Księgowość

Nowości

1. Rejestry VAT. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-8(12), VAT-9M(11) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od marca 2025 roku wraz z ich wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje.Po naciśnięciu na liście deklaracji VAT-8/ VAT-9M przycisku plusa pojawia się okno z możliwością wskazania za jaki okres ma zostać dodana deklaracja: domyślnie dla deklaracji VAT-8 w wersji 12, dla deklaracji VAT-9M w wersji 11.Po wskazaniu na oknie dodawania deklaracji VAT-8 w wersji 12, VAT-9M w wersji 11 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż marzec 2025 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające utworzenie deklaracji: Błąd wyliczania deklaracji. Formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.03.2025.Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-8 w wersji 11, VAT-9M w wersji 10 okresu rozliczeniowego późniejszego niż luty 2025 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres do lutego 2025 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.
   Formularz deklaracji VAT-8(12), VAT-9M(11) otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:

   • Identyfikator podatkowy NIP podatnika – pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
   • Okres, za który składana jest deklaracja, – pobierany z okna dodawania deklaracji VAT-8/ VAT-9M, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
   • Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – pobierany jest Urząd wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa, podlega edycji na formularzu deklaracji.
   • Cel złożenia formularza (złożenie informacji, korekta informacji) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
   • Rodzaj podatnika– pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
   • Dane identyfikacyjne podatnika- dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK, podlegają edycji na formularzu deklaracji.
   • Imię i nazwisko podatnika lub osób upoważnionych przez podatnika – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW,CUK,podlegają edycji na formularzu deklaracji.

Jeżeli na deklaracji VAT-8 (12) /VAT-9M (11) nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu.

Z poziomu otwartego formularza deklaracji VAT-8/ VAT-9M pod przyciskiem  jest dostępny jej wydruk. Podgląd wydruku deklaracji VAT-8/VAT-9M jest dostępny pod przyciskiem  .

Na liście deklaracji VAT-8/VAT-9M  Przycisk  Zmień umożliwia edycję utworzonej wcześniej deklaracji. Podczas edycji deklaracji następuje weryfikacja, czy zmianie uległy dane przeniesione automatycznie na formularz VAT-8(12) / VAT-9M(11). W przypadku, gdy dane te uległy zmianie pojawia się komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji VAT-8/VAT-9M. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych.

Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku  ) dostępna jest opcja Podgląd UPO umożliwiająca podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Na liście deklaracji VAT-8/VAT-9M, w menu kontekstowym dodano opcję Zablokuj deklarację, dostępną dla deklaracji o statusie: obliczona.


Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z poziomu listy deklaracji VAT-8/ VAT-9M.

Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji VAT-8/VAT-9M do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego oraz podpisu niekwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana.

Przycisk   Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

2. Usługa Comarch OCR dla Ewidencji dodatkowej przychodów/kosztów.  Pod listą dokumentów w Ewidencji dodatkowej przychodów/kosztów dodano nowy przycisk Dodaj notę lub rachunek ze zdjęcia, skanu lub PDF , który w przyszłych wersjach posłuży do dodawania not księgowych oraz rachunków za pomocą usługi Comarch OCR.
   Na chwilę obecną trwają pracę nad udostępnieniem tej funkcjonalności. Przesłane przez Klientów noty i rachunki pozwolą udoskonalać ten mechanizm.Po kliknięciu przycisku Dodaj notę lub rachunek ze zdjęcia, skanu lub PDF otwarte zostaje okno, w którym Użytkownik ma do wyboru następujące opcje: Dodaj notę, Dodaj rachunek, Anuluj.
   Po wybraniu opcji Dodaj notę/Dodaj rachunek istnieje możliwość wskazania dokumentów z dysku.Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie okna.
3. Wydruk sPrint. Udostępniono następujące wydruki w formacie sPrint:
   • Część deklaracyjna pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K (JPK_V7M, JPK_V7K (sPrint): Wzór standard JPK_V7M, JPKV7K / JPK_V7 z załącznikami)
   • Lista faktur- wydruk dostępny z poziomu formularza Zawiadomienie VAT-ZD (Lista faktur (sPrint))
   • Deklaracja ORD-ZU- (Formularz deklaracji ORD-ZU (sPrint))
   • Zaliczka na PIT-36(22) (Zaliczka na PIT-36 (sPrint): Zaliczka do deklaracji PIT-36 / Ulga na złe długi – lista dokumentów)
   • Zaliczka uproszczona na PIT-36(2) (Zaliczka uproszczona na PIT-36 (sPrint))
   • Zaliczka na PIT-36L(10) Zaliczka na PIT-36L (sPrint): Zaliczka do deklaracji PIT-36L / Ulga na złe długi – lista dokumentów)
   • Zaliczka uproszczona na PIT-36L(3) (Zaliczka uproszczona na PIT-36L (sPrint))
   • Zaliczka na PIT-28(17) (Zaliczka na podatek(17)(sPrint))
   • Zaliczka na CIT-8 (Zaliczka na CIT-8 (sPrint))
   • Ulga na złe długi – lista dokumentów, wydruk dostępny z poziomu formularza zaliczki PIT-36,
     PIT-36L oraz CIT-8. (Zaliczka na PIT-36(PIT-36L/CIT-8)(sPrint)/ Ulga na złe długi – lista dokumentów)
   • Ewidencja ryczałtowa pełna (Ewidencja pełna (sPrint))
   • Ewidencja ryczałtowa narastająco ( Ewidencja narastająco (sPrint))
   • Ewidencja ryczałtowa najmu (Ewidencja najmu (sPrint))
   • Ewidencja ryczałtowa przychodów produktów rolnych (Ewidencja przychodów produktów rolnych (sPrint))
   • Lista księgowań na kontach analitycznych – wydruk dostępny z poziomu Księgowość/Dzienniki (Lista księgowań na kontach analitycznych (sPrint): analityczne (ekonomiczne))
4. Księgowość. Zestawienia księgowe. Dodaliśmy nowe wzorcowe zestawienia księgowe dla jednostki dużej i małej uwzględniające najnowsze zmiany wprowadzone w Ustawie o rachunkowości:
   • R_Z_S_-_pd_[3] Rachunek zysków i strat- wariant porównawczy dla jednostki dużej
   • R_Z_S_-_kd_[3] Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny dla jednostki dużej
   • R_Z_S_-_pm_[3] Rachunek zysków i strat- wariant porównawczy dla jednostki małej
   • R_Z_S_-_km_[3] Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny dla jednostki małej

