Nowości

1. Zmiany związane z plikami JPK_KR_PD. Wprowadzono zmiany na kontach księgowych i poleceniu księgowania dostosowujące program do prawidłowego sporządzenia plików JPK_KR_PD, które razem z plikami JPK_ST_KR określane są jako JPK CIT.

Od 2025 roku podatnicy, którzy mają przychody przekraczające 50 mln EUR oraz grupy kapitałowe będą mieć obowiązek składania plików JPK_KR_PD. W kolejnych latach nowy plik JPK_KR_PD będzie obowiązywać następnych podatników. Pliki JPK_KR_PD będą rozszerzeniem obecnych plików JPK_KR i będą składane obligatoryjnie wraz z deklaracją CIT-8.

W wersji 2025.0.1 wprowadzono zmiany w programie Comarch ERP Optima tak, aby na koniec okresu obrachunkowego 2025 można było sporządzić poprawne pliki JPK_KR_PD. Wprowadzono możliwość opisania kont księgowych, dodano nowe pola na formularzu zapisu księgowego oraz zmodyfikowano formularz okresu obrachunkowego, na którym można określić Typ Zestawienia Obrotów i Sald dla danej firmy.

Typ Zestawienia Obrotów i Sald

Struktura plików JPK_KR_PD wymaga, aby wskazać jaki rodzaj działalności prowadzi firma. Każdy podatnik musi określić jaki ma typ działalności, a co za tym idzie również Typ Zestawienia Obrotów i Sald. Struktura definiuje 8 typów:

Formularz okresu obrachunkowego

Na formularzu okresowego obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe istnieje możliwość wskazania typu Zestawienia Obrotów i Sald dla pliku JPK_KR_PD. W polu Typ ZOiS dostępne są poniższe opcje do wyboru:

Podczas dodawania kolejnego okresu obrachunkowego domyślnie podpowiada się ten sam Typ ZOiS, co w poprzednim okresie obrachunkowym. W kolejnych okresach obrachunkowych możliwe jest wskazanie innych rodzajów działalności. W bazach firmowych po konwersji jako Typ ZOiS podpowiada się Zestawienie dla jednostek pozostałych.

Zmiana Typu ZOiS nie jest możliwa jeżeli w danym okresie obrachunkowym do kont księgowych są już przypisane znaczniki JPK.

Kreator konfiguracji parametrów firmy

Podczas konfigurowania parametrów firmy na etapie kroku Dla jakiej działalności mamy utworzyć plan kont? istnieje możliwość wskazania typu Zestawienia Obrotów i Sald dla pliku JPK_KR_PD.

Domyślnie w polu Typ ZOiS dla pliku JPK_KR_PD podpowiada się Zestawienie dla jednostek pozostałych. Użytkownik może go zmienić.

Jeżeli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy w polu Typ podmiotu zostanie wybrana Jednostka budżetowa lub Organizacja pozarządowa, to w polu Typ ZOiS dla pliku JPK_KR_PD automatycznie podpowiada się Zestawienie dla organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.

Generowanie wzorcowego planu kont

Po przejściu do menu Księgowość/ Plan kont i wybraniu opcji Generowanie wzorcowego planu kont zostaje otworzone okno, na którym istnieje możliwość wskazania typu podmiotu, rodzaju działalności oraz sposobu ewidencjonowania kosztów, na podstawie których zostaje wygenerowany plan kont. W tym miejscu zostało dodane pole Typ ZOiS, w którym należy wybrać typ Zestawienia Obrotów i Sald dla pliku JPK_KR_PD.

Domyślnie w polu Typ ZOiS podpowiada się Zestawienie dla jednostek pozostałych. Jeżeli w polu Typ podmiotu zostanie wybrana Jednostka budżetowa lub Organizacja pozarządowa, to w polu Typ ZOiS dla pliku JPK_KR_PD automatycznie podpowie się Zestawienie dla organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.

Typ ZOiS wskazany na oknie Generowanie planu kont zostanie zapisany na formularzu bieżącego okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe.  Zmiana Typu ZOiS na formularzu okresu obrachunkowego powoduje zmianę Typu ZOiS na oknie Generowanie planu kont.

Zmiany na kontach księgowych

Każda firma może mieć swój plan kont z inną numeracją. Znaczniki służą do prawidłowego zidentyfikowania konta przez urząd skarbowy.

Dla każdego Typu ZOiS i każdego konta księgowego do pliku JPK_KR_PD będą przesyłane maksymalnie trzy znaczniki:

Znaczniki S_12_1 oraz S_12_2 dotyczą przyporządkowania konta do zestawienia księgowego: Bilansu i Rachunku zysków i strat. Znacznik S_12_3 dotyczy przyporządkowania konta do wyliczenia zestawienia na podatek dochodowy.

Do pliku JPK_KR_PD będą wysyłane tylko konta analityczne Każde konto najniższego poziomu na planie kont wysyłane do pliku JPK_KR_PD powinno mieć przypisany znacznik S_12_1.

Formularz konta księgowego

Na formularzu konta księgowego dodano zakładkę [JPK], na której istnieje możliwość przypisania znaczników JPK: S_12_1, S_12_2 oraz S_12_3.

Dla ZOiS1, ZOiS2, ZOiS3, ZOiS4, ZOiS5, ZOiS6, ZOiS7 znaczniki S_12_1 i S_12_2 są wybierane z listy rozwijalnej. Dla ZOiS8 znaczniki S_12_1 i S_12_2 mogą być wpisane ręcznie.

Na koncie księgowym najniższego poziomu powinien być uzupełniony przynajmniej znacznik S_12_1. Podczas zapisywania zmian na formularzu konta księgowego program sprawdza czy znacznik S_12_1 jest uzupełniony. Jeżeli pole nie będzie uzupełnione, to pojawia się komunikat Nie uzupełniono znacznika konta S_12_1 wymaganego dla plików JPK_KR_PD. Czy chcesz go dopisać?. Do wyboru jest opcja Tak lub Nie. Po wyborze opcji Tak  program przekierowuje na zakładkę [JPK] i kursor ustawia się w polu ze znacznikiem S_12_1. Po wskazaniu opcji Nie formularz zostanie zapisany bez uzupełnionego znacznika S_12_1.

W przypadku kopiowania planu kont na kolejny okres obrachunkowy oraz aktualizacji planu kont z poprzednim okresem obrachunkowym znaczniki JPK przypisane do kont księgowych są kopiowane na konta księgowe w nowym okresie obrachunkowym. Kopiowanie planu kont między różnymi bazami wraz ze znacznikami JPK jest możliwe jeżeli Typ ZOiS w obu bazach jest taki sam. Jeżeli Typ ZOiS jest różny w obu bazach, to znaczniki JPK nie są kopiowane.

Plan kont

Na liście kont księgowych z poziomu menu Księgowość/ Plan Kont dostępne są kolumny S_12_1, S_12_2 i S_12_3. Kolumny pozwalają na weryfikację, jakie znaczniki zostały przypisane na formularzach kont księgowych na zakładce [JPK]. Kolumna S_12_1 jest domyślnie widoczna. Pozostałe kolumny są możliwe do wyciagnięcia na listę za pomocą opcji Wybór kolumn. Opcja Wybór kolumn jest dostępna po naciśnięciu prawym klawiszem myszy na nazwę jednej z kolumn.

Na liście w menu kontekstowym oraz po rozwinięciu strzałki obok przycisku dostępna jest operacja seryjna Usuń znaczniki JPK. Funkcja pozwala na usunięcie wszystkich znaczników JPK z zaznaczonych kont księgowych. Usunięcie wszystkich znaczników jest konieczne jeżeli w danym okresie obrachunkowym ma zostać zmieniony Typ ZOiS i do kont księgowych mają zostać przypisane nowe znaczniki.

Przypisanie znaczników JPK do wzorcowego planu kont

Jeżeli dla nowo generowanych planów kont za pomocą opcji Generowanie wzorcowego planu kont lub na oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy w polu Typ podmiotu zostanie wskazana jedna z opcji: Spółka akcyjna lub Spółka z o.o. lub Spółka cywilna lub Osoba fizyczna i w polu Typ ZOiS pozostanie ZOiS7 – Zestawienie dla jednostek pozostałych, to część znaczników S_12_1 zostanie przypisana do kont księgowych automatycznie. Pozostałe znaczniki S_12_1 oraz znaczniki S_12_2 i S_12_3 należy podpiąć samodzielnie.

Jeżeli dla nowo generowanych planów kont za pomocą opcji Generowanie wzorcowego planu kont lub na oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy w polu Typ podmiotu zostanie wskazana Jednostka budżetowa lub Organizacji pozarządowa i w polu Typ ZOiS pozostanie Organizacja pożytku publicznego i wolontariatu czyli dla ZOiS3, to część znaczników S_12_1 zostanie przypisana do kont księgowych automatycznie. Pozostałe znaczniki S_12_1 oraz znaczniki  S_12_2 i S_12_3 należy podpiąć samodzielnie.

Znaczniki S_12_3 dla każdego typu jednostki (ZOiS1, ZOiS2, ZOiS3, ZOiS4, ZOiS5, ZOiS6, ZOiS7, ZOiS8) są identyczne.

Weryfikacja poprawności przypisania znaczników JPK pozostaje po stronie użytkownika.

Zmiany na zapisach księgowych

W związku z nowymi plikami JPK_KR_PD na formularzu zapisu księgowego na zakładce [Ogóle]  zostały dodane następujące pola:

Imię i nazwisko operatora oraz daty wprowadzenia i modyfikacji zapisu księgowego potrzebne do prawidłowego wygenerowania pliku JPK_KR_PD znajdują się na formularzu zapisu księgowego na zakładce [Dokumenty].

Rozliczenie podatku dochodowego

Z poziomu menu Księgowość/ Zestawienia księgowe na zakładce [Systemowe] zostało dodane zestawienie pomocnicze Rozliczenie podatku dochodowego. Zestawienie to będzie wykorzystywane do obliczenia kwot na Rozliczeniu podatku dochodowego będącego częścią pliku JPK_KR_PD. Samo Rozliczenie podatku dochodowego będzie możliwe w kolejnych wersjach programu. Obecnie można zdefiniować w zestawieniu skąd program w przyszłości będzie pobierał dane dla poszczególnych gałęzi.

Konta księgowe na pozycjach zestawienia Rozliczenie podatku dochodowego użytkownik powinien podpiąć ręcznie.

2. Księgowość kontowa. Konta księgowe na dokumentach w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Dla rodzaju księgowości Księgowość kontowa istnieje możliwość wskazania kont księgowych na pozycji dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej

Zmiany w Rejestrze VAT

Na formularzu dokumentu w zakładce [1 Ogólne] dodano następujące kolumny:

Nazwa kolumn jest zależna od parametru ustawionego w Start/Konfiguracja/Program/Księgowość/ Parametry.

Kolumny KontoWn / KontoDt  oraz KontoMa / KontoCt są domyślnie widoczne, natomiast w kolumnach ukrytych (dostępnych po wyborze opcji Wybór kolumn) dostępna jest kolumna KontoWn 2 / KontoDt 2 oraz KontoMa 2 / KontoCt2.

Dodając pozycję na dokumencie w rejestrze VAT użytkownik ma możliwość ręcznego uzupełnienia numerów kont księgowych w kolumnach KontoWn / KontoDt  oraz KontoMa / KontoCt lub poprzez wskazanie kont księgowych z poziomu planu kont, który otwiera się w momencie kliknięcia ikony trzech kropek .

Dodatkowo, jeśli w pozycji dokumentu zostanie wskazana kategoria, która na formularzu uzupełnione ma konta księgowe, zostaną one automatycznie przeniesione na pozycje dokumentu do kolumny KontoWn / KontoDt  oraz KontoMa / Konto Ct.

Kolumny z numerami kont księgowych są aktywne do edycji w sytuacji, gdy:

Istnieje możliwość wskazania konta księgowego, które nie istnieje w planie kont wybranego okresu obrachunkowego. Kluczową rolę w tej kwestii odgrywa parametr Automatyczne zakładanie kont analitycznych niesłownikowych, który jest dostępny z poziomu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa.

W przypadku gdy parametr jest zaznaczony i użytkownik wskaże konto, które nie znajduje się w planie kont ale spełnia warunki konta analitycznego niesłownikowego to konto zostanie utworzone w momencie księgowania dokumentu. W przeciwnym razie, gdy konto nie spełnia warunków konta analitycznego niesłownikowego, podczas księgowania dokumentu pojawi się stosowny komunikat, który uniemożliwi wykonanie tej operacji.

