Jak oznaczyć odział IWD jako nieaktywny ?

W celu oznaczenia oddziału jako Nieaktywny należy przejść Start/ Konfiguracja/ Program/ Internetowa wymiana dokumentów/ Aktywacja/ Zarządzanie oddziałami podświetlić ikoną , odział przenaczony do dezaktywacji, a następnie zaznaczyć parametr Nieaktywny, zmiany potwierdzić hasłem IWD.

Nieaktywny oddział nie będzie proponowany do wyboru w momencie dodawania Klienta na listę Klientów Biura.

 



Jak usunąć Klienta z listy Klientów biura?

Wskazówka
Usunięcie Klienta z listy Klientów biura możliwe jest przy statusie wymiany – Nieaktywna.

Przechodząc Start/ Konfiguracja/ Program/Internetowa wymiana dokumentów/ Aktywacja zakładka Klienci, należy „rozpiąć” konfiguracje IWD z danym Klientem.

W tym celu należy w kolumnie:

Wymieniam dane – wybrać <BRAK>,

Numer Klienta (ID) z którym wymieniam dane – należy wprowadzić „0”,

Odział z którym wymieniam dane -pozostawić pusty,

Aplikacja Klienta -wybrać <BRAK>.

Zmiany należy potwierdzić hasłem.

W kolejnym kroku przejść Rejestr VAT > Klienci Biura, podświetlić firmę wybranego Klienta, a następnie ikoną kosza usunąć z listy Klientów biura.



Jak odnowić certyfikat IWD?

Przechodząc Start/ Konfiguracja/ Program/Internetowa wymiana dokumentów/ Aktywacja zakładka Ogólne. Należy kliknąć przycisk Odnowienie certyfikatu.

Uwaga
Wygenerowanie nowego certyfikatu uniemożliwi odbiór wiadomości oczekujących na serwerze. W pierwszej kolejności należy odebrać wszystkie oczekujące na odebranie paczki przesłane od Klientów.

Odnownienie certyfikatu należy potwierdzić hasłem IWD.

 



Jak przygotować plik JPK_KR_PD?

Od wersji programu Comarch ERP Optima 2025.3.1 wprowadzono możliwość sporządzania i wysyłania plików JPK_KR_PD.

Aby prawidłowo przeprowadzić ten proces, należy wykonać kilka kluczowych kroków:

  1. Określić typ ZOIS na formularzu okresu obrachunkowego

Na formularzu okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe należy wskazać odpowiedni typ Zestawienia Obrotów i Sald (ZOiS) dla pliku JPK_KR_PD.

  1. Przypisać znaczniki do kont księgowych

Na formularzu konta księgowego w zakładce [JPK] należy uzupełnić co najmniej znacznik S_12_1. Znaczniki kont S_12_2 oraz S_12_3 są opcjonalne i nie są wymagane.

  1. Zdefiniować zestawienie księgowe RPD

Z poziomu menu Księgowość/ Zestawienie księgowe, na zakładce [Systemowe] znajduje się zestawienie pomocnicze o nazwie Rozliczenie podatku dochodowego. Zestawienie to wykorzystywane jest do obliczenia kwot na Rozliczeniu podatku dochodowego będącego częścią pliku JPK_KR_PD. Należy odpowiednio zdefiniować gałęzie zestawienia, wykorzystując dostępne funkcje księgowe.

Uzupełnienie zestawienia nie jest wymagane, ponieważ podczas generowania pliku JPK_KR_PD można  ręcznie wprowadzić wartości poszczególnych przychodów/kosztów dla RPD.

  1. Wygenerować plik JPK_KR_PD

Aby utworzyć plik JPK_KR_PD należy przejść do menu JPK/Pliki JPK, a następnie po rozwinięciu ikony plusa wybrać opcję Pliki JPK obowiązkowe.

Uwaga

Po kliknięciu ikony Utwórz plik , jeżeli plik jest składany za cały rok obrotowy lub (w przypadku plików cząstkowych) data końcowa pola Za okres jest równa dacie końcowej roku obrotowego, otwierane jest okno Rozliczenie podatku dochodowego. Kliknięcie ikony Zapisz zmiany  powoduje wygenerowanie i zapisanie pliku JPK_KR_PD.

Jeżeli na oknie Eksport plików JPK wskazano okres z datą do wcześniejszą niż koniec roku obrotowego, po kliknięciu ikony Utwórz plik   od razu następuje utworzenie pliku JPK_KR_PD i powrót na okno Pliki JPK.

  1. Wysłać oraz odebrać UPO

Wysyłka i odbiór UPO pliku JPK_KR_PD dostępne są z poziomu listy plików JPK. Przycisk  Wyślij umożliwia wysłanie pliku JPK_KR_PD za pomocą podpisu kwalifikowanego oraz podpisu zaufanego.

