Bilans otwarcia – Współpraca z modułem Księga podatkowa - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Bilans otwarcia – Współpraca z modułem Księga podatkowa - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Bilans otwarcia – Współpraca z modułem Księga podatkowa

Eksport BOM do spisu z natury w KP

Dokument BOM może zostać przeniesiony do Księgi Podatkowej jako Spis z natury. Eksport jest możliwy po wciśnięciu przycisku . Automatycznie w module KP powstaje dokument Spis z natury z identycznymi pozycjami oraz wartościami.

Zasady eksportu dokumentów BOM do modułu KP: [su_list icon=”icon: check” icon_color=”#009de0″]

  • nie można eksportować dokumentów BOM w buforze,
  • każdy BOM może być wyeksportowany tylko raz. Jeśli spis z natury zostanie usunięty w module Księga Podatkowa, będzie możliwe ponowne wyeksportowanie dokumentu BOM do spisu z natury w KP
  • eksportować można równocześnie kilka dokumentów BOM (należy je zaznaczyć na liście) – na ich podstawie powstanie w KP jeden spis z natury,
  • eksportowane mogą być równocześnie dokumenty BOM dotyczące różnych magazynów,
  • jeśli na równocześnie eksportowanych dokumentach BOM pojawi się taki sam towar – zostanie on skompensowany do jednej pozycji sumującej ilość i wartość towaru na poszczególnych dokumentach. Na podstawie wyliczonej ilości i wartości program oblicza przybliżoną cenę jednostkową towaru (dla jednostki podstawowej),
  • podczas eksportu do KP przenoszona jest informacja o przypisanej kategorii:
    • jeśli eksport dotyczy jednego dokumentu BOM – przenoszona jest kategoria z dokumentu
    • jeśli eksport dotyczy kilku dokumentów BOM z taką samą kategorią – przenoszona jest kategoria z dokumentów
    • jeśli eksport dotyczy kilku dokumentów BOM z różnymi kategoriami – kategoria nie jest przenoszona i należy ją uzupełnić z poziomu spisu z natury w KP.
  • jeśli dokument BOM był korygowany (korekta ilości lub wartości) – spis z natury z KP uwzględnia zarówno BOM jak i korekty.
  • nie można przenieść BOM, do którego wystawiona była korekta zwracająca całość towaru (program kontroluje ilość wynikową).
  • nie można przenosić do KP pojedynczych dokumentów korygujących BOM. Korekta może być przenoszona tylko łącznie z dokumentem źródłowym.
  • jeśli dokument BOM jest zaksięgowany to wystawionej do niego korekty nie można zaksięgować jako samodzielnego spisu z natury.
  • po wyeksportowaniu dokumentu do KP – na zakładce [Dokumenty]  nie widać numeru utworzonego spisu z natury. Na zakładce [Dokumenty]  widoczne są jedynie numery dokumentów korygujących do BOM.
  • jeśli dokument BOM został zaksięgowany do Księgi Podatkowej – nie blokuje on wykonania Bilansu Zamknięcia Magazynu (w niektórych przypadkach zaksięgowanie dokumentu magazynowego powoduje zablokowanie wykonania BZM). [/su_list]

Eksport korekt BOM do KP

Korekty BOM nie mogą być przenoszone jako indywidualne dokumenty (Spis z natury nie może być ujemny):[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#009de0″]

  • jeśli BOM, który będzie korygowany nie został jeszcze przeniesiony do KP – podczas przenoszenia na utworzonym spisie z natury zostanie automatycznie uwzględniona korekta.
  • jeśli BOM został już przeniesiony do KP, ale powstały spis z natury nie został jeszcze zaksięgowany – w module Księga Podatkowa można wykasować spis z natury, wtedy utworzyć korektę do BOM i podczas ponownego przenoszenia do KP korekta zostanie uwzględniona.
  • jeśli spis z natury w KP został już zaksięgowany i na jego podstawie wyliczono już PIT-5 – korekty nie da się przenieść do KP. [/su_list]

Eksport BZM do spisu z natury w KP

Do modułu Księga Podatkowa może być przenoszony również Bilans Zamknięcia Magazynu (BZM). Na jego podstawie zostanie utworzony spis z natury.

Przeniesienie jest możliwe po zaznaczeniu dokumentu BZM na liście i wciśnięciu przycisku .

Zasady eksportu dokumentów BZM do modułu KP:[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#009de0″]

  • eksportować można równocześnie tylko jeden dokument BZM,
  • każdy BZM może być wyeksportowany tylko raz – widoczny jest wtedy na liście w kolorze niebieskim,
  • eksportowane są równocześnie wszystkie pozycje z BZM (dotyczące różnych magazynów). [/su_list]

Eksport Spisu z natury do BOM

Jeśli w chwili rozpoczęcia pracy z programem użytkownik uzupełnił w programie spis z natury, korzystając z modułu Księga Podatkowa to podczas wprowadzania danych do modułu Handel na podstawie wprowadzonego spisu z natury może utworzyć Bilans Otwarcia Magazynu.

Na liście wprowadzonych spisów znajduje się przycisk  , który umożliwia eksport spisu z natury do Magazynu. Podczas eksportu należy określić:

Magazyn – do którego trafią towary. Magazyn taki zostanie zadeklarowany na powstającym dokumencie BOM i, po jego zatwierdzeniu, wprowadzą tam towar.

Bufor – powstający dokument BOM może zostać zapisany na trwałe (parametr odznaczony) lub do bufora (parametr zaznaczony). Dokument w buforze może być jeszcze zmieniony z poziomu listy Bilans Otwarcia w module Magazyn.

Eksport następuje po wciśnięciu przycisku .

Zasady eksportu spisu z natury do BOM:[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#009de0″]

  • funkcja eksportu jest możliwa tylko w przypadku pracy modułu Handel,
  • podczas wpisywania pozycji lista cennikowa jest odpowiednio zawężana do towarów (prostych i złożonych), którymi nie były przeprowadzane jeszcze żadne transakcje,
  • wyeksportować można tylko spis z natury, który został już zaksięgowany (nie można w nim wtedy edytować pozycji),
  • każdy spis z natury może być przeniesiony do Magazynu tylko raz,
  • podczas eksportu określamy magazyn, do którego trafią towary z powstającego dokumentu BOM,
  • program nie zezwoli na eksport jeśli spis z natury nie posiada elementów lub elementami są pozycje z cennika o statusie usługi. [/su_list]