Komunikat ID 35360 „Dla dostawcy [nazwa dostawcy] zostały wystawione dokumenty magazynowe. Czy chcesz powiązać dokument przyjęcia zewnętrznego [numer dokumentu] z tą fakturą zakupu?”.

Komunikat pojawi się w sytuacji kiedy w bazie istnieje dokument PZ podobny do faktury zakupu. Kliknięcie opcji Tak spowoduje powiązanie faktury zakupu ze wskazanym dokumentem PZ. Temat został szczegółowo opisany w artykule Jak powiązać fakturę zakupu dodaną za pomocą usługi Comarch OCR (lub pobraną z KSEF) z dokumentami magazynowymi PZ? w punkcie Automatyczne wiązanie FZ z PZ.



Parametry

Aby fakturować czynności i części powiązane ze zleceniami serwisowymi zbiorczo za pomocą usług należy z poziomu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry zaznaczyć parametry Fakturowanie zbiorcze czynności oraz Fakturowanie zbiorcze części. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania domyślnej usługi z cennika, którą mają być fakturowane czynności i części. Po zaznaczeniu parametru Ustaw domyślne wprowadzone tutaj ustawienia są przenoszone na zlecenia serwisowe. Z poziomu formularza zlecenia użytkownik ma możliwość zmiany ustawień.

Rys. Fakturowanie zbiorcze – Konfiguracja

Aby fakturować czynności i części powiązane ze zleceniami serwisowymi w cenach brutto należy w Start/ Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry zaznaczyć parametr Fakturowanie zleceń w cenach brutto.
Jeżeli czynności na zleceniach realizowane są wg terminu możliwe jest automatyczne wyliczanie ich Czasu trwania w oparciu o dane wprowadzone na Formularzu czynności w polach Termin od oraz Termin do. W tym celu należy zaznaczyć parametr Automatycznie uzupełniaj czas trwania czynności wg terminu dostępny w Start/ Konfiguracja/ Serwis/ Parametry.

W obszarze Parametry istnieje ponadto możliwość określenia rodzaju kursu, jaki ma być stosowany przy przeliczaniu cen na zleceniach w walutach obcych:

  • wg kursu na zleceniu – ceny czynności oraz części będą przeliczane w oparciu o kurs określony przez Operatora na formularzu zlecenia serwisowego,
  • wg aktualnego kursu – ceny czynności oraz części będą przeliczane wg kursu domyślnego, pobieranego z konfiguracji programu w momencie wprowadzania konkretnej pozycji na zlecenie.

Rys. Parametry – Konfiguracja

W Start/ Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry, w obszarze Pobieraj ustawienia domyślne o fakturowaniu możliwe jest również zdefiniowanie domyślnych ustawień dotyczących fakturowania czynności i części na zleceniach serwisowych. Użytkownik ma do wyboru trzy rodzaje ustawień: Globalne, Kontrahenta oraz Urządzenia.

Rys. Domyślne ustawienia o fakturowaniu – Konfiguracja

  • Zaznaczenie opcji Globalne skutkuje pojawieniem się w konfiguracji dodatkowych parametrów: Fakturowanie czynności oraz Fakturowanie części. Ustawienia te będą przenoszone odpowiednio na Formularz czynności oraz Formularz części na Zleceniu serwisowym (parametr Uwzględniaj na FS/PA). Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień bezpośrednio na zleceniu.

Uwaga
Domyślnie w Konfiguracji zaznaczona jest opcja Globalne: Fakturowanie czynności.

  • Zaznaczenie opcji Kontrahenta spowoduje, że ustawienia domyślne o fakturowaniu będą pobierane z karty kontrahenta wybranego na Zleceniu serwisowym. Stosowne parametry znajdują się na Formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe] – na panelu Zlecenia serwisowe.

Uwaga
Panel Zlecenia serwisowe na Formularzu kontrahenta jest widoczny tylko w przypadku pracy z modułem Serwis oraz jeśli w Start/ Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry zaznaczono opcję Kontrahenta.

Rys. Domyślne ustawienia o fakturowaniu zleceń- Kontrahent

Uwaga
Ustawienia domyślne można zdefiniować tylko dla podmiotu o typie Kontrahent. W przypadku, gdy zlecenie jest wystawiane dla podmiotu innego typu (urząd, bank, pracownik etc.) – na formularze czynności i części pobierane będą ustawienia Globalne.

  • Zaznaczenie opcji Urządzenia spowoduje, że ustawienia domyślne dot. fakturowania czynności i części będą pobierane z formularza Urządzenia wybranego na Zleceniu serwisowym. Jeśli na zleceniu nie wybrano urządzenia podczas dodawania czynności i części na zlecenie pobierane będą ustawienia Globalne.



Terminarz

Terminarz

Terminarz jest funkcją obejmującą wizualizację czynności do wykonania ze zlecenia serwisowego z możliwością szybkiego podglądu i edycji. Na oknie w obszarze Pracownicy jest możliwość wskazania Operatorów/Pracowników, dla których terminarz jest wyświetlany.
W Terminarzu uwzględniane są tylko te czynności ze zlecenia serwisowego, dla których zaznaczono parametr Rezerwuj czas w terminarzu.

Uwaga
Użytkownicy, którzy korzystają jednocześnie z modułu Comarch ERP Optima CRM i modułu Comarch ERP Optima Serwis mają wspólny Terminarz dla zadań CRM i zleceń serwisowych. Terminarz widoczny jest w module Comarch ERP Optima CRM (na zakładce [CRM]).

Uwaga
Użytkownicy, którzy korzystają tylko z modułu Comarch ERP Optima Serwis mają Terminarz dla zleceń serwisowych widoczny na zakładce [CRM].

Terminarz ma postać siatki. Kolumny to poszczególne dni (domyślnie 5 kolumn). Jeden wiersz standardowo obejmuje 30 minut. Domyślnie wyświetlany jest bieżący tydzień – zmiana jest możliwa po wskazaniu w kalendarzu innej daty. Na każdym obszarze obrazującym czas zajęty umieszczany jest temat i opis zadania. Użytkownik ma możliwość modyfikacji widoku Terminarza – zarówno w przypadku okresu dla jakiego jest on wyświetlany (Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc, Oś czasu), jak i informacji wyświetlanych dla zadań.

Jeżeli użytkownik korzysta jednocześnie z modułu Comarch ERP Optima CRM i modułu Comarch ERP Optima Serwis wówczas w terminarzu oprócz czynności do wykonania widoczne będą również zadania (zrealizowane i niezrealizowane) z modułu Comarch ERP Optima CRM.

Zadania i czynności zrealizowane bądź niezrealizowane, rozróżniane są za pomocą koloru:

  • niezrealizowane – pomarańczowy,
  • zrealizowane – biały,
  • powiązane –zielony (tylko dla zadań z modułu Comarch ERP Optima CRM).

Rys. Terminarz

Jeżeli użytkownik korzysta z modułu Comarch ERP Optima CRM wówczas „kliknięcie” na „wolnym” obszarze terminarza – podnosi nowy formularz zadania/ kontaktu CRM.

Uwaga
Odświeżanie terminarza odbywa się po otwarciu okna oraz po zmianie operatora lub daty.

Więcej szczegółowych informacji na temat Terminarza zawarto w podręczniku do modułu Comarch ERP Optima CRM.

Tworzenie zleceń serwisowych z Terminarza

Użytkownik ma możliwość planowania i dodawania czynności serwisowych bezpośrednio z poziomu Terminarza. Funkcja dostępna jest w menu kontekstowym okna. Wystarczy zaznaczyć okres, w jakim planowane jest wykonanie zlecenia i klikając prawym klawiszem myszy wybrać opcję Nowe zlecenie serwisowe. W efekcie powstanie nowe zlecenie serwisowe oraz wyświetli się formularz czynności.

Rys. Terminarz operatora – Menu kontekstowe

Na czynności utworzonej z poziomu Terminarza automatycznie zaznaczone będą parametry Wg terminu oraz Rezerwuj czas w terminarzu, a w pole Termin od: … zostanie przeniesione data i czas zgodnie z tym, co użytkownik zaznaczył w Terminarzu przed utworzeniem zlecenia.
W zależności od ustawionego w Terminarzu widoku na czynności i zleceniu proponowany będzie operator:

  • Jeżeli włączono grupowanie (po dacie lub wg zasobu) to operator/pracownik będzie ustawiany zgodnie z tym, z jakiej grupy w Terminarzu wywołano tworzenie zlecenia.
  • Jeżeli grupowanie jest wyłączone to na zleceniu oraz czynności zostanie ustawiony zalogowany operator.

Użytkownik ma możliwość zmiany przeniesionych ustawień (zarówno terminu jak i przypisanego do czynności serwisanta).
Po uzupełnieniu reszty informacji i zapisie formularza czynności, możliwe będzie wprowadzenie pozostałych danych na zleceniu serwisowym (kontrahent, opis itp.).

Planowanie terminu wykonania czynności- Terminarz serwisanta

Podczas rejestrowania czynności do wykonania oraz planowania ich terminu użytkownik ma możliwość wywołania Terminarza serwisanta. Służy do tego przycisk – Terminarz serwisanta, dostępny na formularzu czynności z zaznaczonym parametrem Rezerwuj czas w terminarzu. Po jego wciśnięciu otworzy się Terminarz, wybranego na czynności operatora/pracownika.
Data oraz czas ustawione w Terminarzu będą zgodne z ustawieniami w polu Termin od:… na formularzu czynności. Natomiast ustawienia dotyczące prezentowanych Informacji, Rodzaju wyświetlanych zadań oraz stanu realizacji tych zadań będą zgodne z zapamiętanym widokiem okna dla operatora.

Uwaga
Jeżeli w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy zalogowany operator na zakładce [Parametry], w podzakładce [Wspólne], w sekcji CRM nie ma zaznaczonej opcji Dostęp do zadań innych operatorów, to będzie mógł sprawdzać za pomocą przycisku Terminarz serwisanta tylko swoje zaplanowane zadania. W przypadku, gdy na czynności wybrany będzie inny operator/pracownik – Terminarz otworzy się, ale nie będą w nim wyświetlone zadania innych użytkowników. 

Użytkownik może wskazać w wyświetlonym oknie Terminarza inny termin, niż pierwotnie planowany na dwa sposoby:

  • podświetlając odpowiednie pole i wciskając w oknie ikonę – Przenieś wybrany termin na dokument lub
  • klikając w polu z wybranym terminem prawym klawiszem myszy i wybierając opcję Przenieś termin na zlecenie.

Jeżeli w ustawieniach widoku Terminarza włączono grupowanie (po dacie lub wg zasobu), to użytkownik może dodatkowo zmienić operatora/pracownika na innego, niż wstępnie wybrany na czynności. Wystarczy, że ustawi kursor w odpowiednim polu w Terminarzu i zaakceptuje wybrany termin.

Uwaga
Zadania widoczne w Terminarzu wywołanym z poziomu formularza czynności nie podlegają edycji. Użytkownik może jedynie przenieść wybrany termin i/lub operatora na czynność, z poziomu której wywołał okno Terminarza.

Kontrola terminu zadania

Jeżeli na formularzu zlecenia serwisowego (zakładka [Czynności]) dla danej czynności wybierzemy sposób realizacji wg terminu wówczas oprócz pola: Termin od (data i godz.) oraz Termin do (data i godzina) mamy możliwość zaznaczenia parametru Rezerwuj czas w terminarzu.

Jeżeli zaznaczony jest parametr Rezerwuj czas – program sprawdza, czy w terminarzu tego operatora/ pracownika nie ma innego zlecenia serwisowego lub zadania CRM w podanym okresie czasu. Jeśli tak – pojawia się komunikat informujący, że czas przeznaczony na wykonanie tej czynności pokrywa się z czasem przeznaczonym na wykonanie innej czynności lub zadania w module Comarch ERP Optima CRM.

Przy zapisie czynności program sprawdza, czy termin „do” nie wykracza poza planowany termin realizacji zlecenia. Jeśli przekracza – pojawia się komunikat informujący, że czas przeznaczony na wykonanie tej czynności wykracza poza czas przeznaczony na wykonanie zlecenia serwisowego. Jeśli dla czynności na zleceniu serwisowym jest zaznaczona opcja zarezerwowania czasu w terminarzu, to w przypadku zakończenia tej czynności zdarzenie w terminarzu jest wyświetlane w kolorze szarym.



Jak można sprawdzić w informacjach o firmie dane dotyczące otrzymanych dokumentów oraz status miesiąca u klienta?

Informacje o firmie są prezentowane na oknie Start dostępnym w menu Start. Po naciśnięciu przycisku Informacje o firmie otwiera się okno Informacje o firmie podzielone na zakładki związane określonymi modułami.

Na górze okna znajduje się nazwa firmy której dotyczą informacje oraz data i godzina ostatniego zaczytania danych. Dane prezentowane są na dzień zgodny z ustawieniem daty bieżącej w programie (Narzędzia / Data bieżąca).

Ikona służy do odświeżenia danych.

Biura rachunkowe, które mają skonfigurowaną Internetową Wymianę Dokumentów z Klientem w zakładce [Biuro rachunkowe] mają możliwość podglądu informacji o liczbie otrzymanych dokumentów od Klientów oraz możliwość podglądu statusu zamknięcia miesiąca u Klientów korzystających z programu Comarch ERP XT oraz Comarch Moje BR.