Przycisk    Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Do pliku JPK_KR_PD przenoszone są m.in. następujące informacje:

  • NIP, REGON oraz nazwa i adres podatnika – pobierane z pieczątki firmy,
  • Cel złożenia pliku – oznaczenie czy jest to plik pierwotny czy korekta,
  • Informacja czy podatnik korzysta z CIT Estońskiego lub MSSF,
  • Dane kontrahentów – kod oraz numer NIP kontrahentów wskazanych w nagłówkach zapisów księgowych z okresu, za jaki generowany jest plik,
  • Zestawienie obrotów i sald dla kont – obejmuje konta, na których wystąpiły zapisy księgowe w danym okresie lub posiadają BO, łącznie z przypisanymi do kont znacznikami S_12_1, S_12_2 i S_12_3.
  • Dane z nagłówków zapisów księgowych;
    • jako kwota operacji gospodarczej pobierana jest suma pozycji dekretu (Wn lub Ma), w zależności od tego, która z nich jest mniejsza, lub wartość z pola Kwota operacji gospodarczej w nagłówku zapisu księgowego, jeśli jest większa od 0 i mniejsza od sumy zapisów dekretu;Ręczna modyfikacja kwoty operacji gospodarczej na zapisie księgowym nie jest konieczna, ponieważ nawet jeśli nie jest ona uzupełniona, do pliku JPK_KR_PD pobierana jest suma zapisów po stronie WN lub MA, w zależności od tego, która z nich jest mniejsza. Jeśli kwota operacji gospodarczej została ręcznie uzupełniona, system weryfikuje, czy jest ona mniejsza od sumy zapisów po stronie WN lub MA. W przypadku gdy wpisana ręcznie wartość jest mniejsza, zostaje ona pobrana do pliku JPK_KR_PD.
    • jako rodzaj dowodu księgowego przenoszone jest oznaczenie umieszczone na zapisie księgowym w polu Rodzaj dowodu księgowego; jeżeli to pole jest nieuzupełnione, wówczas dla ręcznych księgowań do pliku przenoszone jest oznaczenie PK, natomiast w przypadku zapisów dodanych na podstawie dokumentów źródłowych – odpowiedni opis dla tego rodzaju dokumentu,
    • jeżeli nie jest uzupełniony opis w nagłówku zapisu księgowego, w pliku pojawia się oznaczenie BRAK.
  • Dane z pozycji zapisów księgowych;
    • jeżeli nie jest uzupełniony opis pozycji zapisu księgowego, w pliku pojawia się oznaczenie BRAK.
  • Dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego.

Jeżeli we wskazanym zakresie dat nie występują żadne zapisy księgowe lub występuje wyłącznie Bilans otwarcia, plik JPK_KR_PD nie jest tworzony.

 



Informacja 34836 „Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze na złe długi należy wyliczyć zaliczkę/korektę zaliczki”

Komunikat występuje na liście dokumentów usuniętych z korekty podatku dochodowego w przypadku zaznaczenia wybranych dokumentów i naciśnięciu przycisku .

 

W takiej sytuacji po przywróceniu wybranych dokumentów do korekty należy przeliczyć zaliczkę/ korektę zaliczki  PIT-36/PIT-36L za pomocą ikony .



Informacja 34928 „Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze za złe długi należy dodać załącznik Korekta podatku lub, jeśli już został dodany, przeliczyć deklarację PIT-36/ PIT-36L”

Komunikat występuje na liście dokumentów usuniętych z korekty podatku dochodowego, w przypadku zaznaczenia wybranych dokumentów i naciśnięciu przycisku   .

W takiej sytuacji należy:

  • przeliczyć deklarację PIT-36/PIT-36L za pomocą ikony, jeżeli do deklaracji został już wcześniej dodany załącznik Korekta podatku.
  • dodać załącznik Korekta podatku, w sytuacji, gdy nie był on wcześniej dołączony do deklaracji.



Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje Automatyczne aktualizacje programu.

Aktualizacja w dniu 09.04.2025

1. Import e-zwolnień. Poprawiono logowanie do ZUS w celu pobrania e-zwolnień.

Aktualizacja w dniu 16.04.2025

1. Zmiany w deklaracjach

  • Usunięto limit ulgi na zabytki w załączniku PIT/O(29) w polach 35 i 36.

