Handel z magazynem

• zatwierdzonych
• anulowanych
• powiązanych z PZ/ZD
• faktur zaliczkowych zakupu
• faktur pierwotnych
• korekt

• • Wywołanie kreatora z poziomu listy FZ

Na liście dokumentów FZ, po rozwinięciu menu dodatkowych opcji dla przycisku PZ , widocznego w lewym dolnym rogu listy, dostępna jest do wyboru opcja Powiąż dokumenty zamówienia u dostawców:

• • Wywołanie kreatora z poziomu formularza FZ

Na formularzu faktury zakupu zapisanej do bufora, na zakładce [Ogólne] z prawej strony widoczny jest przycisk  – Powiąż dokumenty PZ lub ZD.

Po jego naciśnięciu, w celu wywołania kreatora należy wybrać opcję Powiąż dokumenty ZD:

• Okno kreatora

Na oknie kreatora wyświetlane są potencjalne dokumenty ZD, które można powiązać z fakturą zakupu. Dla każdego dokumentu wyświetlana jest informacja o numerze, magazynie, dacie wystawienia oraz terminie dostawy.

Na oknie widoczna jest lista dokumentów ZD, spełniających warunki powiązania:

• tylko zatwierdzone dokumenty, na których znajdują się niezrealizowane pozycje, z których co najmniej jedna znajduje się FZ,
• nie powiązane z fakturą zaliczkową zakupu,
• wystawione na tego samego dostawcę co faktura zakupu (nadawca może być różny),
• algorytm naliczania podatku VAT (netto/ brutto) zgodny z fakturą zakupu,
• ta sama waluta dokumentu,
• zgodny magazyn na wiązanych pozycjach.

Nie są wyświetlane dokumenty o statusie Zrealizowano, Zamknięto, Anulowano.

Dla każdego dokumentu ZD wyświetlonego na liście można sprawdzić, jakie znajdują się na nim pozycje. Wyświetlane są tylko te pozycje, które mogą być powiązane z FZ, na których występuje zgodność magazynu oraz jednostki miary i których numer ID w bazie danych jest zgodny.

Obok pola wyboru ZD znajduje się ikona trójkąta, umożliwiająca rozwiniecie listy pozycji. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na liście wyświetlonych dokumentów ZD dostępne są opcje Rozwiń wszystkie oraz Zwiń wszystkie, dzięki którym można rozwinąć/zwinąć szczegóły dla wszystkich widocznych dokumentów.

Dla każdej pozycji, w wierszu szczegółów widoczna jest informacja dotycząca wiązanej pozycji z dokumentu ZD: Lp, Kod towaru, Nazwa, Ilość do realizacji, Jm, Cena, Stawka VAT, Magazyn.

Dodatkowo po uruchomieniu funkcji Wybór kolumn (dostępnej w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy, po ustawieniu kursora na nagłówku dowolnej kolumny), w wierszu szczegółów można wyświetlić kolumny Ilość oraz EAN.

W lewym dolnym rogu okna znajduje się parametr Wyświetl tylko wybrane dokumenty – po jego zaznaczeniu ukrywane są dokumenty, które nie zostały wybrane. Poniżej dostępny jest przycisk Pomoc kierujący do artykułu opisującego działanie funkcji.

Poprzez zaznaczenie parametru Data wystawienia możliwe jest określenie dat wyświetlanych dokumentów ZD. Domyślnie parametr jest zaznaczony, a daty ustawione w obrębie bieżącego miesiąca.

Poniżej znajduje się parametr Data dostawy, który umożliwia zawężenie dokumentów ZD według terminu dostawy.

Jeżeli na liście znajduje się kilka dokumentów ZD, wówczas należy zaznaczyć te, które będą wiązane. Jeżeli natomiast na liście jest wyświetlony tylko jeden dokument ZD, który spełnia kryteria wiązania, wówczas zaznaczenie oraz rozwinięcie listy pozycji dokumentu wykonywane jest automatycznie.

Po zaznaczeniu dokumentów ZD i kliknięciu w przycisk Powiąż dokumenty, wykonywane jest wiązanie. Przycisk będzie aktywny jeśli zaznaczymy co najmniej jeden dokument ZD. Istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich dokumentów widocznych na liście za pomocą skrótu klawiszowego <CTRL>+<A>.

Zakończenie pracy z kreatorem – powiązanie dokumentów

Po naciśnięciu przycisku Powiąż dokumenty, okno kreatora jest zamykane i następuje powiązanie dokumentu FZ ze wskazanymi dokumentami ZD.

Po powiązaniu FZ z ZD, na FZ wszystkie pozycje można edytować, można zmieniać dowolnie ilość, wartość, cenę, algorytm liczenia dokumentu, kontrahenta i walutę.

Na zakładce [Dokumenty] na formularzu faktury zakupu widoczne jest powiązanie z dokumentami ZD. Analogicznie, na formularzu dokumentu ZD, na zakładce [Dokumenty] widoczne jest powiązanie z fakturą zakupu.

Dla powiązanej faktury zakupu nie ma możliwości ponownego wywołania kreatora ani cofnięcia wiązania. Jeśli istnieje taka potrzeba, fakturę zakupu można usunąć, wówczas powiązanie zostanie usunięte.