Na karcie operatora, na zakładce [Informacje o firmie] jest możliwość zadeklarowania, jakie dane wyświetlane będą w oknie.  Informacje o statusie miesiąca i liczbie otrzymanych dokumentów będą widoczne dla operatora, który na swojej karcie, na zakładce [Informacje o firmie] w gałęzi Biuro rachunkowe ma zaznaczone następujące pozycje:

  • Status miesiąca firmy,
  • Status miesiąca u klientów,
  • Dokumenty otrzymane od klientów.

Zakładka [Biuro rachunkowe] jest widoczna zarówno po zalogowaniu się do bazy biura rachunkowego jak i po zalogowaniu się do bazy klienta.

Na zakładce są widoczne dwa pola:

  • Dokumenty otrzymane od klientów.
  • Status miesiąca u klientów

Zakładka [Biuro rachunkowe] w panelu Informacje bieżące
Na zakładce [Biuro rachunkowe] są widoczne informacje dotyczące baz firmowych, do których operator ma dostęp.

W polu Dokumenty otrzymane od klientów jest widoczna suma otrzymanych dokumentów od klientów  za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów. Po naciśnięciu przycisku rozwijalnego Dzisiaj istnieje możliwość wskazania następujących opcji:

  • Ostatnie 7 dni (liczba dokumentów dodanych w przeciągu 7 dni)
  • Ostatnie 30 dni

Po naciśnięciu przycisku Pokaż otwiera się okno Dokumenty otrzymane od klientów, na którym znajdują się następujące kolumny:

  • Firma – nazwa bazy danych,
  • Nazwa firmy – pobierana z najnowszej pieczątki firmy,
  • Typ dokumentów,
  • Ilość dokumentów,
  • Data otrzymania dokumentów.

Dokumenty otrzymane od klientów

Lista Dokumenty otrzymane od klientów jest odwzorowaniem raportu z modułu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe – Dokumenty od klientów.

W polu Status miesiąca u klientów za pomocą przycisku Pokaż istnieje możliwość otworzenia zbiorczego zestawienia klientów, którzy maja zamknięty lub otwarty status. Wyboru statusu można dokonać za pomocą przycisku rozwijalnego Otwarty.

Dla statusu miesiąca zamknięty zostają wyświetlone następujące kolumny:

  • Firma – nazwa bazy,
  • Nazwa firmy – pobierana z najnowszej pieczątki firmy
  • Status miesiąca,
  • Data zamknięcia.

Dla statusu miesiąca otwarty są wyświetlone następujące kolumny:

  • Firma – nazwa bazy,
  • Nazwa firmy – pobierana najnowszej z pieczątki firmy,
  • Status miesiąca.

Status miesiąca u klientów



Jak korzystać z opcjonalnego modułu fakturowanie w Comarch Moje BR?

Dotyczy wersji: 2025.1

Biura rachunkowe mogą posiadać  klientów pracujących zarówno na systemach Comarch jak i systemach innych producentów.

Jeżeli Klient biura pracuje na Comarch Moje BR, to aplikacja służy do wystawiania faktur sprzedaży i wysyłania ich do biura rachunkowego.

Jeżeli klient biura pracuje na innych systemach, to wtedy aplikacja może służyć do wczytywania dokumentów poprzez Comarch OCR  lub KSeF (funkcjonalność importu faktur sprzedaży z KSeF pojawi się w kolejnych wersjach aplikacji Comarch Moje BR), opisywania ich i przesyłania do biura rachunkowego.

Na etapie składania zamówienia na konto IWD dla Klienta, jak również na późniejszym etapie poprzez odpowiednie ustawienie parametru w konfiguracji, biura rachunkowe mają możliwość wskazania czy Klient będzie w aplikacji wystawiał faktury czy tylko wczytywał dokumenty sprzedażowe w aplikacji Comarch Moje BR.

Dodawanie zamówienia konta IWD dla Klienta

Na formularzu zamówienia konta IWD dla Klienta dostępnego po naciśnięciu ikony Dodaj   z poziomu sekcji iKsięgowość24/ Klienci biura   dostępny jest parametr Klient będzie fakturował w programie Comarch. Dla parametru można wskazać opcję Tak lub Nie. Domyślnie ustawiona jest opcja Tak.

Formularz Klient biura

W przypadku klientów korzystających z aplikacji Comarch Moje BR zaznaczenie parametru Klient będzie fakturował w programie Comarch powoduje umożliwienie wystawiania faktur sprzedaży w aplikacji. Po zaznaczeniu opcji Nie wystawianie faktur sprzedaży w aplikacji Comarch Moje BR nie będzie możliwe. Możliwe będzie wczytanie dokumentów sprzedaży, które zostały już wcześniej wystawione w innym systemie.

W przypadku klientów pracujących w programie Comarch ERP XT i Comarch ERP Optima zaznaczenie opcji Tak lub Nie pełni funkcję informacyjną i nie wpływa na pracę w tych systemach ani na wymianę danych z biurem rachunkowym.

Wartość Tak  lub Nie zapisywana jest na liście klientów w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Klienci].

Lista klientów biura w konfiguracji

W Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Klienci] została dodana kolumna Fakturowanie w programie Comarch.

Zakładka [Klienci] w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja
Parametr Fakturowanie w programie Comarch jest możliwy do edycji.

W przypadku klientów korzystających z aplikacji Comarch Moje BR, wystawianie faktur sprzedaży w aplikacji jest możliwe po zaznaczeniu parametru Fakturowanie w programie Comarch w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Klienci] i wysłaniu paczki do klienta. Po odznaczeniu parametru i wysłaniu paczki do klienta nie ma możliwości wystawiania faktur sprzedaży w aplikacji Comarch Moje BR. Możliwe jest dodanie dokumentów sprzedaży, które zostały już wcześniej wystawione w innym systemie.

Biuro rachunkowe po zmianie parametru Fakturowanie w programie Comarch w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Klienci] powinno wysłać dane do Klienta za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów, natomiast Klient powinien odebrać dane w aplikacji Comarch Moje BR. Po odebraniu danych wystawianie faktur sprzedaży w aplikacji Comarch Moje BR zostanie zablokowane lub odblokowane, w zależności od ustawienia parametru w programie Comarch ERP Optima.

Informacja o fakturowaniu jest wysyłana zawsze, bez względu na ustawienie parametru Eksportowane dane – Dotąd nie eksportowane lub zmienione czy Wszystkie.

W przypadku Klientów pracujących w programie Comarch ERP XT i Comarch ERP Optima zaznaczenie lub odznaczenie parametru Fakturowanie w programie Comarch pełni funkcję informacyjną i nie wpływa na pracę w tych systemach ani na wymianę danych z biurem rachunkowym.



Ewidencja kasowego PIT

Uwaga
Funkcjonalność dostępna od wersji 2025.1.1

Od 2025 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło tzw. Kasowy PIT. Mogą go stosować podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą, którzy będą opłacać podatek dochodowy:

  • według skali podatkowej (art. 27 ustawy PIT),
  • IP BOX (art. 30ca ustawy PIT),
  • podatek liniowy (art. 30c ustawy PIT)
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (rozdział 2 ustawy o ryczałcie).

 

Z metody kasowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą oraz tacy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekraczały 1 mln PLN. Z tego rozwiązania mogą korzystać osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.

W metodzie kasowej przychód powstaje w dacie uregulowania należności. Przez uregulowanie należności będzie rozumiane również częściowe uregulowanie należności, a także wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Przychodem jest  zatem również, np. zapłacona zaliczka, przedpłata czy zapłacona rata.

Kasowy PIT mogą wybrać podatnicy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję ryczałtową.

W wersji 2025.1 wprowadzono zmiany dostosowujące program do wyliczenia zaliczki na PIT według tzw. metody kasowej, czyli zgodnej z faktyczną zapłatą. Dodano nowe okno Ewidencja kasowego  PIT, z poziomu którego w wersji 2025.2 dodano możliwość księgowania rozliczeń.

Ewidencja kasowego PIT

Ewidencja kasowego PIT jest widoczna jeżeli pobrano jeden z modułów: Księga Podatkowa lub Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry  jako rodzaj księgowości wskazana jest Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa, niezależnie czy w Konfiguracji Firmy/  Firma/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dla parametru Rozliczanie PIT wskazano metodę zwykłą czy kasową.

Na liście znajdują się dokumenty z rejestru VAT sprzedaży i zakupu oraz ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów, które mają zaznaczony parametr Kasowy PIT. Na liście widoczne są dokumenty bez względu na status ich rozliczenia.

Gałęziami głównymi na liście są dokumenty z rejestru VAT i ewidencji dodatkowej. W przypadku dokumentów rozliczonych w całości lub w części pod dokumentem znajdują się gałęzie podrzędne, czyli dokumenty rozliczające dany dokument.

Na liście rozliczeń w Ewidencji kasowego  PIT widoczne są następujące kolumny:

  • Dokument – w przypadku gałęzi głównej jest to numer dokumentu z rejestru VAT sprzedaży lub z rejestru VAT zakupu lub z ewidencji dodatkowej przychodów lub z ewidencji dodatkowej kosztów, w przypadku gałęzi podrzędnych są to numery dokumentów rozliczających,
  • Data wystawienia,
  • Kwota– w przypadku gałęzi głównej kwota należności lub zobowiązania wynikająca z faktury, w gałęziach podrzędnych kwota rozliczenia,
  • Data rozliczenia – data uregulowania należności lub zobowiązania.

 

Na liście dostępne są filtry:

  • Kasowy PIT za okres – filtr pozwala wyfiltrować dokumenty według daty rozliczenia,
  • Data wystawienia,
  • Dokumenty źródłowe: Przychodowe oraz Rozchodowe – filtr widoczny jeżeli jako rodzaj księgowości wskazana jest Księga podatkowa.

 

Jeżeli jako rodzaj księgowości wskazana jest Księga podatkowa to domyślnie po wejściu na listę w filtrze będą zaznaczone dokumenty Przychodowe i Rozchodowe. Dokumenty przychodowe to dokumenty wystawione w rejestrze sprzedaży i ewidencji dodatkowej przychodów, natomiast dokumenty rozchodowe to dokumenty wystawione w rejestrze zakupów i ewidencji dodatkowej kosztów.

Domyślnie po wejściu na listę, parametr  Kasowy PIT za okres w obszarze filtra jest odznaczony. Po zaznaczeniu parametru domyślnie wskazany jest miesiąc poprzedni w stosunku do bieżącego. Zmiana filtrów na liście jest zapamiętywana dla operatora.

Jeżeli na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży i w rejestrze VAT zakupu jest zaznaczony parametr Inny kurs do księgowania, to na liście Ewidencji kasowego PIT wartość dokumentu jest wyliczona według kursu do księgowania.

Po podświetleniu dokumentu głównego i naciśnięciu przycisku Zmień  zostanie otworzony dokument z rejestru VAT lub ewidencji dodatkowej. Po podświetleniu gałęzi podrzędnej i naciśnięciu Zmień  zostanie otworzony dokument rozliczenia.

Dokument rozliczenia

Z poziomu listy Ewidencji kasowego PIT dostępny jest wydruk faktur przychodowych rozliczanych kasowym PIT Ewidencja kasowego PIT/ Ewidencja faktur rozliczanych metodą kasową PIT. Wydruk jest dostępny jeżeli w filtrze pod listą dla parametru Dokumenty źródłowe zaznaczona jest opcja Przychodowe.

Rozliczenie kasowego PIT

Z poziomu listy Ewidencji kasowego PIT w pasku głównym dostępny jest przycisk Rozliczenie kasowego PIT    .

Po podświetleniu pozycji na liście  i naciśnięciu przycisku Rozliczenie kasowego PIT zostaje otworzone okno, na którym znajduje się informacja o miesiącu i roku zakwalifikowania dokumentu do kasowego PIT oraz kwota rozliczenia.

Kwoty do rozliczenia PIT

W przypadku gdy dokument w rejestrze vat sprzedaży lub ewidencji dodatkowej przychodów będzie nierozliczony lub rozliczony częściowo, to na oknie Rozliczenie kasowego PIT pojawi się wpis z rokiem i miesiącem na 2 lata do przodu od daty wystawienia dokumentu.

Przykład
Faktura sprzedaży wystawiona w styczniu 2025 roku, zakwalifikowana do kasowego PIT i niezapłacona. Po wejściu na okno Rozliczenie kasowego PIT pojawi się pozycja z rokiem 2027, miesiącem styczniem i kwotą z dokumentu oraz odpowiednią kolumną do księgowania pobraną z dokumentu

W przypadku nierozliczonego dokumentu z rejestru VAT zakupu i ewidencji dodatkowej kosztów na liście nie pojawia się wpis z rokiem i miesiącem na 2 lata do przodu od daty wystawienia dokumentu na oknie Rozliczenie kasowego PIT.

Rozliczenie kasowego PIT dla rejestru VAT sprzedaży

Jeżeli na liście Ewidencji kasowego PIT jest zaznaczona faktura z rejestru VAT sprzedaży lub są zaznaczone rozliczenia faktury, to po naciśnięciu w menu górnym przycisku Rozliczenie kasowego PIT zostaje otworzone okno Kwoty do rozliczenia PIT.

Kwoty do rozliczenia PIT

W przypadku gdy jako rodzaj księgowości ustawiona jest Księga podatkowa, to na oknie będą widoczne następujące kolumny: Rok, Miesiąc, Data rozliczenia, Kategoria, Stawka, Netto, VAT, Kolumna. W kolumnie Rok i Miesiąc znajdują się informacje o roku i miesiącu z daty rozliczenia. W kolumnach Stawka, Netto i VAT znajdują się proporcjonalnie wyliczone kwoty wynikające z rozliczenia. W kolumnie Kolumna jest wyświetlana kolumna do księgowania pobierana z pozycji dokumentu w rejestrze VAT.