Aktualizacja w dniu 23.04.2025

1. Zmiany w deklaracjach

  • Usunięto problem z wyliczaniem deklaracji PIT-36(28), PIT-36(29), PIT-36(30), PIT-36L(19), PIT-28(24), JPK_V7(21) oraz zaliczek na PIT-36(20) i PIT-36(21) po aktualizacji systemu Windows 11 do wersji 24H2.
  • Poprawiono obsługę daty urodzenia podatnika w deklaracjach VAT-8(12), VAT-9M(11) i CIT-10Z(6).

Aktualizacja w dniu 07.05.2025

1. Zmiany w deklaracjach

  • Poprawiono format kwoty w polu 159 załącznika CIT-8/O do deklaracji CIT-8(33) w wydruku oraz pliku do e-Deklaracji.

Aktualizacja w dniu 09.05.2025

1. Wydruki i funkcje dodatkowe. Poprawiono wyszukiwanie wydruków i funkcji dodatkowych.

Aktualizacja w dniu 15.05.2025

1. Data dostawy na zasobach. Poprawiono błąd, który powodował usunięcie daty dostawy z zasobów po korekcie ilości przypisanej do wcześniejszej dostawy, która została przeniesiona na inny magazyn.

Aktualizacja w dniu 16.05.2025

1. Naliczanie deklaracji ZUS DRA. Poprawiono naliczanie deklaracji ZUS DRA w przypadku, gdy właściciel w kwietniu 2025 roku korzystał z wakacji składkowych, a z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wynikała konieczność dopłaty.



Informacja (35397) Pozostało tylko 200MB wolnego miejsca dla danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA]. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane.

Informacja pojawia się w programie, gdy wielkość różnego rodzaju załączników, plików, zdjęć w bazie danych (tzw. danych binarnych) zbliża się do ustawionego limitu (domyślnie limit ten wynosi 2 GB).
Aby powiększyć limit należy postąpić zgodnie z informacjami opisanymi w artykule Zwiększenie przestrzeni dyskowej na dane binarne.

Do limitu zliczane są:

  • pliki zapisywane w module Obieg dokumentów (w tym pliki dodawane automatycznie przez usługę Comarch OCR). Więcej o usuwaniu tych plików znajdziesz w artykule Opis działania modułu,
  • załączniki i grafiki do towarów. Aby usunąć załączniki przeczytaj artykuł Formularz pozycji cennika – zakładka [Atrybuty],
  • wydruki z programu, dla których zaznaczono w Konfiguracji wydruków opcję Kopia elektroniczna z parametrem: w bazie. Wydruki te są widoczne w menu CRM/ Archiwum Wydruków i stąd mogą zostać usunięte.

Pozostałe dane nie są zliczane do limitu.

W celu zwolnienia miejsca należy usunąć zbędne dane z tych obszarów.



Informacja (35398) Wielkość danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA] przekroczyła dopuszczalny limit. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane.

Informacja pojawia się w programie, gdy wielkość różnego rodzaju załączników, plików, zdjęć w bazie danych (tzw. danych binarnych) zbliża się do ustawionego limitu (domyślnie limit ten wynosi 2 GB).
Aby powiększyć limit należy postąpić zgodnie z informacjami opisanymi w artykule Zwiększenie przestrzeni dyskowej na dane binarne

Do limitu zliczane są:

  • pliki zapisywane w module Obieg dokumentów (w tym pliki dodawane automatycznie przez usługę Comarch OCR). Więcej o usuwaniu tych plików znajdziesz w artykule Opis działania modułu,
  • załączniki i grafiki do towarów. Aby usunąć załączniki przeczytaj artykuł Formularz pozycji cennika – zakładka [Atrybuty],
  • wydruki z programu, dla których zaznaczono w Konfiguracji wydruków opcję Kopia elektroniczna z parametrem: w bazie. Wydruki te są widoczne w menu CRM/ Archiwum Wydruków i stąd mogą zostać usunięte.

Pozostałe dane nie są zliczane do limitu.

W celu zwolnienia miejsca należy usunąć zbędne dane z tych obszarów.



Komunikat ID 26129 „Znaleziono dokument (-y) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego dokumentu (-ów).”

Komunikat pojawia się w przypadku wykrycia potencjalnie zduplikowanego dokumentu. Kontrola duplikacji odbywa się na podstawie parametru Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej i na fakturach zakupu w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Parametry. Parametr ten został opisany w artykule: Parametry

Działanie przycisków:

  • Tak – zapisuje dokument pomimo wykrycia podobnych pozycji.
  • Nie – wyświetla okno listy podobnych dokumentów.

Lista przedstawia dokumenty oznaczone jako podobne do aktualnie wprowadzanych danych. Okno pozwala zweryfikować istniejące dokumenty i uniknąć przypadkowego powielenia danych.

– umożliwia podgląd wybranego dokumentu

– zamyka okno i powraca do formularza dokumentu.