Jeżeli z poziomu konfiguracji parametr Automatyczne zakładanie kont analitycznych niesłownikowych nie jest zaznaczony, to w momencie księgowania dokumentu, na którym wskazano konto księgowe nie znajdujące się w planie kont pojawi się komunikat informujący o braku wymaganego konta do procesu księgowania.

Dla dokumentów kopiowanych numery kont księgowych w pozycjach oraz kwotach dodatkowych zostają odpowiednio przeniesione. Inny rezultat występuje w przypadku dokumentów importowanych lub dodanych za pomocą usługi Comarch OCR. Dla tego rodzaju dokumentów numery kont księgowych nie zostaną przeniesione. Użytkownik chcąc uzupełnić numery kont księgowych może posłużyć się funkcjonalnością operacji seryjnych.

Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży w menu kontekstowym oraz na przycisku  dodano nową operację seryjną :

Również operacja seryjna Zmień kategorię została rozbudowana o możliwość aktualizacji konta księgowego z kategorii w pozycji dokumentu.

Zmiany w ewidencji dodatkowej

W Ewidencji dodatkowej przychodów i kosztów na oknie kwot dodatkowych użytkownik ma możliwość określenia kont księgowych dla dokumentu. W tym celu należałoby ręcznie uzupełnić numery kont księgowych w kolumnach KontoWn i/lub KontoMa lub wybrać odpowiednie konta księgowe z poziomu planu kont, który otwiera się w momencie kliknięcia ikony trzech kropek .

Dodatkowo wskazując na pozycji kategorię, która ma uzupełnione Segmenty księgowe, kolumny KontoWn i/ lub KontoMa zostaną automatycznie uzupełnione numerami kont wskazanymi na formularzu kategorii.

Automatycznie uzupełnione konto księgowe można dowolnie modyfikować lub usunąć. Jeśli konto księgowe nie zostanie automatycznie uzupełnione to istnieje możliwość ręcznego wpisania konta lub wybrania go z poziomu planu kont. Analogicznie jak w przypadku rejestrów VAT użytkownik ma możliwość wskazania konta księgowego, które nie istnieje na planie kont w wybranym okresie obrachunkowym.

W Ewidencji dodatkowej przychodów i kosztów operacje seryjne zostały rozbudowane o nową funkcjonalność: Aktualizuj konta księgowe z kategorii. Po wyborze tej opcji otwiera się okno, na którym należy wskazać według której kategorii ma nastąpić aktualizacja kont księgowych na kwotach dodatkowych dokumentu.

Zmiany w schematach księgowych

W związku z powyżej opisanymi zmianami, w schematach o typie Rejestr sprzedaży VAT oraz Rejestr zakupów VAT, w pozycjach KontoWn oraz KontoMa dodano nową gałąź Konta, a w niej następujące pozycje: KontoWn, KontoMa, Konto Wn 2, Konto Ma 2. Nazwy makr są zależne od parametru ustawionego w Start /Konfiguracja /Program /Księgowość / Parametry.

Analogicznie w warunku elementu schematu księgowego dodano nową gałąź Konta, a w niej tożsame makra: Konto Wn, Konto Ma, Konto Wn 2, Konto Ma 2. Wymienione makra są odwołaniem do pozycji wskazanych w odpowiedniej kolumnie na dokumencie w Rejestrze VAT sprzedaży/zakupu.

Ponadto w części Konto Wn, Konto Ma oraz Warunku w gałęzi Kwoty dodatkowe dodano dwa nowe makra:

Wymienione wyżej makra można łączyć jedynie z makrami dotyczącymi pozycji. Nie można łączyć ich z makrami odwołującymi się do nagłówka.

W elemencie schematu księgowego o typie Ewidencja przychodów oraz Ewidencja kosztów, w gałęzi Kwoty dodatkowe dodano nowe makra Konto Wn 2 oraz Konto Ma 2.

Konto Wn 2 – odwołuje się do kolumn Konto Wn 2 / Konto Dt 2 w odpowiedniej ewidencji.

Konto Ma 2  – odwołuje się do kolumn Konto Ma 2 / Konto Ct 2 w odpowiedniej ewidencji.

Analogicznie w warunku elementu schematu księgowego została wzbogacona gałąź Kwoty dodatkowe o jednakowe makra:  Konto Wn 2 oraz Konto Ma 2.

Wzorcowe schematy księgowe.

Dodano wzorcowe schematy księgowe o symbolach: SPR-KONTA POZYCJI oraz ZAKUP-KONTA POZYCJI.

Schematy odwołują do kont księgowych przypisanych na pozycjach dokumentu. Schemat SPR-KONTA POZYCJI służy do księgowania dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży. Schemat ZAKUP-KONTA POZYCJI służy do księgowania dokumentów w rejestrze VAT zakupu.

Wzorcowe schematy można zaimportować z poziomu menu Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań naciskając przycisk  Dodaj wzorcowe schematy księgowe.

Dodanie wzorcowych schematów księgowych możliwe jest również podczas zakładania nowej firmy, jeżeli na oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy pojawiającego się podczas pierwszego logowania do nowej firmy, na etapie okna Dla jakiej działalności mamy utworzyć plan kont? zostanie zaznaczony parametr Utwórz wzorcowe schematy księgowe.

3. Środki trwałe / Wartości niematerialne i prawne. Wprowadziliśmy zmiany w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związane z nową strukturą pliku JPK_ST_KR. Wprowadzone zmiany widoczne są tylko w przypadku jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księgowość kontowa.

Karta środka trwałego oraz  wartości niematerialnych i prawnych

W celu dostosowania programu Comarch ERP Optima do struktury pliku JPK_ST_KR na karcie środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej wprowadzone zostały następujące zmiany:

Dla rodzaju dokumentu nabycia użytkownik ma do wyboru następujące opcje: Darowizna, Faktura VAT, Inne, Umowa sprzedaży, Wkład niepieniężny, Wytworzenie. Domyślnie ustawiony rodzaj dokumentu nabycia to Faktura VAT.

Dla zlikwidowanych lub zbytych środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych uaktywniają się pola widoczne w sekcji Stan środka. Na potrzeby dostosowania do struktury pliku JPK_ST_KR dodano parametr Przyczyna wykreślenia, w którym należy wskazać jedną z dostępnych opcji: Darowizna, Inne, Kradzież, Przekwalifikowanie do innej grupy aktywów, Sprzedaż, Stwierdzenie niedoboru, Wkład pieniężny. Pole jest obowiązkowe do uzupełnienia w przypadku, gdy na karcie środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej zaznaczono parametr Zlikwidowany lub Zbyty.

Pole Dodatkowe informacje jest polem pomocniczym. Użytkownik w tym miejscu ma możliwość doprecyzowania przyczyny likwidacji środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej. Pole nie jest uwzględniane w pliku JPK_ST_KR.

Pole Numer KSeF dokumentu służy do ręcznego wpisania numeru KSeF dokumentu stwierdzającego zbycie środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej.

Metoda amortyzacji 1- parametr domyślnie ustawiony na podstawie wskazanej na karcie środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej metodzie amortyzacji. W przypadku, gdy na formularzu zaznaczono parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa to metoda amortyzacji 1 zostanie pobrana z wskazanej metody amortyzacji kosztowej. Istnieje możliwość zmiany wartości w polu  Metoda amortyzacji 1. Z poziomu rozwijanej listy do wyboru są następujące opcje: D- degresywna, L- liniowa, J- jednorazowa, I- inna, X- brak amortyzacji.

Pola Metoda amortyzacji 2 oraz Metoda amortyzacji 3 są polami nieobligatoryjnymi. Należy je uzupełnić w przypadku konieczności wykazania informacji w polach E_9_1, E_9_2 (metoda amortyzacji 2) oraz/lub E_9_1, E_9_3 (metoda amortyzacji 3) w pliku JPK_ST_KR.

Częstotliwość odpisu jest polem obowiązkowym, zatem użytkownik musi wybrać jedną z następujących wartości: M – miesięczny, K- kwartalny, R- roczny, J- jednorazowy, S- sezonowa, I- Inna, X- brak odpisu.

Po zaimportowaniu środków trwałych/ WNiP przy pomocy narzędzia Comarch Migrator ustawiane są  domyślne wartości w poszczególnych polach na podstawie wskazanej metody amortyzacji.

Lista środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych.

Na liście środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dodano nową kolumnę o nazwie Rodzaj dokumentu. W kolumnie tej wyświetlana jest informacja na temat rodzaju dokumentu na podstawie, którego nastąpiło nabycie środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej. Równorzędnie dodano kolumnę informującą o przyczynie wykreślenia.

W celu uzupełnienia informacji na istniejących już kartach środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych, na liście w menu kontekstowym oraz na przycisku    dodano nową operację seryjną Ustaw rodzaj dokumentu nabycia. Funkcjonalność jest dostępna jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księgowość kontowa.

Dokumenty środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych

Struktura pliku JPK_ST_KR wymusza obowiązek podania wartości odpisów NKUP za cały rok podatkowy lub za okres, w którym środek trwały / wartość niematerialna i prawna była amortyzowana w danym roku. Z tego względu na dokumencie amortyzacji, który dostępny jest z poziomu Księgowość / Dokumenty środków trwałych dokonano podziału amortyzacji na stanowiącą KUP oraz niestanowiącą KUP. Podział jest widoczny w przypadku, gdy na karcie środka trwałego zaznaczono parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa.

Amortyzacja stanowiąca KUP domyślnie jest równa wartości amortyzacji kosztowej. Wartość wykazana w tym polu musi być większa lub równa 0. Pole jest aktywne do ręcznej edycji.

Amortyzacja niestanowiąca KUP jest wyliczana na podstawie różnicy pomiędzy amortyzacją bilansową, a amortyzacją kosztową. Analogicznie jak w przypadku amortyzacji stanowiącej KUP, pole jest edytowalne, a jego wartość nie może być ujemna.

4. AML dla biur rachunkowych. Wszystkie biura rachunkowe od 2021 roku mają obowiązek wypełniania wymagań ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Comarch Apfino, z którym współpracuje Comarch ERP Optima, dzięki usłudze o nazwie „AML dla biur rachunkowych” ułatwia proces identyfikacji, weryfikacji, oceny ryzyka kontrahenta oraz oceny ryzyka instytucji. Usługa zaprojektowana została tak, żeby ułatwić, zautomatyzować i przyspieszyć wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy AML.

Główne funkcjonalności tej usługi to:

Biura rachunkowe weryfikują swoich kontrahentów by później poddać ich ocenie ryzyka według przyjętej metodyki. Oprócz oceny kontrahentów biuro rachunkowe ocenia samo siebie w procesie oceny ryzyka instytucji.

Po aktywacji tej usługi i wykupieniu w Comarch Apfino odpowiedniego pakietu, użytkownik może zweryfikować swoich kontrahentów z poziomu Comarch Apfino.

Po przeprowadzonej weryfikacji kontrahenci mogą otrzymać następujące oceny ryzyka:

Więcej informacji o usłudze znajduje się na stronie: https://apfino.pl/aml-dla-biur-rachunkowych/e

W związku z usługą AML dla biur rachunkowych, w programie Comarch ERP Optima została dodana opcja Oceń ryzyko (AML). Znajduje się ona na wstążce programu na liście kontrahentów dla funkcji Sprawdzanie kontrahentów:

Analogiczna opcja dostępna jest w menu kontekstowym, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście kontrahentów.

Na liście kontrahentów została dodana kolumna Ocena ryzyka (AML). Może zawierać jedną z 2 wartości w formie klikalnych linków:

Dla kontrahenta Nieokreślonego nie są pokazywane żadne wartości w tej kolumnie.

Opcja Oceń ryzyko (AML) na wstążce programu i w menu podręcznym, jak również kolumna Ocena ryzyka (AML), jest widoczna wyłącznie dla biur rachunkowych w bazie firmowej biura (wskazanej w Konfiguracji Programu/ Operacje wielofirmowe/ Parametry).

Jeżeli biuro rachunkowe ma konto w Comarch Apfino, aktywowaną usługę AML dla biur rachunkowych oraz wykupiony pakiet, może dokonywać oceny swoich kontrahentów w Comarch Apfino oraz podglądać w Comarch ERP Optima wyniki tej oceny. Po kliknięciu na opcję Oceń ryzyko (AML) na wstążce programu lub w menu podręcznym, bądź na link Oceń ryzyko w kolumnie Ocena ryzyka (AML), następuje weryfikacja czy dany kontrahent był już weryfikowany. Jeżeli nie, następuje przekierowanie do strony Comarch Apfino gdzie taką weryfikację można przeprowadzić.