W przypadku gdy na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży znajduje się kilka pozycji i każda pozycja ma inną stawkę VAT lub inną kategorię lub inną kolumnę do księgowania, to tyle samo pozycji będzie widoczne na oknie Rozliczenie kasowego PIT.

Przykład

Faktura sprzedaży na kwotę 123,00 brutto płatna przelewem z jedną pozycją. Data wystawienia 10.01.2025

Faktura niezapłacona.

Pozycja wynika z domyślnego uwzględnienia faktury w kasowym PIT.  W kolumnie Data rozliczenia jako data podpowiada się dwa lata od daty wystawienia faktury.

20.01.2025 nastąpiła zaplata za fakturę na kwotę 50PLN

Pierwsza pozycja wynika z rozliczenia faktury na kwotę 50,00 PLN, które nastąpiło 20.01.2025.

Druga pozycja wynika z domyślnego uwzględnienia faktury w kasowym PIT.  W kolumnie Data rozliczenia jako data podpowiada się dwa lata od daty wystawienia faktury.

W przypadku gdy jako rodzaj księgowości ustawiona jest ewidencja ryczałtowa mechanizm będzie działał analogicznie jak dla księgi podatkowej, tylko różnica będzie w kolumnie do księgowania.

Rozliczenie kasowego PIT dla rejestru VAT zakupu

Jeśli na liście Ewidencji kasowego PIT zaznaczona faktura z rejestru VAT zakupu lub jej rozliczenia to po wyborze w menu górnym Rozliczenie kasowego PIT zostaje otworzone okno Kwoty do rozliczenia PIT.

Na oknie będą widoczne następujące kolumny: Rok, Miesiąc, Data rozliczenia, Kategoria, Stawka, Netto, VAT, Kolumna. W kolumnie Rok i Miesiąc znajdują się informacje o roku i miesiąc z daty rozliczenia. W kolumnach Stawka, Netto i VAT znajdują się proporcjonalnie wyliczone kwoty. W kolumnie Kolumna jest wyświetlana kolumna do księgowania pobierana z pozycji dokumentu rejestru VAT. W kolumnie Kolumna będzie się wyświetlać kolumna do księgowania pobierana z pozycji dokumentu w rejestrze VAT.

W przypadku gdy na dokumencie w rejestrze VAT zakupu znajduje się kilka pozycji i każda pozycja ma inną stawkę VAT lub inną kategorię lub inną kolumnę do księgowania, to tyle samo pozycji będzie widoczne na oknie Rozliczenie kasowego PIT.

Przykład

Przykład: Faktura zakupu na 123,00 brutto płatna przelewem z jedną pozycją. Data wystawienia 10.01.2025

Faktura niezapłacona. W przypadku faktur zakupu pozycja niezapłacona nie pojawia się na liście z datą 2 lata do przodu od daty wystawienia dokumentu (tak jak w przypadku faktur sprzedaży).

20.01.2025 nastąpiła zapłata za fakturę na kwotę 50PLN

Pozycja wynika z rozliczenia faktury na kwotę 50,00 PLN, które nastąpiło 20.01.2025.

W przypadku gdy jako rodzaj księgowości została ustawiona ewidencja ryczałtowa, to na dokumencie w rejestrze VAT zakupu nie ma znacznika Kasowy PIT. Dokumenty kosztowe nie są widoczne na liście dokumentów w Ewidencji kasowego PIT.

Rozliczenie kasowego PIT dla dokumentu ewidencji dodatkowej przychodów

Jeśli na liście Ewidencji kasowego PIT jest zaznaczony dokument z ewidencji dodatkowej przychodów lub są zaznaczone rozliczenia dokumentu, to po naciśnięciu w menu górnym przycisku Rozliczenie kasowego PIT zostaje otworzone okno Kwoty do rozliczenia PIT.

W przypadku dokumentów z ewidencji dodatkowej na liście Kwoty do rozliczenia PIT przenoszona jest kwota z dokumentu. Kwota nie jest pobierana z kwot dodatkowych uzupełnionych na dokumencie.

Kwoty do rozliczenia PIT

W przypadku gdy jako rodzaj księgowości ustawiona jest Księga podatkowa, to w oknie będą widoczne następujące kolumny: Rok, Miesiąc, Data rozliczenia, Kategoria, Kwota. W kolumnie Rok i Miesiąc znajdują się informacje o roku i miesiącu z daty rozliczenia. W kolumnach będą się pokazywać kwoty odpowiednio i proporcjonalnie wyliczone kwoty wynikające z rozliczenia.

Przykład

Dokument w ewidencji dodatkowej przychodów na kwotę 1000 PLN płatny przelewem z jedną pozycją. Data wystawienia 01.01.2025

Dokument z ewidencji dodatkowej przychodów niezapłacony.

10.01.2025 nastąpiła zapłata za dokument w ewidencji dodatkowej przychodów na kwotę 100PLN.

 

Pierwsza pozycja wynika z rozliczenia dokumentu z ewidencji dodatkowej przychodów na kwotę 100,00 PLN, które nastąpiło 10.01.2025.

Druga pozycja wynika z domyślnego uwzględnienia dokumentu w kasowym PIT.  W kolumnie Data rozliczenia jako data podpowiada się dwa lata od daty wystawienia dokumentu.

W przypadku gdy jako rodzaj księgowości ustawiona jest ewidencja ryczałtowa mechanizm będzie działał analogicznie jak dla księgi podatkowej.

Rozliczenie kasowego PIT dla dokumentu ewidencji dodatkowej kosztów

Jeśli na liście Ewidencji kasowego PIT zostanie zaznaczony dokument z ewidencji dodatkowej kosztów lub jego rozliczenia to po wyborze w menu górnym Rozliczenie kasowego PIT zostaje otworzone okno Kwoty do rozliczenia PIT.

W przypadku dokumentów z ewidencji dodatkowej na liście Kwoty do rozliczenia PIT przenoszona jest kwota z dokumentu. Kwota nie jest pobierana z kwot dodatkowych uzupełnionych na dokumencie.

W przypadku gdy jako rodzaj księgowości ustawiona jest Księga podatkowa, to w oknie będą widoczne następujące kolumny: Rok, Miesiąc, Data rozliczenia, Kategoria, Kwota. W kolumnie Rok i Miesiąc znajdują się informacje o roku i miesiącu z daty rozliczenia. W kolumnach będą się pokazywać kwoty odpowiednio i proporcjonalnie wyliczone kwoty wynikające z rozliczenia.

W przypadku gdy jako rodzaj księgowości została ustawiona ewidencja ryczałtowa, to na dokumencie ewidencji dodatkowej kosztów nie ma znacznika Kasowy PIT. Dokumenty kosztowe nie są widoczne na liście dokumentów w Ewidencji kasowego PIT.

Przykład

Dokument w ewidencji dodatkowej kosztów na 500,00 brutto płatny przelewem z jedną pozycją. Data wystawienia 12.01.2025

W przypadku dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów pozycja niezapłacona nie pojawia się na liście z datą 2 lata do przodu od daty wystawienia dokumentu (tak jak w przypadku dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów)

22.01.2025 nastąpiła zapłata za dokument w ewidencji dodatkowej kosztów na kwotę 150PLN

Pozycja wynika z rozliczenia dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów na kwotę 150,00 PLN, które nastąpiło 22.01.2025.

Księgowanie rozliczeń

Po zaznaczeniu gałęzi podrzędnych (dokumentów rozliczających dany dokument) na oknie Ewidencji kasowego PIT i naciśnięciu przycisku Księguj   następuje księgowanie rozliczeń do księgi podatkowej/ ewidencji ryczałtowej. Kwoty i kolumny do jakich jest księgowany dokument rozliczenia są pobierane z okna Kwoty do rozliczenia PIT.

Podczas księgowania rozliczenia do dokumentu z rejestru VAT zakupu znaczenie ma rodzaj odliczeń na pozycjach dokumentu oraz ustawienie parametru Księguj w koszty na formularzu kategorii wskazanej na pozycji dokumentu.

  • Jeżeli na pozycji dokumentu w rejestrze VAT zakupu odliczenia są ustawione jako TAK lub Warunkowo, to księgowana jest kwota netto. Nie jest księgowana kwota VAT.
  • Jeżeli na pozycji dokumentu w rejestrze VAT zakupu odliczenia są ustawione jako NIE, to księgowana jest kwota brutto.

 

W przypadku księgowania do księgi podatkowej rozliczenia do dokumentu z rejestru VAT zakupu lub ewidencji dodatkowej kosztów pod uwagę jest brane ustawienie parametru Księguj w koszty na formularzu kategorii wskazanej na pozycji dokumentu (rejestr VAT zakupu) lub w nagłówku dokumentu (ewidencja dodatkowa kosztów). Jeżeli na formularzu kategorii kosztowej zostanie zaznaczony parametr Księguj w koszty, to kwota jest przemnożona przez wskazany dla parametru procent.

Jeżeli na liście zostanie zaznaczona gałąź główna, to automatycznie zostaną zaznaczone wszystkie rozliczenia. Nie ma możliwości zaksięgowania tylko gałęzi głównej, jeżeli gałęzie podrzędne są odznaczone.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry zaznaczono w zależności od rodzaju księgowości parametr Kontrola duplikacji zapisów w Księdze podatkowej lub Kontrola duplikacji zapisów w Ewidencji ryczałtowej, to podczas księgowania dokumentu rozliczenia będzie miała miejsce kontrola duplikacji zapisów księdze podatkowej/  ewidencji ryczałtowej. W przypadku znalezienia duplikatu, dokument rozliczenia nie zostanie zaksięgowany.

Dokumenty rozliczeń z poziomu okna Ewidencji kasowego PIT nie podlegają księgowaniu automatycznemu ustawionemu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry na zakładce [Operacje automatyczne], ani księgowaniu zbiorczemu ustawionemu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla parametru Zbiorcze księgowanie dokumentów (nie podlegają automatycznemu księgowaniu).

Po zaksięgowaniu rozliczenia z poziomu okna Ewidencji kasowego PIT dokument w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej jest zablokowany do edycji. Na dokumencie w rejestrze VAT możliwe są do edycji tylko ustawienia związane z plikiem JPK_V7. Po zaksięgowaniu rozliczenia zarówno rozliczenie na liście Ewidencji kasowego PIT  jak i dokument źródłowy na liście w rejestrze VAT/ ewidencji dodatkowej są widoczne w kolorze niebieskim.

Z poziomu listy Ewidencji kasowego PIT w menu głównym dostępny jest przycisk Zapis księgowy Po zaznaczeniu zaksięgowanego rozliczenia i naciśnięciu przycisku Zapis księgowy  zostaje otworzony formularz zapisu księgowego w księdze podatkowej/ ewidencji ryczałtowej.

Na dokumencie w rejestrze VAT/ ewidencji dodatkowej z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT, na zakładce [Dokumenty], w sekcji Dokumenty powiązane znajduje się lista zapisów księgowych powstałych do zaksięgowanych rozliczeń dokumentu z listy Ewidencji kasowego PIT. Po zaznaczeniu zapisu na liście i naciśnięciu przycisku Podgląd dokumentu   zostaje otworzony formularz zapisu księgowego w księdze podatkowej/ ewidencji ryczałtowej powstały po zaksięgowaniu rozliczenia.

Po zaksięgowaniu dokumentu rozliczenia z poziomu Ewidencji kasowego  PIT nie ma możliwości edycji daty rozliczenia w module Kasa/Bank.

Nie ma możliwości usunięcia rozliczenia zaksięgowanego do księgi podatkowej lub ewidencji ryczałtowej, jeżeli bierze w nim udział płatność do dokumentu z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT.  Podczas próby usunięcia rozliczenia pojawia się komunikat: Nie można usunąć zaksięgowanego rozliczenia. Należy usunąć zapis księgowy. Usunięcie rozliczenia nie jest możliwe również dla operatora, który nie korzysta z modułu księgowego. Aby usunąć rozliczenie należy w pierwszej kolejności usunąć zapis księgowy.

Z poziomu listy Ewidencji kasowego PIT dostępna jest operacja seryjna Usuń zapisy księgowe. Funkcja ta umożliwia seryjne usunięcie zapisów księgowych z księgi podatkowej/ ewidencji ryczałtowej powstałych po zaksięgowaniu zaznaczonych rozliczeń.

