Tworzenie schematów opakowań kaucjonowanych

Cel ćwiczenia: utworzenie schematu, na podstawie którego program będzie wyliczał ilość opakowań kaucjonowanych towarzyszących transakcji Ogólne/ Inne/ Schematy opakowań

  • Otwieramy listę schematów w menu
  • Dodajemy nowy schemat (przycisk Dodaj):
    • kod: SO1
    • nazwa: schemat opakowań 1
  • Dodajemy pozycje do schematu:
    • przy sprzedaży jednej sztuki towaru handlowego wydawana jest automatycznie 1 butelka; na schemacie dodajemy pozycję: butelka, dla ilości towaru: 1
    • przy sprzedaży 20 sztuk towaru handlowego dodatkowo wydawana jest skrzynka; na schemacie dodajemy drugą pozycję: skrzynka, dla ilości towaru: 20
    • zatwierdzamy wpisany schemat




Wprowadzanie opakowań kaucjonowanych

Cel ćwiczenia: wprowadzenie informacji o opakowaniach kaucjonowanych w programie

Uwaga
Aby w programie dostępne były opcje związane z obsługą opakowań zwrotnych należy w Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje zaznaczyć parametr Obsługa opakowań kaucjonowanych.

  • Zakładamy kartę (Ogólne/ Cennik/ Karta towaru) dla opakowania Butelka:
    • kod: butelka
    • nazwa: butelka zwrotna
    • stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
    • opakowanie/kaucja: parametr zaznaczony
    • jednostka podstawowa: szt.
    • ceny zakupu i sprzedaży: netto: 0.50 PLN, brutto: 0.62 PLN
    • zatwierdzamy kartę
  • Zakładamy kartę ewidencyjną dla opakowania Skrzynka
    • kod: skrzynka20
    • nazwa: skrzynka zwrotna (20 butelek)
    • stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
    • opakowanie/ kaucja: parametr zaznaczony
    • jednostka podstawowa: szt.
    • ceny zakupu i sprzedaży: netto: 10.00 PLN, brutto: 12.30 PLN
    • zatwierdzamy kartę




Kilka magazynów w firmie

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z podstawowymi zasadami obsługi kilku magazynów w firmie

Lista magazynów w firmie

  • Listę magazynów ustalamy z poziomu menu Ogólne/ Inne/ Magazyny
    • na liście wprowadzony jest magazyn główny (MAGAZYN)
    • dopiszmy jeszcze magazyn dodatkowy (MAG_DOD)
  • Na liście zasobów (menu Handel/ Zasoby) w Magazynie głównym mamy pewną ilość towaru wynikającą z przeprowadzonych wcześniej ćwiczeń:
    • na liście zasobów należy wybrać Magazyn: MAGAZYN
    • w magazynie jest m.in. 50 szt. towaru CYKLAMEN
  • W utworzonym Magazynie dodatkowym nie ma żadnego towaru
    • na liście zasobów należy wybrać Magazyn: MAG_DOD

Przesunięcie towaru pomiędzy magazynami

  • Aby przesunąć towar pomiędzy magazynami należy wystawić dokument Przesunięcia Międzymagazynowego (menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Przesunięcia Międzymagazynowe):
    • dodajemy nowy dokument
    • jako magazyn źródłowy określamy MAGAZYN (magazyn główny)
    • jako magazyn docelowy określamy MAG_DOD (magazyn dodatkowy)
    • wpisujemy towar: CYKLAMEN 30 szt.
  • W wyniku zatwierdzenia dokumentu (na trwałe):
    • z MAGAZYNU zostaje zdjęte 30 szt. towaru (jest 20 szt.)
    • w MAG_DOD pojawia się 30 szt. towaru
    • ilość ogólna towaru (Magazyny: wszystkie) nie ulega zmianie (50 szt.)

