Rozliczenie możliwe jest jeśli:
w Konfiguracja/Firma/Kasa/Bank/Parametry zaznaczono parametr: Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT i na wczytywanym dokumencie rozpoznano formę płatności o typie gotówka.
oraz
w Konfiguracja/Firma/Kasa/Bank/Parametry zaznaczono parametr: Automatycznie generuj dokumenty zapłaty kartą kredytową i na wczytywanym dokumencie rozpoznano formę płatności o typie karta.
Jeżeli nie ma otwartego raportu na datę z jaką ma powstać zapis rozliczający to zostanie on automatycznie otwarty na datę tego zapisu.
W przypadku kiedy raport nie może zostać otwarty na odpowiednią datę faktura utworzy się jako nierozliczona.
Automatyczne rozliczenie dokumentów jest także możliwe w przypadku importowania wyciągów za pomocą usługi Comarch OCR.
Jeżeli w momencie importu przelewów ma nastąpić ich automatyczne rozliczanie, w oknie Import przelewów należy zaznaczyć parametr Rozliczaj przy imporcie. Po jego zaznaczeniu pojawią się następujące opcje do wyboru:
- wg identyfikatora
- wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty
- wg identyfikatora oraz kolejno wg kwoty i opisu
- wg identyfikatora oraz kolejno według podmiotu i opisu
- wg identyfikatora oraz kolejno chronologicznie wg podmiotu
Szczegółowe objaśnienie powyższych kryteriów zostało opisane w biuletynie Elektroniczna wymiana danych z bankiem