Formularz zapisu księgowego w księdze podatkowej

Formularz zapisu księgowego w księdze podatkowej powstały po zaksięgowaniu rozliczenia z Ewidencji kasowego PIT składa się z zakładki [Ogólne].  Na zakładce [Ogólne] są dostępne następujące pola:

  • Data księgowania – data rozliczenia pobrana z Ewidencji kasowego PIT z gałęzi podrzędnej rozliczenia, z kolumny Data rozliczenia,
  • Nr dowodu – numer dokumentu źródłowego,
  • Data operacji gospodarczej – data pobierana z formularza zapisu w KPIR, z pola Data księgowania,
  • Zakład– pole widoczne w przypadku firmy wielozakładowej, do pola przenoszony jest Zakład uzupełniony na formularzu dokumentu w rejestrze VAT/ ewidencji dodatkowej. W przypadku braku uzupełnienia tego pola w rejestrze VAT/ ewidencji dodatkowej, do pola przenoszony jest zakład oznaczony jako Domyślny w menu Ogólne/ Inne/ Zakłady,
  • Podmiot– podmiot przenoszony z dokumentu źródłowego z rejestru VAT/ ewidencji dodatkowej,
  • Kategoria– kategoria pobrana z nagłówka dokumentu źródłowego Ewidencji kasowego PIT
  • Opis –  opis z dokumentu źródłowego,
  • Kolumny– kolumna pobrana z Ewidencji kasowego PIT z gałęzi podrzędnej, z kolumny Kolumna (widocznej po naciśnięciu na gałęzi podrzędnej przycisku Rozliczenie kasowego PIT), 
  • Kwota– kwota pobrana z Ewidencji kasowego PIT z gałęzi podrzędnej (widocznej po naciśnięciu na gałęzi podrzędnej przycisku Rozliczenie kasowego PIT)

 

Formularz zapisu księgowego w ewidencji ryczałtowej

Formularz zapisu księgowego w księdze podatkowej powstały po zaksięgowaniu rozliczenia z Ewidencji kasowego PIT składa się z zakładki [Ogólne]. Na zakładce [Ogólne] są dostępne następujące pola:

  • Dokument – numer dokumentu źródłowego,
  • Ewidencja przychodów – parametr zaznaczony, bez możliwości odznaczenia,
  • Ewidencja produktów rolnych – parametr odznaczony, bez możliwości zaznaczenia,
  • Data wpisu do ewidencji  – data rozliczenia pobrana z Ewidencji kasowego PIT z gałęzi podrzędnej, z kolumny Data rozliczenia,
  • Data uzyskania przychodu – data domyślnie pobierana tak jak do tej pory z formularza zapisu w ewidencji, z pola Data wpisu do ewidencji
  • Dokument– numer przenoszony z Ewidencji kasowego PIT z gałęzi nadrzędnej, z kolumny Dokument,
  • Kategoria– kategoria pobrana z nagłówka dokumentu źródłowego Ewidencji kasowego PIT,
  • Uwagi– opis z dokumentu źródłowego,
  • Sprzedaż wg stawek– stawka ryczałtu pobrana z Ewidencji kasowego PIT z gałęzi podrzędnej, z kolumny Kolumna (widocznej po naciśnięciu na gałęzi podrzędnej przycisku Rozliczenie kasowego PIT)

 

Kwota – kwota pobrana z Ewidencji kasowego PIT z gałęzi podrzędnej (widocznej po naciśnięciu na gałęzi podrzędnej przycisku Rozliczenie kasowego PIT).



Księgowość

Nowości

  1. Środki trwałe / Wartości niematerialne i prawne. Wprowadzono zmiany na kartach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych potrzebne do prawidłowego sporządzenia pliku JPK_ST_KR. Zmiany związane są z historycznością, reklasyfikacją środków trwałych, a także generowaniem odpisów NKUP na dokumentach amortyzacji.Zapisy historyczne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnychWprowadzono zapisy historyczne dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które swoim zakresem obejmują stawkę amortyzacji (bilansową i kosztową), częstotliwość odpisu amortyzacyjnego oraz symbol KŚT (definiowany tylko w przypadku środków trwałych).Na liście środków trwałych/ WNiP, w pasku narzędziowym dodano nową ikonę Zapisy historyczne.
    Po wybraniu z listy środka trwałego lub WNiP i kliknięciu ikony Zapisy historyczne zostaje otwarta lista zapisów dla danego środka trwałego / WNiP. Na oknie listy zapisów historycznych prezentowane są następujące kolumny:

    • Okres od (pole uzupełnione automatycznie na podstawie daty wpisu do ewidencji środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych),
    • Okres do,
    • Częstotliwość,
    • KŚT (kolumna niewidoczna dla wartości niematerialnych i prawnych)
    • Stawka (wysokość stawki amortyzacji bilansowej),
    • Stawka K (wysokość stawki amortyzacji kosztowej)


    W momencie konwersji bazy danych do nowej wersji powstaje pierwszy zapis historyczny z datą przyjęcia środka trwałego. Kolejne zapisy historyczne są tworzone automatycznie w momencie naniesienia zmian na środku trwałym.

    W przypadku modyfikacji częstotliwości odpisu, stawki amortyzacji lub symbolu KŚT bezpośrednio na karcie środka trwałego, podczas próby zapisu wyświetlone zostaje okno ustawienia parametrów:

    Decydując się na opcję Zaktualizuj bieżący zapis program uaktualni istniejące dane w zapisie, który zawiera datę bieżącą ustawioną w zakładce Narzędzia / Data bieżąca.

    Wybierając opcję Utwórz nowy zapis historyczny w miesiącu utworzony zostanie nowy zapis, który będzie obowiązywać od 1 dnia wybranego miesiąca. Poprzedni zapis historyczny będzie obowiązywał do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wykonanie nowego zapisu historycznego, co również spowoduje uzupełnienie w poprzednim zapisie historycznym pola Data do.

    Istnieje możliwość edycji zapisów historycznych z poziomu listy zapisów historycznych. W tym celu należy kliknąć dwukrotnie na wybrany zapis lub użyć ikony lupy . Wówczas otwarte zostaje okno, w którym wyświetlone są wartości obowiązujące w wybranym zapisie historycznym. Użytkownik ma możliwość modyfikacji poszczególnych wartości: częstotliwość odpisu, stawka amortyzacji (bilansowa i kosztowa), symbol KŚT.

    Modyfikacja symbolu KŚT na oknie zmiany zapisu historycznego możliwa jest wyłącznie w przypadku środków trwałych. Dla wartości niematerialnych i prawnych pole to jest niewidoczne.

    Na liście zapisów historycznych znajduje się również ikona kosza , która umożliwia usunięcie wybranego zapisu historycznego. W wyniku usunięcia wybranego zapisu historycznego, zmianie ulega wcześniejszy zapis historyczny, w którym to zostaje wydłużona data jego obowiązywania. W polu data do zostaje wskazany dzień przed datą kolejnego zapisu historycznego. W przypadku, gdy usunięty zostaje ostatni zapis historyczny, pole data do pozostaje puste.

    Przykład

    Środek trwały ZESTAW KOMPUTEROWY posiada następujące zapisy historyczne:

    • od 01.01.2024 do 30.04.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
    • od 01.05.2024 do 31.07.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
    • od 01.08.2024 do 31.10.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
    • od 01.11.2024 (stawka amortyzacji: 20%)

     

    Użytkownik zauważył, że w maju wprowadzono błędną stawkę amortyzacji- powinna wynosić 17% zamiast 15%. Użytkownik wchodzi na listę zapisów historycznych i wprowadza zmianę poprzez edycję zapisu historycznego za okres od 01.05.2024 do 31.07.2024- ustawia prawidłową stawkę amortyzacji i zapisuje zmiany. Nowa stawka amortyzacji zostanie automatycznie zaktualizowana we wszystkich kolejnych wpisach, w których zastosowano błędną stawkę amortyzacji.

     

    W efekcie zapisy historyczne środka trwałego ZESTAW KOMPUTEROWY prezentują się w następujący sposób:

    • od 01.01.2024 do 30.04.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
    • od 01.05.2024 do 31.07.2024 (stawka amortyzacji: 17%)
    • od 01.08.2024 do 31.10.2024 (stawka amortyzacji: 17%)
    • od 01.11.2024 (stawka amortyzacji: 20%)

     

    Zapis historyczny obowiązujący od 01.11.2024 pozostaje bez zmian, ponieważ wskazana została na nim inna stawka amortyzacji.


    Przykład

    Wartość niematerialna i prawna LICENCJA NA PROGRAM KOMPUTEROWY posiada następujące zapisy historyczne:

    • od 01.01.2024 do 30.04.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
    • od 01.05.2024 do 31.07.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
    • od 01.08.2024 do 31.10.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
    • od 01.11.2024 (stawka amortyzacji: 20%)

    Użytkownik postanowił poprawić stawkę amortyzacji na 17% w okresie od 01.04.2024 do 30.04.2024. W tym celu z poziomu listy zapisów historycznych dokonał modyfikacji zapisu historycznego za okres od 01.01.2024 do 30.04.2024. W momencie zapisywania zmian wybrał opcję Utwórz nowy zapis historyczny w miesiącu: kwiecień 2024.
    W wyniku przeprowadzonych działań zapisy historyczne prezentują się w sposób następujący:

    • od 01.01.2024 do 31.03.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
    • od 01.04.2024 do 30.04.2024 (stawka amortyzacji: 17%)
    • od 01.05.2024 do 31.07.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
    • od 01.08.2024 do 31.10.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
    • od 01.11.2024 (stawka amortyzacji: 20%)


    Przykład

    Środek trwały WÓZEK WIDŁOWY posiada jeden zapis historyczny odpowiadający dacie przyjęcia do ewidencji:

    • od 05.02.2024 (stawka amortyzacji 14%)

    Użytkownik dodaje nowy zapis historyczny, w którym dokonuje zmiany stawki amortyzacji. W momencie zapisywania zmian wybiera opcję Utwórz nowy zapis historyczny w miesiącu: Styczeń 2024.

    Podczas próby dodania nowego zapisu historycznego wyświetlony zostaje komunikat: Wybrany okres nie może być wcześniejszy niż miesiąc wprowadzenia do ewidencji.

    W efekcie nie można dodać zapisu historycznego. Użytkownik powinien utworzyć nowy zapis historyczny wskazując w oknie dodawania/aktualizacji zapisu historycznego miesiąc występujący po miesiącu przyjęcia środka trwałego do ewidencji np. luty 2024 lub późniejszy.


    Reklasyfikacja środka trwałego

    Na karcie środka trwałego zmieniono nazwę zakładki [Osoby i miejsca] na [Osoby, miejsca i reklasyfikacja]. W zakładce wprowadzony został nowy obszar Reklasyfikacja, w którym istnieje możliwość podania miesiąca i roku, w którym nastąpiła reklasyfikacja.

    W sekcji Reklasyfikacja znajdują się następujące ikony:

    Ikona Dodaj  lub <INSERT>, powoduje otwarcie okna, w którym należy podać miesiąc i rok, w którym nastąpiła reklasyfikacja. Domyślnie sugerowaną datą jest miesiąc i rok pobrany z zakładki Narzędzia / Data bieżąca.

    Ikona Otwórz  lub <ENTER>, umożliwia podgląd istniejącego zapisu oraz jego modyfikację. Taki sam efekt można uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie w wybrany zapis.

    Ikona Usuń  lub <DELETE> powoduje skasowanie wiersza z Tabeli.

    Wprowadzone zmiany związane z reklasyfikacją nie są widoczne na kartach wartości niematerialnych i prawych.

    Dla środków trwałych z zaznaczonym parametrem W budowie, sekcja Reklasyfikacja została ukryta. Środki trwałe W budowie nie mają zapisów historycznych, dopóki nie zostaną przyjęte do ewidencji.

    Amortyzacja

    Na zakładce [Amortyzacja] wprowadzono nowy parametr Generuj odpisy NKUP. Parametr jest widoczny tylko w przypadku zaznaczenia opcji Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa.

    Zaznaczenie parametru Generuj odpisy NKUP powoduje automatyczne wyliczenie wartości w polach Stanowiąca KUP oraz Niestanowiąca KUP na dokumencie amortyzacji:

    • Amortyzacja stanowiąca KUP- domyślnie jest równa wartości amortyzacji kosztowej
    • Amortyzacja niestanowiąca KUP- jest wyliczana na podstawie różnicy pomiędzy amortyzacją bilansową, a amortyzacją kosztową.

    W przypadku, gdy parametr Generuj odpisy NKUP nie został zaznaczony, wartości w polach Stanowiąca KUP oraz Niestanowiąca KUP na dokumencie amortyzacji pozostają zerowe, jednakże podlegają one modyfikacji przez Użytkownika.

    Parametr Generuj odpisy NKUP na kartach środków trwałych można zaznaczyć seryjnie. Na liście środków trwałych dla operacji seryjnej Ustaw parametr Różna amortyzacja dodano parametr Generuj odpisy niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP).

  2. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych PIT-28(26), PIT-36(31), PIT-36L(20) oraz PIT-37(30) z załącznikiem PIT/O(29) na formularzu obowiązującym za rok 2024 wraz z wydrukiem w formacie sPrint. Umożliwiono wysyłkę deklaracji rocznych PIT-28(26), PIT-36(31) oraz PIT-36L(20) do systemu e-Deklaracje. W przypadku deklaracji PIT-37(30) wysyłka deklaracji zostanie udostępniona w terminie późniejszym.Podczas dodawania deklaracji PIT-28(26), PIT-36(31), PIT-36L(20) domyślnie ustawiany jest rok bieżący z możliwością jego zmiany. Jeżeli wybrany zostanie rok 2022 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące, o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2023.
    Załącznik PIT/O (29)    Na załączniku PIT/O (29) dodano nowe pole 49, które należy zaznaczyć w przypadku, gdy w części
    C. Odliczenia do podatku, w polu 48. Liczba dzieci wpisano jedno dziecko, a dziecko to ma orzeczoną niepełnosprawność.Dodatkowo w załączniku PIT/O(29) zwiększono następujące limity:

    • w poz. Wpłaty na IKZE (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy) do kwoty 14 083,20 zł
    • w poz. Wydatki poniesione na nabycie lub objęcie udziałów/akcji (art. 26hc ustawy) do kwoty
      25 000 zł
    • w poz. Ulga abolicyjna (art. 27g ustawy) do kwoty 1 360 zł

    Uwaga
    Na dzień udostępnienia wersji 2025.1.1 programu Comarch ERP Optima nie pojawiła się broszura informacyjna do załącznika PIT/O za rok 2024.W związku z tym po przeliczeniu deklaracji PIT-28(26), PIT-36(31) lub PIT-36L(20) z załącznikiem PIT/O(29) użytkownik powinien zweryfikować poprawność wyliczeń i dokonać ewentualnych modyfikacji wyliczonych kwot.