Zmiany

1. Księgowość. Plant kont. Na liście w menu kontekstowym oraz po rozwinięciu strzałki obok
   przycisku dodano operację seryjną Zmień znaczniki JPK. 
   Funkcja pozwala na dodanie, zmianę oraz usunięcie znaczników JPK na zaznaczonych kontach księgowych. Dodanie znaczników jest konieczne do prawidłowego wygenerowania pliku JPK_KR_PD.W przypadku gdy na oknie seryjnej zmiany parametrów nie zostanie wskazany żaden znacznik to kliknięcie ikony pioruna spowoduje usunięcie wybranych znaczników na zaznaczonych kontach księgowych.
   Przycisk pioruna uaktywnia się po zaznaczeniu przynajmniej jednej z trzech dostępnych opcji: Znacznik konta (S_12_1), Dodatkowy znacznik konta (S_12_2), Dodatkowy znacznik konta PD (S_12_3)
2. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego na podstawie wykazu opublikowanego 9 stycznia 2025 r.
3. Księgowość kontowa. Zapis księgowy. Na zapis księgowy przenoszony jest numer KSeF z faktur sprzedaży wysłanych do KSeF z modułu Handel lub wprowadzonych do Rejestru VAT sprzedaży.
4. Księgowość. Deklaracja PIT-36. Jeżeli w ciągu roku nie dokonano wpłaty zaliczek, w przesłanym do Urzędu Skarbowego pliku XML w polu 409 pojawi się wartość 0,00.
5. Księgowość. Deklaracja PIT-28(26). Umożliwiono dodanie deklaracji PIT-28 na licencji Księga Handlowa/Księga Handlowa Plus niezależnie od wskazanego rodzaju księgowości w Konfiguracji.
6. Rejestry VAT. Procedura SME. Dla dokumentów w Rejestrze VAT z rodzajem transakcji Procedura SME zablokowano możliwość dodania na zakładce [4 KSeF/JPK] kodów JPK_V7 oraz atrybutów JPK_VAT i JPK_V7
7. Środki trwałe. Amortyzacja. Na formularzu dokumentu amortyzacji dodano możliwość wprowadzenia ujemnych wartości w polach Stanowiąca KUP oraz Niestanowiąca KUP.
8. Informacje o firmie. Biuro rachunkowe. W sekcji Dokumenty otrzymane od Klientów zmieniono zakres importowanych dokumentów z Bieżącego miesiąca na Ostatnie 30 dni.
   
9. Operacje wielofirmowe – VAT-8. Generowana z poziomu modułu Operacje wielofirmowe deklaracja VAT-8 jest w wersji 12 formularza. Udostępniona została również możliwość: zatwierdzenia, podglądu, wydruku, eksportu do e-Deklaracji dla tej wersji deklaracji.
10. Operacje wielofirmowe – VAT-9M. Generowana z poziomu modułu Operacje wielofirmowe deklaracja VAT-9M jest w wersji 11 formularza. Udostępniona została również możliwość: zatwierdzenia, podglądu, wydruku, eksportu do e-Deklaracji oraz eksport do Pulpitu Menadżera dla tej wersji deklaracji.