Wystawienie dokumentu sprzedaży w Magazynie dodatkowym

  • Z poziomu listy Faktur Sprzedaży dodajemy nowy dokument:
    • kontrahent: TERRA (dane dotyczące płatności wypełniają się automatycznie)
    • magazyn: MAG_DOD (zmieniamy z proponowanego domyślnego MAGAZYNU)
    • na fakturze wpisujemy pozycje : 25 szt. towaru CYKLAMEN
    • zatwierdzamy dokument na trwałe (z zaznaczonym parametrem WZ)
  • Zajrzyjmy na listę zasobów (menu Magazyn: Zasoby):
    • na liście wszystkich zasobów (pole Magazyn: wyczyścić) widać 25 szt. towaru (ogólnie faktura zdjęła 25 szt.)
    • na liście zasobów w MAGAZYNIE (Magazyn: MAGAZYN) widać, że nadal jest 20 szt. (bez zmian)
    • na liście zasobów w MAG_DOD (Magazyn: MAG_DOD) widać, że jest tylko 5 szt. towaru (faktura zdjęła z tego magazynu 25 szt. towaru).




Produkcja

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z mechanizmem produkcji (kompletacji) w systemie Comarch ERP Optima – zdefiniowanie receptury, przyjęcie produktu na magazyn, rozchodowanie składników.

Założenie karty ewidencyjnej dla produktu

  • Z poziomu menu Handel/ Zasoby dodajemy nową kartę ewidencyjną:
    • kod: ZESTAW_ROŚLIN
    • nr katalogowy: ZE/0002
    • grupa: zestawy
    • typ: towar złożony
    • nazwa: Zestaw roślin (iglaki)
    • stawka VAT: 23%
    • kategoria: SPRZED.PRODUKCJI
    • jednostka podstawowa: sztuka
    • ceny zakupu i sprzedaży nie uzupełniamy. Pozostawiamy zaproponowany sposób wyliczania cen sprzedaży (pobrany z konfiguracji) po to, by w chwili wyprodukowania zestawu program wyliczył ceny sprzedaży w zależności od kosztu.
    • zatwierdzamy kartę ewidencyjną

Ustalenie receptury

  • Edytujemy ponownie kartę ewidencyjną towaru – zakładka [Receptury].

Dodajemy recepturę (przycisk Dodaj):

  • kod: RECEPTURA_1
  • dla ilości : 1 szt. (podawane będą składniki potrzebne do wyprodukowania jednej sztuki produktu)
  • dodajemy składniki (lista poniżej):
    • IGLAKI_CYPRYS 1 szt.
    • IGLAKI_JAŁOWIEC 2 szt.
  • Zatwierdzamy kartę ewidencyjną towaru

Produkcja

  • Otwieramy menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Kompletacja – przyjęcia produktów
  • Dodajemy nowy dokument PWP
    • wpisujemy towar ZESTAW_ROŚLIN: 5 szt.
    • w górnej części okna widoczne są znaczniki: pobranie oraz rezerwacja, decydujące o tym, czy składniki mają być tylko zarezerwowane, czy od razu zdjęte z magazynu przed trwałym zapisaniem dokumentu PWP.
    • zapisujemy dokument na trwałe (odznaczony Bufor)
    • program wylicza koszt wyprodukowania składnika
  • Wyświetlana jest tabela z aktualnymi cenami sprzedaży. Ceny wyliczone są w oparciu o wyliczony koszt oraz wartość procentową marży podaną na karcie ewidencyjnej produktu. Zatwierdźmy ją.
  • Dokument PWP pojawia się na liście:
    • ma status RWS, co oznacza, że równocześnie powstał dokument rozchodu zdejmujący składniki z magazynu
  • Produkt zostaje wprowadzony do magazynu (widoczny jest w kolumnie Ilość oraz Ilość dostępna do sprzedaży)
  • Równocześnie na liście dokumentów rozchodu składników (menu Magazyn/ Kompletacja – Rozchody składników) pojawił się dokument RWS:
    • dokument nie jest edytowalny
    • na podstawie dokumentu zostały zdjęte składniki zgodnie z określoną recepturą: 5 szt. składnika IGLAKI_CYPRYS oraz 10 szt. składnika IGLAKI_JAŁOWIEC (5 x 2 szt.)