Jeżeli kontrahent był już weryfikowany i proponowana data następnej oceny jest późniejsza niż data dzisiejsza, wyświetlana jest informacja o stopniu ryzyka kontrahenta i proponowanej dacie następnej oceny. Po kliknięciu na Przejdź do szczegółów oceny istnieje możliwość wyświetlenia bardziej szczegółowych informacji bezpośrednio na stronie Comarch Apfino.

Jeżeli kontrahent był już weryfikowany i proponowana data następnej oceny jest wcześniejsza lub równa dacie dzisiejszej, wyświetlany jest stopień ryzyka kontrahenta wraz z informacją o upłynięciu proponowanej daty następnej oceny. Po kliknięciu na Zobacz szczegóły istnieje możliwość wyświetlenia dalszych informacji bezpośrednio na stronie Comarch Apfino. Link zaktualizuj ocenę ryzyka umożliwia ponową weryfikację kontrahenta na stronie Comarch Apfino.

Jeżeli na liście kontrahentów zaznaczono więcej niż jeden podmiot, opcja Oceń ryzyko (AML) na wstążce programu lub w menu podręcznym umożliwia uzyskanie zbiorczej informacji na temat zaznaczonych kontrahentów:

Powyższe okno otwierane jest, jeżeli przynajmniej jeden z zaznaczonych kontrahentów był już oceniany. Jeżeli spośród zaznaczonych kontrahentów żaden nie był jeszcze poddawany ocenie, otwierana jest strona Comarch Apfino na której taką weryfikację można przeprowadzić.

Przy próbie oceny ryzyka dla kontrahenta bez uzupełnionego numeru NIP bądź z numerem NIP kontrahenta zagranicznego (kod kraju inny niż PL) pojawia się następujący komunikat:

Ocena ryzyka jest dostępna tylko dla kontrahentów krajowych, którzy mają uzupełniony NIP.

Przy próbie oceny ryzyka, jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Comarch Apfino nie został uzupełniony klucz wymiany, pokazywane jest okno informujące o usłudze AML dla biur rachunkowych:

Jeżeli biuro rachunkowe ma już konto w Comarch Apfino ale nie wprowadziło jeszcze w programie klucza wymiany, po kliknięciu na link Przejdź do konfiguracji otwierane jest okno umożliwiające uzupełnienie tego klucza:

Wprowadzony klucz zostanie zapisany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Comarch Apfino.

Jeżeli biuro rachunkowe nie ma jeszcze konta w Comarch Apfino, po kliknięciu Dalej może założyć takie konto uzupełniając wymagane informacje:

Po uzupełnieniu danych i kliknięciu Dalej pojawia się okno służące do wpisania kodu wysłanego na podany adres e-mail celem potwierdzenia aktywacji konta. Po jego wprowadzeniu konto Comarch Apfino zostaje założone.

Jeżeli biuro rachunkowe ma konto w Comarch Apfino ale nie aktywowało jeszcze usługi AML dla biur rachunkowych, wyświetlana jest następująca informacja:

Po kliknięciu na Przejdź do Comarch Apfino możliwe jest aktywowanie usługi.

Jeżeli natomiast biuro rachunkowe ma aktywną usługę AML dla biur rachunkowych w Comarch Apfino ale nie posiada wykupionego pakietu umożliwiającego weryfikację kontrahenta, wyświetlana jest następująca informacja:

Po kliknięciu na Przejdź do Comarch Apfino możliwe jest wykupienie wybranego pakietu.

5. Internetowa Wymiana Dokumentów. Opcjonalny moduł sprzedaży w Comarch Moje BR. Umożliwiono biurom rachunkowym zablokowanie lub odblokowanie możliwości wystawiania faktur sprzedaży u ich Klientów korzystających z aplikacji Comarch Moje BR.

Potrzeba blokowania możliwości wystawiania faktur sprzedaży występuje u klientów biur rachunkowych, którzy wystawiają faktury w innych systemach niż Comarch. Wdrożenie funkcjonalności przeciwdziała sytuacji, w której użytkownik z poziomu aplikacji Comarch Moje BR wystawiłby fakturę ponownie. Po zablokowaniu możliwości wystawiania faktur aplikacja Comarch Moje BR pełni funkcję platformy do wymiany danych. Klient może wczytywać faktury sprzedaży do aplikacji Comarch Moje BR za pomocą usługi Comarch OCR lub z KSeF (funkcjonalność importu faktur sprzedaży z KSeF pojawi się w kolejnych wersjach aplikacji Comarch Moje BR), opisywać wczytane dokumenty, a następnie opisane dokumenty przesyłać do biura rachunkowego.

Na etapie składania zamówienia na konto IWD dla Klienta, jak również na późniejszym etapie poprzez odpowiednie ustawienie parametru w konfiguracji, bura rachunkowe mają możliwość wskazania czy Klient będzie wystawiał faktury czy tylko wczytywał dokumenty sprzedażowe w aplikacji Comarch Moje BR.

Dodawanie zamówienia konta IWD dla Klienta

Na formularzu zamówienia konta IWD dla Klienta dostępnego po naciśnięciu ikony Dodaj  z poziomu sekcji iKsięgowość24/ Klienci biura dostępny jest parametr Klient będzie fakturował w programie Comarch. Dla parametru można wskazać opcję Tak lub Nie. Domyślnie ustawiona jest opcja Tak.

W przypadku klientów korzystających z aplikacji Comarch Moje BR zaznaczenie parametru Klient będzie fakturował w programie Comarch powoduje umożliwienie wystawiania faktur sprzedaży w aplikacji. Po zaznaczeniu opcji Nie wystawianie faktur sprzedaży w aplikacji Comarch Moje BR nie będzie możliwe. Możliwe będzie wczytanie dokumentów sprzedaży, które zostały już wcześniej wystawione w innym systemie.

W przypadku klientów pracujących w programie Comarch ERP XT i Comarch ERP Optima zaznaczenie opcji Tak lub Nie pełni funkcję informacyjną i nie wpływa na pracę w tych systemach ani na wymianę danych z biurem rachunkowym.

Wartość Tak  lub Nie zapisywana jest na liście klientów w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Klienci].

Lista klientów biura w konfiguracji

W Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Klienci] została dodana kolumna Fakturowanie w programie Comarch.

Parametr Fakturowanie w programie Comarch jest możliwy do edycji.

W przypadku klientów korzystających z aplikacji Comarch Moje BR, wystawianie faktur sprzedaży w aplikacji jest możliwe po zaznaczeniu parametru Fakturowanie w programie Comarch w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Klienci]. Po odznaczeniu parametru nie ma możliwości wystawiania faktur sprzedaży w aplikacji Comarch Moje BR. Możliwe jest dodanie dokumentów sprzedaży, które zostały już wcześniej wystawione w innym systemie.

W przypadku Klientów pracujących w programie Comarch ERP XT i Comarch ERP Optima zaznaczenie lub odznaczenie parametru Fakturowanie w programie Comarch pełni funkcję informacyjną i nie wpływa na pracę w tych systemach ani na wymianę danych z biurem rachunkowym.

Zmiany w strukturze pliku XML

Informacja o fakturowaniu Klienta zapisywana jest w jego w bazie firmowej.

Informacja o fakturowaniu przenosi się do pliku XML podczas wysyłki danych za pomocą pracy rozproszonej oraz do pliku przekazywanego za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów, niezależnie czy na oknie eksportu dla parametru Eksportowane dane wybrana jest opcja Dotąd nie eksportowane lub zmienione czy Wszystkie.

Biuro rachunkowe po zmianie parametru Fakturowanie w programie Comarch w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Klienci] powinno wysłać dane do Klienta za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów, natomiast Klient powinien odebrać dane w aplikacji Comarch Moje BR. Po odebraniu danych wystawianie faktur sprzedaży w aplikacji Comarch Moje BR zostanie zablokowane lub odblokowane, w zależności od ustawienia parametru w programie Comarch ERP Optima.

6. Deklaracja CIT-8 oraz CIT-8E. Dla podatników, którzy kończą okres obrachunkowy w trakcie miesiąca i chcą sporządzić deklarację CIT-8/CIT-8E zawierającą konkretną datę zamknięcia miesiąca umożliwiliśmy z poziomu obliczonej deklaracji CIT-8/CIT-8E zmianę zakresu dat. Użytkownik może zmodyfikować datę do i wskazać konkretny dzień zamknięcia miesiąca. Sama deklaracja zostaje przeliczona za okres całego okresu obrachunkowego.
7. Operacje wielofirmowe. Atrybuty. W programie Comarch ERP Optima w zakładce Start/ Konfiguracja/ Program/ Operacje wielofirmowe dodane zostały nowe atrybuty:

Zmiany

1. Wydruki sPrint. Udostępniono następujące wydruki w formacie sPrint:

2. Ewidencja środków trwałych. Na liście środków trwałych dodano kolumny Stawka amortyzacji oraz Stawka amortyzacji K.

W kolumnie Stawka amortyzacji wyświetlana jest stawka wskazana na karcie środka trwałego na zakładce [Amortyzacja], w polu Stawka amortyzacji, w kolumnie Bilansowa.

W kolumnie Stawka amortyzacji K wyświetlana jest stawka wskazana na karcie środka trwałego na zakładce [Amortyzacja], w polu Stawka amortyzacji, w kolumnie Kosztowa.

3. Księgowość. Limit dla ryczałtu.  W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwotę limitu dla ryczałtu obowiązują od 1 stycznia 2025 r. Nowa kwota limitu wynosi 8 569 200
4. Księgowość kontowa. Formularz zapisu księgowego. Na formularzu zapisu księgowego dodano pole Różnica, w którym widoczna jest kwota różnicy między stroną Winien i Ma. Kwota wyliczana jest na bieżąco podczas wprowadzania pozycji zapisu księgowego.

5. Operacje wielofirmowe. W Konfiguracji zmieniono nazwę modułu Biuro rachunkowe na Operacje wielofirmowe.

6. Konfiguracja. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Parametry zmieniono nazwę parametru Biuro rachunkowe na Drukuj nazwę biura rachunkowego na wydrukach. W polu Nazwa biura rachunkowego należy wpisać nazwę biura, która ma być przenoszona na wydruki.
7. Operacje wielofirmowe. Informacja do klientów o podatkach i składkach. Z poziomu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości mailowych do klientów lub generowania pliku osobno z informacją o naliczonych podatkach oraz osobno z informacją na temat wysokości składek ZUS/PPK.

Wybierając w operacjach seryjnych Informacja dla Klientów jedną z opcji Wyślij e-mail o podatkach/ZUS lub Zapisz plik z informacją o podatkach/ZUS pojawia się dodatkowe okno z możliwością wyboru rodzaju podatków oraz składek, które mają pojawić się na wydruku.

Podczas pierwszego wywołania okien domyślnie zaznaczone są wszystkie dostępne parametry. Przy kolejnym otwarciu zaznaczenie parametrów zapamiętywane jest dla danego operatora.

Aby była możliwość wygenerowania wydruku lub wysyłki wiadomości e-mail konieczne jest zaznaczenie minimum jednego z dostępnych parametrów na liście.

Wygenerowany wydruk prezentuje informacje o płatnościach tylko dla zaznaczonych na oknie deklaracji.

W przypadku gdy na oknie zaznaczona zostanie deklaracja, która nie jest zaznaczona na bazie tego klienta w programie Comarch ERP Optima w zakładce Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa, to deklaracja ta nie pojawi się na wydruku. W tym przypadku decydujące jest ustawienie parametrów w konfiguracji w bazie klienta.

Sposób prezentowania informacji na temat podatków i składek ZUS jest taki sam jak dotychczas.

Szczegółowe informacje na temat prezentowania danych na wydruku znajdują się w artykule Operacje seryjne.

Podział na składki ZUS pracowników i właścicieli 

Jeżeli w programie Comarch ERP Optima na karcie właściciela zaznaczony jest parametr Indywidualne DRA, to dla tego właściciela deklaracja ZUS DRA jest wyliczana osobno. Kwota z indywidualnej deklaracji właściciela będzie prezentowana osobno na wydruku.

Jeżeli w programie Comarch ERP Optima na karcie właściciela nie jest zaznaczony parametr Indywidualne DRA, to składki właściciela są wliczane do deklaracji ZUS DRA pracowniczej i na wydruku są one prezentowane razem ze składkami ZUS pracowników.

8. Operacje wielofirmowe. Informacja do klientów o podatkach i składkach. Na wydruku z informacją do klientów o podatkach i składkach, w przypadku składania pliku JPK_V7 pojawia się odpowiednie oznaczenie dla rodzaju składanego pliku: miesięcznie (JPK_V7M) lub kwartalnie (JPK_V7K).
9. Operacje wielofirmowe. Atrybuty. Zmienione zostały nazwy wybranych atrybutów w poniższych grupach:

Zasady wyświetlania informacji w programie Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe dla wyżej wymienionych atrybutów nie uległy zmianie.