Poprawiono

1. Księgowość. Deklaracje. Poprawiono generowanie deklaracji CIT-8(33), PIT-37(30) oraz PIT-36(31) z załącznikiem PIT/ZG na systemie operacyjnym Windows 11 (wersja 24H2).
2. Księgowość. Korekta na podatek dochodowy w deklaracji CIT-8. Umożliwiono naliczenie korekty deklaracji CIT-8, w przypadku gdy dołączano korektę podatku dochodowego z dużą ilością pozycji.
3. Księgowość. Deklaracja CIT-8(33). Jeżeli w ustawieniach systemowych jako separator dziesiętny wybrano kropkę, nie było możliwe zapisanie deklaracji CIT-8(33). Działanie poprawiono.
4. Księgowość. Deklaracja CIT-10Z. Poprawiono sumowanie wartości w polach 40 i 41 na deklaracji
   CIT-10Z(6) w formacie XML.
5. Księgowość. Deklaracja PIT-28(26). Jeżeli na deklaracji lub korekcie deklaracji PIT-28(26) za 2023 rok dodano załącznik PIT/O(28) z uzupełnioną kwotą odliczeń od dochodu, to przy wysyłce deklaracji pojawiał się komunikat: Nieuzupełnione pole PozycjeSzczegolowe w załączniku PIT_O (Wartość: wartość musi być większa lub równa: 0, ilość cyfr: 16, ilość cyfr po przecinku: 2). Działanie poprawiono.
6. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(20). W pliku XML dla deklaracji PIT-36L(20) poprawiono sumowanie kwot wynikających z załącznika PIT/O(29).
7. Księgowość. Deklaracja IFT-2R. W specyficznych przypadkach podczas wysyłki korekty deklaracji IFT-2R pojawiał się komunikat: Nieuzupełnione pole. Działanie poprawiono.
8. Księgowość. Zapis księgowy. W specyficznych przypadkach podczas edycji zapisu księgowego dokumentu amortyzacji wyświetlał się komunikat: Rekord, który edytowałeś został w międzyczasie zmieniony na innym stanowisku systemu. Działanie poprawiono.
9. Księgowość kontowa. Przywrócono możliwość odblokowania zaliczki na PIT-28 w Księgowości kontowej.
10. Księga podatkowa. W specyficznych przypadkach na zapisach księgowych powstałych z księgowania zbiorczego rejestrów VAT sprzedaży podstawiała się nieprawidłowa data. Działanie poprawiono
11. Księgowość. Ewidencja środków trwałych. W szczególnych przypadkach, w wyniku likwidacji/zbycia środka trwałego, na jego karcie została usunięta stawka amortyzacji oraz numer KŚT. Działanie poprawiono.
12. Księgowość. Ewidencja środków trwałych. Na skopiowaną kartę środka trwałego nie przenoszono numeru KŚT. Działanie poprawiono.
13. Księgowość. Dokumenty środków trwałych. W przypadku, gdy na karcie środka trwałego wprowadzono stawkę amortyzacji różną od stawki przypisanej do KŚT tego środka, na wydruku OT przenoszona była  stawka z KŚT. Działanie poprawiono
14. Deklaracja PIT-36(31). Poprawiono sposób przenoszenia wartości z pól 475, 482, 483, 484 na wydruk deklaracji PIT-36(31).
15. Rejestry VAT. Kategorie. Operator, który posiadał zakaz dostępu do wybranego konta księgowego, nie mógł na dokumencie w Rejestrze VAT wybrać kategorii, w której wskazano to konto księgowe. Działanie poprawiono.
16. Rejestry VAT. Kategorie. Operator, który logował się bez licencji Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus nie miał możliwości wyboru na dokumencie w rejestrze VAT kategorii, w której wskazano konto walutowe. Działanie poprawiono.
17. Kwoty dodatkowe. Na oknie kwot dodatkowych nie było możliwości wskazania kategorii, która w kodzie miała wpisaną wartość liczbową. Działanie poprawiono.
18. Ewidencja dodatkowa. Po zmianie kategorii na dokumencie w ewidencji dodatkowej nie aktualizował się opis. Działanie poprawiono.
19. Ewidencja kasowego PIT. Poprawiono działanie personalizacji okna Ewidencji kasowego PIT.
20. Rejestry VAT. Comarch OCR. W specyficznych przypadkach, przy dodawaniu dokumentu do rejestru VAT za pomocą Comarch OCR pojawiał się błąd: Wystąpił błąd przy imporcie składnika. Konwersja typu danych nvarchar na typ danych datetime spowodowała utworzenie wartości leżącej poza zakresem. Działanie poprawiono.
21. Konfiguracja firmy. Poprawiono mechanizm kopiowania Rejestrów VAT sprzedaży/zakupów oraz Rejestrów przychodów/kosztów z poziomu Konfiguracji firmy/Księgowość.

Krok 1: Włączenie raportów cyklicznych w eZUS (wykonywane jednorazowo)

1. Zaloguj się do eZUS.
2. Włącz opcję tworzenia raportów cyklicznych. Szczegółową instrukcję znajdziesz w artykule Co należy ustawić po stronie eZUS, aby móc automatycznie pobierać zwolnienia dla pracowników?

