W programie istnieje możliwość automatycznego generowania zbiorczych płatności z list płac, np. z tytułu ubezpieczeń grupowych. Płatności zbiorcze do tych instytucji będą generowane automatycznie w momencie zatwierdzenia listy płac.
Z poziomu konfiguracji typu wypłaty na zakładce [Szczegółowe] znajdują się parametry związane z generowaniem płatności. W tej sekcji dostępne są następujące opcje:
- Generuj zbiorczą płatność do instytucji po zatwierdzeniu listy płac – zaznaczenie tego parametru będzie oznaczało, że dla tego elementu wypłaty ma być wygenerowana zbiorcza płatność. Po jego zaznaczeniu uaktywnią się dodatkowe parametry w tym pole Instytucja, w którym należy wskazać instytucję, do której zostanie przekazana płatność. Instytucję wskazujemy spośród listy kontrahentów. Na zakładce [Płatności] na formularzu instytucji należy określić formę płatności oraz rachunek bankowy, na który będzie przekazana płatność
- Termin płatności – umożliwia ustawienie terminu płatności. Dostępne są dwie opcje: W dniu wypłaty lub Stały dzień miesiąca. Opcja W dniu wypłaty oznacza, że termin płatności do instytucji ustawi się taki sam jak data wypłaty na liście płac, do której jest utworzona płatność. Po wybraniu opcji Stały dzień miesiąca należy dodatkowo doprecyzować dzień miesiąca następnego w stosunku do okresu rozliczeniowego – przy założeniu, że okresem rozliczeniowym jest okres, za który jest naliczony element.
- Opis do banku – umożliwia wprowadzenie opisu do banku, który będzie generowany dla płatności.
Po naliczeniu wypłat na danej liście płac podczas jej zamykania automatycznie w tle utworzą się płatności do instytucji, dla tych elementów, które mają zaznaczoną opcję Generuj płatność automatycznie po zatwierdzeniu listy płac. Płatności trafią do preliminarza płatności jako Rozchód na kwotę będącą sumą takiego elementu z danej listy płac. Płatność będzie zawierała dane dotyczące terminu płatności i opisu do banku zgodnie ustawieniem w konfiguracji typu wypłaty. Otwarcie listy płac spowoduje usunięcie płatności.