11. Operacje wielofirmowe. Widoki standardowe. W Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe w widokach standardowych została zmieniona nazwa widoku Stan na Status miesiąca.
12. Operacje wielofirmowe. W Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe w dostępnych raportach została zmieniona nazwa raportu Sprzedaż detaliczna na Limit do kasy fiskalnej oraz Wprowadzone dokumenty na Dokumenty wprowadzone.
13. Operacje wielofirmowe. W programie Comarch ERP Optima w zakładce Start/Konfiguracja/Program/Operacje wielofirmowe/Atrybuty w grupie atrybutów JPK usunięty został atrybut JPKVAT/JPK_V7. Atrybut ten był do ręcznego uzupełnienia i wyświetlał te same informacje co atrybut Składa JPK_V7, który działa w programie w sposób automatyczny.

Poprawiono

1. Rejestry VAT. Dowody wewnętrzne. Poprawiono funkcjonalność generowania dowodów wewnętrznych do dokumentów wprowadzonych za pomocą usługi Comarch OCR.
2. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono generowanie zaliczek PIT-36, PIT-36L, PIT-28, CIT-8, deklaracji rocznych PIT-36L, PIT-28, a także plików JPK_V7, VAT-27 na systemie operacyjnym Windows 11 (wersja 24H2).
3. Księgowość. Deklaracje. Przywrócono możliwość korzystania z funkcji Dodaj do paska szybkiego dostępu dla deklaracji dostępnych w zakładce [Księgowość].
4. Księgowość kontowa. Zestawienie księgowe Bilans. Poprawiono sposób mapowania pozycji Pasywa_B_I_2 oraz Pasywa_B_I_3 do aplikacji Comarch e-Sprawozdania.
5. Księgowość kontowa. Zestawienie księgowe RZiS. W przypadku RZiS dla jednostki małej w wariancie kalkulacyjnym poprawiono definicję w pozycji Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B-C-D).
6. Księgowość kontowa. Korekta deklaracji CIT-8. W specyficznych przypadkach wartości na korekcie deklaracji CIT-8 ulegały zmianie pomimo braku zgody użytkownika na zaktualizowanie kwot deklaracji. Działanie poprawiono.
7. Księgowanie okresowe. Na wydruk pozycji księgowania okresowego błędnie przenoszono informację o rozrachunku. Działanie poprawiono.
8. Rejestry VAT zakupu. Na wydruk rejestru VAT zakupu- zakładka [Do VAT/JPK_V7] nie przenoszono informacji dotyczącej rodzaju transakcji oraz typu dostawcy, którą użytkownik wskazał w filtrze aktywnym pod listą. Działanie poprawiono.
9. Rejestry VAT. Na zakładce [Wg atrybutów] poprawiono sposób wyświetlania dokumentów według rejestru wskazanego w filtrze pod listą.
10. Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT. Poprawiono mechanizm wyświetlania komunikatu informującego o możliwości automatycznego przenoszenia dokumentów z Handlu do rejestrów VAT.

Ogólne

Zmiany

1. Karta operatora. Uporządkowano zakładki i parametry znajdujące się na karcie operatora, dzięki czemu odnalezienie określonego ustawienia przez Użytkownika powinno być łatwiejsze. Ujednolicono również podejście do opisywania parametrów na karcie operatora, zastępując pojęcie blokada/brak słowem prawo.

Pomiędzy podzakładkami można przechodzić za pomocą skrótu klawiszowego <Alt> + numer podzakładki.

Zmieniono również nazwy następujących zakładek na karcie operatora:

2. JPK_KR KodOperatora. Do pola KodOperatora w pliku JPK_KR przenoszone jest imię i nazwisko operatora z zapisu księgowego, który dokonał jego modyfikacji. Jeżeli imię i nazwisko operatora nie są uzupełnione, do pliku przenoszony jest kod operatora modyfikującego zapis.
3. ChatERP – regulamin. Podczas zaznaczania na karcie operatora parametru Prawo do korzystania z ChatERP, jeżeli dla numeru NIP znajdującego się na kluczu z którego pobrano moduły podczas logowania, nie ma zaakceptowanego regulaminu korzystania z usługi Comarch ChatERP, wyświetlany jest komunikat o treści:

Comarch ChatERP to eksperymentalna usługa wirtualnego asystenta w fazie testów BETA. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przesłanie danych zawartych w pytaniach i odpowiedziach do firmy Comarch lub podwykonawców technologicznych. Dane zawarte w pytaniach zależą od Ciebie i zobowiązujesz się do nieprzekazywania w nich danych osobowych. Pełna treść regulaminu dostępna jest pod linkiem.

Czy chcesz przejść do strony regulaminu i aktywować usługę?

Link zawarty w komunikacie prowadzi do dokumentu:

https://www.comarch-cloud.pl/files-app/file_5/regulamin-Comarch-ChatERP.pdf

Po wybraniu opcji Tak otwierana jest strona umożliwiająca zaakceptowanie regulaminu:

https://www.erp.comarch.pl/Zgody/1.2/chat-erp/zatwierdzanie

Wybór opcji Nie zamyka okno z komunikatem bez zapisywania zmian.

Jeżeli regulamin został zaakceptowany, w przypadku kolejnych operatorów podczas zaznaczania parametru Prawo do korzystania z ChatERP pojawia się komunikat o treści:

Comarch ChatERP to eksperymentalna usługa wirtualnego asystenta w fazie testów BETA. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przesłanie danych zawartych w pytaniach i odpowiedziach do firmy Comarch lub podwykonawców technologicznych. Dane zawarte w pytaniach zależą od Ciebie i zobowiązujesz się do nieprzekazywania w nich danych osobowych. Więcej na temat usługi znajdziesz w pomocy.

Komunikaty o analogicznej treści pojawiają się jeżeli operator będący administratorem, który nie ma zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo do korzystania z ChatERP, klinie w menu Sztuczna inteligencja na ikonę ChatERP.

4. ChatERP – linki w odpowiedziach. W przypadku linków zwracanych Comarch ChatERP (np. w przypadku pytań dotyczących obsługi programu), po ich kliknięciu otwierana jest przeglądarka internetowa z zawartością strony.
5. ChatERP – ocena odpowiedzi. Odpowiedzi udzielane przez Comarch ChatERP mogą być oceniane przez Użytkowników programu. Pod każdą odpowiedzią znajdują się ikony Oceń pozytywnie oraz  Oceń negatywnie. Jednocześnie zaznaczona może zostać tylko jedna z nich. W przypadku wybrania negatywnej oceny pojawia się okno umożliwiające podanie powodu takiej oceny otrzymanej odpowiedzi.

Kliknięcie Wyślij powoduje przekazanie uwag do zespołu zajmującego się rozwojem Comarch ChatERP. Po kliknięciu Pomiń okno jest zamykane bez wysyłania informacji.

6. ChatERP uprawnienia. W przypadku pytań zadawanych Inteligentnemu asystentowi Comarch uwzględniane są filtry obowiązkowe, licencje oraz blokady procedur do list.
7. Wydruki sPrint. W celu przyspieszenia generowania pierwszego po uruchomieniu programu wydruku w formacie Comarch sPrint, w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Wydruki dodany został parametr Uruchamiaj sPrint przy uruchamianiu programu. Parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu silnik wydruków sPrint jest uruchamiany razem z programem Comarch ERP Optima, dzięki czemu już pierwszy generowany wydruk jest tworzony bez opóźnień. Parametr nie jest dostępny w przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze Standard.
8. SQL Server 2014. W związku zakończeniem przez firmę Microsoft wsparcia SQL Server 2014, ten silnik baz danych nie jest już wspierany przez Comarch ERP Optima. Minimalna zalecana wersja Microsoft SQL Server to obecnie 2016.
9. Adres e-mail. W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy w kroku Uzupełnij podstawowe dane Twojej firmy dodane zostało pole E-mail. Jest ono uzupełniane automatyczne jeżeli w bazie Regon adres e-mail dla podanego numeru NIP również jest uzupełniony. Pole może zostać również uzupełnione przez Użytkownika. Dane znajdujące się w tym polu są przenoszone do adresu e-mail w pieczątce firmy.
10. Import banków i urzędów. Jeżeli kreator konfiguracji parametrów firmy zostanie uruchomiony w wersji DEMO, nie jest pokazywany komunikat informujący o braku możliwości zaimportowania w tym trybie listy banków i urzędów.
11. Sterowniki terminalowe. Zmieniono nazwę pliku instalatora Comarch Sterowniki Terminalowe z OnlineFP.exe na SterownikiTerminalowe.exe.
12. Stawki VAT.Usunięto stawkę podatku VAT dla Finlandii w wysokości: 24%. W jej miejscu została dodana nowo obowiązująca stawka VAT: 25,5%.

Poprawiono

1. Obroty i salda. Zapamiętywany jest układ kolumn ustawiony przez operatora na oknie Księgowość/ Obroty i salda.
2. Parametry dynamiczne. Umożliwiono wskazanie parametru dynamicznego przyjmującego wartość ujemną.
3. Wysyłka wydruku. Przy wysyłce domyślnego wydruku za pomocą klawisza <F3>, jeżeli dla wydruku został wybrany domyślny format PDF z hasłem, tworzony plik jest zabezpieczany hasłem.
4. Logowanie do Comarch Cloud. Podczas logowania do Comarch Cloud z poziomu menu Pomoc mógł pojawiać się komunikat: Błąd logowania do Comarch Cloud. Wprowadź login i hasło ponownie. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Nowości

1. Raport kasowy/bankowy i załączniki OBD. Umożliwiono dodanie załączników do formularza raportu kasowego/bankowego. Funkcja jest dostępna jeżeli przy logowaniu pobrano moduł Obieg dokumentów.

Zmiany na formularzu raportu kasowego/bankowego

W momencie dodawania nowego rejestru kasowego/bankowego dostępny jest przycisk  (skrót klawiszowy <Ctrl>+<Shift>+<P>), który pozwala na uruchomienie funkcji skanowania, dodania pliku z dysku lub wskazania pliku zapisanego w IBARD.

Na raporcie kasowym/bankowym widoczna jest nowa zakładka [Dokumenty].

Na zakładce tej widoczna jest lista dokumentów dodanych w momencie otwierania raportu. Z tego poziomu możemy dodać kolejne dokumenty skojarzone. Do wyboru mamy dwie opcje: Dodaj nowy i Dodaj istniejący.

Dodaj nowy powoduje dodanie w Bibliotece nowego dokumentu i skojarzenie go z raportem kasowym/bankowym.

Dodaj istniejący powoduje skojarzenie raportu kasowego/bankowego z istniejącym w Bibliotece dokumentem.

Jeżeli raport kasowy/bankowy skojarzony jest z dokument, który posiada załączniki to po wejściu na formularza raportu Użytkownik ma możliwość podglądu załączników. Podgląd wywoływany jest za pomocą przycisku .

Zmiany

1. Santander WebService. Przy eksporcie przelewów walutowych SEPA informacja o kosztach pobierana była z formularza banku, co w niektórych przypadkach powodowało, że bank traktował te przelewy jako przelewy zagraniczne i naliczał znaczne koszty ich realizacji. Obecnie przelewy walutowe SEPA wysyłane są zawsze jako SHAR (opłata dzielona po równo), niezależnie od ustawień na formularzu banku.
2. Citi Handlowy – API. Dostosowano bezpośrednią wymianę danych z bankiem Citi Handlowy (Citi Handlowy API) do zmian wprowadzonych przez bank. Zmiany dotyczyły procesu migracji serwisów API związanych z eksportem przelewów i aktualizacją stanu przelewów z v1 na v3.

Poprawiono

1. Rozliczenia podmiotu. Lista rozliczeń kasowych/bankowych podmiotu, zakładka [Nierozliczone] – zwiększono wydajność funkcji rozliczania zaznaczonych dokumentów.
2. Rejestr kasowy/bankowy a zakazy. Po zalogowaniu się do programu bez pobierania modułu Księga Handlowa Plus na rejestrze kasowym/bankowym, na którym wcześniej wskazano konto księgowe walutowe, nie można było edytować zakazów. Działanie poprawiono.
3. Import z pliku *.csv. W specyficznych przypadkach nie można było zaimportowania wyciągów bankowych z plików csv otrzymanych z mBanku. Działanie poprawiono.
4. Import wyciągów bankowych z pliku. Przy imporcie wyciągów z pliku po zamknięciu okna Wczytywanie importowanych danych z pliku nie było widoczne okno Pobieranie historii rachunku/wyciągu bankowego. Działanie poprawiono.
5. Apfino – Import historii rachunku. W specyficznych przypadkach przy imporcie historii rachunku pojawiał się komunikat: Wystąpił błąd podczas sprawdzania statusu usługi. Działanie poprawiono.
6. Eksport przelewów (webservice). Przy eksporcie przelewów do Alior Bank, BNP Paribas, ING, PeKaO SA program nie zapamiętywał informacji o wybranym sposobie akceptacji przelewów (Wyślij bez akceptacji / Zaakceptuj teraz). Działanie poprawiono.
7. Santander WebService. Przy eksporcie przelewów wewnątrzbankowych w EUR poprawiono wykazywanie kierunku płatności.
8. Comarch ERP Optima Chmura Standard i okno z certyfikatami. Automatyczna wymiana danych w bankiem (informacja o stanie konta, import wyciągów bankowych, eksport przelewów do banku) – wprowadzono nowe okno z listą certyfikatów.