Krok 2: Pobieranie e-zwolnień w  Comarch ERP Optima

1. W Comarch ERP Optima wybierz w menu Płace i Kadry / Kadry / Import e-Zwolnień / Pobierz z eZUS
2. W oknie logowania wpisz dane ustawione w eZUS:
   • login (adres email),
   • hasło do usługi
   • hasło do pliku zip zawierającego raport.
3. Po kliknięciu Zaloguj, zobaczysz listę Zaświadczenia lekarskie w eZUS. Dane są dopasowane na podstawie numeru PESEL lub paszportu pracownika.
4. Zaznacz e-zwolnienia do przeniesienia (domyślnie zaznaczane są pozycje z najnowszego raportu) i kliknij Przenieś do (Nie)obecności.

Handel z magazynem

Nowości

1. Anulowanie dokumentów MM. Umożliwiono anulowanie dokumentu przesunięcia międzymagazynowego wystawionego na magazyn lokalny. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu listy dokumentów MM w menu kontekstowym otwieranym prawym przyciskiem myszy.
   
   Anulowany dokument zgodnie ze standardami w programie zostanie wyświetlony na liście dokumentów w kolorze szarym.Należy pamiętać, że dokument MM nie generuje odrębnej dostawy. Anulowanie dokumentu jest możliwe tylko w przypadku, gdy towar z dostawy, przesuniętej dokumentem MM nie został rozchodowany.Nie ma możliwości anulowania dokumentu przesunięcia międzymagazynowego utworzonego na urządzeniu mobilnym.
2. Weryfikacja faktur KSeF. Krajowy System e-Faktur wprowadził możliwość oznaczania faktur kodem QR, który pozwala na weryfikację, czy faktura została wystawiona w KSeF oraz czy zawarte w niej dane są poprawne. W związku z tym w programie dodano funkcje umożliwiające weryfikację faktury za pomocą kodu QR oraz linku weryfikacyjnego umieszczonego na wydrukach. Oznaczenie faktury ustrukturyzowanej kodem weryfikacyjnym będzie zasadne jeśli:
   • faktura udostępniana jest w inny sposób niż przy użyciu KSeF
   • faktura używana jest poza KSeF – głównie w sytuacjach gdy miejscem świadczenia usługi jest kraj inny niż Polska, a także kiedy nabywcą jest podmiot nie posiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia tej działalności w Polsce.

Formularz dokumentu

Na formularzu faktury oraz faktury korygującej na zakładce [KSeF] zostało dodane pole Link weryfikacyjny. Pole wyświetla link przekierowujący do strony KSeF, który będzie pobierany na wydruk faktury. Obok dodano przycisk Otwórz stronę WWW pozwalający na otwarcie linku w domyślnej przeglądarce internetowej.


Link weryfikacyjny generowany jest automatycznie, bez możliwości edycji pola, dla zatwierdzonych faktur oraz faktur korygujących, wysłanych do KSeF dla których zostało pobrane UPO.

W przypadku gdy faktura zostanie wystawiona z zaznaczoną na zakładce [KSeF] opcją Poza systemem, pole Link weryfikacyjny  zostaje odblokowane do edycji, a użytkownik ma możliwość wprowadzenia linku weryfikacyjnego ręcznie.

Uzupełnienie linku na formularzu faktury, umożliwi wygenerowanie kodu QR oraz linku weryfikacyjnego na wydruku sPrint danej faktury.


3. Numer KSeF na wydruku faktury. Na wydrukach faktur sPrint dodano informację o numerze KSeF. Numer KSeF pobierany z formularza faktury z zakładki [KSeF], z pola Numer dokumentu.
   
   
4. Mapowanie pozycji importowanych poprzez OCR lub KSeF.  Na karcie pozycji cennika, na zakładce [Ogólne] dodano ikonę  Towary dodawane podczas dodawania dokumentów za pomocą OCR lub KSeF  . Ikona otwiera listę towarów, które zostały zmapowane z daną pozycją podczas importu dokumentu do programu za pomocą usługi OCR lub KSeF. Ikona pojawia się na formularzu pozycji cennika, jeśli  przynajmniej raz zmapowano dowolną pozycję cennikową z pozycją dokumentu zaimportowanego poprzez usługę Comarch OCR lub KSeF.
   
   Na liście istnieje możliwość usunięcia pozycji, które zostały powiązane z kartoteką w wyniku importu dokumentów za pomocą usługi OCR lub KSeF. Pozwoli to na rozpięcie przez użytkownika nieprawidłowo sparowanych pozycji.Funkcjonalność umożliwia również ręczne przypisanie towaru do pozycji cennikowej przed przetworzeniem dokumentu przez usługę OCR lub KSeF, co usprawni proces importu i wyeliminuje konieczność manualnego przypisywania pozycji w późniejszym etapie.
5. Zamienniki nieaktywne. Jeżeli na formularzu towaru, na zakładce [Dodatkowe] zaznaczymy parametr Karta nieaktywna, a towar ten występuje jako zamiennik, wówczas pojawi się komunikat:
   Tak – towar zostaje usunięty ze wszystkich list zamienników, na których występował.Nie – towar pozostaje na listach zamienników, ale wyświetlany jest w kolorze szarym.Na liście zamienników dodano parametr: Pokazuj nieaktywne. Parametr jest domyślnie odznaczony. Po zaznaczeniu, na liście zamienników wyświetlane są również towary oznaczone jako nieaktywne w kolorze szarym. Przy zastosowaniu funkcji seryjnej Ustaw kartę jako nieaktywną, nie pojawia się powyższy komunikat.