    Uwaga
    Jeżeli w wersji programu 2025.0.1 lub wcześniejszej użytkownik dodał deklarację PIT-37(30) za rok 2024 wraz z załącznikiem PIT/O(28), to po aktualizacji programu do wersji 2025.1.1 należy usunąć załącznik PIT/O(28) i dodać go na nowo. Zostanie wtedy dodany załącznik PIT/O w wersji 29, obowiązującej za rok 2024.
  3. Kasowy PIT. Wprowadzono zmiany dostosowujące program do wyliczenia zaliczki na PIT według tzw. metody kasowej, czyli zgodnej z faktyczną zapłatą.Od 2025 roku Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić tzw. Kasowy PIT. Będą mogli go stosować podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą, którzy będą opłacać podatek dochodowy:

    • według skali podatkowej (art. 27 ustawy PIT),
    • IP BOX (art. 30ca ustawy PIT),
    • podatek liniowy (art. 30c ustawy PIT)
    • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (rozdział 2 ustawy o ryczałcie).

    Z metody kasowej będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą oraz tacy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekraczały 1 mln PLN. Z tego rozwiązania będą mogły korzystać osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.

    W metodzie kasowej przychód powstaje w dacie uregulowania należności. Przez uregulowanie należności będzie rozumiane również częściowe uregulowanie należności, a także wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Przychodem jest  zatem również, np. zapłacona zaliczka, przedpłata czy zapłacona rata.

    Kasowy PIT będą mogli wybrać podatnicy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję ryczałtową.

    W wersji 2025.1 wprowadzono zmiany m.in. w konfiguracji, na karcie kontrahenta, w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Dodano nowe okno Ewidencja kasowego  PIT, z poziomu którego w kolejnej wersji programu zostanie dodana możliwość księgowania rozliczeń.

    Zmiany w konfiguracji

    W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dodano sekcję Rozliczanie PIT.  W sekcji znajduje się parametr Rozliczanie PIT metodą, który określa czy zaliczki na PIT mają być liczone metodą zwykłą czy kasową.

    W przypadku zmiany metody rozliczania podatku PIT należy w górnej części okna ustalić miesiąc i rok, od którego nastąpi zmiana i wybrać odpowiednią opcję: zwykłą lub kasową.

    W sekcji Rozliczanie PIT  został dodany parametr Uwzględniaj domyślnie dokumenty z ewidencji dodatkowej. Parametr należy zaznaczyć np.  w przypadku podatnika zwolnionego/nieczynnego, który nie ewidencjonuje faktur poprzez rejestr VAT, a poprzez ewidencję dodatkową.

    Po zaznaczeniu metody kasowej parametr Uwzględniaj domyślnie dokumenty z ewidencji dodatkowej jest aktywowany. Parametr zostaje domyślnie zaznaczony, istnieje możliwość jego odznaczenia. Po zaznaczeniu metody zwykłej rozliczania PIT parametr Uwzględniaj domyślnie dokumenty z ewidencji dodatkowej zostaje odznaczony i wyszarzony.

    W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry zmieniono nazwę parametru Księgowanie dokumentów z datą na Księgowanie dokumentów z datą (nie dotyczy dokumentów z kasowym PIT). Niezależnie od tego ustawienia dokumenty uwzględniane w kasowym PIT będą księgowane do Księgi podatkowej i Ewidencji ryczałtowej według daty rozliczenia.

    Zmiany na karcie kontrahenta

    Na karcie kontrahenta na zakładce [Handlowe] w sekcji Statusy dodano parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT. Parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT jest widoczny na karcie kontrahenta niezależnie od pobranych modułów i rodzaju księgowości. Jeżeli na karcie kontrahenta na zakładce [Handlowe], w sekcji Statusy jest zaznaczona opcja Osoba fizyczna, to parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT jest domyślnie zaznaczony. Jeżeli jest zaznaczona opcja Podmiot gospodarczy, to parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT jest domyślnie odznaczony. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia lub odznaczenia parametru.

    Ustawienie parametru Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT będzie miało wpływ na to, czy po wyborze danego kontrahenta na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży/ dokumencie w ewidencji dodatkowej, taki dokument zostanie domyślnie zakwalifikowany do metody kasowej PIT lub zostanie domyślnie z tej metody wyłączony. Szczegóły opisano poniżej.

    Na karcie kontrahenta na zakładce [Handlowe] w sekcji Statusy zmieniono nazwę parametru Metoda kasowa  na Metoda kasowa VAT.

    Zmiany na dokumentach w rejestrze VAT

    W nagłówku dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży i rejestrze VAT zakupu dodano parametr Kasowy PIT. Dotychczasową nazwę parametru Metoda Kasowa zmieniono na Kasowy VAT.

    Parametr Kasowy PIT:

    • Jest widoczny na dokumentach w rejestrze vat sprzedaży i zakupu z datą wystawienia zawierającą się w okresie obowiązywania kasowego PIT zgodnie z ustawieniem parametru Rozliczanie PIT metodą w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe.
    • Jest widoczny niezależnie od rodzaju transakcji wskazanego na dokumencie na zakładce [Kontrahent].
    • Jest widoczny na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży w przypadku firmy z ustawionym rodzajem księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa.
    • Jest widoczny na dokumencie w rejestrze VAT zakupu w przypadku firmy z ustawionym rodzajem księgowości Księga podatkowa.
    • Jest domyślnie zaznaczony na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży wprowadzonym ręcznie i przeniesionym z listy faktur z modułu Handel jeżeli na karcie kontrahenta parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT nie jest zaznaczony.
    • Nie jest domyślnie zaznaczony na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży wprowadzonym ręcznie i przeniesionym z listy faktur z modułu Handel jeżeli na karcie kontrahenta parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT jest zaznaczony.
    • Dla paragonów przeniesionych z modułu Handel parametr nie jest domyślnie zaznaczony.
    • Dla dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży zaimportowanych za pomocą pracy rozproszonej, za pomocą usługi Comarch OCR, z pliku VAT_R oraz z pliku JPK_V7 parametr zostanie domyślnie zaznaczony jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe wybrano metodę kasową rozliczania PIT oraz jeżeli na karcie kontrahenta nie zaznaczono parametru Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT.
    • Dla dokumentów w rejestrze VAT zakupu zaimportowanych za pomocą pracy rozproszonej, za pomocą usługi Comarch OCR, z pliku VAT_R oraz z pliku JPK_V7 parametr zostanie domyślnie zaznaczony jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe wybrano metodę kasową rozliczania PIT oraz jeżeli jako rodzaj księgowości została ustawiona Księga podatkowa.
    • Dla dokumentów w rejestrze VAT zakupu przeniesionych z modułu Handel oraz dodanych ręcznie parametr jest domyślnie zaznaczony.
    • Parametr można zaznaczyć i odznaczyć ręcznie.

    Na liście dokumentów w rejestrze VAT dodano nową domyślnie ukrytą kolumnę Kasowy PIT.  Jeżeli na dokumencie będzie zaznaczony parametr Kasowy PIT, to  w kolumnie Kasowy PIT będzie wyświetlana wartość Tak. Jeżeli na dokumencie nie będzie zaznaczony parametr Kasowy PIT, to zawartość kolumny Kasowy PIT będzie pusta.

    Podczas próby księgowania dokumentu z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT pojawia się komunikat: Dokument podlega kasowemu PIT. Należy księgować dokument z ewidencji kasowego PIT.

    Dokument z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT nie podlega automatycznemu księgowaniu ustawionemu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry na zakładce [Operacje automatyczne].

    Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla parametru Zbiorcze księgowanie dokumentów (nie podlegają automatycznemu księgowaniu) zaznaczono opcję Rejestr sprzedaży VAT, to dokumenty z rejestru VAT sprzedaży z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT nie będą uwzględniane w zbiorczym zapisie księgowym. Podczas próby zaksięgowania takich dokumentów pojawia się komunikat: Dokument podlega  kasowemu PIT. Należy księgować dokument z ewidencji kasowego PIT.

    Zmiany na dokumentach w ewidencji dodatkowej

    W nagłówku dokumentu ewidencji dodatkowej dodano parametr Kasowy PIT.

    Parametr Kasowy PIT:

    • Jest widoczny na dokumentach w ewidencji dodatkowej sprzedaży i zakupu z datą wystawienia zawierającą się w okresie obowiązywania kasowego PIT zgodnie z ustawieniem parametru Rozliczanie PIT metodą w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe, bez względu na zaznaczenie parametru Uwzględniaj domyślnie dokumenty z ewidencji dodatkowej.
    • Jest widoczny na dokumencie w ewidencji dodatkowej przychodów w przypadku firmy z ustawionym rodzajem księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa.
    • Jest widoczny na dokumencie w ewidencji dodatkowej kosztów w przypadku firmy z ustawionym rodzajem księgowości Księga podatkowa.
    • Nie jest widoczny na dokumencie w ewidencji dodatkowej przychodów i kosztów jeżeli na dokumencie został odznaczony parametr Generowanie płatności.
    • Jest domyślnie zaznaczony jeżeli na karcie kontrahenta nie jest zaznaczony parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT i jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe jest zaznaczony parametr Uwzględniaj domyślnie dokumenty z ewidencji dodatkowej.
    • Nie jest domyślnie zaznaczony jeżeli na karcie kontrahenta jest zaznaczony parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT i jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe zaznaczony jest parametr Uwzględniaj domyślnie dokumenty z ewidencji dodatkowej.
    • Nie jest domyślnie zaznaczony jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe odznaczony jest parametr Uwzględniaj domyślnie dokumenty z ewidencji dodatkowej.

    Na liście dokumentów w ewidencji dodatkowej dodano nową kolumnę Kasowy PIT.  Jeżeli na dokumencie będzie zaznaczony parametr Kasowy PIT, to w kolumnie Kasowy PIT będzie wyświetlana wartość Tak. Jeżeli na dokumencie nie będzie zaznaczony parametr Kasowy PIT, to zawartość kolumny będzie pusta.

    Podczas próby księgowania dokumentu z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT pojawia się komunikat: Dokument podlega kasowemu PIT. Należy księgować dokument z ewidencji kasowego PIT. 

    Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla parametru Zbiorcze księgowanie dokumentów (nie podlegają automatycznemu księgowaniu) zaznaczono opcję Ewidencja dodatkowa przychodów, to dokumenty z ewidencji dodatkowej przychodów z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT po zaznaczeniu na liście i zaksięgowaniu nie są uwzględniane w zbiorczym zapisie księgowym. Podczas próby zaksięgowania takich dokumentów pojawia się komunikat: Dokument podlega kasowemu PIT. Należy księgować dokument z ewidencji kasowego PIT.

    Księgowanie i przenoszenie dokumentów handlowych do rejestrów VAT

    W przypadku firmy z ustawionym rodzajem księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dla parametru Rozliczanie PIT metodą zaznaczono opcję kasową, to dokumenty w module Handel (faktury sprzedaży, paragony oraz faktury zakupu) wystawione z datą, w której obowiązuje kasowy PIT nie będą księgowane bezpośrednio do Księgi podatkowej i Ewidencji Ryczałtowej. Podczas próby zaksięgowania dokumentu z datą wystawienia zawierającą się w okresie obowiązywania kasowego PIT pojawia się komunikat: Dokument podlega kasowemu PIT, więc należy go przenieść do rejestru VAT, a następnie zaksięgować w ewidencji kasowego PIT.

    Faktury zakupu w module Handel nie podlegają automatycznemu księgowaniu, które ustawiono w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry/ zakładka [Operacje automatyczne]. Po zapisaniu dokumentu pojawia się komunikat: Dokument podlega kasowemu PIT, więc należy go przenieść do rejestru VAT, a następnie zaksięgować w ewidencji kasowego PIT.

    Po przeniesieniu dokumentów z modułu Handel do rejestru VAT parametr Kasowy PIT zostanie zaznaczony według poniższych zasad:

    • Dla faktur zakupu przeniesionych do rejestru VAT dla firmy z rodzajem księgowości Księga podatkowa parametr Kasowy PIT będzie domyślnie zaznaczony.
    • Dla faktur zakupu przeniesionych do rejestru VAT dla firmy z rodzajem księgowości Ewidencja ryczałtowa parametru Kasowy PIT nie ma na dokumencie.
    • Dla faktur sprzedaży przeniesionych do rejestru VAT w przypadku firmy z rodzajem księgowości Księga podatkowa i Ewidencja ryczałtowa parametr Kasowy PIT będzie domyślnie zaznaczony na dokumentach z kontrahentem, na karcie którego nie jest zaznaczony parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT. Jeżeli na karcie kontrahenta będzie zaznaczony parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT, to w rejestrze VAT parametr Kasowy PIT nie będzie zaznaczony.
    • Dla paragonów przeniesionych do rejestru VAT dla firmy z ustawionym rodzajem księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa parametr Kasowy PIT nie będzie domyślnie zaznaczony. W przypadku paragonów na kwotę poniżej 450 i z numerem NIP oraz niekwalifikujących się jako faktury użytkownik we własnym zakresie powinien przenosić pojedyncze paragony do rejestrów VAT i zaznaczać na nich parametr Kasowy PIT.