Nowości

1. Wskaźniki.
   Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

Wartości  obowiązujące od 01.09.2024:

Wartości obowiązujące od 1.10.2024:

Wartości obowiązujące od 1.01.2025:

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2024 r. (M.P z 2024 r. poz. 730).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2024 r.(M.P. z 2024, poz. 753).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz.U. z 2024,poz.1362).

2. Deklaracja ZUS RPA. Dostosowano deklarację do nowego wzoru obowiązującego od 01.09.2024. W nowej sekcji III. G wykazywany będzie okres pracy nauczycielskiej wykonywanej w placówkach wymienionych w Karcie Nauczyciela. Sekcja będzie automatycznie uzupełniana dla pracowników, którzy mają na zakładce [Ubezpieczenie cd.] zaznaczone parametry Nauczyciel oraz Karta Nauczyciela. Parametr Karta Nauczyciela można zaznaczyć także seryjnie dla zaznaczonych pracowników za pomocą Seryjnej zmiany wartości pola.

Wydruk ZUS IMIR także dostosowano do nowego wzoru poprzez dodanie informacji o okresie pracy nauczycielskiej wykonywanej w placówkach wymienionych w Karcie Nauczyciela.

3. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą tzw. wakacje składkowe. W związku ze zmianami od 1 listopada 2024 roku umożliwiono odnotowanie zwolnienia z opłacania składek ZUS przez jeden miesiąc w danym roku kalendarzowym dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz odpowiednie naliczenie tych składek w wypłacie.

Zwolnienie z opłacenia składek społecznych jest możliwe po złożeniu przez właściciela wniosku do ZUS w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, w którym będzie zastosowane zwolnienie.

Zwolnienie z opłacania dotyczy składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe za wskazany miesiąc, a także składki chorobowej, gdy ubezpieczony podlegał pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w miesiącu złożenia wniosku, jak również w miesiącu poprzedzającym. Ponadto, w miesiącu obejmującym zwolnienie nie będzie opłacana składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zwolnienie nie dotyczy natomiast składki zdrowotnej. Składki społeczne w miesiącu zwolnienia z ZUS będą finansowane przez budżet państwa. W miesiącu objętym zwolnieniem, podstawą składek jest najniższa obowiązująca danego ubezpieczonego podstawa wymiaru składek.

Informacja o zwolnieniu z opłacania składek jest możliwa do odnotowania na formularzu właściciela na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] w sekcji: Okresy zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Informacje o zwolnieniu z opłacania składek można również wprowadzić z poziomu modułu Comarch ERP Operacje Wielofirmowe. W sekcji Płace i Kadry dodano opcję Zwolnienie z opłacania składek ZUS (wakacje składkowe). Dla zaznaczonych firm w danych właściciela zostanie dodana informacja o zwolnieniu ze składek w ustawionym na oknie list firm okresie.

W miesiącu korzystania z tzw. wakacji składkowych w wypłacie zostaną naliczone:

– ‘Dochód deklarowany (zwolnienie z ZUS)’ w kwocie, która będzie stanowiła podstawę składek społecznych finansowanych z budżetu państwa. Kwotą będzie najniższa podstawa składek ZUS obowiązująca danego właściciela.

– ‘Dochód deklarowany właściciela’ – w kwocie 0, gdy właściciel podlega zwolnieniu ze wszystkich składek społecznych lub w kwocie będącej podstawą składki chorobowej, jeśli właściciel w miesiącu złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek i miesiącu poprzedzającym ten miesiąc nie był zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego, co oznacza, że nie podlega ona zwolnieniu.

Na zakładce  [Ubezpieczenie] składki będą naliczone dla dwóch kodów ubezpieczenia. Dla kodu podstawowego, który wynika z danych ustawionych na formularzu właściciela zostanie naliczona podstawa i składka zdrowotna, która nie podlega zwolnieniu i jest finansowana przez właściciela oraz podstawa i składka chorobowa jeśli nie podlega zwolnieniu.

Składki społeczne, które są zwolnione czyli zostaną sfinansowane przed budżet państwa będą naliczone z dedykowanym dla wakacji składkowych kodem 0514, 0574 lub 0594 ustalonym odpowiednio dla danego właściciela.

Właściciel korzystający z wakacji składkowych nie opłaca składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dlatego nie będzie on naliczany.

Podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej za miesiąc objęty zwolnieniem z opłacenia składek zostanie wygenerowana:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 863).

4. Wypłaty w walucie. Umożliwiono naliczenie wypłat w walucie innej niż PLN dla pracowników/ zleceniobiorców wykonujących pracę w Polsce.

Ewidencja waluty rozliczenia. Na formularzu danych pracownika na zakładce [Etat] obok pola Stawka dodano pole, w którym należy wskazać walutę, w której będzie naliczana wypłata. Domyślnie podpowiada się waluta PLN.

Zmianę waluty pracownika należy odnotować poprzez aktualizacje zapisu .

Użytkownik ma możliwość zmiany/aktualizacji waluty dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola dostępnej w module Płace i Kadry Plus. Na liście pracowników w kolumnie Waluta rozliczenia wyświetlana jest waluta wynagrodzenia.

Jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej jest rozliczane w obcej walucie, informację o walucie należy wprowadzić na formularzu umowy na zakładce [Ogólne] obok wartości umowy lub stawki za godzinę.

Na liście umów cywilnoprawnych pracownika w kolumnie Waluta rozliczenia wyświetlana jest waluta umowy.

Dodatkowe elementy wynagrodzenia.  W związku z wprowadzeniem możliwości naliczania wypłat w obcej  walucie, w module Płace i Kadry  Plus na formularzu typu wypłaty, dostępnym z poziomu (Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat) na zakładce [Ogólne] w sekcji Waluta w wypłacie zmieniono nazwę opcji waluta systemowa na dowolna waluta. 

Na formularzu dodatku, przypisanym na liście dodatków pracownika, zostało dodane pole Waluta w  wypłacie, w którym należy wskazać walutę rozliczenia dodatku. Domyślnie podpowiada się waluta ustawiona w kartotece pracownika.

Typ wypłaty przypięty na liście dodatków pracownika w kadrach ze wskazaną walutą inną niż PLN, będzie się automatycznie wyliczał tylko w wypłatach naliczanych na listach płac z zaznaczonym parametrem Lista w obcej walucie i wskazaną tą samą walutą rozliczenia.

Jeśli dodatek jest dodawany bezpośrednio w wypłacie to przyjmowana  jest waluta ustawiona na liście płac.

Oznaczenie waluty w standardowych typach wypłat. Rozliczenia nieobecności innych niż zwolnienie chorobowe są naliczane w walucie ustawionej u pracownika. Taki sam sposób naliczenia jest stosowany dla standardowych elementów związanych z rozliczeniem czasu pracy, czyli wynagrodzenia powyżej/poniżej normy oraz dopłat do nadgodzin i dopłat za pracę w nocy.

Listy płac. Na formularzu listy płac o rodzaju ‘Etat’, ‘Umowa’, ‘Inne’ , ‘Zaliczka brutto’, ‘Zaliczka’, został dodany parametr Lista w obcej walucie. Po jego zaznaczeniu uaktywnia się sekcja: Waluta z dodatkowymi polami, w których należy ustawić:

W przypadku listy płac korygującej do listy walutowej ustawienie jest dziedziczone z listy podstawowej, ale z możliwością zmiany typu kursu. Waluta rozliczenia nie podlega edycji.

Po wybraniu w oknie Wypłaty pracowników listy płac w obcej walucie wyświetlana jest lista pracowników, którzy w okresie Od-Do ustawionym dla listy płac mają co najmniej jeden zapis historyczny z wprowadzoną walutą listy.

Wypłaty. Na zakładce [Ogólne] kwota netto wypłaty i suma płatności są wykazywane w przeliczeniu na PLN. Dla wszystkich pozycji w grupie Kwota do wypłaty: Razem, w tym ROR oraz Kasa(gotówka) jest wyświetlany symbol waluty PLN (ponieważ jest to wartość płatności po przeliczeniu na PLN).

Na zakładce [Elementy wypłaty] w kolumnie Waluta jest widoczna informacja o walucie, w jakiej jest wyliczany dany składnik wypłaty. Dodatkowo po wejściu do formularza elementu wypłaty przy polu z wartością jest widoczna informacja o wartości dodatku przeliczonej na PLN. Przeliczanie elementów wypłaty w walucie obcej jest realizowane według określonego kursu waluty rozliczenia ustawionego dla listy płac, na której jest naliczona wypłata.

Na zakładce [Podatki] oraz [Ubezpieczenie] znajdują się kwoty podatku, składek ZUS oraz składek PPK wyliczone w PLN.

W wypłatach naliczonych w obcej walucie dostępna jest zakładka [Waluty], w której wyświetlane są informacje o:

Wydruki. Z poziomu programu można wydrukować kwitek wypłaty dedykowany dla wypłat walutowych. Wydruk zawiera informacje o kwotach wypłacanych w walucie. Wydruk kwitka wypłaty jest dostępny z poziomu okna Wypłaty pracowników (po wybraniu listy płac z zaznaczonym parametrem Lista w obcej walucie) oraz z formularza wypłaty.

Dodatkowe. Umożliwiono import/eksport waluty rozliczenia z/do arkusza Excel oraz za pomocą Comarch ERP Migrator.

5. Nadgodziny – przekroczenie doby pracowniczej. Umożliwiono naliczenie dopłat do nadgodzin wynikających z naruszenia doby pracowniczej oraz z wykonywania pracy pomiędzy dobami (praca w tzw. 'czarnych dziurach’).

Na formularzu kalendarza w konfiguracji (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Kalendarze) na zakładce [Ogólne] został dodany parametr Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej.

W nowych bazach parametr jest domyślnie zaznaczony. Podczas aktualizacji z wersji 2024.6.1 parametr jest zaznaczany jeżeli w kalendarzu przed aktualizacją był zaznaczony parametr Automatyczna weryfikacja reguł wynikających z Kodeksu pracy w planie i czasie pracy.

Przy zaznaczonym parametrze Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej w wypłatach rozliczane są dopłaty do nadgodzin wynikające z naruszenia doby pracowniczej i pracy pomiędzy dobami.

Doba pracownicza to 24 kolejne godziny, zaczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Kolejne doby pracownicze nie mogą się na siebie nakładać. Jeśli pracownik jednego dnia zaczyna pracę od godziny 7:00, to jego doba pracownicza trwa do godziny 7:00 kolejnego dnia. Rozpoczęcie pracy następnego dnia o godzinie 6:00 stanowi naruszenie doby pracowniczej i naliczenie nadgodzin. Jeżeli godziny należące do poprzedniej doby pracowniczej będą przypadać na:

Praca pomiędzy dobami w tzw. czarnych  dziurach to sytuacja, w której pracownik przepracował w danym dniu w godzinach, które nie są zaliczane do poprzedniej doby pracowniczej ani do następnej. Praca między dobami jest rozliczona jako nadgodziny średniotygodniowe płatne 100%, o ile dojdzie do przekroczenia normy średniotygodniowej.

6. Comarch ERP Migrator – walidacja danych. Wprowadzono walidację importowanych danych. W logu przedstawiającym postęp importu wyświetlana będzie informacje o błędach, które powodują pominięcie danych.

Zmiany

1. Deklaracja ZUS DRA. Umożliwiono wykazanie w deklaracjach ZUS DRA generowanych dla wspólników/właścicieli odrębnych danych: nazwy skróconej i numeru REGON. Dane należy odnotować na formularzu właściciela na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] w polach: REGON i nazwa skrócona (pola są aktywne przy zaznaczonym parametrze Indywidualne DRA). Aby wygenerować dla właściciela deklaracje ZUS DRA z nazwą skróconą / numerem REGON wprowadzonymi na jego formularzu, należy z poziomu (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Zobowiązania wobec ZUS/ PFRON) odznaczyć odpowiedni parametr / parametry: Nazwa skrócona firmy na DRA właściciela / Regon firmy na DRA właściciela.