   Z poziomu cennika oraz listy zasobów dodano możliwość seryjnego usuwania zamienników nieaktywnych dla zaznaczonych pozycji. Opcja Dodaj/ usuń zamiennik towaru jest dostępna po rozwinięciu ikony operacji seryjnych.

   
   Po zaznaczeniu parametru Usuń zamienniki nieaktywne i uruchomieniu funkcji, zostaną usunięte wszystkie zamienniki oznaczone jako nieaktywne, które były dodane na konkretną pozycję cennikową.

6. Fundusz Promocji Roślin Oleistych. W związku z nowelizacją ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2025r.,do funduszu promocji roślin oleistych został włączony słonecznik. W programie zmiany widoczne są na wydrukach:
   • Faktura RR (GenRap) – Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych
   • Lista faktur (GenRap) – Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych,

będą wyliczane potrącenia dla nasion słonecznika. Potrącenia te zostaną naliczone, jeśli na towarze znajdzie się kod PKWiU: 01.11.95.0. Dzięki tej aktualizacji system automatycznie rozpozna i uwzględni obowiązkowe potrącenia dla nasion słonecznik zgodnie z nowymi przepisami.

7. Kolumna – Pozostaje do zapłaty PLN. Na listach faktur sprzedaży, paragonów oraz faktur zakupu dodano kolumnę Pozostaje do zapłaty PLN, która wyświetla aktualną kwotę pozostałą do uregulowania dla danego dokumentu w PLN.
8. Zostały udostępnione wydruki:
   • W języku polskim dla list:
     • Listy faktury sprzedaży
     • Listy paragonów
   • W języku angielskim dla dokumentów:
     • Faktura sprzedaży
     • Proforma
     • Faktura zaliczkowa
     • Korekta kursu
     • Korekta ilości
     • Korekta wartości
     • Korekta stawki VAT
     • Korekta zbiorcza/rabat
     • Korekta danych

Zmiany

1. Kolumna Stawka VAT. Na formularzu dokumentów handlowo-magazynowych, na liście pozycji została dodana kolumna Stawka VAT w której wyświetlana jest stawka VAT przypisana dla pozycji dokumentu. Kolumna jest domyślnie ukryta.
2. Lista Na formularzu dokumentów handlowo-magazynowych, na zakładce [Dokumenty], w sekcji Dokumenty powiązane wprowadzone zostało rozróżnienie kolorystyczne wyświetlanych dokumentów w zależności od ich stanu. Kolory wyświetlane są zgodnie ze standardami kolorystycznymi przyjętymi na listach dostępnych w programie.

Poprawiono

1. Import AI z pliku XML. Poprawiono import arkusza inwentaryzacyjnego za pomocą funkcji Import AI z pliku XML dostępnej w funkcjach dodatkowych.
2. Import dokumentów poprzez OCR. Usprawniono import dokumentów przez Comarch OCR – wyeliminowano komunikat dotyczący długości nazwy pozycji, który mógł uniemożliwiać dodanie dokumentu do programu.
3. Pobranie ocechowanego towaru na zlecenia serwisowe. Poprawiono automatyczne pobieranie ocechowanych dostaw na zlecenie serwisowe..
4. Wartość towaru na magazynie po korekcie. Poprawiono wpływ korekty kursu na wartość towaru na magazynie. Po wystawieniu korekty kursu waluty, cena i wartość towaru na magazynie są teraz prawidłowo obliczane, uwzględniając zmieniony kurs.
5. Korekta ilości do dostawy. Poprawiono mechanizm obsługi korekt ilościowych w sytuacji, gdy wcześniej wystawiono dokumenty przesunięć międzymagazynowych i wydań zewnętrznych.
6. Dowody wewnętrzne zakupu. Poprawiono obsługę dowodów wewnętrznych zakupu – przy zatwierdzaniu dokumentu wygenerowanego do faktury zakupu w walucie płatnej gotówką, zapis K/B rozliczający fakturę pozostaje na liście zapisów, a status płatności w preliminarzu nie ulega zmianie.
7. Zmiana ceny pozycji na dokumencie walutowym po zmianie daty wystawienia/ kursu. Poprawiono działanie funkcji przeliczania wartości na dokumentach walutowych po zmianie daty. Aktualnie po zmianie daty wystawienia, kursu lub waluty dokumentu, wyświetli się komunikat: „Zostaną zmienione dane dotyczące waluty dokumentu. Czy przeliczyć dokument?”. Po wybraniu Nie cena nie będzie zmieniana.
8. Zestawienia dla dostaw. Na liście dokumentów w menu Handel/ Inne/ Zestawienia wg dostaw po zastosowaniu filtra Rozchód nie będą pojawiały się dokumenty RO.
9. Poprawiono działanie historii towaru w trybie personalizacji. wyeliminowano błąd pojawiający się przy otwieraniu dokumentów, gdy dla Administratora dezaktywowano sekcję Chronologiczne.
10. Zoptymalizowano otwieranie formularza faktury zakupu. Poprawiono szybkość otwieranie formularza faktury zakupu.
11. Pobieranie towaru z magazynu po dodaniu pozycji do faktury sprzedaży. Poprawiono mechanizm pobierania zasobów z magazynu w przypadku faktury sprzedaży przekształconej z dokumentu WZ. W trybie inicjacji dokumentu z włączonym parametrem Pobranie dla faktury sprzedaży. Program teraz pobiera towar z magazynu również w sytuacji, gdy użytkownik ręcznie dodaje dodatkową pozycję do FS bez wskazania partii dostaw oraz ze wskazaniem partii dostaw.
12. Praca w trybie jednego okna. Poprawiono podgląd dokumentu OBD z załącznikiem oraz dokumentu pochodzącego z OCR podczas pracy w trybie jednego okna.