Atrybut kopiowany na transakcję

W programie istnieje również możliwość przenoszenia atrybutów i wartości nie tylko w pole opisowe towaru, ale na oddzielną zakładkę. Atrybuty takie są zapisywane w odrębnej tabeli i dzięki temu można je potem wykorzystać podczas analizowania danych.

Załóżmy, że RÓŻA_PN jest dostępna w kilku kolorach. Interesuje nas, jaki kolor jest najbardziej „popularny” wśród jego odbiorców. W związku z tym na wszystkich transakcjach oprócz kodu i nazwy róż powinna być umieszczona informacja o kolorze kwiatu. Ponieważ informacja ta będzie podstawą późniejszej analizy – najlepiej, by atrybut był przepisywany na odrębną zakładkę, by potem ułatwić filtrowanie danych.

  • Zakładamy atrybut dla towaru (z poziomu menu Ogólne/ Atrybuty):
    • Kod i nazwa: KOLOR KWIATU
    • format: lista (wcześniej zdefiniowana jest lista występujących kolorów, a operator wybiera tylko potrzebną wartość na dokumencie)
    • zależny od kontrahenta: nie
    • dokleić do opisu elementu: nie
    • przenosić na transakcję: tak (atrybut będzie wykorzystywany podczas analizy danych)
    • drukować na dokumencie: nie (atrybut służy do analizy wewnętrznej firmy i nie ma potrzeby, by kolor kwiatu był dodatkowo drukowany na dokumentach)
  • Na zakładce [Pozycje listy] wpisujemy dostępne kolory kwiatów:
    • biały, różowy, czerwony,
  • Przypisujemy atrybut na kartę towaru RÓŻA_PN (Ogólne/ Cennik/ Karta towaru Zakładka [Atrybuty]):
    • atrybut: KOLOR KWIATU, wartość: niewypełniona

W trakcie wystawiania dokumentu po wpisaniu towaru na dokument na zakładkę [Atrybuty] jest automatycznie dopisywany atrybut KOLOR KWIATU, gdzie operator może wybrać wartość z rozwijanej listy.




Atrybut zależny od kontrahenta

Załóżmy, że na Fakturach Sprzedaży muszą być umieszczone dodatkowo kody towarowe, jakie obowiązują u nabywcy towaru. Równocześnie w firmie nie jest prowadzona żadna analiza danych wg „obcych” kodów towarów. W związku z tym wystarczy, by taki kod był przez program umieszczany w polu opisowym pozycji.

  • Zakładamy atrybut dla towaru (z poziomu menu Ogólne/ Atrybuty):
    • Kod i nazwa: KOD KONTRAHENTA
    • format: tekst
    • zależny od kontrahenta: tak
    • dokleić do opisu elementu: tak
    • przenosić na transakcję: nie (atrybut nie będzie wykorzystywany podczas analizy danych, więc wystarczy, by był drukowany jako opis towaru)
  • Przypisujemy atrybut na kartę towaru (zakładka [Atrybuty]):
    • towar: IGLAKI_CYPRYS
    • dodajemy atrybut KOD KONTRAHENTA
    • wybieramy poszczególnych kontrahentów i przypisujemy kody, które u nich obowiązują:
    • podmiot: LAS, wartość: IGL123
    • podmiot: MARKUS, wartość: IG/555
    • dodatkowo zaznaczamy opcję: kod atrybutu przed wartością (dzięki temu na opis będzie kopiowany tekst: KOD KONTRAHENTA, a dopiero potem wartość)

Podczas wystawiania dokumentów dla kontrahenta LAS program będzie w pole opis kopiował wartość IGL123, a dla kontrahenta MARKUS: wartość IG/555.




Dokumenty korygujące

Cel ćwiczenia: zwrot części towaru.