Jeżeli w konfiguracji firmy parametr / parametry: Nazwa skrócona firmy na DRA właściciela / Regon firmy na DRA właściciela będą zaznaczone – wówczas, pomimo wprowadzenia innych danych na formularzu właściciela, w deklaracji będą wykazane odpowiednio: nazwa skrócona firmy / REGON firmy.

2. Eksport deklaracji ZUS DRA bezpośrednio do ZUS. W przypadku, gdy deklaracja wysłana bezpośrednio do ZUS została odrzucona przez serwery ZUS, na zakładce [e-ZUS] wyświetlane będą szczegółowe informacje dotyczące przyczyny.
3. Ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu zaliczki podatku według zasad podatkowych obowiązujących na 31.12.2021, ustalanej na potrzeby ograniczenia składki zdrowotnej w przypadku, gdy w wypłacie był naliczony składnik opodatkowany, a niepodlegający oskładkowaniu np., zasiłek chorobowy. Zaliczka podatku będzie ustalana od sumy elementów opodatkowanych i oskładkowanych, i od tych elementów w pierwszej kolejności będzie odliczana należna pracownikowi ulga podatkowa. Dotychczas o naliczeniu zaliczki podatku, a co za tym idzie składki zdrowotnej od poszczególnych elementów decydowała kolejność składników w wypłacie.
4. Wyliczenie zaliczki podatku przy kilku wypłatach w miesiącu. Zmieniono mechanizm wyliczenia zaliczki podatku w przypadku, gdy pracownik ma kilka wypłat w obrębie miesiąca. Podczas naliczania kolejnej wypłaty dla pracownika w miesiącu deklaracji wyliczana jest kwota sumarycznej zaliczki podatku od wszystkich wypłat, a następnie w wypłacie tej uwzględniana jest różnica między sumaryczną kwotą a już uwzględnioną w poprzednich wypłatach.

Jeżeli w wypłacie użytkownik dokona ręcznej korekty i wprowadzi własną wartość w polu Zaliczka podatku, to podczas naliczania kolejnej wypłaty w tym samym miesiącu deklaracji nie będzie w niej stosowany mechanizm zaokrąglania podatku w obrębie miesiąca, zaliczka podatku naliczy się z uwzględnieniem jedynie bieżącej wypłaty.

5. Zwolnienie z PIT. Umożliwiono stosowanie zwolnienia z PIT dla osób powyżej 60/65 lat niepobierających emerytury, którzy podlegają jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
6. Naliczanie wynagrodzenia za czas urlopu. Wprowadzono kontrolę aby naliczona stawka za godzinę urlopu nie była niższa niż aktualna stawka zaszeregowania za godzinę pracy, gdy wynagrodzenie za czas urlop jest wyliczane ze średniej z poprzednich wypłat według okresu wypłaty. Dotychczas kontrola stawki działała jedynie, gdy średnia z poprzednich wypłat była wyliczana według daty wypłaty (w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Średnia do urlopu wypoczynkowego wg daty wypłaty).
7. Oddelegowanie – podstawa urlopu/ekwiwalentu. Wprowadzono zmiany w sposobie przeliczania kwoty ‘Wynagrodzenia zasad. oddeleg./godz.’ w postawie urlopu/ekwiwalentu pracownika oddelegowanego, gdy pracownik w okresie, z którego ustalana jest podstawa miał zmianę waluty rozliczenia. Dotychczas przy wyliczeniu średniej z poprzednich miesięcy wypłacone wynagrodzenie było przeliczane według wskaźnika zmiany stawki. Obecnie w podstawie uwzględniane będzie wypłacone wynagrodzenie. W przypadku, gdy wyliczona w programie stawka za 1 godzinę urlop jest niższa niż stawka za pracę obowiązująca w momencie wystąpienia urlopu, program wyrówna ją do odpowiedniej stawki.
8. Opis analityczny nieobecności. Umożliwiono generowanie opisu analitycznego rozliczanych nieobecności zgodnie z opisem odnotowanym w planie pracy. W konfiguracji firmy (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ Naliczanie wypłat) dodano parametr Opis analityczny rozliczeń nieobecności zgodny z opisem z planu pracy. W przypadku zaznaczenia parametru opis rozliczenia nieobecności ustalany jest zgodnie z wydziałami/projektami ustawionymi w planie pracy. W przypadku, gdy na planie pracy nie będzie ustawionego wydziału/projektu opis analityczny dla rozliczenia nieobecności zostanie pobrany z opisu ustawionego na pracowniku.
9. Korekta podatku i ubezpieczeń. Umożliwiono zaznaczenie parametru Korekta podatku i ubezp.. w nie zapisanej wypłacie, naliczonej na liście o rodzaju ‘Inna’.
10. Limit Zwolnienie (siła wyższa)/godz. oraz Urlop opiekuńczy kp.188/godz. Wprowadzono zmiany w naliczaniu limitu ‘Zwolnienie (siła wyższa)/godz’ oraz ‘Urlopu opiekuńczego kp.188/godz’. Przy wyliczaniu liczby godzin urlopu uwzględniana jest norma dobowa pracownika. Do tej pory limity dla pracownika zatrudnionego na pełny etat były naliczane w wysokości 16 godzin niezależnie od normy dobowej.
11. Lista świąt.Dodano na listę świąt ruchome święta na lata 2025 – 2026.
12. Konfiguracja PPK.W konfiguracji firmy w gałęzi Płace/Pracownicze Plany Kapitałowe w polu Instytucja finansowa dodano ‘Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group’.
13. Wydruk Aneks do umowy. Dodano informację o numerze PESEL lub numerze paszportu pracownika.
14. Wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia. Zmodyfikowano opis w punkcie 1, w przypadku gdy wydruk jest generowany dla osoby z niepełnosprawnością.
15. Wydruki. Ukryto wydruki ‘Wniosek o niepobieranie zaliczek podatku od niektórych przychodów’ oraz ‘Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników’.
16. Wydruki sPrint. Dodano wydruki sPrint: ‘Pracownicy z przychodami’, ‘Limity nieobecności’, ‘Lista pracowników’, ‘Lista zapisów historycznych’.

Poprawiono

1. Deklaracje. Poprawiono naliczanie deklaracji PIT i ZUS na Windows 11 24H2.
2. Wypłaty. 
   • W przypadku, gdy w drugiej wypłacie naliczonej w miesiącu skorygowano zaliczkę do Urzędu Skarbowego, to niepotrzebnie przeliczały się składki ZUS i składki zdrowotna, tak jakby ta wypłata była liczona indywidualnie, bez uwzględnienia składek naliczonych w pierwszej wypłacie. Działanie poprawiono.
   • W niektórych przypadkach, gdy w wypłacie był naliczony zasiłek to składka zdrowotna była naliczana w niepoprawnej wysokości. Działanie poprawiono.
   • Gdy pracownik miał naliczone w miesiącu dwie wypłaty, pierwsza z nich była naliczona przed datą zwolnienia i była w kwocie 0 zł, a druga po zwolnieniu, to w drugiej naliczała się niepotrzebnie ulga podatkowa. Działanie poprawiono.
   • Poprawiono naliczanie podstawy składki emerytalnej dla pracownika objętego pakietem mobilności, który miał naliczoną w wypłacie spłatę zaliczki brutto.
   • W przypadku, gdy zleceniobiorca wraz z umową miał naliczony ‘Przychód PPK’, w niektórych przypadkach niepoprawnie zaokrąglała się kwota zaliczki do urzędu skarbowego.
   • Poprawiono wykazywanie podstawy opodatkowania w wypłacie umowy IFT-1.D. 9 Inne Dochody.
   • Poprawiono naliczenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku, gdy oddelegowany pracownik miał odnotowaną aktualizacje danych w trakcie miesiąca i w związku z tym w wypłacie był więcej niż jeden element 'Podstawa podatku PL’.
3. Korekta wypłaty. Poprawiono kopiowanie zaliczki podatku w wypłacie korygującej naliczanej do wypłaty naliczonej na liście płac o rodzaju ‘Inne’.
4. Algorytm 12. W składnikach wyliczanych za pomocą algorytmu 12 dodano ograniczenie, aby w przypadku pomniejszeń z tytułu nieobecności, gdy pracownik cały miesiąc był nieobecny nie wychodziła ujemna kwota dodatku.
5. Zestawienie wypłat. Jeśli w wypłacie kierowcy było naliczone wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek, w oknie Zestawienie wypłat, na zakładce [Podatki], w polu w tym składki podlagające odliczeniu od podatku nie były wykazane składki naliczone w wypłacie. Działanie poprawiono.
6. Kontrola naruszeń czasu pracy pracownika: 
   • Podczas weryfikacji odpoczynku dobowego sprawdzano 11h przerwy od godziny zakończenia pracy w jednym dniu do godziny rozpoczęcia w kolejnym dniu, zamiast przerwy w dobie pracowniczej. Działanie poprawiono.
   • Poprawiono weryfikację przekroczenia doby pracowniczej na czasie pracy w przypadku wprowadzenia nieobecności na część dnia oraz odnotowania późniejszej godziny rozpoczęcia pracy niż wynika to z planu pracy.
7. Historia zatrudnienia – praca w trybie ‘tylko do odczytu’. W trakcie pracy w trybie ‘tylko do odczytu’ użytkownik nie mógł zamknąć historii zatrudnienia pracownika ponieważ pojawiał się komunikat: Aplikacja pracuje w trybie tylko do odczytu. Zapis nie jest możliwy. Działanie poprawiono
8. Comarch ERP Migrator 
   • W niektórych przypadkach schemat płatności zapisywał się tylko w pierwszym zapisie historycznym. Działanie poprawiono.
   • Poprawiono import kodu zawodu z arkusza Historia etatu.
9. Eksport/import danych do/z arkusza Excel: 
   • Podczas eksportu czasu pracy / planu pracy z jednego dnia dla grupy pracowników, eksportowany był czas tylko jednej osoby. Działanie poprawiono.
   • Poprawiono import nieobecności na część dnia ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)/godz.’.
   • Jeśli podczas importu wybrano tylko import danych identyfikacyjnych i ustawiono opcję ‘Nadpisz’ to wtedy w już istniejących danych pracowników zmieniały się dane o kosztach i ulgi na domyślne ustawienia. Działanie poprawiono.
   • Podczas eksportu wypłat do Excela Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.), Zasiłek macierzyński (rodz. Za życiem) przy exporcie do excel niepoprawnie wykazywany był jako 'Opodat_firma’ zamiast ‘Opodat_zasilki’. Działanie poprawiono.
10. Świadectwo pracy. Poprawiono wykazywanie podstawy prawnej urlopu bezpłatnego pracowników młodocianych.
11. Wydruk Karta podatkowa. 
    • Poprawiono wykazywanie procentu podatku na wydruku karta podatkowa pracowników z zaznaczonym parametrem opodatkowanie z małżonkiem/samotny rodzic.
    • Jeśli w trakcie roku zmodyfikowano progi podatkowe pracownika to na wydruku nie był wykazywany procent podatku. Działanie poprawiono.
12. Wydruki zestawień wypłat / list płac. Na wydrukach wypłat pracowników z rozliczeniem pakietu mobilności w sekcji Podatki w polu Suma składek ZUS: w tym podleg. odliczeniu od podstawy opodat. wykazywana była pełna kwota składek, zamiast składki podlegającej odliczeniu od podstawy opodatkowania. Działanie poprawiono.
13. Wydruk Nieobecności (wybrane). Wybór języka angielskiego w programie powodował brak wiersza z nazwą nieobecności na wydruku. Działanie poprawiono.
14. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch HRM. Funkcja Reset hasła administratora w Comarch HRM była dostępna dla operatora bez uprawnień administratora. Działanie poprawiono.

Nowości

1. Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ. Umożliwiliśmy powiązanie faktury zakupu zapisanej do bufora z zatwierdzonymi dokumentami PZ. Funkcjonalność została wprowadzona przede wszystkim w celu wiązania dokumentów FZ wprowadzonych za pomocą usługi Comarch OCR oraz pobranych z KSEF z wprowadzonymi wcześniej do systemu dokumentami magazynowymi. Funkcję można zastosować również na pozostałych fakturach zakupu zapisanych do bufora. Wiązanie dostępne jest tylko dla dokumentów FZ i PZ niepowiązanych z żadnym innym dokumentem (również z zamówieniem u dostawcy).

Wiązać dokumenty można na dwa sposoby:

Automatyczne wiązanie FZ z PZ

Po pobraniu faktury zakupu z KSeF albo dodaniu za pomocą usługi Comarch OCR, jeżeli użytkownik edytuje taka fakturę, a program znajdzie identyczny zatwierdzony dokument przyjęcia zewnętrznego, wówczas zostanie zaproponowane powiązanie tych dwóch dokumentów.