Detal

Poprawiono

1. Wydruk zamknięcia zmiany na drukarce fiskalnej. Poprawiono wydruk raportów zmianowych na drukarce fiskalnej w przypadku ustawienia krótkiego formatu daty (d MM rrrr).

Z poziomu zakładki eZUS możliwe jest uzupełnienie danych, które umożliwią pobranie raportów zawierających informacje o nieobecnościach pracowników z eZUS:

Aby automatycznie pobierać e-zwolnienia dla pracowników należy ustawić tworzenie raportów cyklicznych na stronie ZUS. Sprawdź czy raporty cykliczne są ustawione, a jeśli nie, ustaw zgodnie z poniższą instrukcją.

Sprawdzenie, czy raporty cykliczne są już skonfigurowane

1. Zaloguj się do eZUS na konto płatnika.
2. Przejdź do zakładki „Panel Płatnika” → „Zaświadczenia lekarskie”.
3. Sprawdź, czy istnieje aktywny harmonogram raportów.
4. Jeśli harmonogram nie jest skonfigurowany, wykonaj poniższe kroki, aby go utworzyć.

Konfiguracja harmonogramu raportów cyklicznych

1. Po zalogowaniu na konto płatnika w eZUS wybierz zakładkę „Panel Płatnika”, a następnie „Zaświadczenia lekarskie”.
2. .W dolnej części strony, w sekcji „Harmonogram dla raportów cyklicznych”, wybierz opcję „Ustaw adres e-mail i hasło”.
3. Wprowadź adres e-mail, który będzie używany jako login do autoryzacji w usłudze pobierania raportów zbiorczych e-ZLA. Następnie wprowadź hasło i zapisz zmiany.
4. Po zapisaniu zmian wybierz opcję „Modyfikuj harmonogram”.
   • • Ustaw status harmonogramu na „Aktywny”.
     • Określ cykliczność generowania raportu (do wyboru: Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc).
     • Ustaw datę pierwszego raportu w przypadku wybrania raportów codziennych lub miesięcznych, a dla raportów tygodniowych dzień tygodnia.
     • Wprowadź hasło do pliku ZIP, który będzie zawierał raport. Hasło do pliku ZIP musi być takie samo dla wszystkich raportów cyklicznych i jednorazowych generowanych w eZUS.
     • Opcja „Dołącz dokumenty ZLA – egzemplarz dla pracodawcy w formie plików XML” może pozostać niezaznaczona, ponieważ do importu e-zwolnień wystarczy sam raport.
     • Zapisz ustawienia.

Ogólne

Nowości

1. Generowanie plików JPK_KR_PD. Umożliwiono generowanie plików JPK_KR_PD. Na oknie Pliki JPK, dostępnym po przejściu do menu JPK/ Pliki JPK, po rozwinięciu ikony plusa widoczna jest opcja Pliki JPK obowiązkowe:

Po wyborze tej opcji otwierane jest okno Eksport plików JPK obowiązkowych:

Okno może zostać również wywołane za pomocą skrótu klawiszowego <Shift> + <Insert> z poziomu okna Pliki JPK.

Okno zawiera następujące pola:

Rok obrotowy od-do – pole jest domyślnie wypełnione datami odpowiadającymi bieżącemu okresowi obrachunkowemu. Zakres dat nie może wykraczać poza daty zdefiniowane dla bieżącego okresu obrachunkowego w programie.

Rok podatkowy od-do – parametr przy tym polu jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu aktywują się pola z datami, które są domyślnie uzupełnione na podstawie bieżącego okresu obrachunkowego. Rok podatkowy jest polem informacyjnym, które nie wpływa na wyliczenia.