  • Należy wystawić Fakturę Sprzedaży:
    • dla kontrahenta TWÓJ OGRÓD
    • płatną przelewem
    • 100 szt. towaru TUJE_3L
    • na kwotę brutto 922.50 zł.
    • Zaznaczony parametr WZ (towar jest zdejmowany z magazynu na podstawie dokumentu WZ)
  • Załóżmy, że kontrahent zwraca 20 szt. towaru. Musimy wystawić fakturę korygującą.
    • zaznaczamy na liście fakturę kursorem, a następnie wciskamy przycisk . Pojawia się formularz faktury korygującej
    • na fakturę korygującą przepisane są wszystkie informacje z dokumentu źródłowego: kontrahent i towary
    • forma płatności: PRZELEW
    • program proponuje zwrot całości towaru. Aby uzupełnić zwracaną ilość należy wyedytować formularz pozycji (przycisk lupki) i w pole ilość należy wpisać ilość zwracaną: -20. Zatwierdzamy formularz pozycji.
    • program wylicza wartość brutto faktury korygującej -184.50 zł.
    • zatwierdzamy dokument na trwałe (nie do bufora)
  • Na liście pojawia się faktura korygująca. Ma ona status WZ – program automatycznie utworzył dokument WZ, który wprowadził zwracany towar do magazynu.
  • Konsekwencje w module Kasa/Bank:
    • w Preliminarzu płatności pojawił się planowany rozchód na kwotę 183.00 zł.
  • Dla kontrahenta TWÓJ OGRÓD istnieją więc następujące nierozliczone płatności:
    • płatność za Fakturę Sprzedaży: 922.50 zł (przychód)
    • płatność za fakturę korygującą: 184.50 zł (rozchód)
  • Płatności te możemy ze sobą skompensować. W wyniku kompensaty otrzymamy kwotę jaka pozostaje jeszcze do zapłaty:
    • otwieramy formularz zdarzenia, które odpowiada fakturze źródłowej
    • z poziomu zakładki [Rozliczenia] wciskamy plusa
    • wyświetlona zostaje lista nierozliczonych płatności dla kontrahenta TWÓJ OGRÓD
    • wybieramy zdarzenie związane z fakturą korygującą i zatwierdzamy wybór
    • faktura korygująca pojawia się jako dokument rozliczający
    • zatwierdzamy formularz zdarzenia.
  • W efekcie otrzymujemy następującą sytuację
    • faktura źródłowa jest częściowo rozliczona: pozostaje do rozliczenia jeszcze kwota 738 zł
      (wartość brutto 922.50 – skompensowana korekta 184.50 = 738.00 zł)
    • faktura korygująca znika z listy dokumentów nierozliczonych i jest widoczna na liście Rozliczone
    • kompensata jest też widoczna na formularzu faktury: kwota zapłacona to 184.50 (wartość kompensaty 184.50), pozostaje do zapłaty 738.00 zł
    • kompensata jest widoczna na formularzu faktury korygującej: zapłacono 184.50, pozostaje 0.




Anulowanie dokumentu

Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu anulowania dokumentów na przykładzie Faktury Sprzedaży

Mechanizm anulowania poznamy na podstawie nowej Faktury Sprzedaży.

  • Wprowadzamy Fakturę Sprzedaży:
    • kontrahent: MARSZALIK
    • forma płatności: gotówka (termin bieżący)
    • faktura wystawiana od: brutto
    • towary: JABŁONIE 100 szt. w cenie 10 zł
    • wartość brutto faktury: 1 000.00 zł
  • Płatności rozbijamy z poziomu zakładki [Płatności] na:
    • gotówka z bieżącym terminem: 200 zł
    • przelew: 800 zł
  • Zatwierdzamy fakturę na trwałe, z zaznaczonym parametrem WZ (należy odznaczyć parametr Drukuj fiskalnie):
    • aktywny znacznik WZ spowodował, że na podstawie faktury automatycznie powstał dokument WZ i towar został zdjęty z magazynu (w magazynie pozostało 100 szt.)
    • w Kasie/Banku do kasy przyjmowana jest wpłata 200 zł (ze statusem R – Rozliczony całkowicie)
    • w Kasie/Banku w Preliminarzu powstaje zdarzenie na kwotę 800 zł (ze statusem N- Nierozliczony)