Wyświetli się komunikat:

Dla dostawcy KOD_DOSTAWCY zostały wystawione dokumenty magazynowe. Czy chcesz powiązać dokument przyjęcia zewnętrznego NUMER_PZ z tą fakturą zakupu?

Automatyczne wiązanie dokumentów zadziała, jeśli dokumenty będą identyczne i spełnią założone kryteria, takie jak zgodność:

Jeśli dokumentów PZ spełniających te warunki jest więcej niż jeden, wówczas nie pojawi się propozycja wiązania automatycznego. Dokumenty te będzie można powiązać za pomocą kreatora. Podczas weryfikacji zgodności uwzględniane są korekty do PZ. Jeśli natomiast występuje wiele korekt do PZ, propozycja wiązania może się nie pojawić. W takiej sytuacji zalecamy wiązanie dokumentów za pomocą kreatora.

Wywołanie kreatora powiązania FZ z PZ

Kreator powiązania faktury zakupu z dokumentami PZ możemy wywołać z poziomu listy dokumentów FZ oraz z formularza dokumentu FZ dla faktur zakupu zapisanych do bufora.

Funkcjonalność jest niedostępna na dokumentach:

Dla wyżej wymienionych dokumentów opcja wywołania kreatora z listy będzie wyszarzona, a przycisk na dokumencie ukryty.

Na liście dokumentów FZ, po rozwinięciu menu dodatkowych opcji dla przycisku PZ , widocznego w lewym dolnym rogu listy, dostępna jest do wyboru opcja Powiąż dokumenty przyjęcia zewnętrznego:

Na formularzu faktury zakupu zapisanej do bufora, na zakładce [Ogólne] z prawej strony widoczny jest przycisk – Powiąż dokumenty PZ.

Aby skorzystać z kreatora, konieczne jest zaznaczenie kilku parametrów w konfiguracji programu. Każdorazowo sprawdzane jest zaznaczenie trzech parametrów:

Jeżeli te parametry nie są zaznaczone, użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą komunikatu:

Wybór opcji Tak spowoduje automatyczne zaznaczenie wymaganych parametrów oraz uruchomienie kreatora. Wybór opcji Nie spowoduje zamknięcie komunikatu bez zmiany parametrów, wówczas kreator nie zostanie uruchomiony.

Pierwsze okno kreatora – Wybierz dokumenty przyjęcia zewnętrznego

Na pierwszym oknie kreatora wyświetlane są potencjalne dokumenty PZ, które można powiązać z fakturą zakupu. Dla każdego dokumentu wyświetlana jest informacja o numerze, dacie wystawienia, magazynie. Obok numeru dokumentu PZ widoczna jest informacja o powiązanych korektach (jeśli istnieją), a wyświetlane pozycje dokumentu uwzględniają zmiany wprowadzone wszystkimi powiązanymi korektami.

Na oknie widoczna jest lista dokumentów PZ, spełniających warunki powiązania:

Dla każdego dokumentu PZ wyświetlonego na liście można sprawdzić, jakie znajdują się na nim pozycje. Obok pola wyboru znajduje się ikona trójkąta, którą można rozwinąć listę pozycji. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na liście wyświetlonych dokumentów PZ dostępne są opcje Rozwiń wszystkie oraz Zwiń wszystkie, dzięki którym można rozwinąć/zwinąć szczegóły dla wszystkich widocznych dokumentów.

W lewym dolnym rogu okna znajduje się parametr Wyświetl tylko wybrane dokumenty – po jego zaznaczeniu ukrywane są dokumenty, które nie zostały wybrane. Poniżej dostępny jest przycisk Pomoc kierujący do artykułu opisującego działanie funkcji.

Poprzez zaznaczenie parametru Data wystawienia możliwe jest określenie dat wyświetlanych dokumentów PZ. Domyślnie parametr jest zaznaczony i ustawione daty w obrębie bieżącego miesiąca.

Jeżeli na liście jest kilka dokumentów PZ, wówczas należy wskazać poprzez zaznaczenie, które z tych dokumentów będą wiązane. Jeżeli natomiast na liście jest wyświetlony tylko jeden dokument PZ, który spełnia kryteria wiązania, wówczas zaznaczenie oraz rozwinięcie listy pozycji dokumentu wykonywane jest automatycznie.

Po zaznaczeniu dokumentów PZ i kliknięciu w przycisk Dalej, wyświetlone zostanie kolejne okno kreatora. Przycisk będzie aktywny jeśli zaznaczymy co najmniej jeden dokument PZ. Istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich dokumentów widocznych na liście za pomocą skrótu klawiszowego <CTRL>+<A>.

Drugie okno kreatora – Lista pozycji na fakturze zakupu po powiązaniu z przyjęciem zewnętrznym

Na drugim oknie kreatora widoczne są pozycje, które docelowo znajdą się na dokumencie FZ. Dla każdej pozycji wyświetlona jest szczegółowa informacja o tym, czy zostanie zmieniona po powiązaniu dokumentów. Zmienione pozycje w kolumnie Status są oznaczone wykrzyknikiem.

Kolumna Status prezentuje graficzną informację o pozycjach, które zostaną zmodyfikowane. Może zawierać wartości:

Kolumna Zmiana na FZ po powiązaniu z PZ wyświetla szczegółowe informacje o planowanych zmianach na poszczególnych pozycjach FZ (w tym komunikaty o prawidłowym powiązaniu lub braku powiązania z PZ):

Wiązane są tylko pozycje, których numer ID w bazie danych jest zgodny. W szczególnych przypadkach nazwa oraz kod towaru mogą być różne – są one edytowalne na formularzu towaru. Dla poszczególnych pozycji dokumentu weryfikowana jest zgodność ilości na dokumentach oraz jednostek miary i stawek VAT. Jeśli stawka VAT i/lub jednostka miary są różne – wówczas pozycje nie mogą być powiązane. W takim przypadku dodana zostanie nowa pozycja na FZ ze stawką VAT (i/lub jednostką miary) zgodną z pozycją z PZ.

Dla każdej pozycji na liście można rozwinąć wiersz szczegółów, w którym widoczna jest informacja dotycząca wiązanej pozycji z dokumentu PZ: Numer dokumentu, Lp, Nazwa, Ilość, Jm. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na liście wyświetlonych pozycji FZ dostępne są opcje Pokaż wszystkie widoki szczegółowe oraz Ukryj wszystkie widoki szczegółowe, dzięki którym można rozwinąć/zwinąć szczegóły dla wszystkich widocznych pozycji. Dodatkowo po uruchomieniu funkcji Wybór kolumn (dostępnej w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy, po ustawieniu kursora na nagłówku dowolnej kolumny), w wierszu szczegółów można wyświetlić kolumny Cena oraz Stawka VAT, dotyczące pozycji na przyjęciu zewnętrznym. Wartości w tym dodatkowym wierszu uwzględniają wszystkie korekty powiązane z PZ.

W dolnej części okna znajdują się przyciski:

Pomoc – wywołanie artykułu opisującego działanie funkcji

Wstecz – powrót do pierwszego okna kreatora

Powiąż dokumenty – zaakceptowanie zmian i powiązanie wybranych dokumentów

Zakończenie pracy z kreatorem – powiązanie dokumentów

Po naciśnięciu przycisku Powiąż dokumenty, okno kreatora jest zamykane i następuje powiązanie dokumentu FZ ze wskazanymi dokumentami PZ. Po powiązaniu FZ z PZ, dokumenty te zachowują takie właściwości, jakby faktura zakupu powstała z przekształcenia dokumentu PZ – nie można edytować ilości ani usuwać pozycji powiązanych z PZ. W module Handel Plus nie można też ustawiać dostaw dla tych pozycji. Można natomiast zmienić rabat w nagłówku dokumentu oraz ceny/wartości i rabaty (jeśli zaznaczony jest parametr Pozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ w menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry na zakładce [Ceny]).

Na zakładce [Dokumenty] na formularzu faktury zakupu widoczne jest powiązanie z dokumentami PZ oraz korektami (jeśli były utworzone do wiązanych dokumentów PZ). Analogicznie, na formularzu dokumentu PZ, na zakładce [Dokumenty] widoczne jest powiązanie z fakturą zakupu.

Dla powiązanej faktury zakupu nie ma możliwości ponownego wywołania kreatora ani cofnięcia wiązania. Jeśli istnieje taka potrzeba, fakturę zakupu można usunąć, wówczas powiązanie zostanie usunięte.

Ceny

Jeśli ceny wiązanych pozycji na PZ różnią się od FZ, wówczas zachowywane są ceny z FZ.

Agregacje

Jeżeli na FZ pozycja jest zagregowana, a występuje ona na kilku różnych PZ w różnych cenach, wówczas na FZ nastąpi rozbicie pozycji, zgodnie z ilościami na wiązanych dokumentach PZ.

Przykład:

Na dokumencie FZ 2szt w cenie 5zł na jednej pozycji.

Na pierwszym wiązanym dokumencie PZ 1szt w cenie 5zł.

Na drugim wiązanym dokumencie PZ 1szt w cenie 3zł.

W kreatorze powiązania FZ z PZ, zagregowana pozycja na FZ zostanie odpowiednio zmniejszona (o 1szt) oraz dodana pozycja z drugiego dokumentu PZ.

Magazyny

Jeśli na dokumentach lub pozycjach dokumentów występowały różne magazyny i wiązanie wykonywane było po zalogowaniu do modułu Handel Plus, magazyn przenoszony jest z pozycji PZ na pozycje FZ.

Kaucje

Jeśli do dokumentu PZ istniał powiązany dokument PKA, wówczas powiązanie to jest przenoszone na formularz faktury zakupu, widoczne jest na zakładce [Dokumenty].

Atrybuty

Po powiązaniu dokumentów, atrybuty na pozycjach FZ są usuwane i kopiowane z pozycji dokumentu PZ.

Atrybuty na formularzu FZ na zakładce [Atrybuty] pozostają bez zmian. Jeśli zaznaczony jest parametr Kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane w Start/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry, wówczas dodatkowo do atrybutów FZ, dopisywane są atrybuty z dokumentów powiązanych PZ.

Cechy towarów w module Handel Plus

Po powiązaniu dokumentów, cechy na pozycjach FZ są usuwane i przenoszone z powiązanych pozycji dokumentu PZ. Nie ma możliwości ich edycji na FZ.

Kategorie

Zarówno kategoria w nagłówku dokumentu, jak też kategorie pozycji dokumentu przenoszone są z dokumentów PZ. Jeśli kilka dokumentów PZ jest wiązanych z jedną fakturą zakupu, wówczas kategoria dokumentu przenoszona jest z pierwszego z nich. Analogicznie jeśli z jedną zagregowaną pozycją faktury zakupu wiązanych jest kilka pozycji z różnych dokumentów PZ, wówczas kategoria przenoszona jest z pierwszego dokumentu PZ.

Zatwierdzenie faktury zakupu (zapis na trwałe)

Po zatwierdzeniu faktury zakupu powiązanej z PZ:

– jeśli ceny/wartości pozycji lub kurs waluty na FZ są inne niż na PZ, wówczas zostanie utworzona korekta wartości do PZ

– jeśli na FZ znajdują się pozycje, których nie było na PZ, wówczas zostaną utworzone dodatkowe dokumenty PZ, powiązane z fakturą zakupu.

2. Wydruk Spis z natury (sPrint). Na liście zasobów dodano wydruk Spis natury (sPrint)/ Sortowanie wg wybranej kolumny z możliwością wyboru sortowania według:
   • kodu towaru
   • nazwy towaru
   • numeru katalogowego
   • kodu EAN
   • kodu u dostawcy.