US (JPK) – pole umożliwiające wskazanie urzędu skarbowego, podpowiadany jest urząd wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje i pełnomocnictwa w polu US (PIT-4R, CIT).

Za okres – pole jest domyślnie wypełnione datami zgodnymi z bieżącym okresem obrachunkowym. Jeśli plik JPK_KR_PD ma być złożony za okres krótszy niż rok obrotowy, możliwa jest zmiana zakresu dat. Weryfikowane jest, czy podany okres mieści się w zakresie dat dla wskazanego roku obrotowego.

Uwzględniaj zapisy w buforze – jeżeli parametr jest zaznaczony, do pliku przenoszone są również niezatwierdzone zapisy księgowe. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Podatnik korzysta z – parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu można zaznaczyć jedną z dwóch opcji:

Zmiany

1. Obsługa linków w kolumnach. Dodając kolumnę użytkownika na oknie Personalizacja listy, w polu Typ formatu wyświetlania można wybrać nowy typ: Hyperlink. Kolumna ta będzie wyświetlała wartości jako linki, a po kliknięciu na nie w przeglądarce otworzy się strona internetowa, której adres został podany w tej kolumnie. Aby link działał poprawnie, w kolumnie powinien znajdować się wyłącznie adres URL, bez dodatkowych opisów czy tekstów.
2. Personalizacja wydruków. Przyspieszono działanie zakładki [Personalizacja] okna Konfiguracja wydruków.
3. Zaktualizowano lokalizację wzorca dokumentu elektronicznego dla plików JPK_VAT.
4. Konfiguracja stanowiska. W przypadku nowej instalacji programu, katalogi automatycznie uzupełniane w Konfiguracji Stanowiska są tworzone na podstawie zmiennej środowiskowej Windows: %UserProfile%, zamiast jak to miało miejsce wcześniej, zmiennej %ProgramData%. Automatycznie uzupełniane są następujące katalogi
   

   • • Konfiguracja Stanowiska/ Handel/ Parametry:
       Intrastat – katalog dla plików XML – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima\Handel\Intrastat
       Import dokumentów – katalog dla plików XML – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Handel\Import
       Eksport dokumentów – katalog dla plików XML – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Handel\Eksport
     • Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ e-Deklaracje: Katalog przechowywania plików wymiany – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Deklaracje
     • Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny: Katalog przechowywania plików JPK – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \JPK
     • Konfiguracja Stanowiska/ Operacje wielofirmowe/ Parametry: Informacje o podatkach/ZUS – katalog dla plików pdf – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Wydruki\Operacje wielofirmowe
     • Konfiguracja Stanowiska/ Płace/ Parametry: Deklaracje ZUS – katalog dla plików XML – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \ZUS
     • Konfiguracja Stanowiska/ Praca rozproszona/ Parametry: Praca rozproszona – katalog przechowywania plików XML – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Wymiana danych

5. Rozmiar danych binarnych. W Comarch ERP Optima w Chmurze Standard wprowadzono weryfikację ilości danych binarnych przechowywanych w bazie firmowej. Jeżeli rozmiar tych danych przekracza standardowo dostępne 2GB lub większy zakupiony rozmiar, wówczas pokazywane są odpowiednie komunikaty:
   

   • jeżeli ilość miejsca dochodzi do limitu:
     „Pozostało tylko 200MB wolnego miejsca dla danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA]. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane.
     Dowiedz się więcej na ten temat klikając w przycisk „Sprawdź FAQ” poniżej.”
   • jeżeli limit został przekroczony
     „Wielkość danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA] przekroczyła dopuszczalny limit. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane.
     Dowiedz się więcej na ten temat klikając w przycisk „Sprawdź FAQ” poniżej.”

   Aby powiększyć limit należy postąpić zgodnie z informacjami opisanymi na stronie Zwiększenie przestrzeni dyskowej na dane binarne.

Poprawiono

1. Comarch ChatERP. Wyświetlany na oknie Automatyzacje systemu Comarch ERP Optima stan usługi Inteligentny asystent Comarch ChatERP zależy od ustawienia parametru Prawo do korzystania z ChatERP na karcie zalogowanego operatora. Jeśli parametr jest zaznaczony, usługa jest aktywna. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, usługa ChatERP jest wyświetlana jako nieaktywna.
2. Znaczniki kont. Poprawiono nazwy znaczników kont dla Zestawienia obrotów i sald dla organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.
3. Informacje bieżące. Umożliwiono przejście do Konfiguracji Programu/ Informacje/ Informacje bieżącedla operatora niebędącego administratorem.
4. Zmiana języka programu. W przypadku zmiany języka na angielski, po ponownym uruchomieniu programu obiekty interfejsu są nadal wyświetlane w tym języku.
5. Jeżeli na operatorze zaznaczony jest parametr Dostęp tylko do firmy startowej oraz został uzupełniony adres e-mail dla Comarch Cloud, podczas próby logowania do usług Comarch z poziomu programu pojawiał się komunikat ’Błąd logowania do Comarch Cloud. Wprowadź login i hasło ponownie’. Działanie poprawiono.
6. Konwersja bazy. Podczas konwersji firmowej bazy danych o nazwie zawierającej znak apostrofa pojawiał się komunikat: Błędna składnia w pobliżu obiektu. Działanie poprawiono. (367957)
7. Internetowa Wymiana Dokumentów. Podczas importu dokumentów od Klientów pracujących na Comarch ERP XT mógł pojawiać się komunikat: Wystąpił nieznany błąd przy imporcie paczki. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Poprawiono