    Ewidencja kasowego PIT

    W menu Rejestry VAT dodano pozycję Ewidencja kasowego PIT. Ewidencja kasowego PIT jest widoczna jeżeli pobrano jeden z modułów: Księga Podatkowa lub Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry  jako rodzaj księgowości wskazana jest Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa, niezależnie czy w Konfiguracji Firmy/  Firma/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dla parametru Rozliczanie PIT wskazano metodę zwykłą czy kasową.

    Na liście znajdują się dokumenty z rejestru VAT sprzedaży i zakupu oraz ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów, które mają zaznaczony parametr Kasowy PIT. Na liście widoczne są dokumenty bez względu na status ich rozliczenia.

    Gałęziami głównymi na liście są dokumenty z rejestru VAT i ewidencji dodatkowej. W przypadku dokumentów rozliczonych w całości lub w części pod dokumentem znajdują się gałęzie podrzędne, czyli dokumenty rozliczające dany dokument
    Na liście rozliczeń w Ewidencji kasowego  PIT widoczne są następujące kolumny:

    • Dokument – w przypadku gałęzi głównej jest to numer dokumentu z rejestru VAT sprzedaży lub z rejestru VAT zakupu lub z ewidencji dodatkowej przychodów lub z ewidencji dodatkowej kosztów, w przypadku gałęzi podrzędnych są to numery dokumentów rozliczających,
    • Data wystawienia,
    • Kwota– w przypadku gałęzi głównej kwota należności lub zobowiązania wynikająca z faktury, w gałęziach podrzędnych kwota rozliczenia,
    • Data rozliczenia – data uregulowania należności lub zobowiązania.

    Na liście dostępne są filtry:

    • Kasowy PIT za okres – filtr pozwala wyfiltrować dokumenty według daty rozliczenia,
    • Data wystawienia,
    • Dokumenty źródłowe: Przychodowe oraz Rozchodowe – filtr widoczny jeżeli jako rodzaj księgowości wskazana jest Księga podatkowa..

    Jeżeli jako rodzaj księgowości wskazana jest Księga podatkowa to domyślnie po wejściu na listę w filtrze będą zaznaczone dokumenty Przychodowe i Rozchodowe. Dokumenty przychodowe to dokumenty wystawione w rejestrze sprzedaży i ewidencji dodatkowej przychodów, natomiast dokumenty rozchodowe to dokumenty wystawione w rejestrze zakupów i ewidencji dodatkowej kosztów.

    Domyślnie po wejściu na listę, parametr  Kasowy PIT za okres w obszarze filtra jest odznaczony. Po zaznaczeniu parametru domyślnie wskazany jest miesiąc poprzedni w stosunku do bieżącego. Zmiana filtrów na liście jest zapamiętywana dla operatora.

    Jeżeli na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży i w rejestrze VAT zakupu jest zaznaczony parametr Inny kurs do księgowania, to na liście Ewidencji kasowego PIT wartość dokumentu jest wyliczona według kursu do księgowania.

    Po podświetleniu dokumentu głównego i naciśnięciu przycisku  Zmień  zostanie otworzony dokument z rejestru VAT lub ewidencji dodatkowej. Po podświetleniu gałęzi podrzędnej i naciśnięciu  Zmień  zostanie otworzony dokument rozliczenia.

    Z poziomu listy Ewidencji kasowego PIT dostępny jest wydruk faktur przychodowych rozliczanych kasowym PIT Ewidencja kasowego PIT/ Ewidencja faktur rozliczanych metodą kasową PIT. Wydruk jest dostępny jeżeli w filtrze pod listą dla parametru Dokumenty źródłowe zaznaczona jest opcja Przychodowe.

    Uwaga
    W przyszłych wersjach programu Comarch ERP Optima zostanie udostępniona funkcjonalność księgowania rozliczeń danej faktury z poziomu Ewidencji kasowego PIT do Księgi podatkowej i Ewidencji ryczałtowej.


    Rozliczenie kasowego PIT

    Z poziomu listy Ewidencji kasowego PIT w pasku głównym dostępny jest przycisk Rozliczenie kasowego PIT    .

    Po podświetleniu pozycji na liście  i naciśnięciu przycisku Rozliczenie kasowego PIT zostaje otworzone okno, na którym znajduje się informacja o miesiącu i roku zakwalifikowania dokumentu do kasowego PIT oraz kwota rozliczenia.

    W przypadku gdy dokument w rejestrze vat sprzedaży lub ewidencji dodatkowej przychodów będzie nierozliczony lub rozliczony częściowo, to na oknie Rozliczenie kasowego PIT pojawi się wpis z rokiem i miesiącem na 2 lata do przodu od daty wystawienia dokumentu.

    Przykład
    Faktura sprzedaży wystawiona w styczniu 2025 roku, zakwalifikowana do kasowego PIT i niezapłacona. Po wejściu na okno Rozliczenie kasowego PIT pojawi się pozycja z rokiem 2027, miesiącem styczniem i kwotą z dokumentu oraz odpowiednią kolumną do księgowania pobraną z dokumentu.

    W przypadku nierozliczonego dokumentu z rejestru VAT zakupu i ewidencji dodatkowej kosztów na liście nie pojawia się wpis z rokiem i miesiącem na 2 lata do przodu od daty wystawienia dokumentu na oknie Rozliczenie kasowego PIT.

    Rozliczenie kasowego PIT dla rejestru VAT sprzedaży

    Jeżeli na liście Ewidencji kasowego PIT jest zaznaczona faktura z rejestru VAT sprzedaży lub są zaznaczone rozliczenia faktury, to po naciśnięciu w menu górnym przycisku Rozliczenie kasowego PIT zostaje otworzone okno Kwoty do rozliczenia PIT.

    W przypadku gdy jako rodzaj księgowości ustawiona jest Księga podatkowa, to na oknie będą widoczne następujące kolumny: Rok, Miesiąc, Data rozliczenia, Kategoria, Stawka, Netto, VAT, Kolumna. W kolumnie Rok i Miesiąc znajdują się informacje o roku i miesiącu z daty rozliczenia. W kolumnach Stawka, Netto i VAT znajdują się proporcjonalnie wyliczone kwoty wynikające z rozliczenia. W kolumnie Kolumna jest wyświetlana kolumna do księgowania pobierana z pozycji dokumentu w rejestrze VAT.

    W przypadku gdy na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży znajduje się kilka pozycji i każda pozycja ma inną stawkę VAT lub inną kategorię lub inną kolumnę do księgowania, to tyle samo pozycji będzie widoczne na oknie Rozliczenie kasowego PIT.

    Przykład

    Faktura sprzedaży na kwotę 123,00 brutto płatna przelewem z jedną pozycją. Data wystawienia 10.01.2025

    Faktura niezapłacona.

    Pozycja wynika z domyślnego uwzględnienia faktury w kasowym PIT.  W kolumnie Data rozliczenia jako data podpowiada się dwa lata od daty wystawienia faktury.

    20.01.2025 nastąpiła zaplata za fakturę na kwotę 50PLN

    Pierwsza pozycja wynika z rozliczenia faktury na kwotę 50,00 PLN, które nastąpiło 20.01.2025.

    Druga pozycja wynika z domyślnego uwzględnienia faktury w kasowym PIT.  W kolumnie Data rozliczenia jako data podpowiada się dwa lata od daty wystawienia faktury.

    W przypadku gdy jako rodzaj księgowości ustawiona jest ewidencja ryczałtowa mechanizm będzie działał analogicznie jak dla księgi podatkowej, tylko różnica będzie w kolumnie do księgowania.

     Rozliczenie kasowego PIT dla rejestru VAT zakupu 

    Jeśli na liście Ewidencji kasowego PIT zaznaczona faktura z rejestru VAT zakupu lub jej rozliczenia to po wyborze w menu górnym Rozliczenie kasowego PIT zostaje otworzone okno Kwoty do rozliczenia PIT.

    Na oknie będą widoczne następujące kolumny: Rok, Miesiąc, Data rozliczenia, Kategoria, Stawka, Netto, VAT, Kolumna. W kolumnie Rok i Miesiąc znajdują się informacje o roku i miesiąc z daty rozliczenia. W kolumnach Stawka, Netto i VAT znajdują się proporcjonalnie wyliczone kwoty. W kolumnie Kolumna jest wyświetlana kolumna do księgowania pobierana z pozycji dokumentu rejestru VAT. W kolumnie Kolumna będzie się wyświetlać kolumna do księgowania pobierana z pozycji dokumentu w rejestrze VAT.

    W przypadku gdy na dokumencie w rejestrze VAT zakupu znajduje się kilka pozycji i każda pozycja ma inną stawkę VAT lub inną kategorię lub inną kolumnę do księgowania, to tyle samo pozycji będzie widoczne na oknie Rozliczenie kasowego PIT.

    Przykład

    Faktura zakupu na 123,00 brutto płatna przelewem z jedną pozycją. Data wystawienia 10.01.2025

    Faktura niezapłacona. W przypadku faktur zakupu pozycja niezapłacona nie pojawia się na liście z datą 2 lata do przodu od daty wystawienia dokumentu (tak jak w przypadku faktur sprzedaży). 

    20.01.2025 nastąpiła zapłata za fakturę na kwotę 50PLN

    Pozycja wynika z rozliczenia faktury na kwotę 50,00 PLN, które nastąpiło 20.01.2025.

    W przypadku gdy jako rodzaj księgowości została ustawiona ewidencja ryczałtowa, to na dokumencie w rejestrze VAT zakupu nie ma znacznika Kasowy PIT. Dokumenty kosztowe nie są widoczne na liście dokumentów w Ewidencji kasowego PIT.

     

    Rozliczenie kasowego PIT dla dokumentu ewidencji dodatkowej przychodów 

    Jeśli na liście Ewidencji kasowego PIT jest zaznaczony dokument z ewidencji dodatkowej przychodów lub są zaznaczone rozliczenia dokumentu, to po naciśnięciu w menu górnym przycisku Rozliczenie kasowego PIT zostaje otworzone okno Kwoty do rozliczenia PIT.

    W przypadku dokumentów z ewidencji dodatkowej na liście Kwoty do rozliczenia PIT przenoszona jest kwota z dokumentu. Kwota nie jest pobierana z kwot dodatkowych uzupełnionych na dokumencie.
    W przypadku gdy jako rodzaj księgowości ustawiona jest Księga podatkowa, to w oknie będą widoczne następujące kolumny: Rok, Miesiąc, Data rozliczenia, Kategoria, Kwota. W kolumnie Rok i Miesiąc znajdują się informacje o roku i miesiącu z daty rozliczenia. W kolumnach będą się pokazywać kwoty odpowiednio i proporcjonalnie wyliczone kwoty wynikające z rozliczenia.

    Przykład

    Dokument w ewidencji dodatkowej przychodów na kwotę 1000 PLN płatny przelewem z jedną pozycją. Data wystawienia 01.01.2025

    Dokument z ewidencji dodatkowej przychodów niezapłacony.

    10.01.2025 nastąpiła zapłata za dokument w ewidencji dodatkowej przychodów na kwotę 100PLN.

    Pierwsza pozycja wynika z rozliczenia dokumentu z ewidencji dodatkowej przychodów na kwotę 100,00 PLN, które nastąpiło 10.01.2025.

    Druga pozycja wynika z domyślnego uwzględnienia dokumentu w kasowym PIT.  W kolumnie Data rozliczenia jako data podpowiada się dwa lata od daty wystawienia dokumentu.

    W przypadku gdy jako rodzaj księgowości ustawiona jest ewidencja ryczałtowa mechanizm będzie działał analogicznie jak dla księgi podatkowej.

    Rozliczenie kasowego PIT dla dokumentu ewidencji dodatkowej kosztów 

    Jeśli na liście Ewidencji kasowego PIT zostanie zaznaczony dokument z ewidencji dodatkowej kosztów lub jego rozliczenia to po wyborze w menu górnym Rozliczenie kasowego PIT zostaje otworzone okno Kwoty do rozliczenia PIT.

    W przypadku dokumentów z ewidencji dodatkowej na liście Kwoty do rozliczenia PIT przenoszona jest kwota z dokumentu. Kwota nie jest pobierana z kwot dodatkowych uzupełnionych na dokumencie.

    W przypadku gdy jako rodzaj księgowości ustawiona jest Księga podatkowa, to w oknie będą widoczne następujące kolumny: Rok, Miesiąc, Data rozliczenia, Kategoria, Kwota. W kolumnie Rok i Miesiąc znajdują się informacje o roku i miesiącu z daty rozliczenia. W kolumnach będą się pokazywać kwoty odpowiednio i proporcjonalnie wyliczone kwoty wynikające z rozliczenia.

    W przypadku gdy jako rodzaj księgowości została ustawiona ewidencja ryczałtowa, to na dokumencie ewidencji dodatkowej kosztów nie ma znacznika Kasowy PIT. Dokumenty kosztowe nie są widoczne na liście dokumentów w Ewidencji kasowego PIT.