Zmiany

1. Bilans otwarcia/zamknięcia magazynu. Poprawiono ergonomię bilansu zamknięcia magazynu. We wszystkich miejscach w programie, gdzie pojawiała się nazwa Bilans otwarcia, zmieniono ją na Bilans otwarcia i zamknięcia magazynu, z wyjątkiem miejsc odnoszących się tylko do bilansu otwarcia:
   • Wprowadzono możliwość dodania bilansu zamknięcia magazynu za pomocą przycisku plus na liście Bilans otwarcia i zamknięcia magazynu. Aby dodać Bilans zamknięcia należy rozwinąć menu przy ikonie plusa i wybrać opcję Bilans zamknięcia.
   • Usunięto ikonę pioruna z listy Bilans otwarcia i zamknięcia magazynu.
   • Na oknie Zamknięcia okresu w bilansie zamknięcia magazynu (okno dostępne po uruchomieniu bilansu zamknięcia) ikona pioruna  została zamieniona na przycisk .
2. Anulowanie dokumentów przeniesionych do Handlu z KSeF. Umożliwiono anulowanie dokumentów przeniesionych do handlu (na listę faktur zakupu) z KSeF na środowisku produkcyjnym.
3. Płatności VAT w PLN dla faktury zakupu. Wprowadzono automatyczne powiązanie płatności z rejestrem bankowym, oddzielnie dla kwoty netto w walucie oraz dla kwoty VAT w PLN.
4. Faktura zaliczkowa zakupu tworzona z listy FZ – komunikat. Podczas tworzenia faktury zaliczkowej zakupu z listy FZ należy wystawić zamówienie u dostawcy (ZD). Po zapisaniu tak utworzonego zamówienia, pojawiał się komunikat Czy chcesz wprowadzić fakturę zaliczkową do tego zamówienia?, który usunięto.
5. Faktura zaliczkowa sprzedaży tworzona z listy FS – komunikat. Podczas tworzenia faktury zaliczkowej sprzedaży z listy FS należy wystawić fakturę proforma (FPF). Po zapisaniu tak utworzonej FPF, pojawiał się komunikat Czy chcesz wprowadzić fakturę zaliczkową do tej faktury proforma?, który usunięto.
6. Parametr Zmiana wysłanych / odebranych e-faktur. Usunięto z karty operatora nieużywany parametr: Zmiana wysłanych/ odebranych e-faktur.
7. Izba Administracji Skarbowej dla celów deklaracji Intrastat. W menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat, po zaznaczeniu parametru Intrastat, w polu Izba Administracji Skarbowej podpowiadana jest Izba Celna w Szczecinie, do której aktualnie należy przesyłać zgłoszenia Intrastat. Izba Celna w Szczecinie podpowiadana jest również w kreatorze pojawiającym się dla nowo tworzonych baz danych, po zaznaczeniu parametru Intrastat na oknie kreatora.

Poprawiono

1. Korekty. Zoptymalizowano wystawianie korekt przy dużej ilości pozycji.
2. Eksport zamówienia u dostawcy do pliku XML. Skorygowano wyświetlanie pola wyboru typu rozszerzenia pliku XML podczas eksportu zamówienia u dostawcy, usuwając podwójne rozszerzenie.
3. Sterownik Terminalowy drukarki fiskalnej. Poprawiono działanie sterownika terminalowego drukarki fiskalnej na systemie Windows 32-bitowym.
4. Wydruk faktury pro forma w walucie. Umożliwiono wyświetlanie numeru rachunku walutowego na wydrukach faktur pro forma w walucie dla SQL 2022. Poprawione zostały następujące wzory wydruków
   • Faktura proforma\ Wzór standard w walucie
   • Faktura proforma\ Wzór standard w walucie – bez VAT
   • Oferta Handlowa\ Wzór standard
   • Oferta Handlowa\ Wzór standard – bez VAT

5. Wydruki handlowo-magazynowe. Usunięto tłumaczenie PKWiU (gdzie PKWiU było dotychczas tłumaczone jako PCGS). Zmiana została wprowadzona na wszystkich wydrukach handlowo-magazynowych w języku angielskim.
6. Spis z natury z podziałem na dostawy. Poprawiono wyświetlanie stanów towarów na wydruku spis z natury z podziałem na dostawy po korekcie na plus dla dokumentu PZ w sytuacji, gdy towar z konkretnych dokumentów nie jest już dostępny na magazynie.

Współpraca z Comarch e-sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Kreator opisu. Wprowadziliśmy funkcjonalność umożliwiającą automatyczne tworzenie opisu produktu dla e-Sklep/e-Sale oraz generowania tłumaczeń na języki obce.

Na karcie cennikowej/zasobów, na zakładce e-Sklep na formularzu języka towaru wprowadzono kreator opisu.

Po dodaniu języka polskiego i naciśnięciu ikony:  dostępne są opcje:

W rezultacie otrzymujemy opis produktu zaproponowany przez algorytmy sztucznej inteligencji.

Dla Użytkowników Modułu Handel Plus oprócz generowania opisu w języku polskim, umożliwiono również jego tłumaczenie na język: angielski, niemiecki oraz francuski.

Po wybraniu języka, a następnie ikony: dostępne są następujące opcje:

W przypadku pozostałych języków dostępna jest tylko opcja: Kopiuj nazwę i opis z karty towaru.

Poprawiono

1. Synchronizacja z e-Sklep. Poprawiono działanie programu w zakresie wykonywania synchronizacji  z e-Sklep w sytuacji, gdy została zmieniona baza danych.

Handel Plus

Nowości

1. Wprowadzanie partii dostaw na zamówieniu u dostawcy. Na formularzu dokumentu ZD dodano przycisk – Wprowadź partie dostaw, umożliwiający otworzenie okna, na którym można wprowadzić partie konkretnego towaru oraz uzupełnić wartości cech je charakteryzujących. Przycisk dostępny jest również na formularzu pozycji dokumentu ZD, a jego działanie jest analogiczne jak na dokumentach przychodowych (FZ/PZ/PW) i zostało opisane w artykule Dostawy towarów.

Dokumenty przekształcane

Cechy dostaw wprowadzone na zamówieniu u dostawcy, przenoszone są na dokumenty powiązane:

Cechy nie są natomiast przenoszone na faktury zaliczkowe zakupu.

Na dokumencie powstałym z przekształcenia można edytować ilości dla poszczególnych pozycji poprzez okno partii towaru, przy czym dla danej partii możemy tylko zmniejszyć ilość realizowaną lub usunąć całą partię. Jeśli istnieje potrzeba zwiększenia ilości, należy dodać kolejną partię dostawy, nie powiązaną z dokumentem ZD.

Ilości zrealizowane na ZD

Na zatwierdzonym dokumencie ZD, na zakładce [Ogólne] formularza dokumentu widoczne są kolumny Zrealizowano / Pozostaje. Jeśli dla towaru zostały wprowadzone partie dostaw, na formularzu pozycji dokumentu pojawia się zakładka [Zasoby], gdzie również widoczne są kolumny Zrealizowano / Pozostaje dotyczące konkretnej pozycji dokumentu, w których można sprawdzić ilości przeniesione na dokumenty przekształcane z ZD w rozbiciu na poszczególne partie dostaw. Sumaryczne ilości dla kolumn Zrealizowano / Pozostaje na formularzu pozycji odpowiadają ilościom prezentowanym na formularzu dokumentu na zakładce [Ogólne].

Obowiązek wprowadzenia partii na zamówieniach

W menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry na zakładce [Cechy na zasobach] dodana została sekcja Cechy na zamówieniach. Znajduje się tam parametr Obowiązek wprowadzenia partii na zamówieniach. Po jego zaznaczeniu, dla każdego towaru, który na formularzu ma przynajmniej jeden atrybut będący cechą partii, wymuszane będzie wprowadzenie partii towaru przed zatwierdzeniem dokumentu ZD. Działanie parametru jest analogiczne jak dla parametru Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych i zostało opisane w artykule Obowiązkowe dostawy.

ZD różnicowe

Po zaznaczeniu wybranych dokumentów ZD na liście, a następnie uruchomieniu opcji Zamknij i wygeneruj ZD różnicowe, dostępnej w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy, wskazane dokumenty ZD otrzymają status Zamknięto, a niezrealizowane pozycje zostaną przeniesione na nowe dokumenty ZD. Jeśli na zamykanym ZD dodane były pozycje z uzupełnionymi cechami partii dostaw, wówczas na nowo tworzone ZD zostaną przeniesione niezrealizowane partie dostaw dla poszczególnych pozycji. Na zamkniętym ZD widoczna będzie kolumna Zrealizowano zarówno na zakładce [Ogólne] formularza dokumentu, jak również na zakładce [Zasoby] formularza pozycji dokumentu. Kolumna Pozostaje nie będzie widoczna.

Zestawienia dla dostaw

Na zestawieniach dostępnych w menu Handel/ Inne (Handel)/ Zestawienie wg dostaw, na zakładce [Zasoby na dokumentach], w filtrze w sekcji Przychód dodana została opcja ZD, umożliwiająca wyświetlenie zamówień u dostawcy, na których znajdują się towary o określonych cechach. Szczegółowe działanie zestawień zostało opisane w poniższym artykule w punkcje Zestawienia dla dostaw.

Dokumenty ZD zostały również uwzględnione na wydruku Zasoby na dokumentach, dostępnym z poziomu zakładki [Zasoby na dokumentach].

Wydruk z cechami dostaw

Z poziomu formularza dokumentu ZD dostępny jest nowy wydruk Zamówienia u dostawcy (sPrint)/ Wzór standard – cechy dostaw, na którym drukowane są cechy dostaw wprowadzone dla poszczególnych pozycji.

Zmiany

1. Zmiana ilości na elemencie dokumentu, który ma już określone partie dostaw. Jeśli na dokumencie przychodowym lub rozchodowym zostały określone partie dostaw dla towaru, wówczas podczas próby zmiany ilości dla pozycji dokumentu, pojawi się komunikat: Ilość wprowadzona na dostawach jest różna od ilości na pozycji. Czy chcesz zaktualizować ilość dostaw? Wybór opcji Tak spowoduje otworzenie okna partii towaru, na którym można dokonać zmian w ilościach. Wybór opcji Nie spowoduje przywrócenie ilości wynikającej z okna partii towaru.

Nowości

1. Makro dla numeru KSeF. Wprowadzono możliwość dodania makra z numerem KSeF podczas konfigurowania szablonu wiadomości e-mail oraz SMS dla faktur sprzedaży, faktur zakupu i w Rejestrach VAT.

Zmiany

1. Data obowiązywania zgody na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną. Na formularzu kontrahenta na zakładce [Zgody] zostało dodane pole Udzielona od dnia z datą rozpoczęcia obowiązywania zgody na automatyczną wysyłkę faktur dla danego kontrahenta. Po zaznaczeniu na karcie kontrahenta parametru Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną pole staje się aktywne, a program domyślnie podpowiada datę bieżącą z możliwością jej edycji. Podczas realizacji automatycznej wysyłki faktur porównywana jest data udzielonej zgody z datą dokumentu, jeśli data dokumentu jest wcześniejsza niż data obowiązywania zgody, faktura nie zostanie wysłana.

Ponadto pole odnoszące się do daty obowiązywania zgody na automatyczną wysyłkę faktur zostało dodane również na oknie operacji seryjnej Zmień zgodę na automatyczną wysyłkę faktur dostępnej z poziomu listy kontrahentów (Ogólne/Kontrahenci).

Po konwersji bazy danych do wersji 2025.0.1 dla baz firmowych posiadających uruchomioną usługę automatycznego wysyłania faktur, jeśli na kartotece kontrahenta w zakładce [Zgody] była zaznaczona Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną to w pole Udzielona od dnia zostanie przeniesiona data z konfiguracji automatu wysyłki faktur (Start/Konfiguracja/Firma/CRM/Automat wysyłki faktur).

2. Automat wysyłki faktur – wydruki domyślne. W konfiguracji automatu wysyłki faktur domyślnie proponowany jest wzór wydruku faktury w formacie sPrint.
3. Automat faktur cyklicznych – wzór wydruku. Przy konfigurowaniu automatycznej wysyłki faktur cyklicznych domyślnie proponowane są wzory wydruków w formacie sPrint.
4. Konta e-mail. W ustawieniach konfiguracji kont e-mail zablokowana została możliwość usunięcia oraz dezaktywowania konta pocztowego, które jest wskazane w jakiejkolwiek operacji automatycznej. Podczas próby usunięcia lub dezaktywowania takiego konta program wyświetla stosowny komunikat wskazujący operację automatyczną z którą powiązane jest to konto.

5. Konfiguracja konta e-mail. Podczas kopiowania konta pocztowego z poziomu listy kont pocztowych w konfiguracji programu (Start/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail) na formularz nowego konta przenoszone są dane z sekcji Informacje o serwerze. Pozostałe pola należy uzupełnić ręcznie.

Poprawiono

1. Wzorzec faktury cyklicznej. Jeśli z poziomu kartoteki kontrahenta zmienimy kod kontrahenta, dodanego wcześniej na wzorzec faktury cyklicznej, wówczas na wzorcu faktury cyklicznej na zakładce [Pozycje faktury] po otwarciu okna danej pozycji w sekcji Ilości indywidualne oraz Ceny indywidualne wyświetlany będzie zaktualizowany kod kontrahenta.
2. Wiadomości e-mail. Poprawiono działanie programu dotyczące nieprawidłowego wyświetlania treści wiadomości e-mail formatowanej przy pomocy tabulatorów podczas wysyłania wiadomości e-mail oraz przy przenoszeniu jej do innego folderu.

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są w pliku Comarch ERP Optima 2025.0.0 – Analizy BI.