1. Import wyciągów bankowych. W niektórych przypadkach, przy imporcie wyciągów bankowych walutowych, pojawiał się komunikat: Przelew nie został zaimportowany z powodu błędów. Niepoprawny numer rachunku. Ilość znaków w numerze rachunku jest nieprawidłowa. Działanie poprawiono.
2. Citi Handlowy – API . Przy imporcie wyciągu bankowego do raportu w którym były już zapisy pojawiał się komunikat o duplikacji przelewów. Działanie poprawiono.
3. ING WebService. Poprawiono rozpoznawanie duplikatów w przypadku, gdy wśród importowanych płatności znajdował się przelew i jego zwrot (płatności miały ten sam podmiot, daty i opis, różniły się kierunkiem płatności).
4. Apfino – Import historii rachunku. Poprawiono rozpoznawanie duplikatów w przypadku, gdy wyciąg zawierał przelew i jego zwrot.

Bez usunięcia klucza wirtualnego z pierwotnego komputera nie będzie możliwa jego aktywacja w nowym środowisku.

W przypadku braku dostępu do komputera, na którym był aktywowany klucz wirtualny lub gdy nie ma on połączenia z internetem, należy skontaktować się z Asystą Comarch pod numerem telefonu 12 681 43 00 wew. 2 w celu zrestartowania ustawień przenoszonego klucza wirtualnego.

W przypadku, gdy biuro rachunkowe w programie Comarch ERP Optima w zakładce Start/Konfiguracja/Program/Internetowa Wymiana Dokumentów ma skonfigurowaną Internetową Wymianę Dokumentów (IWD), to w programie Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe w bocznym menu dostępna jest dodatkowa zakładka Rozmowy z klientami.

W zakładce tej znajduje się komunikator za pomocą którego biuro rachunkowe może w łatwy sposób komunikować się ze swoimi klientami. Za pomocą tego komunikatora można przesyłać nie tylko wiadomości tekstowe ale również załączniki.

Aby rozpocząć nową rozmowę z klientem należy kliknąć w prawym górnym rogu przycisk Rozpocznij nową rozmowę. Wówczas otworzy się okno w którym należy z listy wybrać klienta do którego ma zostać wysłana wiadomość, uzupełnić temat oraz treść wiadomości i ewentualnie dodać załącznik za pomocą przycisku Dodaj załącznik.

Z zakładki Rozmowy z klientami biuro rachunkowe może podejrzeć konwersacje które są aktywne na zakładce Aktywne lub też zakończone na zakładce Zakończone.

W przypadku, gdy biuro rachunkowe chce zakończyć daną rozmowę należy ustawić się na aktywnej konwersacji i kliknąć przycisk Zakończ rozmowę. Zakończona rozmowa będzie widoczna w zakładce Zakończone i nie będzie możliwości jej wznowienia. W tym przypadku należy rozpocząć nową rozmowę z danym klientem.

Aby wygenerować raport zawierający informacje o ilości niezaksięgowanych dokumentów we wskazanym przez użytkownika okresie, należy w pierwszej kolejności na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć te firmy dla których ma zostać wygenerowany taki raport. Następnie w prawym dolnym rogu należy kliknąć w ikonę trzech kropek i wybrać opcję Raporty. Pojawi się okno z wyborem raportu.

Z rozwijalnej listy należy wybrać raport Dokumenty niezaksięgowane i w polu Zakres dat wskazać okres za jaki dany raport ma zostać wygenerowany. Zakres dat można wpisać ręcznie lub wybrać z dostępnego kalendarza klikając w ikonę .

Po wskazaniu rodzaju raportu oraz zakresu dat należy kliknąć przycisk Generuj. Program wygeneruje raport prezentujący informacje na temat ilości niezaksięgowanych dokumentów w zaznaczonych firmach wraz z ich typem oraz statusem.

Wygenerowany raport można zamknąć poprzez kliknięcie ikony albo przycisku Anuluj lub pobrać do pliku w formacie .xls klikając przycisk Pobierz.

W analogiczny sposób generowane są pozostałe raporty dostępne w programie Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe.

Rodzaj raportów możliwych do wygenerowania wraz z ich objaśnieniami został opisany w artykule Jakie operacje seryjne są dostępne w module Operacje wielofirmowe w przeglądarce?