Anulujemy fakturę

  • Aby program pozwolił na anulowanie faktury częściowo lub całkowicie rozliczonej bez konieczności wcześniejszego „ręcznego” usuwania rozliczeń należy najpierw w Konfiguracji zaznaczyć odpowiedni parametr:
    • uruchamiamy Start/Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry
    • zaznaczamy parametr Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów
    • zamykamy konfigurację
  • Aby anulować fakturę należy:
    • zaznaczyć fakturę kursorem na liście
    • wcisnąć prawy przycisk myszy
    • z wyświetlonego menu wybrać opcję Anulowanie faktury
    • dokument anulowany widoczny jest na liście w kolorze czerwonym
  • W trakcie anulowania program zapyta, czy automatycznie anulować dokument WZ: wybierzmy opcję TAK
  • Konsekwencje w module Kasa/Bank
    • zdarzenie w Preliminarzu płatności na kwotę 800 zł zostało usunięte
    • zapis kasowy w raporcie kasowym na kwotę 200 zł został usunięty
  • Konsekwencje w magazynie:
    • anulowanie faktury z równoczesnym anulowaniem WZ sprzedaży spowodowało zwrot towaru do magazynu.
    • na liście dokumentów WZ dokument WZ utworzony na podstawie faktury jest widoczny w kolorze czerwonym , co oznacza, że został on również anulowany.




Nieokreślona wartość dostawy

Cel ćwiczenia: wprowadzenie towaru dokumentem PZ na magazyn nie znając ostatecznej ceny sprzedaży określonej przez Dostawcę. Następnie przekształcenie do dokumentu FZ po cenie z otrzymanej Faktury Sprzedaży.

  • Wprowadzamy dokument PZ (menu Handel/ Przyjęcia Zewnętrzne):
    • kontrahent: ADM (pozostałe informacje są uzupełniane na podstawie danych z karty kontrahenta)
    • numer obcy: WZ/777/2013
    • wprowadzamy towary:
      • JABŁONIE: 1 szt. w cenie 20 zł
      • KORA_S80: 1 szt. w cenie 10 zł
    • wartość brutto dokumentu: 36,90 zł
  • Zatwierdzamy dokument PZ na trwałe. Parametr FZ dotyczący automatycznego tworzenia Faktury Zakupu nie powinien być zaznaczony (fakturę utworzymy później):
    • towar został wprowadzony do magazynu (jest dostępny do sprzedaży), nie powstała płatność w Kasie/Banku
  • Po tygodniu otrzymujemy Fakturę Sprzedaży od Dostawcy. Ceny różnią się od cen wprowadzonych na dokumencie PZ.
  • Z poziomu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczamy Pozwalaj na edycje cen/kursu na FZ powstałym z PZ. Następnie przechodzimy na listę dokumentów PZ, zaznaczamy stworzony dokument i przekształcamy do Faktury Zakupu.
  • Na formularzu FZ zmieniamy odpowiednio ceny towarów:
    • JABŁONIE: 1 szt. w cenie 5 zł
    • KORA_S80: 1 szt. w cenie 12 zł

Przy zapisie FZ na stałe na liście Przyjęć Zewnętrznych tworzona jest korekta wartości do stworzonego dokumentu PZ o wartości -15,99 zł.




Magazyn – konwersja kilku dokumentów PZ do Faktury Zakupu

Cel ćwiczenia: wprowadzenie towaru do magazynu na podstawie kilku dokumentów PZ, a następnie utworzenie na ich podstawie jednej Faktury Zakupu.