    Przykład

    Dokument w ewidencji dodatkowej kosztów na 500,00 brutto płatny przelewem z jedną pozycją. Data wystawienia 12.01.2025

    W przypadku dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów pozycja niezapłacona nie pojawia się na liście z datą 2 lata do przodu od daty wystawienia dokumentu (tak jak w przypadku dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów)

    22.01.2025 nastąpiła zapłata za dokument w ewidencji dodatkowej kosztów na kwotę 150PLN

    Pozycja wynika z rozliczenia dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów na kwotę 150,00 PLN, które nastąpiło 22.01.2025.

    Praca rozproszona

    Podczas eksportu i importu kontrahentów za pomocą pracy rozproszonej przenoszona jest informacja o ustawieniu parametru Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT na karcie kontrahenta.

    W pliku XML została dodana pozycja NIE_UWZGLEDNIAJ_KASOWY_PIT.  Jeżeli parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT na karcie kontrahenta jest zaznaczony, to w pliku XML dla pozycji NIE_UWZGLEDNIAJ_KASOWY_PIT jest przyjmowana wartość Tak, jeżeli parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT jest odznaczony na karcie kontrahenta, to jest przyjmowana wartość Nie.

    Eksport między bazami

    Podczas przenoszenia kontrahentów między bazami danych przenoszona jest informacja o ustawieniu parametru Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT.

  4. Status zamknięcia miesiąca i liczba otrzymanych dokumentów w panelu Informacje o firmie. Udostępniono biurom rachunkowym w panelu Informacje o firmie możliwość podglądu informacji o liczbie otrzymanych dokumentów od ich Klientów. Wprowadzono możliwość podglądu oraz zmiany statusu zamknięcia miesiąca u Klientów korzystających z programu Comarch ERP XT oraz Comarch Moje BR.Funkcjonalność dostępna jest dla biur rachunkowych, które mają skonfigurowaną Internetową Wymianę Dokumentów z Klientem.Na karcie operatora, na zakładce [Informacje o firmie] jest możliwość zadeklarowania, jakie dane wyświetlane będą w oknie.Informacje o statusie miesiąca i liczbie otrzymanych dokumentów będą widoczne dla operatora, który na swojej karcie, na zakładce [Informacje o firmie] w gałęzi Biuro rachunkowe ma zaznaczone następujące pozycje:
    • Status miesiąca firmy,
    • Status miesiąca u klientów,
    • Dokumenty otrzymane od klientów.

    Status miesiąca na zakładce [Bieżące] w bazie Klienta biura rachunkowego

    W bazie Klienta biura rachunkowego na oknie Informacje o firmie, na zakładce [Bieżące] dodano sekcję Status miesiąca. W sekcji Status miesiąca znajduje się:

    • Informacja o statusie miesiąca poprzedniego w stosunku do daty bieżącej systemowej,
    • Informacja o liczbie przesłanych dokumentów do biura.

    Po naciśnięciu przycisku Zmień obok informacji o statusie zostaje otworzone okno Status miesiąca,  w którym istnieje możliwość otworzenia lub zamknięcia miesiąca dla Klienta. Po zmianie statusu i naciśnięciu przycisku Zmień automatycznie wysyłana jest paczka do Klienta z informacją o zmianie statusu. Informacja o statusie miesiąca jest widoczna w przypadku klientów Comarch ERP XT i Comarch Moje BR, z którymi biuro ma skonfigurowaną Internetową Wymianę Dokumentów.

    W sekcji Status miesiąca  znajduje się również informacja o liczbie  przesłanych dokumentów do biura. Obok pozycji Liczba przesłanych dokumentów dostępny jest przycisk rozwijalny Dzisiaj. Po jego naciśnięciu możliwe są do wskazania następujące opcje: Dzisiaj, Ostatnie 7 dni oraz Bieżący miesiąc.

    Informacja o statusie miesiąca jest widoczna w przypadku klientów Comarch ERP XT i Comarch Moje BR, z którymi biuro ma skonfigurowaną Internetową Wymianę Dokumentów.

    Zakładka [Biuro rachunkowe]

    Na oknie Informacje o firmie dodano nową zakładkę [Biuro rachunkowe]. Zakładka jest widoczna zarówno po zalogowaniu się do bazy biura rachunkowego jak i po zalogowaniu się do bazy klienta.

    Na zakładce są widoczne dwa pola:

    • Dokumenty otrzymane od klientów,
    • Status miesiąca u klientów.

    Na zakładce [Biuro rachunkowe] są widoczne informacje dotyczące baz firmowych, do których operator ma dostęp.

    W polu Dokumenty otrzymane od klientów jest widoczna suma otrzymanych dokumentów od klientów  za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów. Po naciśnięciu przycisku rozwijalnego Dzisiaj istnieje możliwość wskazania następujących opcji:

    • Ostatnie 7 dni (liczba dokumentów dodanych w przeciągu 7 dni)
    • Bieżący miesiąc (liczba dokumentów dodanych od początku bieżącego miesiąca do obecnego dnia włącznie).

    Po naciśnięciu przycisku Pokaż otwiera się okno Dokumenty otrzymane od klientów, na którym znajdują się następujące kolumny:

    • Firma – nazwa bazy danych,
    • Nazwa firmy – pobierana z najnowszej pieczątki firmy,
    • Typ dokumentów,
    • Ilość dokumentów,
    • Data otrzymania dokumentów.

    Lista Dokumenty otrzymane od klientów jest odwzorowaniem raportu z modułu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe – Dokumenty od klientów.

    W polu Status miesiąca u klientów za pomocą przycisku Pokaż istnieje możliwość otworzenia zbiorczego zestawienia klientów, którzy maja zamknięty lub otwarty status. Wyboru statusu można dokonać za pomocą przycisku rozwijalnego Otwarty.

    Dla statusu miesiąca zamknięty zostają wyświetlone następujące kolumny:

    • Firma – nazwa bazy,
    • Nazwa firmy – pobierana z najnowszej pieczątki firmy
    • Status miesiąca,
    • Data zamknięcia.

    Dla statusu miesiąca otwarty są wyświetlone następujące kolumny:

    • Firma – nazwa bazy,
    • Nazwa firmy – pobierana najnowszej z pieczątki firmy,
    • Status miesiąca.


Zmiany

  1. Wydruki sPrint. Dostępne dotychczas wydruki zastąpiono wydrukami w formacie sPrint dla:

    • deklaracji rocznych PIT-28(26), PIT-36(31), PIT-36L(20), PIT-37(30) z załącznikami za rok 2024 (Formularz deklaracji sPrint / Deklaracja z załącznikami)
    • urzędowego poświadczenia odbioru sPrint dla deklaracji rocznych PIT-28(26), PIT-36(31), PIT-36L(20), PIT-37(30) za rok 2024 (Urzędowe poświadczenie odbioru sPrint/ Formularz UPO)

Poprawiono

  1. Rejestry VAT zakupu. Poprawiono wydruk Rejestry VAT (sPrint) / Wydruk pełny – wszystkie stawki, generowany z poziomu rejestru VAT zakupu, zakładka [ Do VAT/JPK_V7].
  2. Kwoty dodatkowe. Podczas wprowadzania kont walutowych na oknie Kwot dodatkowych ręcznie lub za pomocą szablonu dekretacji podstawiała się waluta PLN. Działanie poprawiono.
  3. JPK_V7. Jeżeli korekta dokumentu wewnętrznego sprzedaży została wygenerowana w module Handel, a następnie przeniesiona do Rejestrów VAT, to do pliku JPK_V7 nie przenosił się numer dokumentu. Działanie poprawiono.
  4. Ewidencja wyposażenia. Poprawiono wydruk etykiet ( Etykiety / Wzór 1 105 x 37 mm).
  5. Księgowość. Poprawiono widoczność pola wyszukiwania na zapisie księgowym.
  6. Księgowość. Wakacje składkowe dla właściciela. Jeżeli właściciel skorzystał z wakacji składkowych w określonym miesiącu to podczas księgowania listy płac właściciela do KPiR tworzył się zapis księgowy, który uwzględniał składki ZUS właściciela. Działanie poprawiono.
  7. Operacje wielofirmowe. Wartość atrybutu ZUS DRA do policz. W przypadku, gdy w danej firmie we wskazanym okresie tylko jeden pracownik podlegał ubezpieczeniu wartość atrybutu ZUS DRA do policz. wykazywała nieprawidłową wartość. Działanie poprawiono.



CRM i Serwis

CRM

Poprawiono

  1. Oferta handlowa w walucie. Poprawiono wartości prezentowane na podglądzie wydruku oferty handlowej w walucie obcej, na której edytowany był kurs waluty.
  2. Oferta handlowa – szablon zapisany do pliku. Poprawiono wyświetlanie danych na szablonie oferty otworzonym z zapisanego wcześniej lokalnie pliku.

Serwis

Poprawiono

  1. Formularz zlecenia serwisowego – dokumenty powiązane. Na formularzu zlecenia serwisowego, na zakładce [Dokumenty] w sekcji Dokumenty powiązane, na liście wyboru dokumentów powiązanych zmieniona została nazwa Bilans otwarcia magazynu na Bilans otwarcia i zamknięcia magazynu.


Płace i Kadry

Nowości

  1. Wskaźniki Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia
    Wartości  obowiązujące od 01.12.2024:

    • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 8161,62 zł,
    • minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 652,92 zł,
    • minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 734,54 zł,
    • minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 816,16 zł,
    • młodociany – przyuczenie: 571,31 zł,

    Podstawa prawna:

    Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 listopada 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2024 r. (M.P. z 2024, poz. 971)

  2. Deklaracja podatkowe:

    • Umożliwiono naliczenie, wydruk oraz wysyłkę do systemu e-Deklaracje deklaracji: PIT-11(29) z załącznikiem PIT-R(22), PIT-8C (12) , PIT-8AR (14) na formularzach obowiązujących za 2024 rok.
    • Umożliwiono naliczenie oraz wydruk deklaracji IFT-1/1R(17) na formularzu obowiązującym za 2024 rok. Wysyłka do systemu e-Deklaracje zostanie umożliwiona po udostępnieniu schem przez Ministerstwo Finansów.
      • W związku z dodaniem nowych pozycji na deklaracji IFT-1/1R w sekcji D w typie wypłaty umożliwiono wskazanie nowych pozycji PIT: IFT – 1.D.10. Przychód określony zgodnie z art.30 ustawy oraz IFT – 1.D.10. Przychód określony zgodnie z art.30a ustawy. Dodatkowo zmieniono opis pozycji IFT – 1.D. 10 Przychód określony zgodnie z art.29 i art.30 ustawy na IFT – 1.D.10 Przychód określony zgodnie z art.29.
      • W sekcjach E-P będą wykazywane przychody wykazane w sekcji D w podziale według stawek podatkowych zastosowanych do danego rodzaju przychodu opodatkowanego. Stawka podatkowa jest pobierana z konfiguracji typu wypłaty.Korekta ręczna kwot wykazywanych w sekcji D automatycznie zmieni kwoty w sekcjach szczegółowych E-P.
      • W związku z dodaniem na deklaracji IFT-1/1R informacji o telefonie i adresie e-mail osoby kontaktowej w konfiguracji firmy (Start/ Konfiguracja/Firma/ Dane firmy/ PIT – 4R, CIT, ZUS DRA,IFT – 2R) w sekcji Przedstawiciel PIT – 4R dodano nowe pola: E – mail oraz Telefon. Podane dane w konfiguracji będą automatycznie wykazywane na deklaracji IFT-1/1R. Użytkownik może podać te dane także podczas seryjnego naliczania deklaracji IFT-1/1R.

  3. Deklaracja PIT-11. Podczas edycji deklaracji PIT-11 z poziomu okna Deklaracje PIT pracowników umożliwiono przejście do kolejnej naliczonej deklaracji bez konieczności zamykania i otwierania formularza deklaracji za pomocą nowych opcji: Następny oraz Poprzedni. Jeśli Użytkownik zmieni jakieś dane na deklaracji podczas przejścia do kolejnej deklaracji zostanie zapytanie czy dane mają zostać zapisane. W przypadku, gdy po naliczeniu deklaracji, a przed jej edycją zostały zmienione dane wpływające na deklarację PIT-11 danej osoby i Użytkownik zatwierdzi zmianę danych podczas otwarcia formularza przejście do kolejnej deklaracji za pomocą opcji Następny/Poprzedni automatycznie zapisze deklarację z nowymi danymi. Przechodzenie do kolejnej deklaracji otwiera PIT-11 w wersji 28 lub wyższej, dlatego zalecamy przed przeglądaniem wyfiltrowanie deklaracji np. za 2024 rok.
  4. Sprawozdanie GUS Z – 02 Badanie kosztów pracy. Dodano nowy raport GUS Z – 03 Badanie kosztów pracy (sPrint). Wydruk jest możliwy do wykonania z poziomu (Płace i Kadry/Podgląd wydruku lub Wydruk danych/ Wydruki do GUS/ Z – 02 Badanie kosztów pracy).
    Sprawozdanie zawiera dane o:

    • przeciętnej liczba osób pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych, uczniów,
    • czasie pracy w godzinach normalnych oraz nadgodzinach,
    • czasie nieprzepracowanym,
    • składnikach kosztu pracy.

    Raport jest możliwy do wykonania za wskazany rok kalendarzowy.

    W związku z dodaniem nowego sprawozdania GUS w definicji typu wypłaty na zakładce [Szczegółowe] w polu Wliczać do GUS dodano nowe pozycje: dodatki za staż, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna/rentowa, dodatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, świadczenia o charakterze rzeczowym, pozostałe wydatki. Składniki, które będą miały ustawione powyższe pozycje będą uwzględniane w sprawozdaniu Z-02 w dedykowanych pozycjach w dziale 4.

