

1. Logowanie do Comarch DMS oraz Comarch ERP Optima Detal. Poprawiono logowanie w aplikacjach Comarch DMS oraz Comarch ERP Optima Detal. W szczególnych przypadkach aplikacje nie mogły pobrać modułów z Menadżera Kluczy.

Aktualizacja w dniu 22.12.2023

1. Lista zaliczek na PIT-4R. Na liście zaliczek na PIT-4R nadmiarowo była wyświetlana deklaracja PIT-8AR, gdy było ustawione filtrowanie deklaracji wg roku. Działanie poprawiono.
2. Wydruk Karta podatkowa – wypłaty umów. Poprawiono wykazywanie kwoty składki zdrowotnej w sekcji „Razem” na wydruku „Karta podatkowa – wypłaty umów” dostępnym z listy pracowników.
3. Synchronizacja danych z Comarch ERP XL. W szczególnym przypadku synchronizacja danych kadrowo-płacowych była przerywana komunikatem błędu i dane nie przenosiły się do Comarch ERP XL. Działanie poprawiono.
4. Synchronizacja danych z Comarch HRM. W szczególnym przypadku, gdy była ustawiona współpraca z Comarch ERP XL dane nie przenosiły się do Comarch HRM w chmurze Comarch.

Każda strona dokumentu przekazanego do rozpoznania przez Comarch OCR odejmowana jest z puli wykupionych stron. Również w sytuacji, kiedy jakieś dane na dokumencie nie zostaną poprawnie rozpoznane.

Pakiety Comarch OCR nie są powiększane o ilość stron, z których dane nie zostały rozpoznane bądź zostały rozpoznane niepoprawnie.

W przypadku, kiedy dane z faktury nie zostały rozpoznane bądź zostały rozpoznane niepoprawnie prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres ocr@comarch.pl wraz ze skanem dokumentu oraz opisem problemu.

Przesłany plik umożliwi udoskonalenie mechanizmów rozpoznawania dokumentów przez Comarch OCR.