Istnieje możliwość przekształcenia kilku dokumentów PZ do jednej FZ. Przyjęcia Zewnętrzne muszą: dotyczyć jednego Kontrahenta, być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/ brutto, mieć taką samą kategorię, być wystawione w tej samej walucie.

  • Wprowadzamy pierwszy dokument PZ (menu Handel/ Przyjęcia Zewnętrzne):
    • kontrahent: LAS (pozostałe informacje są uzupełniane na podstawie danych z karty kontrahenta)
    • numer obcy: WZ/555/2009
    • wprowadzamy towary:
      • TUJE_3L: 50 szt. w cenie 6.25 zł
      • RÓŻA_PN: 50 szt. w cenie 3.70 zł
    • wartość brutto dokumentu: 611.93 zł
  • Zatwierdzamy dokument PZ na trwałe. Parametr FZ dotyczący automatycznego tworzenia Faktury Zakupu nie powinien być zaznaczony (fakturę utworzymy później):
    • towar został wprowadzony do magazynu (jest dostępny do sprzedaży)
    • nie powstała płatność w Kasie/Banku
  • Wprowadzamy drugi dokument PZ (menu Handel/ Przyjęcia Zewnętrzne):
    • kontrahent: LAS (pozostałe informacje są uzupełniane na podstawie danych z karty kontrahenta)
    • numer obcy: WZ/556/2013
    • wprowadzamy towar:
      • TUJE_3L: 70 szt. w cenie 6.25 zł
    • wartość brutto dokumentu 538.13 zł
  • Zatwierdzamy dokument PZ na trwałe. Parametr FZ dotyczący automatycznego tworzenia Faktury Zakupu nie powinien być zaznaczony (fakturę utworzymy później).
    • towar został wprowadzony do magazynu (jest dostępny do sprzedaży)
    • nie powstała płatność w Kasie/Banku

Konwertujemy dokumenty PZ do Faktury Zakupu:

  • Na liście dokumentów PZ zaznaczamy obydwa dokumenty.
  • Przycisk FZ pozwala na utworzenie Faktury Zakupu na podstawie zaznaczonych dokumentów PZ. O zakończeniu operacji program poinformuje komunikatem.
    • dokumenty PZ otrzymują status FZ, co oznacza, że zostały już przekonwertowane do Faktury Zakupu i ponowna konwersja nie będzie możliwa
  • Na liście Faktur Zakupu (menu Handel/ Faktury Zakupu) pojawił się nowy dokument:
    • informacje o kontrahencie zostały przepisane z dokumentów PZ
    • numer obcy: przepisany został numer z pierwszego dokumentu WZ, w pole należy jednak wpisać numer faktury otrzymanej od dostawcy (FA/500/2009)
    • forma płatności: PRZELEW z terminem 7 dni.
    • towary zostały przepisane z dokumentów PZ. Towar TUJE_3L został zagregowany do jednej pozycji 120 szt. (50 szt. z pierwszego PZ i 70 szt. z drugiego PZ)
    • wartość brutto Faktury Zakupu to 1 150.06 zł
  • Zatwierdzamy dokument na trwałe:
    • w Kasie/Banku powstaje planowana płatność w rejestrze PKO na kwotę faktury: 1 150.06 zł
    • w magazynie nie ma żadnych zmian. Towar został wcześniej wprowadzony do magazynu na podstawie dokumentów PZ.

Utworzone zasoby:

  • Zajrzyjmy jeszcze na kartę towaru TUJE_3L na zakładkę [Zasoby] (menu Handel/ Zasoby). Na liście zasobów widoczne są trzy pozycje:
    • 100 szt. wprowadzone Bilansem Otwarcia
    • 50 szt. wprowadzone pierwszym dokumentem PZ
    • 70 szt. wprowadzone drugim dokumentem PZ
  • Jak widać pomimo, że na Fakturze Zakupu towar został skompresowany do jednej pozycji to każdy dokument PZ utworzył w magazynie własny zasób !!!