  5. Algorytm 9. Umożliwiono dodawanie dodatków zdefiniowanych według algorytmu 9 na listę stałych dodatków pracownika.

Zmiany

  1. Podstawa zasiłku chorobowego. Zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi na stronie ZUS, wprowadzono zmiany w sposobie uwzględniania wynagrodzenia z miesiąca, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia z powodu siły wyższej w podstawie chorobowej. W miesiącu wymagającym dopełnienia, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu z powodu działania siły wyższej oraz, gdy występowała również inna nieobecność usprawiedliwiona np. zwolnienie chorobowe otrzymane wynagrodzenie będzie najpierw uzupełniane o 50% siły wyższej, a następnie na ogólnych zasadach o dni nieobecności usprawiedliwionej.
  2. Zasiłki wypłacane przez firmę. Wprowadzono zmiany w wypłacaniu przez firmę w imieniu ZUS zasiłków z ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego na przełomie roku. Jeżeli ZUS rozpoczął wypłatę zasiłku przed dniem 1 stycznia, zasiłek będzie naliczany z kwotą 0 za nieprzerwany okres niezdolności do pracy w nowym roku kalendarzowym, nawet jeżeli od dnia 1 stycznia płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym. W przypadku zmiany rodzaju pobieranego zasiłku po 1 stycznia zasiłek będzie wypłacany przez płatnika i będzie naliczany z kwotą.
  3. Wakacje składkowe właściciela. Uniemożliwiono ustawienie na formularzu właściciela okresu zwolnienia z opłacania składek ZUS wcześniejszego okresu niż grudzień 2024 .
  4. Pracownicze Plany Kapitałowe. Usunięto z listy instytucji PPK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (d. Aviva).
  5. Wydruk Karta urlopowa (sPrint). Dodano wydruk sPrint Karta urlopowa.  
  6. Wydruk Skierowanie na badania. Dodano informację o kodzie pocztowym w adresie pracownika.

Poprawiono

  1. Deklaracja PIT 11. Jeżeli na formularzu pracownika był zaznaczony parametr: NIP zamiast PESEL na deklaracji PIT, a NIP nie był uzupełniony to podczas naliczania deklaracji PIT- 11 wyświetlał się komunikat. Działanie poprawiono.
  2. Pakiet mobilności. W niektórych przypadkach, gdy pracownik miał wypłacane elementy nieoskładkowane niepoprawnie naliczała się podstawa składki PPK. Działanie poprawione.
  3. Składka zdrowotna. W wynagrodzeniu naliczonym po zwolnieniu pracownika przy zaznaczonym parametrze Uwzględniaj wnioski pracownika dotyczące naliczania podatku jedynie w okresie zatrudnienia przy ustalaniu zaliczki podatku na potrzeby ograniczenia składki zdrowotnej nie była uwzględniana ulga podatkowa w przypadku, gdy miał ją odliczaną w okresie zatrudnienia. Działanie poprawiono.
  4. Nadgodziny:

    • W wynagrodzeniu nie naliczały się dopłaty za nadgodziny przypadające w pierwszym dniu pracy pracownika przy zaznaczonym parametrze Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej. Działanie poprawiono.
    • Przy zaznaczonym parametrze Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej oraz włączonym bilansowanie w niektórych przypadkach niedogodziny nie pomniejszały dopłat do nadgodzin. Działanie poprawiono.
    • W przypadku, gdy zaznaczono parametr Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej i jeśli nadgodziny odnotowano na przełomie miesiąca w wypłacie naliczała się nadmiarowa ilość dopłat do nadgodzin. Działanie poprawiono.
    • Jeśli pracownik w dniu następnym po dniu, w którym był nieobecny przyszedł do pracy wcześniej niż to wynika z planu nie była kontrolowana doba pracownicza. Działanie poprawiono.
    • W przypadku kontroli doby pracowniczej przy przyjściu do pracy wcześniej niż to wynikało z planu pracy w kolejnym dniu po wystąpieniu nieobecności nie naliczały się dopłaty do nadgodzin. Działanie poprawiono.
    • Nadmiarowo były naliczane dopłaty do nadgodzin za nadgodziny z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca przy zaznaczonym parametrze Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej i wyłączonym bilansowaniu nadgodzin. Działanie poprawiono.
    • W przypadku, gdy w danym miesiącu zaewidencjonowano nadgodziny w dni wolne/świąteczne oraz wprowadzono dni przerwy (np. Czas przerwy) to dopłata do nadgodzin 100% naliczała się za niepoprawną ilość godzin. Działanie poprawiono.

  5. Podstawa zasiłku chorobowego. W podstawie zasiłku chorobowego był uwzględniany zasiłek macierzyński jeżeli pracownik w miesiącu wymagającym dopełnienia miał wypłacony zasiłek macierzyński oraz wynagrodzenie z tytułu zwolnienia z powodu siły wyższej. Działanie poprawiono.
  6. Algorytm 12:

    • W niektórych przypadkach funkcja warunkowa odwołująca się do atrybutu nie zwracała prawidłowej wartości. Działanie poprawiono.
    • Przy zaznaczonym parametrze: Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej funkcja Nadgodz (OkresBiezacy) zwracała niepoprawną ilość nadgodzin. Działanie poprawiono.

  7. Wakacje składkowe dla właściciela. Jeśli właściciel miał dodany zapis historyczny bez danych o zatrudnieniu i miał ustawione zwolnienie z opłacania składek ZUS, w wypłacie nie było to zwolnienie uwzględniane. Działanie poprawiono.
  8. PIT 8A – odsetki od pożyczek. Poprawiono naliczanie zaliczki podatku dla przychodów z tytułu odsetek od pożyczek.
  9. Zaliczka na PIT-4. W zaliczce na PIT-4 nie była uwzględniana zaliczka podatku od dodatków wypłacanych w walucie dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnych oddelegowanych do pracy za granicę. Działanie poprawiono.
  10. Zwolnienie siła wyższa (2 dni/godz). Na oknie kalendarza (Nie)Obecności poprawiono wyświetlanie ilości dni dla nieobecności Zwolnienie siła wyższa (2dni/godz) w sekcji Nieobecności (dni).
  11. Plan pracy. Przywrócono możliwość seryjnego dodawania dnia wolnego oraz świątecznego dla pracowników.
  12. Deklaracja PPK. Umożliwiono automatyczne wykonywanie funkcji dodatkowych z poziomu formularza deklaracji PPK. Działanie poprawiono.
  13. Wydruk Kwitek wypłaty. W przypadku, gdy pracownik miał wypłacone wynagrodzenie opodatkowane w kwocie niższej niż suma składek społecznych finansowanych przez pracownika oraz odliczonych kosztów uzyskania na kwitku podstawa podatku była wykazywana z kwotą ujemną zamiast w kwocie 0, 00 zł. Działanie poprawiono.
  14. Wydruki: Zaliczka podatku na PIT – 4R wg progów/zestawienie list płac/wypłat/karta podatkowa. Na wydrukach nie były uwzględniane standardowe elementy wynagrodzenia, które mają ustawioną walutę jako ‘waluta z etatu (oddelegowani)’ np. wynagrodzenie za czas urlopu. Działanie poprawiono.


Handel

Nowości

  1. Informacje o firmie – Paragony. Na zakładce [Handel] pod sekcją Faktury sprzedaży, dodano sekcję Paragony. Sekcja Paragony zawiera analogiczne opcje jak sekcja Faktury sprzedaży:
    • opis: Paragony,
    • wartość paragonów,
    • przycisk Pokaż otwierający listę paragonów.

    Na karcie operatora w konfiguracji (Start/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce [Informacje o firmie], do gałęzi Faktury dodano nową opcję: Paragony na dziś.

    Podczas konwersji opcja Paragony na dziś zostanie automatycznie zaznaczona, jeśli operator miał wcześniej zaznaczoną opcję Faktury sprzedaży na dziś. W przeciwnym wypadku opcja pozostanie odznaczona.

    Na oknie Informacje o firmie, po kliknięciu Pokaż w sekcji Paragony, wyświetla się lista paragonów, która zawiera dokumenty nieprzekształcone do faktury sprzedaży.

    Wartość paragonów na oknie Informacje o firmie uwzględnia:

    • paragony, które nie zostały przekształcone do faktury sprzedaży,
    • paragony częściowo przekształcone do faktury sprzedaży (uwzględniana jest tylko wartości pozycji, które nie zostały przeniesione na fakturę sprzedaży).

    Lista paragonów wyświetlana po kliknięciu Pokaż nie obejmuje paragonów, które zostały całkowicie lub częściowo przekształcone do faktury.

    Przykład
    Wystawiono paragon PA/2/2024 z dwoma pozycjami:

    T1 o wartości 3 PLN,

    T2 o wartości 6 PLN.

    Po przekształceniu paragonu do faktury sprzedaży tylko pozycji T2, na oknie Informacje o firmie wartości zostaną zaktualizowane w następujący sposób:

    Faktury: 6 PLN

    Paragony: 3 PLN

    Po kliknięciu Pokaż :

    Paragon PA/2/2024 nie pojawi się na liście, ponieważ został częściowo przekształcony.


    Uwaga
    Częściowe przekształcenie paragonów do faktury może powodować niezgodność między wartością paragonów widoczną w oknie Informacje o firmie, a wartością paragonów na liście paragonów po kliknięciu Pokaż.
  2. sPrint. Dodano nowe wydruki inwentaryzacyjne:

    • Dla formularza arkusza inwentaryzacyjnego udostępniono wydruk Listy inwentaryzacyjne (sPrint)/ Wzór standard, Podkładka inwentaryzacyjna oraz Różnice inwentaryzacyjne
    • Dla listy arkuszy inwentaryzacyjnych udostępniono wydruk Lista dok. Inwentaryzacyjnych (sPrint)/ Wzór Standard
    • Dla formularza pomocniczego arkusza inwentaryzacyjnego udostępniono wydruk Arkusz inwentaryzacji (sPrint)/ Wzór standard

 

Zmiany

  1. Wiązanie FZ z PZ. Funkcjonalność wiązania dokumentów została rozszerzona poprzez umożliwienie powiązania FZ zapisanej do bufora z zatwierdzonymi dokumentami PZ o statusie ZD. Powiązanie to można zrealizować zarówno za pomocą automatycznego wiązania, jak i za pomocą kreatora powiązania.
    Nie ma możliwości wiązania dokumentu PZ, jeśli został przekształcony z zamówienia u dostawcy, które posiada powiązaną fakturę zakupu lub fakturę zaliczkową zakupu.
    Dodatkowo, w przypadku pustego okna kreatora powiązań, wprowadzono nową grafikę.
  2. Informacje o firmie. Faktury sprzedaży na dziś, Paragony na dziś, Faktury zakupu na dziś teraz wyświetlają wartości brutto. Wcześniej prezentowane były wartości netto.
    W zależności od ustawień na karcie operatora, zmienia się sposób prezentacji nazw sekcji:

    • Jeśli wybrane są zarówno faktury, jak i paragony, nazwa brzmi: Faktury i paragony wystawione dzisiaj.
    • Jeśli wybrane są tylko faktury: Faktury wystawione dzisiaj.
    • Jeśli wybrane są tylko paragony: Paragony wystawione dzisiaj.

  3. Nazwy parametrów na formularzu operatora. Na formularzu operatora, na zakładce [Parametry] w podzakładce [Handel, Serwis] zmienione zostały nazwy parametrów:

    • Kontrola płatności na dokumentach przy zapisie na trwałe
    • Kontrola płatności na dokumentach przy zapisie do bufora
    • Kontrola płatności na dokumentach WZ, RO, FPF

    Nowe nazwy:

    • Zapis dokumentów na trwałe powyżej limitu kredytu lub przeterminowanych płatności
    • Zapis dokumentów do bufora powyżej limitu kredytu lub przeterminowanych płatności
    • Weryfikuj płatności na dokumentach WZ, RO, FPF

Poprawiono

  1. Usługa złożona – kraj pochodzenia. Jeśli na fakturze sprzedaży dla kontrahenta wewnątrzunijnego, znajduje się usługa złożona, której składnik receptury posiada określony kod kraju pochodzenia, wówczas jest on przenoszony na dokument RW, na formularz pozycji dokumentu.
  2. Zerowa ilość na korekcie ilości. Uniemożliwiono zapis korekty ilości dokumentu WZ, jeśli ilość na pozycji dokumentu jest zerowa.
  3. Blokada dla formularza BZM. Poprawiono działanie blokady Formularz bilansu zamknięcia stanów magazynowych dostępnej na formularzu operatora na zakładce [Blokady].
  4. Tłumaczenie na język angielski na ZD. Na dokumencie zamówienia u dostawcy uzupełniono tłumaczenia w angielskim interfejsie.
  5. Comarch EDI – kod promocji. Na formularzu rezerwacji odbiorcy powstałej po imporcie dokumentu w formacie Comarch EDI, gdzie w pliku sekcja PromotionReference nie była uzupełniona, w polu Opis/Atrybuty na zakładce [Dodatkowe] nie jest dodawana fraza: Kod promocji.
  6. Wydruk Spis z natury z podziałem na dostawy – cechy dostaw. Dla towarów posiadających więcej niż cztery cechy dostaw poprawiono prezentację ich wartości na wydruku Spis z natury z podziałem na dostawy/ Z podziałem na dostawy – Cechy dostaw, dostępnym z poziomu listy zasobów.