Zasady wiązania pozycji:

• Ceny i stawki VAT

Jeśli ceny lub stawki VAT wiązanych pozycji na ZD różnią się od FZ, wówczas zachowywane są ustawienia z FZ.

• Agregacje

Jeżeli na FZ pozycja jest zagregowana (kilka sztuk w jednym wierszu), a występuje ona na ZD w różnych pozycjach (osobne wiersze po X sztuk), wówczas wiązana jest tylko pierwsza z pozycji ZD. Agregacje nie są obsługiwane.

• Magazyny i jednostki miary

Wiązane są tylko te pozycje ZD, dla których magazyn oraz jednostka miary są zgodne z FZ.

• Atrybuty

Po powiązaniu dokumentów, atrybuty na pozycjach FZ są usuwane i kopiowane z pozycji dokumentu ZD. Atrybuty dokumentu na formularzu FZ na zakładce [Atrybuty] pozostają bez zmian.

Jeśli zaznaczony jest parametr Kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane w Start/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry, wówczas dodatkowo do atrybutów FZ, dopisywane są atrybuty z dokumentów powiązanych ZD. Jeśli na FZ przed powiązaniem występował atrybut dokumentu o innej wartości niż na ZD, wówczas jego wartość zostanie zastąpiona wartością atrybutu z ZD.

• Cechy towarów w module Handel Plus

Przy wiązaniu FZ z ZD, cechy będą przenoszone z dokumentu ZD. Jeśli na FZ uzupełnione były cechy i są one również uzupełnione na pozycjach wiązanego dokumentu ZD, wówczas po wyborze przycisku Powiąż dokumenty, pojawi się komunikat:

Cechy wskazane na FZ zostaną zastąpione cechami z ZD. Czy powiązać dokumenty?

Wybór opcji Nie spowoduje wyjście z kreatora powiązania.

Wybór opcji Tak spowoduje powiązanie dokumentów. Po wykonaniu powiązania, cechy na pozycjach FZ są usuwane i przenoszone z powiązanych pozycji dokumentu ZD. Nie ma możliwości edycji cech dla powiązanych pozycji na FZ.

• Kategorie

Zarówno kategoria w nagłówku dokumentu, jak też kategorie pozycji dokumentu pozostają na fakturze zakupu nie zmienione po powiązaniu z ZD. Nie są przenoszone.

• butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów (wraz z zakrętkami i wieczkami) – kaucja 0,50 zł,
• puszek metalowych o pojemności do 1 litra – kaucja 0,50 zł,
• szklanych butelek wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra – kaucja 1,00 zł.

Z systemu kaucyjnego wyłączone zostały mleko oraz produkty mleczne.

Kontrahenci

Na liście kontrahentów umożliwiono seryjne zaznaczenie parametru Naliczaj płatności na dokumencie WKA/PKA. Opcja dostępna jest po wybraniu pozycji Zmień warunki handlowe na liście operacji seryjnych. Widoczność parametru zależna jest od zaznaczenia w ustawieniach konfiguracji Start/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Kaucja parametru Obsługa opakowań kaucjonowanych.

Towary

Na liście pozycji w menu Ogólne/Cennik oraz Handel/Zasoby udostępniono operację seryjną Zmiana schematu opakowania kaucjonowanego. Operacja pozwala na seryjne przypisanie zaznaczonym kartotekom towarowym schematu opakowania z listy zdefiniowanych schematów. Opcja widoczna jest po zaznaczeniu w ustawieniach konfiguracji Start/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Kaucja parametru Obsługa opakowań kaucjonowanych.

• Dla formularza rezerwacji odbiorcy:
  • Sales order (sPrint)
• Dla listy paragonów:
  • Ewidencja zwrotów / reklamacji (sPrint)
  • Ewidencja pomyłek dla kasy rejestrującej (sPrint)
  • Batch Printouts (sPrint)
• Dla listy zasobów:
  • Spis z natury (sPrint)
• Dla formularza korekty faktur RR:
  • Korekta ilości (sPrint)
  • Korekta wartości/ceny (sPrint)
  • Korekta stawki VAT (sPrint)
• Dla listy wydań kaucji:
  • Lista dokumentów wydania kaucji WKA (sPrint)
  • Dokumenty z zaległościami do WKA (sPrint)
• Dla listy faktur RR:
  • Lista faktur RR (sPrint)
  • Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych (sPrint)
• Dla listy faktur proforma:
  • Lista faktur proforma (sPrint)
• Dla listy przyjęć kaucji:
  • Lista dokumentów przyjęcia kaucji PKA (sPrint)
  • Zaległości do PKA (sPrint)
• Dla listy faktur zakupu:
  • Lista faktur zakupu (sPrint)
  • Zaległości do faktur
• Dla formularza faktury RR:
  • Faktura RR (sPrint)
• Dla listy rezerwacji odbiorcy:
  • Lista rezerwacji odbiorcy (sPrint)
  • Batch Printouts (sPrint)
• Dla formularza paragonu:
  • Receipt (sPrint)
• Dla listy zamówień u dostawcy:
  • Lista zamówień (sPrint)
• Do formularza korekty paragonu:
  • Receipt return (sPrint)